上海市静安区2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告.doc

关于静安区2006年预算执行情况
和2007年预算草案的报告
——2007年2月6日在静安区第十四届
人民代表大会第一次会议上

静安区财政局局长 陈嘉祺

各位代表：
我受静安区人民政府委托，向大会报告关于静安区2006年预算执行情况和2007年预算草案的报告，请予审议，请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2006年预算执行情况
2006年，在市委、市政府和区委的领导下，我区各部门以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻十六届五中、六中全会精神，树立和落实科学发展观，紧紧围绕静安“十一五”规划和经济社会发展的重点、热点和难点，深化财政改革，实施稳健的财政政策，涵养税源，强化财政管理，加大财政支持和服务力度，圆满完成了各项预算任务，促进了区域经济社会协调发展。
2006年区级财政收入完成346228万元，完成预算的100.20%，比上年同口径增长12.22%，增收37715万元。
区人大十三届六次会议批准2006年区财政支出预算为426600万元，由于区级可用财力增加，经区人大常委会第三十次会议批准，财政支出调整为433000万元。实际完成数为432882万元，完成调整预算的99.97%，比上年增长10.66%，增加41714万元。
2006年财政收支平衡情况：
按现行财政体制测算：2006年区级财政收入完成346228万元，加上中央收入返还和市财政补助款约108600万元，转移支付转入财力约7400万元，财力来源合计约462228万元；2006年区财政支出432882万元，上解市财政支出约23900万元，支出和上解合计约456782万元；收支相抵，当年结余约5446万元。
2006年预算执行的主要特点：
（一）区级财政收入继续保持稳定增长，经济运行质量不断提高。在国家宏观政策调控和区级收入已多年持续高位增长的情况下，财税部门共同配合，加强对宏观经济政策形势和重点税源的分析和监控，准确掌握收入动态，确保完成收入预算目标。各主体税种继续保持平稳增长，其中企业所得税、房产税、土地增值税增幅较高，增值税、营业税、个人所得税增幅稳定。由于投资环境的不断优化，企业经营效益也进一步提升。
（二）现代服务业发展势头良好，商务资源集聚优势显现。现有较大体量的商业商务楼宇集聚了众多优质商务资源，确立了静安南京路现代服务业集聚区地位；商贸流通业、专业服务业、宾馆会展旅游业、房地产业、文化生活服务业等五大支柱产业税收同比增长22%，其中广告、会计、律师、咨询等专业服务业和商贸流通业呈现领先增长态势，分别增长21%和34%；随着世界知名企业纷纷进驻本区，涉外经济主力地位凸显，涉外企业区级税收完成13.9亿元，同比增长38.6%，其中涉外企业所得税增幅为90.5%。
（三）注重协调和创新，招商工作成效显著。一是建立健全招商工作组织体系，创新招商方式，完善招商体制，积极构筑全区大招商格局；二是调整招商扶持政策，制订推进全区招商工作的实施意见，进一步拓宽招商渠道，把招商重点放在优先发展总部经济、研发中心、投资公司上；三是努力向建设系统、社区两头延伸，着重对建筑项目留税、街道招商分中心运作等开展调研，明确了工作流程和职责分工；四是加强重点楼宇的源头控制，采取有效措施，提高企业税收落地率。五是倡导优质服务，坚持留强汰弱。全年共引进各类企业775户，其中世界500强企业、投资公司和跨国集团地区总部3户，异地经营企业131户，完成新增地方税收2.28亿元，受理企业迁出申请270户，实际迁出49户，留住企业上缴税收规模达到8500万元。
