工程统计表.xls

遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司工工程程项项目目一一览览表表（建建筑筑、装装饰饰、修修缮缮、拆拆房房工工程程用用）编制单位：遵义新区开发投资有限公司 统计日期：年 月 日序号工程令号工程名称工程标准简称工程项目或标段工程地址属区建筑平方米栋数或公里数市政分类数量功能性质分类数量建设单位名称总承包单位名称开工日期竣工预期项目经理姓名干线支线道路商办住宅其它1新蒲新区1号路2新蒲新区2号路3新蒲新区3号路4新蒲新区4号路5新蒲新区5号路6新蒲新区6号路7新蒲新区7号路8汤家湾路9滨河路10新南大道11新火车站4号路12东联二号路土石方平场13污水处理段14东城大道至礼仪坝段15湘江河大桥161718站前广场及周边基础设施一期工程土石方平场工程19一号还房区域20棚户区改造工程一号还房区域01标段21一号还房区域02标段22一号还房区域03标段23一号还房区域04标段24二号还房区域25三号还房区域26四号还房区域注注释释：1.1.工工程程令令号号：指指各各项项工工程程开开工工令令编编号号，该该开开工工令令号号将将是是该该工工程程的的数数字字身身份份证证，具具有有唯唯一一性性，也也是是工工程程管管理理、物物资资供供应应、会会计计核核算算中中的的唯唯一一数数字字标标识识。第 1 页，共 31 页遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司工工程程项项目目统统计计表表编制单位：遵义新区开发投资有限公司 统计日期：年 月 日 右侧为内容类别，中间空格位数字填空格，下方为区域类别。工程项目数建筑、装饰、修缮、拆房工程市政工程管线工程水利工程09年开竣工10年开竣工总栋数建筑平方米层楼分类栋数功能性质分类栋数高架道路 轨道交通公路城市道路桥梁座数电力排管公里数给排水排管公里数电信排管公里数燃气排管公里数标段数量公里数拟开工项目数竣工项目 数拟开工项目数竣工项目 数高层多层住宅商办酒店其它标段数量公里数标段数量公里数标段数量公里数标段数量公里数总数量其中分类工程数量建筑装饰修缮拆房建筑、拆房、装饰、修缮工程总数量其中区域分别数量新火车站片区新蒲片区空港片区重要地区核心地区第 2 页，共 31 页遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司宗宗地地管管理理一一览览表表 宗地01表编制单位：遵义新区开发投资有限公司 统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地开发成本（元/)市政规划分类数量()功能性质规划数量()权证号征地拆迁单位开工日期交付日期道路学校办公住宅绿化其他道路工业商用住宅其它1遵义市长征镇新火车站片区新区-01号64,125.00遵市国用(2009)第142号2遵义市长征镇新火车站片区新区-02号1,710.00遵市国用(2009)第143号3遵义市长征镇新火车站片区新区-03号123,032.00遵市国用(2009)第144号4遵义市长征镇新火车站片区新区-04号18,134.00遵市国用(2009)第145号5遵义市长征镇新火车站片区新区-05号70,788.00遵市国用(2009)第146号6遵义市长征镇新火车站片区新区-06号12,913.00遵市国用(2009)第147号7遵义市长征镇新火车站片区新区-07号4,247.00遵市国用(2009)第148号8遵义市长征镇新火车站片区新区-08号6,337.00遵市国用(2009)第149号9遵义市长征镇新火车站片区新区-09号3,017.00遵市国用(2009)第150号10遵义市长征镇新火车站片区新区-10号4,125.00遵市国用(2009)第151号11遵义市长征镇新火车站片区新区-11号4,771.00遵市国用(2009)第152号12遵义市长征镇新火车站片区新区-12号6,190.00遵市国用(2009)第153号13遵义市长征镇新火车站片区新区-13号38,248.00遵市国用(2009)第154号14遵义市长征镇新火车站片区新区-14号11,682.00遵市国用(2009)第155号15遵义市长征镇新火车站片区新区-15号16,162.00遵市国用(2009)第156号16遵义市长征镇新火车站片区新区-16号17,519.00遵市国用(2009)第157号17遵义市长征镇新火车站片区新区-17号51,150.00遵市国用(2009)第158号18遵义市长征镇新火车站片区新区-18号450,848.00遵市国用(2009)第159号19遵义市长征镇新火车站片区新区-19号118,722.00遵市国用(2009)第160号20遵义市长征镇新火车站片区新区-20号15,863.00遵市国用(2009)第161号第 