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南 京 新 城 置 业 发 展 有 限 公 司
编 号
XC/CW02—2003
报销制度及开支标准
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1.报销制度及流程
1.1为规
2、范公司的报销程序及内容，结合公司实际情况，特制定本制度，公司各级员工均需遵照执行。
1.2请款、报销审批程序是：
1.2.1经办人填写《现金借款单》、《支票领用单》或者《付款报销单》，内容必须详细、准确，费用报销单需粘贴原始单据，；
1.2.2部门经理审核签字；
1.2.3分管副总审核签字；
1.2.4财务经理审核签字；
1.2.5财务总监审批
1.2.6总经理审批；
1.2.7出纳根据手续齐全的凭据予以支付。
1.3由于财务部现金库存限额限制，用款10000元以上应提前两天通知财务部，以便财务部备款。
1.4借款人应在预计还款日期内办理报销或结算手续，如有特殊理由必须及
3、时向财务部说明。对于出差借款，应于返回后一周内办理报销手续，连续两次出差，间隔时间小于一周的，以第二次返回时间为准。
1.5逾期未办理报销手续、不结清借款的，由财务部于下月工资中暂扣。
1.6报销人需提交符合国家规定的发票。
1.7本规定解释权在公司财务部。
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4、
2.费用开支标准
2.1为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出费用开支标准。
2.2差旅费
2.2.1住宿费
2.2.1.1费用标准
单位：元/双人标准房天
地区
标准
副总以上
部门经理以上
员工
直辖市、特区
450
400
300
省会城市
350
300
250
地级市
300
250
200
县级市
250
200
180
2.2.1.2参加会议、培训，统一安排住宿的，按会议标准实报实销。
2.2.13住宿安排以双人间为准；单人住宿按双人间标准执行。
2.2.2车船费
2.2.2.1实
5、报实销。
2.2.2.2包车出差需书面申请，经委派部门主管及总经理审批后方可报销。
2.2.2.3总经理可乘软卧，其他人员坐火车统一按普通硬卧标准执行。
2.2.2.4部门经理以上人员因工作需要，经总经理批准可乘飞机。
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2.2.2.5派车：使用公司车辆出差，差
6、旅期间发生的车耗费用随同差旅费报销。
2.2.3出差补贴
2.2.3.1出差期间出差人员每人每天补贴标准为40元。
2.2.4其他费用
出差期间发生的其他费用，如招待费、通讯费、采购费等按专项管理办法执行。
2.2.5员工探亲交通费按国家规定办法执行。
2.3市内交通费规定
2.3.1办公交通费。实报实销，原则上不报销出租车费，确因工作需要经总经理批准方可报销。
2.4业务招待费标准
2.4.1各部门的业务招待费，控制在各部门的预算额度之内。
2.4.21000元以下的招待费由分管副总审批安排。
2.4.31000元以上的招待活动，须经总经理批准以后方可安排。
2.5通
7、讯费
2.5.1固定电话管理
2.5.1.1公司的办公电话的安装、设置、维护、费用管理等工作由行政管理部负责。
2.5.1.2行政管理部根据各岗位工作需要，配置电话机及电话线路，并授予相应的使用权限。
2.5.1.3打长途电话应尽量使用IP线路。
2.5.1.4原则上不应使用办公电话拨打私人电话。
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8、
2.5.2传真机的使用、维护和管理由管理部专人负责。
2.5.2.1传真机实行专线专用，除收发传真外，严禁用于其他用途，确保线路畅通。
2.5.2.2发传真须进行登记，所有收件须由收件人签收或由代收人签收。
2.5.2.3传真拨打长途应尽可能使用IP电话。
2.5.2.4行政管理部应确保传真机保持正常工作状态，定期检查其使用登记和费用发生情况，查处违规使用行为。
2.5.3移动电话
移动电话的费用报销标准为：
2.5.3.1总监以上管理人员：300元/月
2.5.3.2部门经理：200元/月
2.5.3.3司机：100元/月
2.5.3.4其他人员，可根据实际工作需要，由公司领导确定。
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