（四）支出结构日趋优化，经济社会可持续发展能力增强。根据区级财力增长情况，在确保教育等法定支出项目的同时，重点保障全区经济社会发展战略需求。优先支持城区环境整治和旧区改造等政府实事项目，用于城市建设和管理的专项支出同比增长11.7%；落实“科教兴区”战略，逐步增加科技投入，引导中小企业自主创新，今年科技总投入达到9261万元，同比增长30.16%，占区级支出的2.14%；同时继续加大社会救济、最低生活保障、促进就业资金的投入，确保社会和谐稳定。
（五）强化基础管理，积极推进财政支出管理改革。结合政府收支分类改革，深化部门预算管理，坚持统筹安排，严格控制会议费、培训费、考察费等消费性支出，将节约型政府的要求贯穿于预算编制中；加强政府实事项目预算监管，细化项目费用，确认参考标准和定额，并会同区审计局委托中介机构进行全过程的跟踪管理，确保按预算执行；规范街道财政管理，明确了街道财政进一步完善部门预算编制、试行国库集中支付和规范政府采购工作的原则、实施程序和资金监管措施，并将街道人员工资纳入财政直接拨付范围，国库集中支付范围继续扩大；从规范行政事业性收费收缴着手，稳步推进非税收入收缴分离改革；强化工程采购管理，加大政府采购预算执行力度，完成全区治理政府采购领域商业贿赂专项任务。
2006年是“十一五”规划的开局之年，根据年初确定的工作目标，各项改革措施基本落实到位，全年预算执行情况良好。但我们也应看到，区域经济发展进入新一轮调整周期，发展的难度正在加大：一方面房地产市场的波动影响仍将持续，土地动迁的压力、招商留商的压力进一步增强，新的经济收入增长潜力有待挖掘；另一方面重大项目建设任务仍需大量财力支撑，公共预算支出管理的诸多改革措施有待进一步夯实。这些问题都需要我们高度重视，迎难而上，认真加以解决。
二、2007年预算草案
（一）2007年预算安排的指导思想和原则
2007年预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实党的十六届六中全会和中央经济工作会议精神，全面落实科学发展观；紧紧围绕静安“十一五”规划和打造国际静安的发展目标，充分发挥政策导向作用，加快转变经济增长方式，努力确保财政收入持续、稳定、健康发展；继续深化财政预算管理改革，进一步调整和优化支出结构，坚持以民为本，重点加大促进就业、社会保障、“科教兴区”、城区基础设施建设和社会事业公共项目的资金投入，统筹兼顾，确保财政收支平衡，为建设和谐静安提供有力的财力保障。
根据上述指导思想，2007年预算安排按照“综合预算、收支平衡、统筹兼顾、保证重点、绩效规范”的原则，结合政府收支分类改革的全面实施，进一步提高财政预算编制的科学性和完整性。
（二）2007年财政收入预算
充分考虑国家宏观政策的调控力度，分析区域经济发展的有利和不利因素，按照积极稳妥原则，安排2007年区级财政收入预算380850万元，比上年增长10%，增加34622万元。其中：测算安排增值税收入27000万元，比上年增长12.72％；营业税收入127000万元，比上年增长7.58％；个人所得税收入51000万元，比上年增长16.04%；企业所得税收入57100万元，比上年增长18.65％；土地增值税收入33000万元，比上年增长14.69％；房产税收入42000万元，比上年增长16.91％；契税收入23000万元，比上年下降17.98％；罚没收入（包括行政事业性收费和其他收入）8950万元，比上年增长5.52％；其余各项税收11800万元，比上年增长8％。
（三）2007年支出预算
安排2007年支出预算470000万元，比上年增长8.57%，增加37118万元。
根据财政部统一部署，从2007年起全面实施政府收支分类改革，《2007年政府收支分类科目》与《2006年政府预算收支科目》相比，收支分类范围、分类体系和具体科目设置办法等都有较大变化。为积极稳妥地推进政府收支分类改革，2007年实施改革后，暂不改变目前预算管理的基本流程和管理模式，不改变预算平衡口径及预算内资金（包括现有一般预算资金、政府性基金）、预算外资金、社会保险基金分别管理的方式。