3 页，共 31 页21遵义市长征镇新火车站片区新区-21号22,373.00遵市国用(2009)第162号22遵义市长征镇新火车站片区新区-22号9,305.00遵市国用(2009)第163号23遵义市长征镇新火车站片区新区-23号206,192.00遵市国用(2009)第164号24遵义市长征镇新火车站片区新区-24号2,393.00遵市国用(2009)第165号25遵义市长征镇新火车站片区新区-25号6,969.00遵市国用(2009)第166号26遵义市长征镇新火车站片区新区-26号19,621.00遵市国用(2009)第167号27遵义市长征镇新火车站片区新区-27号4,756.00遵市国用(2009)第168号28遵义市长征镇新火车站片区新区-28号1,598.00遵市国用(2009)第169号29遵义市长征镇新火车站片区新区-29号2,168.00遵市国用(2009)第170号30红花岗区新蒲镇三坝村52,615.00遵市国用(2010)第120号31红花岗区长征镇平庄村靠近兰家湾及花坟、小坎湾57,027.00遵市国用(2010)第121号32红花岗区长征镇平庄村合心养殖场90,701.00遵市国用(2010)第122号33红花岗区长征镇平庄村、民主村颜寨89,002.00遵市国用(2010)第123号34红花岗区长征镇平庄村、民主村长征民主小学及民主初级中学390,115.00遵市国用(2010)第124号35红花岗区长征镇平庄村、礼仪村马大岩，枇杷寨，靠近礼仪坝482,452.00遵市国用(2010)第125号36红花岗区长征镇新民村、民政村168,614.00遵市国用(2010)第87号37红花岗区长征镇新民村、民政村633,413.00遵市国用(2010)第88号38红花岗区长征镇南关村、长征镇、民政村48,160.00遵市国用(2010)第98号遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司宗宗地地管管理理一一览览表表 宗地01表编制单位：遵义新区开发投资有限公司 统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地开发成本（元/)市政规划分类数量()功能性质规划数量()权证号征地拆迁单位开工日期交付日期道路学校办公住宅绿化其他道路工业商用住宅其它第 4 页，共 31 页遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司征征地地费费用用一一览览表表 征地01表编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）概算或合同标准（元/)土地补偿费用拆迁补偿费用权证号征地拆迁单位开工日期建设用地（万元）农业用地（万元）市政拆迁（万元）区域拆迁（万元）道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它1遵义市长征镇新火车站片区新区-01号64,125.00遵市国用(2009)第142号2遵义市长征镇新火车站片区新区-02号1,710.00遵市国用(2009)第143号3遵义市长征镇新火车站片区新区-03号123,032.00遵市国用(2009)第144号4遵义市长征镇新火车站片区新区-04号18,134.00遵市国用(2009)第145号5遵义市长征镇新火车站片区新区-05号70,788.00遵市国用(2009)第146号6遵义市长征镇新火车站片区新区-06号12,913.00遵市国用(2009)第147号7遵义市长征镇新火车站片区新区-07号4,247.00遵市国用(2009)第148号8遵义市长征镇新火车站片区新区-08号6,337.00遵市国用(2009)第149号9遵义市长征镇新火车站片区新区-09号3,017.00遵市国用(2009)第150号10遵义市长征镇新火车站片区新区-10号4,125.00遵市国用(2009)第151号11遵义市长征镇新火车站片区新区-11号4,771.00遵市国用(2009)第152号12遵义市长征镇新火车站片区新区-12号6,190.00遵市国用(2009