市财政局XX年上半年工作总结和下半年工作安排.docx

市财政局XX年上半年工作总结和下半年工作安排 2xxx年是新一轮东北振兴的开局之年，也是实施“十二五”规划的收官之年。年初以来，市财政局紧密围绕市委、市政府工作部署，深入落实市委十一届八次全会精神，按照“围绕一个主线、激活两个动力、优化三个结构、强化四个保障”的总体要求，主动适应经济运行新常态，全力克服经济下行压力加大和财政收入增速回落双重困难，采取一系列措施加强收入征管，优化财政支出结构，落实积极财政政策，着力保障和改善民生，深入推进财政改革，财政各项工作有序推进，发挥了财政对经济社会发展的服务保障作用。 一、上半年主要工作及成效 上半年，市财政局紧密围绕全市中心工作，突出工作重点，服务发展大局，努力提高财政管理绩效和质量，着力推进了四个方面重点工作。 （一）以增收节支为主线，全力以赴保障财政平稳运行 1、应对严峻复杂的经济形势，积极组织财政收入。年初以来，由于经济下行趋势和钢铁、房地产业不景气的影响，全市财政收入形势十分严峻。一季度公共财政预算收入同比下降29.5%，前4个月公共财政预算收入同比下降32.5%，增幅位居全省第11位，低于全省平均增幅5.5个百分点。我局及时向市委、市政府汇报收入形势，研究应对策略，落实稳增长措施。按照市委、市政府各项部署和要求，我局细化全市财政收入任务目标分解方案，强化了收入调度、考核、通报机制，分解落实全年财政收入任务，推进财政收入征管绩效考核。各县（市）区、开发区和各级财税部门密切配合，共同努力，深入挖掘增收潜力，全力组织征收，确保应收尽收，及时入库。从5月份开始，财政收入形势逐步好转，降幅收窄。1-6月份，一般公共预算收入完成110.4亿元，同比下降22.5%，降幅比前4个月收窄10个百分点。其中：税收收入完成66.3亿元，同比下降33.5%；非税收入完成44.1亿元，同比增长3.1%。 2、加强资金调度，保障财政预算执行。由于收入下降，财政收支矛盾加大，特别是实施机关事业单位养老保险和工资制度改革，提高企业退休人员养老金标准，全市刚性支出进一步增长，收支矛盾愈加突出。在这种情况下，市财政局牢固树立过紧日子思想，加强资金调度，严格预算执行管理，坚决控制追加支出，进一步压缩“三公”经费等一般性支出，全面推进预算绩效管理，提高资金使用效益。同时，通过盘活国有资产、加大资金整合力度、争取上级补助等多种方式，千方百计筹集资金。在保证基本支出和政权运转的基础上，集中财力保障了市委、市政府出台的重大政策和重点项目支出需要。1-6月份，全市一般公共预算支出完成125.6亿元。重点支出中，社会保障和就业支出29.8亿元，同比增长3.8%；住房保障支出4.9亿元，同比增长176.6%；节能环保支出1.4亿元，同比增长115.2%。 3、加强政府债务管理，建立良性循环机制。根据市委、市政府的部署，把争取地方政府债券作为地方融资重点，我局加强了与省有关部门的密切联系，跟踪发行地方政府债券工作动态，积极争取发债额度。累计争取地方债券资金77.4亿元，其中：置换债券72.4亿元，新增债券5亿元，已超额完成全年任务，新增地债资金主要用于道路基础设施建设。建立债务风险应急处置预案，提前储备资金，严控债务风险。上半年偿还各项贷款131亿元，其中本金105亿元，利息26亿元，有效控制了债务风险。省考核市的外债偿还指标4246万元已按时完成。 （二）以稳增长和保障民生为着力点，落实积极的支出政策 1、支持转方式调结构，全力推进经济转型升级。一是充分发挥科技专项资金引导作用。拨付资金871万元，支持国际种子加工中心等重点科技项目建设，提升企业自主创新能力。激励技术和人才引进，拨付专项资金196万元，支持海城三鱼泵业有限公司实施海外并购。二是落实扶持服务业发展政策。累计拨付现代服务业综合试点专项资金1.7亿元，支持中国鞍山钢铁物联网等49个综合试点项目建设；累计拨付省服务业发展专项资金5455万元，支持东北煤化工交易网等40个现代服务业项目建设。支持外经外贸发展，拨付外贸出口专项资金及奖励资金1910万元，为企业扩大出口提供了有力支持。三是落实稳增长措施。实施企业贷款转期专项资金扶持政策，发放转期贷款1100万元，支持鞍山拜尔公司等贷款项目实现贷款转期，帮助企业走出融资困境。落实房交会优惠政策，拨付7140万元，促进了存量商品房销售。 2、切实保障和改善民生，提高了城乡居民生活水平。社会保障和就业、医疗、教育、住房保障、文体、城乡基础设施建设、生态环保等重点民生支出90.9亿元，占一般公共预算支出比重达72.4%，市委、市政府确定的重点民生实事得到了切实保障。