西北办事处筹建的计划书 .docx

西北办事处筹建的计划书
新厂筹建项目计划书
一、项目意义
为配合塘栖历史文化名镇建设，促进集团公司建设新型现代化标准化厂房及扩大产能，提高集团公司营运效率，改善集团公司经营环境，实现集团公司安全生产，促进集团公司和谐发展，走出集团公司现有厂区各方面约束，全方位提升集团公司品位，加速实现“实力中强、文化中强、和谐中强”的中大型集团公司的目标。
二、指导思想和主要目标
1、指导思想。以科学发展观为指导，坚持新型现代化厂房为标准，按照“产品集聚、布局集中、用地集约”的总体要求，把标准厂房建设与打造先进钢铁制造业基地相结合，提高土地利用效益符合集团公司长远发展战略。
2、主要目标：2009至2011年，完成500亩标准厂房建设，其中：2009年完成亩，2010年完成亩，2011年完成亩，成为集钢铁产业特色明显、规模效益显著、资源利用高效的新型现代化标准厂房示范单位。
三、基本原则
1、合理规划。新厂房建设项目应符合市政总体规划和土地利用总体规划，布局选址原则上在青田经济开发区内，符合环境保护和安全生产要求。新厂房的建设规模在占地500亩以上，一次规划建成。
2、集约高效。按照节约、集约用地的要求，建设钢铁企业新型现代化标准厂房。
3、产品集聚。亲厂房的建设应与公司主导产品发展相衔接，努力把标准厂房
建设成同类产品集聚、向产品自动生产线前后道工序延伸拓展的钢铁自动化制造基地，有助于推动产品结构优化升级。
4、功能配套。标准厂区内的道路、电力、通讯、给排水及污水处理等基础配套设施必须满足集团公司生产经营的基本需要，要配套建造集团公司职工生活、文化娱乐等附属设施，为集团公司长远发展创造良好环境。
四、政策措施
1、用地保障。为保证新厂房建设项目用地，集团公司将动用各种资源，确保在青田市政府每年的工业用地指标中申请500亩工业用地，用于新厂房建设。
2、建设方式。集团公司将以招标形式引进专业合格资质建筑企业建设新厂区。
3、建设管理。集团公司成立新厂区筹建领导小组，总裁任组长，任副组长，筹建领导小组下设筹建办公室，全面负责新厂区筹建的各项具体工作。包括对外与政府相关部门对口业务的申报、与建筑单位的协调，以及对内与集团公司各子公司和职职能部门沟通。筹备小组的工作期限可以持续到老厂全部搬迁到新厂，新厂全面正常营运之后。在新厂区建设期间，集团公司各子公司及相关部门对筹建办公室工作应予积极支持和配合。办公室负责人与全体工作人员必须分工明确，各司其职，加强沟通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、年度一小考、三年一大考的工作考核机制，切实推进新厂区建设工作顺利完成。
五、项目概况
1、项目名称：集团新厂筹建项目计划书
2、项目介绍
新厂区坐落于青田市区路号，省级经济技术工业开发区。东西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地总面积500亩。东距港口（或机场、高速、国道）公里，西距港口（或机场、高速、国道）公里，南距港口（或机场、高速、国道）公里，北距港口（或机场、高速、国道）公里，水陆交通便捷，四通八达，地势开阔，是集团发展的风水宝地，符合集团长远发展战略。
按初步规划，该项目包括
（1）炼钢车间栋，每栋占地面积平方米；
（2）轧钢车间栋，每栋占地面积平方米；
（3）轧辊车间栋，每栋占地面积平方米；
（4）仓库栋，每栋占地面积平方米；
（5）办公楼栋，每栋占地面积平方米；
（6）宿舍栋，每栋占地面积平方米；
（7）食堂平方米，运动场平方米；
（8）道路条，占地面积共计平方米；
（9）花园、景点、绿化占地平方米；以及其他集团用建筑。
3、新厂筹建项目前期报批工作安排
（1）立项审批：由青田市经济发展局负责；
（2）用地审批：由青田市土地管理局负责；
（3）项目规划审批：由青田市规划局负责；
（4）项目建设审批：由青田市建设局负责；
（5）项目扶持政策审批和落实：由青田市政府、财政局、地税局负责；
（6）项目环评审批：由青田市环保局负责；
（7）项目安全生产审批：由青田市安检局负责；
（8）项目消防安全审批：由青田市消防大队负责；
（9）项目融资政策支持：由青田市政府、人民银行及各商业银行；
六、项目投资估算
根据有关定额、市场调查资料及近期集团工程结算分析资料统计，对本项目的前期费用、基础设施建设、车间厂房建设、办公设施、建筑安装费、税费及其他投资费用的估算如下：
1、项目审批费元；
2、征地拆迁费元、拆迁安置费元、耕地补偿费元；
3、征地管理费元、土地使用费元、土地出让金元、土地使用税元；
4、勘测设计费元、征地测绘费元、土地规划设计费元；
5、三通一平费元、临时供水电费元、土地平整费元；
6、临时通道费元；
7、投资方向调节税元、城建费及其他各种税费元；
8、土建工程款元、厂房建筑工程款元、新设备购置款元、旧设备拆迁费元；
9、其他费用元。
七、项目实施进度及投资安排
本项目自年月至年月竣工，总工期为年，为了节约投资，决定按生产经营需要分块分阶段进行，建好一块，搬迁一块，正常运营一块.