)第153号13遵义市长征镇新火车站片区新区-13号38,248.00遵市国用(2009)第154号14遵义市长征镇新火车站片区新区-14号11,682.00遵市国用(2009)第155号15遵义市长征镇新火车站片区新区-15号16,162.00遵市国用(2009)第156号16遵义市长征镇新火车站片区新区-16号17,519.00遵市国用(2009)第157号17遵义市长征镇新火车站片区新区-17号51,150.00遵市国用(2009)第158号18遵义市长征镇新火车站片区新区-18号450,848.00遵市国用(2009)第159号19遵义市长征镇新火车站片区新区-19号118,722.00遵市国用(2009)第160号第 5 页，共 31 页20遵义市长征镇新火车站片区新区-20号15,863.00遵市国用(2009)第161号21遵义市长征镇新火车站片区新区-21号22,373.00遵市国用(2009)第162号22遵义市长征镇新火车站片区新区-22号9,305.00遵市国用(2009)第163号23遵义市长征镇新火车站片区新区-23号206,192.00遵市国用(2009)第164号24遵义市长征镇新火车站片区新区-24号2,393.00遵市国用(2009)第165号25遵义市长征镇新火车站片区新区-25号6,969.00遵市国用(2009)第166号26遵义市长征镇新火车站片区新区-26号19,621.00遵市国用(2009)第167号27遵义市长征镇新火车站片区新区-27号4,756.00遵市国用(2009)第168号28遵义市长征镇新火车站片区新区-28号1,598.00遵市国用(2009)第169号29遵义市长征镇新火车站片区新区-29号2,168.00遵市国用(2009)第170号30红花岗区新蒲镇三坝村52,615.00遵市国用(2010)第120号31红花岗区长征镇平庄村靠近兰家湾及花坟、小坎湾57,027.00遵市国用(2010)第121号32红花岗区长征镇平庄村合心养殖场90,701.00遵市国用(2010)第122号33红花岗区长征镇平庄村、民主村颜寨89,002.00遵市国用(2010)第123号34红花岗区长征镇平庄村、民主村长征民主小学及民主初级中学390,115.00遵市国用(2010)第124号35红花岗区长征镇平庄村、礼仪村马大岩，枇杷寨，靠近礼仪坝482,452.00遵市国用(2010)第125号36红花岗区长征镇新民村、民政村168,614.00遵市国用(2010)第87号37红花岗区长征镇新民村、民政村633,413.00遵市国用(2010)第88号38红花岗区长征镇南关村、长征镇、民政村48,160.00遵市国用(2010)第98号遵遵义义新新区区开开发发投投资资公公司司征征地地费费用用一一览览表表 征地01表编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）概算或合同标准（元/)土地补偿费用拆迁补偿费用权证号征地拆迁单位开工日期建设用地（万元）农业用地（万元）市政拆迁（万元）区域拆迁（万元）道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它第 6 页，共 31 页征征地地数数量量统统计计表表 征地01表附表1编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地补偿数量拆迁补偿数量权证号征地拆迁单位开工日期完工预期建设用地亩或）农业用地（亩或）市政拆迁统计数量区域拆迁统计数量道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它1遵义市长征镇新火车站片区新区-01号64,125.00遵市国用(2009)第142号2遵义市长征镇新火车站片区新区-02号1,710.00遵市国用(2009)第143号3遵义市长征镇新火车站片区新区-03号123,032.00遵市国用(2009)第144号4遵义市长征镇新火车站片区新区-04号18,134.00遵市国用(2009)第145号5遵义市长征镇新火车站片区新区-05号70,788.00遵市国用(2009)第146号6遵义市长征镇新火车站片区新区-06号12913.00遵市国用(2009)第147号7遵义市长征镇新火车站片区新区-07号4,247.00遵市国用(2009)第148号8遵义市长征镇新火车站片区新区-08号6,337.00遵市国用(2009)第149号9遵义市长