全面落实各项社会保障资金，2015年新增退休人员2.5万人，养老保险基金支出较上年大幅增加，为解决资金缺口，市财政积极向省争取个人账户贷款41.5亿元，已到位21.5亿元，确保了36.5万名离退休人员养老金按时足额发放，企业退休职工基本养老保险金人均调资205元。加大就业保障力度，拨付就业补助经费2.2亿元，实现实名制就业人员4.5万人。投入资金11.8亿元，支持教育事业发展。加大医保投入力度，拨付资金2.6亿元，保障新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险平稳运行，提高了补助标准。筹措保障性安居工程资金，投入棚改资金6.9亿元，加速回迁房项目建设。落实成品油价格改革财政补贴政策，拨付补贴资金2.5亿元，有效缓解了城市公交企业、城市出租车等行业由于油价上涨带来的经营压力。 3、落实好强农惠农政策，加快转变农业发展方式。加大向“三农”投入力度，年初安排农业类支出7.6亿元，1-6月份完成5.2亿元，完成年初计划的68.4%。落实各项惠农补贴政策，发放粮食综合补贴、良种补贴、农机购置补贴分别达到23258万元、3400万元、1706万元，全市粮食作物播种面积达到320.4万亩，144万种粮农民受益。投入农业综合开发资金1.3亿元，完成土地治理项目9个，开发面积6.2万亩，扶持龙头企业5家，扶持农民专业合作社5家，企业年新增产值4894万元，带动农业产业化发展和农民致富。落实环保重点工程资金，投入1600万元，支持青山工程建设，改善城乡生态环境。 （三）以下放管理权限为重点，进一步深化财政改革 1、进一步理顺向XX县区、开发区下放的财政管理权限，加快推进我市开发园区财政体制机制创新。起草了关于加强开发园区财政管理的实施意见，以XX市开发园区产业转型升级和体制机制创新工作领导小组的名义印发，完善开发园区财政机构建制和国库管理制度，建立完整的财政收支体系，加强财政收支管理，提升开发园区财政管理水平，确保市、县两级下划财权落实到位，完善各县（市）区对开发园区的财政体制。深入推进土地出让收入返还政策，上半年返还金额达到6.7亿元，充分调动了XX县区、园区发展经济的积极性。 2、强化制度建设，提高财政管理透明度。深入实施财政预决算公开，市财政、县（市）区财政和市直、县（市）区一级预算部门分别公开了年度财政收支预算、本部门预算及机关三公经费预算。进一步深化国库集中支付改革、非税收入收缴管理改革、公务卡改革，有序推进政府购买服务工作。 3、加强绩效管理，提高财政资金使用效益。落实政府采购制度，实际采购金额1亿元，平均节约率为5.9%。强化投资评审，完成投资评审总额14亿元，资金审减率21%。加强财政监督，对财政存量资金有关情况进行了监督检查，开展非税收入检查，强化财政专项转移支付资金的监管，进一步规范了财经运行秩序。 （四）以“三严三实”专题教育活动为抓手，加强机关党建和廉政建设 按照市委的部署和要求，在财政局县（处）级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育，设计了专题党课、专题学习研讨、专题民主生活会和组织生活会、整改落实和立规执纪等四个关键动作，明确了责任分工。由局党组书记、局长韩义同志为处级以上党员、干部讲“三严三实”专题党课。开展了“三严三实”专题教育主题党日系列活动，集中开展在职党员进社区活动，组织走访慰问困难党员和老党员，开展“严以修身”专题学习讨论，确保教育活动取得实效。深入落实“两个责任”，对各党（总）支部落实“两个责任”情况进行了检查和指导，树立典型在全局推广，全面加强财政系统党风廉政建设。举办以“学习时代楷模，继承五四传统，激扬财政精神”为主题的征文活动，开展丰富多彩的职工文体活动，营造了昂扬向上的机关氛围。 2015年上半年，财政系统经济业务工作和精神文明建设取得新的成果。市财政局获得了省政府绩效考评单项工作先进单位、市思想政治工作先进集体等多项荣誉。 同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作仍然存在着一些问题和不足。一是财政收入企稳回升的基础还不稳固，收入增幅下行压力依然很大；二是非税收入占比高于全省平均水平，财政收入的质量有待提高；三是财政刚性支出规模不断增大，收支矛盾愈加突出；四是融资和偿贷压力加大；五是机关作风建设仍需加强，工作效率、服务质量还需要提高。对于这些问题，我们非常重视，将在今后的工作中认真研究解决。 二、下半年工作安排 从当前的形势看，我市经济整体进入新常态，随着各项简政放权措施的驱动和各项改革的深化，产业结构调整步伐加快，园区开发区活力增强，经济运行总体平稳，为财政增收奠定了经济基础。但财政工作面临的形势依然严峻。