主要支出款项的预算安排（新科目）：
一般公共服务安排22561万元，同比下降14.56%。
公共安全安排29202万元，同比增长3.68%。
教育安排68411万元，同比增长6.24%。（新口径的科目分类中，“教育”款项包括教育事务管理、普通教育、职业教育、成人教育以及党校等单位的继续教育等支出，离退休经费、个人补贴、养老金、医保金分别在“社会保障和就业”、“医疗卫生”、“其他支出”中反映；教育事业费按原口径支出是74470万元，同比增长10%。）
科学技术安排14533万元，同比增长56.93%。
文化体育与传媒安排6545万元，同比增长97.91%。
社会保障和就业安排21593万元，同比增长15.67%。
医疗卫生安排13483万元，同比增长15.09%。（新口径的科目分类中,“医疗卫生”包括卫生系统和全区的医保金；离退休经费、个人补贴分别在“社会保障和就业”、“其他支出”中反映；卫生事业费按原口径支出是9092万元，同比增长21.68%。）
环境保护安排922万元，同比下降27.40%。
城乡社区事务安排145879万元，同比增长22.63%。
交通运输安排352万元，同比增长2.62%。
工业商业金融等事务安排70466万元，同比增长12.37%。
其他支出安排76053万元，同比下降13.27%。其中安排预备费14000万元。
（四）2007年预算平衡情况
按现行财政体制初步测算：2007年区级财政收入预算380850万元，加上中央收入返还和市财政补助收入，扣除上解市财政支出后，区级可用财力约为470000万元，安排区级财政支出预算470000万元。收支相抵，预算基本平衡。
三、抓发展，促和谐，确保完成2007年预算目标
2007年我们要按照市委市政府和区委的工作要求，深入推进各项财政制度改革，加强财税监管，确保完成预算目标。重点做好以下几项工作：
（一）坚持发展，突破瓶颈，确保财政收入持续稳定增长。坚持“高起点、外向型、国际化”的发展战略，围绕构建产业服务、专业服务、社会服务三个服务体系的目标，大力发展现代服务业高端产业集群，扬长避短，增强区域经济的发展后劲和活力；加强对宏观经济形势和发展趋势的判断分析，深入分析重点税源、税收结构及其变化情况，及时掌握税制改革动向，确保各项税收稳定均衡入库；坚持“抓大、管中、带小”的原则，落实招商留商各项机制，整合全区资源，促进税收落地，进一步构筑“政府引导、部门联动、社会参与”的大招商格局。
（二）集中财力，以人为本，完善公共财政支出体系。继续支持解决关系人民切身利益的问题；加大重点公共领域的投入力度，进一步支持教育、科学、文化、卫生等社会事业发展；继续增加对教育的投入，积极向提高教师待遇、义务教育领域倾斜；完善社区卫生和医疗服务体系，积极探索居家养老服务模式，加大对弱势群体的救助力度，逐步提高城区保障水平。
（三）突出重点，政策聚焦，提升区域综合竞争力。充分发挥财政调控作用综合运用财政资金、财政政策、财政服务等手段，结合贯彻市政府关于加快发展现代服务业的政策和关于实施中长期科技发展的配套改革，研究调整新一轮区域产业导向政策、科技发展政策和公共服务政策，加大对重点行业、重点企业的聚焦力度；继续推进静安南京路商业功能升级换代，调整提升支马路和专业街功能规划；加大交通环境整治和社区公共服务建设的投入，为区域经济发展创造良好的条件。
（四）加强服务，依法行政，进一步优化财经秩序。坚持为人民服务的宗旨，健全各项制度，落实工作责任，抓好思想政治学习和廉政教育；坚持依法治税、依法理财，提升征管质量；坚持政务公开，积极宣传财税法规、政策，提高公共服务水平；坚持“财政监管是第三财源”的理念，推动财会诚信体系建设,营造健康、有序的经济发展环境。
各位代表，2007年是深入贯彻落实科学发展观，积极推进社会主义和谐社会建设的重要一年。我们要在区委的正确领导下，乘势而上，锐意进取，努力保持经济社会发展的良好势头，为打造国际静安，建设现代化国际城区而努力奋斗！