征镇新火车站片区新区-09号3,017.00遵市国用(2009)第150号10遵义市长征镇新火车站片区新区-10号4,125.00遵市国用(2009)第151号11遵义市长征镇新火车站片区新区-11号4,771.00遵市国用(2009)第152号12遵义市长征镇新火车站片区新区-12号6,190.00遵市国用(2009)第153号13遵义市长征镇新火车站片区新区-13号38,248.00遵市国用(2009)第154号14遵义市长征镇新火车站片区新区-14号11,682.00遵市国用(2009)第155号15遵义市长征镇新火车站片区新区-15号16,162.00遵市国用(2009)第156号16遵义市长征镇新火车站片区新区-16号17,519.00遵市国用(2009)第157号17遵义市长征镇新火车站片区新区-17号51,150.00遵市国用(2009)第158号18遵义市长征镇新火车站片区新区-18号450,848.00遵市国用(2009)第159号19遵义市长征镇新火车站片区新区-19号118,722.00遵市国用(2009)第160号第 7 页，共 31 页20遵义市长征镇新火车站片区新区-20号15,863.00遵市国用(2009)第161号21遵义市长征镇新火车站片区新区-21号22,373.00遵市国用(2009)第162号22遵义市长征镇新火车站片区新区-22号9,305.00遵市国用(2009)第163号23遵义市长征镇新火车站片区新区-23号206,192.00遵市国用(2009)第164号24遵义市长征镇新火车站片区新区-24号2,393.00遵市国用(2009)第165号25遵义市长征镇新火车站片区新区-25号6,969.00遵市国用(2009)第166号26遵义市长征镇新火车站片区新区-26号19,621.00遵市国用(2009)第167号27遵义市长征镇新火车站片区新区-27号4,756.00遵市国用(2009)第168号28遵义市长征镇新火车站片区新区-28号1,598.00遵市国用(2009)第169号29遵义市长征镇新火车站片区新区-29号2,168.00遵市国用(2009)第170号30红花岗区新蒲镇三坝村52,615.00遵市国用(2010)第120号31红花岗区长征镇平庄村靠近兰家湾及花坟、小坎湾57,027.00遵市国用(2010)第121号32红花岗区长征镇平庄村合心养殖场90,701.00遵市国用(2010)第122号33红花岗区长征镇平庄村、民主村颜寨89,002.00遵市国用(2010)第123号34红花岗区长征镇平庄村、民主村长征民主小学及民主初级中学390,115.00遵市国用(2010)第124号35红花岗区长征镇平庄村、礼仪村马大岩，枇杷寨，靠近礼仪坝482,452.00遵市国用(2010)第125号36红花岗区长征镇新民村、民政村168,614.00遵市国用(2010)第87号37红花岗区长征镇新民村、民政村633,413.00遵市国用(2010)第88号38红花岗区长征镇南关村、长征镇、民政村48,160.00遵市国用(2010)第98号征征地地数数量量统统计计表表 征地01表附表1编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地补偿数量拆迁补偿数量权证号征地拆迁单位开工日期完工预期建设用地（亩或）农业用地（亩或）市政拆迁统计数量区域拆迁统计数量道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它第 8 页，共 31 页征征地地补补偿偿标标准准统统计计表表 征地01表附表2编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地补偿标准拆迁补偿标准权证号征地拆迁单位开工日期建设用地（万元/亩）农业用地（万元/亩）市政拆迁（元/）区域拆迁（元/）道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它1遵义市长征镇新火车站片区新区-01号64,125.00遵市国用(2009)第142号2遵义市长征镇新火车站片区新区-02号1,710.00遵市国用(2009)第143号3遵义市长征镇新火车站片区新区-03号123,032.00遵市国用(2009)第144号4遵义市长征镇新火车站片区新区-04号18,134.00遵市国用(2009)第145号5遵义市长征镇新火车站片区新区-05号70,788.00遵市国用(2009