1项目申报审批期：自年月至年月，需投入各项报批手续费元；
2、基础设施建设期：自年月至年月，需投入基础设施建设款元；
3、厂房建设期：自年月至年月，需投入厂房建筑款元；
4、新设备安装调试期：自年月至年月，需投入新设备购置款元，新设备安装调试要根据实际集团公司正常生产进度分期分批进行；
5、老厂设备搬迁调试期：自年月至年月，需投入旧设备拆迁及重新安装调试款元，旧设备拆迁及重新安装调试须严格按照新厂及老厂可正常运行的设备生产能力及销售任务，相互兼顾，统筹安排，最大限度地保证市场需求
6、搬迁后期清理期。自年月至年月，需投入后期清理费。清理期大量废旧设备及其他废旧物资回收收入，可以抵消清理费用，甚至还有赢余。
八、项目实施期间对集团经营的影响
1、项目申报期：集团公司派遣申报人员办理前期项目申报审批工作，不直接影响老厂生产经营；
2、厂房基建期：需要集团公司分批投入工程资金，不直接影响老厂生产经营；
3、新设备安装调试期：需要集团公司生产性子公司投入部分熟练技术人员、熟练机修及操作人员，进行新设备安装调试，同时培训新的技术工人，会少量影响老厂生产经营；
4、老厂设备、物资、人员搬迁期：需要集团公司投入较多的人力，对老厂生产经营有较大；
5、新厂房投入正常使用期。本项目全部竣工，所有新厂房、设备、人员投入正常生产经营，集团生产能力达到或超过设计水平。
九、项目融资及还贷时间计划
1、融资来源。本项目所需投资资金%来自银行贷款，贷款总额为万元；%来自民间借款，民间借款总额为万元；%来自于集团自筹资金，自筹资金万元。项目所需全部资金到位时间尽量按工程进度安排，以降低财务费用。
2、还款时间计划。在新厂建设期间，前期老厂还在正常生产经营，在新厂房建成验收使用后，新设备购置安装调试好，新工人招聘培训到位后，新厂房新设备又快速投入生产经营中。所以，在整个新厂建设项目中，集团公司基本保持正常的生产经营能力，而且在新厂房新旧设备全部调试好后，集团公司整体生产经营能力达到或超过设计生产能力，比原来老厂的生产经营能力要提高%，加之市场销售正处旺季，可以保证集团公司能按时或是提前完成还款计划。
具体还款计划可按以下净现金流量表安排：
年/月项目投资项目费用项目税金生产经营资金其他支出现金流入净现金流量
09-12-*****元-*****元-****元-*******元-******元+*********元+*********元
10-06-******元-****元
*****元+*********元+*********元
10-12-******元-****元
-******元+*********元+**********元
11-06-******元-****元
-*****元+**********元+**********元
11-12-*****元-****元
-*****元+**********元+**********元
十、项目小结
-*****元-*****元-*****元-*****元-*******元-********元-********元-********元-
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