作为地方税收主要来源的采矿业、制造业、建筑和房地产业、金融业五大产业，受产能压缩、需求下降、固定资产投资增速降低等因素影响，经济税源下降趋势明显。“营改增”减税政策扩围及起征点调高，国家出台企业所得税优惠政策和资源税减征政策，也对税收和财政收入产生一定程度的影响，加之一次性因素，下半年增收难度会进一步加大。 下半年，全市财政部门将把思想和行动统一到市委、市政府决策和部署上来，振奋精神，务实创新，攻坚克难，化压力为动力，聚精会神完成好年度各项工作目标，努力完成全年工作任务。 （一）紧扣年度工作目标，抓实财政收入。按照市委、市政府的要求，落实主体责任，克服困难，顶住压力，牢牢抓住一般公共预算收入增长2%的预期目标不放松，积极配合税务部门，依法依规组织财政收入。加强收入调度，每月调度一次收入，对当月预算执行情况进行分析预测，及时掌握工作中出现的问题，研究提出解决办法。加强收入分析，强化对重点行业、重点税源的动态监控，深挖增收潜力，努力完成全市收入增长目标。 （二）落实好各项政策措施，大力培植财源。全面落实积极的财政政策，多渠道筹集资金，发挥结构调整资金、科技资金、服务业发展资金的引导作用，对重点行业、重点企业、重点园区、重点项目、重点人才，给予财政贴息、担保、补助等政策扶持，促进地方经济发展，培养壮大后续财源。对于鞍钢等传统支柱性行业和企业，在财政政策方面给予适当倾斜，促进企业产品升级和生产经营平稳运行。继续落实国家各项税收优惠政策，减免缓征涉企收费和政府性基金，为企业减负。按照市政府的部署，在推进经济发展方式转变，在传统产业转型升级、战略性新兴产业发展、服务业发展和转变农业发展方式等方面，着力培育新的增长点。创新财政投入方式，按照国务院和省厅关于深化预算管理制度改革的有关要求，改变以往支持企业发展的无偿投入的方式，具体操作上，通过专业机构管理，循环滚动使用，重点扶持一批优势产业、战略性新兴产业、高新技术产业等具有良好发展潜力的企业，进一步优化我市产业结构，努力培植稳定可持续的财源。 （三）优化支出结构，加大对民生事业的投入。按照“约法三章”要求，严格控制一般性支出，确保“三公”经费支出只减不增。足额保障市委、市政府确定的20件实事的资金需求，确保各项惠民政策落实到位。完善社会保险体系，按照国家统一部署，统筹推进机关事业单位养老保险制度改革，完善机关事业单位人员工资制度，确保各项社会保险基金按时足额发放。积极筹措资金，切实保障城市低保、新农合、城镇居民基本医疗保险、农村低保和农村五保供养等各项提标政策落实到位。落实促进就业创业的各项政策，确保零就业家庭动态为零。支持教育优先发展，继续支持扩大学前教育资源，支持全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，继续加大职业教育投入，支持高校特色重点学科建设、人才引进与培养、创新能力提升。支持深化医药卫生体制改革，推进基本医疗卫生机构及村卫生室实施国家基本药物制度，有序推进公立医院改革试点工作。支持文化体育事业发展，继续支持公共文化重点工程建设，推动全民健身活动广泛开展。 （四）贯彻实施新预算法，严格财政管理。强化预算约束和执行管理，按照“先有预算、后有支出”的要求，没有预算不下指标文，严格执行预算，严禁超预算和无预算安排支出。凡属新预算法规定的预算调整事项都要编报预算调整方案，按程序报政府和人大批准。加快支出进度，严禁基层财政挤占挪用、截留滞拨财政专项资金，加大对重点单位、重点项目的监控和督查力度，做好预算执行动态监控工作。加大财政借垫款资金清理力度，严格控制新增财政借垫款，原则上不得对非预算单位和没有纳入年度预算的建设项目借款或垫付财政资金，确保2015年年底占压国库资金余额只减不增。加强预算绩效管理，继续扩大预算绩效管理范围，推进市本级项目支出预算绩效管理全覆盖，全面推进县区预算绩效管理工作。强化财政监督，围绕小金库、财政资金闲置浪费的等财经领域突出问题开展监督检查，严肃财经纪律。加快建立内控制度，把权力关进制度的笼子里，促进依法理财、依法行政。 （五）贯彻党风廉政建设的新要求，全面加强机关建设。深入开展“三严三实”专题教育活动，突出问题导向，聚焦问题、对准问题，落实整改措施，不断改进服务态度、完善服务方式，提高服务质量。巩固群众路线教育实践活动成果，强化目标管理，抓好班子建设和队伍建设，努力创造一流工作业绩。进一步提高工作效率，适应市委、市政府的工作节奏，以只争朝夕的精神和认真负责的工作态度，制定科学的工作规程，进一步缩短办事时限。高度重视市委、市政府交办事项，确保在最短的时间，以最好的质量、最高的效率完成好各项任务。深入落实八项规定和“两个责任”，着重完善财政内控机制和财政监督制约机制建设，进一步加强机关纪律，改进工作作风。第11页 共11页