)第146号6遵义市长征镇新火车站片区新区-06号12,913.00遵市国用(2009)第147号7遵义市长征镇新火车站片区新区-07号4,247.00遵市国用(2009)第148号8遵义市长征镇新火车站片区新区-08号6,337.00遵市国用(2009)第149号9遵义市长征镇新火车站片区新区-09号3,017.00遵市国用(2009)第150号10遵义市长征镇新火车站片区新区-10号4,125.00遵市国用(2009)第151号11遵义市长征镇新火车站片区新区-11号4,771.00遵市国用(2009)第152号12遵义市长征镇新火车站片区新区-12号6,190.00遵市国用(2009)第153号13遵义市长征镇新火车站片区新区-13号38,248.00遵市国用(2009)第154号14遵义市长征镇新火车站片区新区-14号11,682.00遵市国用(2009)第155号15遵义市长征镇新火车站片区新区-15号16,162.00遵市国用(2009)第156号16遵义市长征镇新火车站片区新区-16号17,519.00遵市国用(2009)第157号17遵义市长征镇新火车站片区新区-17号51,150.00遵市国用(2009)第158号18遵义市长征镇新火车站片区新区-18号450,848.00遵市国用(2009)第159号19遵义市长征镇新火车站片区新区-19号118,722.00遵市国用(2009)第160号第 9 页，共 31 页20遵义市长征镇新火车站片区新区-20号15,863.00遵市国用(2009)第161号21遵义市长征镇新火车站片区新区-21号22,373.00遵市国用(2009)第162号22遵义市长征镇新火车站片区新区-22号9,305.00遵市国用(2009)第163号23遵义市长征镇新火车站片区新区-23号206,192.00遵市国用(2009)第164号24遵义市长征镇新火车站片区新区-24号2,393.00遵市国用(2009)第165号25遵义市长征镇新火车站片区新区-25号6,969.00遵市国用(2009)第166号26遵义市长征镇新火车站片区新区-26号19,621.00遵市国用(2009)第167号27遵义市长征镇新火车站片区新区-27号4,756.00遵市国用(2009)第168号28遵义市长征镇新火车站片区新区-28号1,598.00遵市国用(2009)第169号29遵义市长征镇新火车站片区新区-29号2,168.00遵市国用(2009)第170号30红花岗区新蒲镇三坝村52,615.00遵市国用(2010)第120号31红花岗区长征镇平庄村靠近兰家湾及花坟、小坎湾57,027.00遵市国用(2010)第121号32红花岗区长征镇平庄村合心养殖场90,701.00遵市国用(2010)第122号33红花岗区长征镇平庄村、民主村颜寨89,002.00遵市国用(2010)第123号34红花岗区长征镇平庄村、民主村长征民主小学及民主初级中学390,115.00遵市国用(2010)第124号35红花岗区长征镇平庄村、礼仪村马大岩，枇杷寨，靠近礼仪坝482,452.00遵市国用(2010)第125号36红花岗区长征镇新民村、民政村168,614.00遵市国用(2010)第87号37红花岗区长征镇新民村、民政村633,413.00遵市国用(2010)第88号38红花岗区长征镇南关村、长征镇、民政村48,160.00遵市国用(2010)第98号征征地地补补偿偿标标准准统统计计表表 征地01表附表2编制单位：遵义新区开发投资有限公司统计日期：年 月 日序号宗地编号宗地名称宗地简称宗地区域与地址宗地面积（）土地补偿标准拆迁补偿标准权证号征地拆迁单位开工日期建设用地（万元/亩）农业用地（万元/亩）市政拆迁（元/）区域拆迁（元/）道路商业工业其他耕地林地坡地荒地其它道路办公住宅其他工业商业住宅农业其它第 10 页，共 31 页资资 产产 负负 债债 表表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司2010年12月31日单位：人民币元项项 目目原原报报表表金金额额审审定定金金额额项项 