1、现金销售定单流程用户操作规程
1、目的：
在R/3系统中，建立销售订单反映分部客户的要货需求，统一并规范公司现金销售处理流程，确保现金销售快捷性、准确性。统一并完善订单信息系统，减少重复作业，提高工作效率。
2、适用范围：
描述了零售客户直接上门交款买货的业务模式。
3、文件内容概述：
描述了现金销售定单的创建、开发票、收款清帐、发货过帐的具体
流程操作。
4、具体内容
将现金销售从标准销售中分离出来，通过单独的流程设计，如：销售订单保存时将自动产生交货单，发票打印在仓库货物拣配与发货过帐之前完成，出纳收取现金后财务立即进行收款清帐，简化操作，提高效率，体现现金销售的快
2、捷性。通过单据流转的合理设计，规范操作环节，堵塞漏洞，确保现金销售的准确性。
4.1具体操作
4.1.1 创建销售订单
系统路径
后勤—销售与分销—销售—订单—创建
事务码
VA01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
订单类型
销售订单的类型
R
ZBV
ZBV（现金销售）；ZOR（标准订单）；ZOR1(现款现货订单); ZOR2(特殊订单); ZOR3 (标准订单第三方销售); ZOR4(现款订单第三方销售); ZOR5(特殊订单第三方销售); ZRE(退货) ZSD(后继免费交
3、货)-
销售组织
客户所属的销售组织
R
1800
1100-江中药业、1200-江中医贸、1500-江中高邦、1800-恒生贸易
分销渠道
客户产品的销售渠道
30
20_代理、30_直销、10-公司间
部门
产品组
50
10_保健品、20_OTC、30_处方药、60普药、40-商超杞浓酒、50-酒店杞浓酒、70-葡萄酒、55-原酒
销售办事处
客户所属的分部
R
1800
1200_江中医贸总部等
销售组
O
996
数据输入后回车或按屏幕左上角的进入下屏：
栏目名称
描述
R/O/C
用户动作或结果
注意事项
4、售达方
客户代码
R
103241
采购订单编号
销售订单对应的客户采购订单或合同编号
R
D
物料
订购货物代码
R
5001
订单数量
要货的数量
R
3 BT
默认BT
付款条款
Z001即付
R
Z001
交货工厂
该定单指定的发货工厂
1800
交货工厂：1100-江中药业工厂；1101-江中药业中转仓；1200-江中医贸；1800-恒生酒业仓等
双击 物料
进入
点页面，进入下屏：
点，进入以下屏幕：
如果价格不是120元/瓶，则选择价格类型ZR08，在“价格”栏中输入手工输入正确的价格即可
5、注意：为含税单价）
按保存进入下屏：
备注：现金销售定单一产生就直接生成了外向交货单，下一步可直接开发票。
4.2.1开发票
系统路径
后勤－销售与分销－出具发票—出具发票凭证—创建
事务码
VF01
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
单据中输入销售订单号2050005625
如果“出具发票日期”为上个月，则直接在“出具发票日期”中输入上个月的某一天
点击进入：
按保存键屏幕左下方出现即发票开出
可查看单据流：
路径：后勤—销售与分销—销售—订单—显示（VA03）
点击进入：
表明还未收款清帐。
4.3.1收款清帐
系统路
6、径
会计－财务会计－应收账款—凭证输入—收款
事务码
F-28
按系统路径进入屏幕：
参数如下：
栏目名称
描述
R/O/N
用户动作或结果
注意事项
帐户
科目
R
10010101
金额
收款金额
R
150
分配
现金流量编号
2
帐户
客户号
100774
帐户类型
帐户类型
R
D
点击进入：
点击。（详见FI）
在可查看单据流：
4.4.1发货过帐
系统路径
后勤－销售与分销－装运与运输－向外交货—清单和日志—外向交货监视
事务码
VL060
按照系统路径或事务码操作进入如下屏幕：
点击进入
点击（F8）进入
选中交货单2058004683，然后点，进入视图之后输入发货的批次或让系统给出建议的批次，如下界面：
点，进入以下视图：
再次查看单据流：
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