Excel在财务管理中的应用实验指导cc.docx

《Excel在财务管理中的应用》

实验指导书

主讲：余虹
学 生： 陈纯
学 号：200946070102

长沙理工大学经济与管理学院
实验一 Excel基础
一、实验目的
1、掌握工作薄、工作表、单元格等基本概念,掌握工作表、单元格的常见操作如插入、删除等,掌握工作表打印、预览、打印标题等。
2、掌握不同类型数据的输入方法，掌握复制公式输入数据的方法，掌握大批量相同数据的输入方法，掌握通过自定义格式简少数据输入的方法，掌握用IF函数查找输入数据的方法。
二、实验课时
课内2课时
三、实验内容和要求
１、利用Excel创建立班级基本信息表,要求如下：

数据量至少一个班的人数：要求能分页重复表头行，分页显示。

1提示输入学号： 2性别带下拉列表：

数据/有效性/输入信息
数据/有效性/设置/允许下拉菜 单中选择序列，在来源栏目，
写上“ 男,女”
3．提示错误信息

数据/有效性/设置

4 成绩设置
格式/条件格式
5 综合等级
在选定单元格框中输入 =IF(J3:J38>90,"优",IF(J3:J38>80,"良",IF(J3:J38>70,"中",IF(J3:J38>=60,"及格",IF(J3:J38<60,"不及格"))))) 然后下拉选中需要的单元格
实验二 运用Excel分析与处理财务数据基础知识

一、实验目的
1、掌握Excel公式的意义，理解引用的形式和用法。
2、掌握常用工作表函数、统计函数、条件函数的用法
3、掌握数据管理的方法

二、实验课时
课内4课时

三、实验内容和要求

1、根据以下表格数据，利用Excel常用工作表函数计算完成总分、平均分、等级、补考否、参考人数、缺考人数、不及格人数等数据的输入。

1. 计算总分、平均分：选中所需数据/点击图标/在下拉菜单中选择所需计算项目

2计算最高分：在编辑栏输入=MAX(C2:C9)
3计算最低分：在编辑栏输入=MIN(C2:C9)
4计算参考人数：在编辑栏输入=COUNT (C2:C9)
5计算缺考人数：在编辑栏输入=COUNTBLANK(C2:C9)
6计算70~80分的人：在编辑栏输入=COUNTIF(C2:C9,">=70")-COUNTIF(C2:C9,">80")
7计算不及格人数，在编辑栏输入=COUNTIF(C2:C9,"<60")
8计算等级：选中等级列，在编辑栏输入
=IF(H3:H10>90,"优秀",IF(H3:H10>80,"良",IF(H3:H10>70,"中",IF(H3:H10>=60,"及格",IF(H3:H10<60,"不及格")))))

2、某公司工资表原始数据

1) 用列表方式管理工资表数据
2) 用分类汇总完成以下数据结果：每部门有多少人；每部门平均工资；哪个部门的总评奖金最高，应分发给各部门的总金额各是多少 。

分类汇总：数据/分类汇总

根据分类字段选择所需项目，在汇总方式下选择求和，求平均数等

3、以下是某运动商店一年的销售记录，运用数据透视表制作出月末、季度末或年度末的数据统计报表或汇总报表。

选择 数据/数据透视表和数据透视图/下一步，出现对话框
选择所需区域/下一步
单击布局选项 出现对话框

将右边的选项卡拖入框中 选择自己所需要的格式，点击完成即可

4、某企业四个季度的销售数据分别放在四个表格，现将这四个表格数据合并到年销售汇总表中。

新建一个工作表，选择B3:B9区域，单击数据/合并计算，
在引用位置栏，选择所需数据，点击添加，一词添加四个季度的销售数据，勾选点击确定

实验三 用Excel 数据分析工具和规划求解解决财务问题

一、 实验目的
1、掌握数据分析工具和规划求解工具的应用
2、掌握自定义函数的创建于使用
3、掌握从Internet获取证券市场或上市公司财务数据的方法

二、 实验课时
课内4 课时

三、 实验内容和要求

2. 某企业生产A、B、C三种产品，在2007年的销售额分别为200万元、400万元和300万元，销售成本分别为120万元、280万元和160万元。预测2008年市场情况有好、一般和差三种情况，每种情况下的销售额及销售成本的增长率如图所示。利用excel方案管理器对企业预计的销售情况进行方案分析

3. 定义经济订货批量自定义函数，有关参数如下和计算公式如下：

3. 某化装品2001-2008年销售量如图所示，是利用平移法预测2009年的化装品销售量

4. 现有某造纸厂2008年2月的销售数据，以时间为自变量，用X表示，销售量作为因变量，用Y表示，并假设他们之间有如下线性关系：Y=A+BX，是利用回归分析法预测2009年1月的销售量。

实验四 Excel函数在财务管理与分析中的应用

一、 实验目的
1、掌握Excel在资金时间价值计算中的应用
2、掌握Excel在项目投资决策中的应用。
3、掌握固定资产折旧方法及常用的Excel折旧函数
4、掌握Excel 在筹资决策中的应用

二、 实验课时
课内4 课时

三、 实验内容和要求

1、某人打算5年后建养殖场，从本年开始预筹资金，现在将8000元以年利5%，按月计息（月利5%/12）存入储蓄存款账户中，并在以后每个月初存入300元。5年后他的存款额有多少？

2、 某人为保证退休后的生活，打算每年年初存入3 000元，在整个投资期间，平均投资回报率为7%。此人今年30岁，到他60岁时，有多少存款？

3、 假设需要为一年后的一项工程筹集资金，现在将￥2000以年利 4．5％，按月计息存蓄存款账户中，并在以后12个月的每个月初存入￥200。那么一年后该账户的存款额。

4、 一笔投资利率为10％，投资期数为5，各期支付的金额为10000元，在期初付款，计算5年之后可以得到的本利和。

5、 某人想买一笔养老保险，该保险可以在今后25年内于每月末回报500元。该保险的购买成本为75 000，假定投资回报率为6.7%。该保险是否合算？

6、 某企业现在投资40000,可以在7年后获得60000元的回报,投资利率为4.7%,这笔投资合算否?

7、 三年以后得到400元，其现值为多少，假定利率8%

8、 假定在以后5年中的每年年末得到100元，利率为10%，其现值为多少？

9、某公司有种投资方案，期初的一次性投资为300万元，每年能实现净利为60万元，有效期为6年，假定资金的使用成本为15％，利用NPV函数计算该项投资期末收入的净现值。

10、某人修房贷款100 000元的6年期贷款，月支付额为2 200元，该笔贷款的月利率为。

11、某人投资70 000元开设一家录像带租借店，并预期今后5年的净收益为：12 000元、15 000元、18 000元、21 000元和26 000元。试计算该项投资的内部收益率

12、假定进行固定资产的更新改造，估计投资为50000元，每年可以增加的净收益为 15000元、 20000元、1000元和 10000元。（假设GUESS=0.2）

13、某公司向银行取得借款1000万元，期限10年，年利率8%，银行要求该公司每年末付息，到期还本，利用excel编制换款计

14、某企业借款1000万元，期限5年。每年还款次数有2次、4次、12次和24次，借款利率有5%、4%、3%、2%，试问企业应该选择哪种借款方式

15、建立租赁筹资分析模型，通过选择不同的支付方式及每年支付次数，计算企业每期应付多少租金