目目原原报报表表金金额额审审定定金金额额流流动动资资产产：流流动动负负债债：货币资金460,815,988.69460,815,988.69短期借款150,000,000.00150,000,000.00短期投资应付票据-应收账款应付账款24,000.00161,828.80其他应收款15,702,692.5429,770,930.54预收账款115,000,000.00115,000,000.00备用金52,040.0052,040.00应付工资-21,045.50-21,045.50内部往来589,821,600.00589,821,600.00应付福利费预付账款322,072,132.54588,393,826.75应付股利预付工程款214,409,259.27-应付利息存货223,652,166.16499,672,615.19应交税费174,228.29174,228.29其中：拨付所属223,652,166.16339,676,859.74其他应付款169,511,762.51176,424,862.01土地开发成本0.00136,190,622.80预提费用基础设施建安成本0.00-预计负债开发间接费用0.0023,805,132.65递延收益待摊费用43,722,384.3836,814,909.44一年内到期的长期负债其中：借款利息43,722,384.3836,814,909.44其他流动负债一年内到期的长期债权投资-其他流动资产-流流动动资资产产合合计计1,870,248,263.582,205,341,910.61流流动动负负债债合合计计434,688,945.30441,739,873.60长长期期投投资资：长长期期负负债债：长期股权投资35,100,000.0035,100,00000长期借款1,149,000,000.001,149,000,000.00长期债权投资-应付债券长长期期投投资资合合计计35,100,000.0035,100,000.00长期应付款固固定定资资产产：专项应付款固定资产原价1,990,102.192,169,959.84其他长期负债减：固定资产累计折旧158,971.15158,971.15长长期期负负债债合合计计1,149,000,000.001,149,000,000.00固定资产净值1,831,131.042,010,988.69 递递延延税税项项：减：固定资产减值准备-递延税款贷项固定资产净额1,831,131.042,010,988.69负负债债合合计计1,583,688,945.301,590,739,873.60工程物资-所所有有者者权权益益：在建工程232,024,743.71-实收资本62,000,000.0062,000,000.00固定资产清理-其中：遵义机场公司62,000,000.0062,000,000.00固固定定资资产产合合计计233,855,874.752,010,988.69资本公积10,348,024,500.4910,348,024,500.49无无形形资资产产及及递递延延资资产产：盈余公积无形资产10,348,024,500.4910,348,024,500.49其中：法定公益金长期待摊费用74,254,440.00-未分配利润567,769,633.03589,713,025.70其他长期资产-无无形形资资产产及及递递延延资资产产合合计计10,422,278,940.4910,348,024,500.49递递延延税税项项：递延税款借项-所所有有者者权权益益合合计计10,977,794,133.5210,999,737,526.19资资产产总总计计12,561,483,078.8212,590,477,399.79负负债债和和所所有有者者权权益益总总计计12,561,483,078.8212,590,477,399.79公司法定代表人：杨斌会计工作负责人：毕荣东会计主管人员：李松林编制人；新新区区开开发发公公司司土土地地开开发发成成本本报报表表新会内01表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司会计截止日：2010年12月31日单位：人民币元序序号号 部部门门名名称称 明明细细项项目目公公司司本本部部新新火火车车站站片片区区指指挥挥部部新新蒲蒲新新区区片片区区指指挥挥部部机机场场空空港港片片区区指指挥挥部部核核算算要要求求宗地编号宗地编号宗地编号宗地编号号号号号小计号号号号小计号号号号小计号号号号小计1土地征用及拆迁安置补偿费按宗地核算01.拆迁安置费按宗地核算02.树木青苗补偿费按宗地核算03.土地附加物补偿费按宗地核算04.土地补偿费按宗地核算05.迁坟、鱼塘养殖场拆迁赔偿费按宗地核算06.其他费用按宗地核算2土地购置费按宗地核算3土地出让金按宗地核算4市政工程建设费费用单独核算、完工分摊计入。场地平整费用单独核算、完工分摊计入。