1、费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途
金 额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合 计
合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分
出纳
2、 复核 报销人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
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费用报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
用 途
金 额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
3、
批
合 计
合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分
出纳 复核 报销人
借款审批单
年 月 日 附件共 张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾
4、万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳 复核 借款人
请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式
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借款审批单
年 月 日
5、 附件共 张
借款部门
借 款 人
借款事由
借款金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳 复核 借款人
差旅费报销单
报销部门： 年 月 日 附件共 张
姓名 姓 名
6、
职 别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
7、
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元
出纳 复核 报销人
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差旅费报销单
报销部门： 年
8、 月 日 附件共 张
姓名 姓 名
职 别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内 交通费
住宿费
出差 补助
其他
小计
月
日
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元
出纳 复核 报销人
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