勘察设计费用单独核算、完工分摊计入。临时设施费用单独核算、完工分摊计入。桩基工程费用单独核算、完工分摊计入。土建安装费用单独核算、完工分摊计入。管理费费用单独核算、完工分摊计入。利息费用单独核算、完工分摊计入。5耕地占用税费用单独核算、完工分摊计入。6耕地开垦费费用单独核算、完工分摊计入。7征地拆迁管理费费用单独核算、完工分摊计入。职工薪酬费用单独核算、完工分摊计入。拆迁工作经费费用单独核算、完工分摊计入。办公费费用单独核算、完工分摊计入。差旅费费用单独核算、完工分摊计入。固定资产使用费费用单独核算、完工分摊计入。检验试验费费用单独核算、完工分摊计入。劳保技安费费用单独核算、完工分摊计入。评估咨询费费用单独核算、完工分摊计入。法律服务费费用单独核算、完工分摊计入。用地登记费及工本费费用单独核算、完工分摊计入。其他费用单独核算、完工分摊计入。8占耕地教育附加费费用单独核算、完工分摊计入。9占耕地城市建设社会保障金费用单独核算、完工分摊计入。10新增建设用地有偿使用费费用单独核算、完工分摊计入。11新菜田开发基金费用单独核算、完工分摊计入。12森林植被恢复费费用单独核算、完工分摊计入。13出让金业务费费用单独核算完工分摊计入。14契税费用单独核算、完工分摊计入。15利息费用单独核算、完工分摊计入。16其他费用单独核算、完工分摊计入。合合计计-说明：1、土地征用及拆迁安置补偿费包括对土地所有者的安置资、树木青苗补偿费、土地附加物补偿费、土地补偿费及迁坟、鱼塘、养殖场的拆迁赔偿费等。旧城区开发包括对动迁户临时安置的安置费、自行安置的补助费、私房征购费等，核算中可按上述费用设置明细进行费用归集。2、市政工程建设费包括开发区内的供水、供电、排洪、排污、供气、通讯及道路建设费用，这些费用按开发单位价目成本总额构成包括以下几种，归集并计算出单项总造价后，按土地开发受益面积平摊到土地开发成本中去，包括：场地平整；勘察设计；临时设施；桩基工程；土建安装；管理费；借款利息。3、征地拆迁管理费指为组织与管理土地开发而支付的各种费用。包括管理人员工资、生产工人辅助工资、工资附加费、办公费、差旅费、职工教育费、固定资产使用费、检验试验费、劳保技安费等，实际操作中科按上述项目设置明细进行费用归集。新新区区开开发发公公司司土土地地开开发发成成本本报报表表新会内01表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司会计截止日：2010年12月31日单位：人民币元序序号号 部部门门名名称称 明明细细项项目目公公司司本本部部新新火火车车站站片片区区指指挥挥部部新新蒲蒲新新区区片片区区指指挥挥部部机机场场空空港港片片区区指指挥挥部部核核算算要要求求宗地编号宗地编号宗地编号宗地编号号号号号小计号号号号小计号号号号小计号号号号小计征征地地拆拆迁迁管管理理费费报报表表新会内01表附1编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司会计截止日：2010年12月31日单位：人民币元序序号号 部部门门 明明细细项项目目.公公司司本本部部新新火火车车站站片片区区指指挥挥部部新新蒲蒲新新区区片片区区指指挥挥部部机机场场空空港港片片区区指指挥挥部部合合计计备备注注1职工薪酬-2施工现场津贴-3办公费-4差旅费-5劳动保护费-6工具用具使用费-7固定资产使用费-8技术资料图书费-9业务招待费-10工作餐费-11车辆使用费-12会议费-13印花税-14利息收入-15拆迁产值收入-16金融机构手续费-17其他费用-合合计计-土土地地开开发发成成本本明明细细表表征地02表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司单位：人民币元序序号号 宗宗地地 明明细细项项目目号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地合计征征地地和和拆拆迁迁补补偿偿支支出出国有土地补偿及拆迁安置费土地收购价款拆迁安置补偿费地上附着物补偿其他集体土地征购补偿费用土地补偿费稻田补偿费旱地补偿费园林地补偿费宅基地补偿费未利用地补偿费其他农业用地补偿费其他土地补偿费安置补助费地上附着物青苗补偿费拆迁补偿费其他占用耕地城市建设社会保障金土土地地开开发发支支出出可行性研究费用勘察测量费用第 16 页，共 31 页设计费用建筑物及附属物拆除费用土地平整费用（七通一平）基础设施配套建设支出其他开发支出其其他他直直接接支支出出征地拆迁管理费新增建设用地有偿使用费耕地开垦费新菜地开发建设基金耕地占用税过渡及搬迁费土地登记费包干征地费中介机构评估费工作业务经费支出待待摊摊投投资资转转入入借款利息摊入储备保管费摊入临时用水用电费摊入临时设施摊入其他待摊转入土土地地交交付付成成本本合合计计-土土地地开开发发成成本本明明细细表表征地02表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司单位：人民币元序序号号 宗宗地地 明明细细项项目目号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地合计第 17 页，共 31 页征征地地补补偿偿费费明明细细表表征地02表编制单位：单位：人民币元序序号号 宗宗地地 明明细细项项目目号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地号宗地合计国有土地补偿费土地收购价款安置补助费地上附着物补偿其他补偿费集体土地征购补偿费土地补偿费稻田补偿费旱地补偿费园林地补偿费宅基地补偿费未利用地补偿费其他农业用地补偿费其他土地补偿费安置补助费青苗补偿费地上附着物补偿费其他补偿费合合计计-说明：1、土地补偿费：指因国家征用土地对土地所有者在土地上的投入和收益造成损失的补偿，补偿的对象是土地所有权人。2、安置补助费：指国家建设征用农民集体土地后，为了解决以土地为主要生产资料并取得生活来源的农业人口因失去土地造成生活困难所给予的补助费用。3、青苗补偿费：指征用土地时，对被征用土地上生长的农作物，如水稻、小麦、玉米、土豆、蔬菜等造成损失所给予的一次性经济补偿费用。4、地上附着物补偿费：指对被征用土地上的各种地上建筑物、构筑物，如房屋、水井、道路、管线、水渠等的拆迁和恢复费以及被征用土地上林木的补偿或者砍伐费等。5、其他补偿费：指除土地补偿费、地上附着物补偿费、青苗补偿费、安置补助费以外的其他补偿费用，即因征用土地给被征用土地单位和农民造成的其他方面损失而支付的费用，如水利设施恢复费、误工费、搬迁费、基础设施恢复费等。指指挥挥部部征征地地拆拆迁迁管管理理费费报报表表新会内01表附1编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司指挥部会计截止日：2010年12月31日单位：人民币元序序号号 部部门门 明明细细项项目目.公公司司本本部部新新火火车车站站片片区区指指挥挥部部新新蒲蒲新新区区片片区区指指挥挥部部机机场场空空港港片片区区指指挥挥部部合合计计备备注注1职工薪酬-2施工现场津贴-3办公费-4差旅费-5劳动保护费-6工具用具使用费-7固定资产使用费-8技术资料图书费-9业务招待费-10工作餐费-11车辆使用费-12会议费-13印花税-14利息收入-15拆迁产值收入-16金融机构手续费-17其他费用-合合计计-新新区区开开发发公公司司建建筑筑安安装装工工程程投投资资报报表表 编制单位：遵义新区开发投资有限公司新会内02表序号工程令号工程名称工程标准简称工程项目或标段工程地址属区概算投资额实际完成投资额完成投资构成（因项目不同而不同，以公路为例）承建单位名称开工日期竣工预期完成投资额 预付工程款 路基 路面 管道 照明 绿化 其他123456789101112131415161718192021注注释释：1.1.工工程程令令号号：指指各各项项工工程程开开工工令令编编号号，该该开开工工令令号号将将是是该该工工程程的的数数字字身身份份证证，具具有有唯唯一一性性，也也是是工工程程管管理理、物物资资供供应应、会会计计核核算算中中的的唯唯一一数数字字标标识识。指指挥挥部部建建筑筑安安装装工工程程投投资资报报表表 编制单位：遵义新区开发投资有限公司指挥部部会内02表序号工程令号工程名称工程标准简称工程项目或标段工程地址属区概算投资额实际完成投资额完成投资构成（因项目不同而不同，以公路为例）承建单位名称开工日期竣工预期完成投资额 预付工程款 路基 路面 管道 照明 绿化 其他123456789101112131415161718192021注注释释：1.1.工工程程令令号号：指指各各项项工工程程开开工工令令编编号号，该该开开工工令令号号将将是是该该工工程程的的数数字字身身份份证证，具具有有唯唯一一性性，也也是是工工程程管管理理、物物资资供供应应、会会计计核核算算中中的的唯唯一一数数字字标标识识。开开发发间间接接费费用用报报表表新会内03表编制单位：遵义市新区开发投资有限责任公司会计截止日：2010年12月31日单位：人民币元序