用友软件系统管理.doc

用友软件使用程序

一、 系统管理
帐套及权限管理：
1、建立帐套：
进入系统管理——系统——注册——admin——确定——帐套——建立（创建帐套页面）——设帐套号——帐套名称——帐套路径（选择D盘或C盘）——启用会计期（开始使用本帐套时间）——会计期间设置（结转时间的确认，默认为月底）——下一步——单位信息（单位名称）——核算类型（人民币）——企业类型（工业或其他行业）——*行业性质（选择会计制度下的小企业会计制度或其他，一定不能选择错误）——帐套主管（选择李或张）——√按行业性质预置科目（S）——基本信息——供应商是否分类或其他——完成——是
分类编码方案：

项 目

最长级数
最大长度
单位最大长度
是否分类

第1级

第2级

第3级

第4级

第5级

第6级

第7级

第8级

第9级
科目编码级次
9
15
9
是
4
2
2

客户分类编码级次
5
12
9
否
2
3
4

部门编码级次
5
12
9
是
1
2

供应商编码级次
2
12
9
是
2
3
4

地区分类编码级次
5
12
9
是
2
3
4

存货分类编码级次
8
12
9
是
2
2
2
2
3

注：科目编码级次第一级不能修改
数据精度定义——确认——创建帐套成功——是否立即启用帐套——是或否
点击系统——设置备份计划——修改——在新帐套大对号——修改——登录——基础设置——财务——凭证类别点开 然后关闭——在设其他
删除帐套：系统管理——帐套——备份——点击要删除的帐套——确认——是
2、备份帐套：
进入系统管理——帐套——备份（在D盘当中建立一个文件夹，起名×××帐套备份，每次备份都建立一个文件夹，然后点击备份）
帐套备份——帐套号——删除当前备份帐套（如果备份点确认，删除打√号，确认——选择备份目标（D盘、文件夹、选×××帐套备份、一定要看到文件夹打开）——确定——硬盘备份完毕——确认
D盘中：×××帐套中有两个文件夹，不能直接打开，必须在我的系统中进行恢复的操作才能用。
*只有系统管理员才能进行备份，不可以有删除帐套的操作。
3、恢复帐套的操作：
进入系统管理——帐套——恢复——打开D盘，找到×××帐套打开，备份时有两个文件，恢复时只需要一个文件，双击。
此项操作将覆盖×××帐套，当前的所有信息继续吗？选择“是”——帐套×××恢复成功——确定

总账
1、总账系统初始化：
定义参数：打开总账菜单——设置——选择——菜单——账簿 凭证控制：
1、 总账日常业务：
增加凭证：
银行存款：结算方式在基础设置中收付结算——结算方式
作废凭证：总账——填制凭证——制单——作废/恢复——整理凭证——整理断号——是
查询凭证：A 点上张或下张 B 点查询按钮 C 点查看按钮——查询
还有一种在总账菜单下点凭证——查询凭证（可以按很多方法查询）已记账凭证、未记帐凭证、制单人、来源、辅助条件等
审核凭证：A 点总账——凭证——审核凭证 B 可以按审核菜单下的成批审核（要取消审核必须由原来审核人来取消）
凭证记账：选择桌面图标“记账”
取消记账：总账——期末——对账——选对账日期——按Ctrl+H键——总账——凭证——恢复记账前状态
2、 总账期末业务：
自定义凭证：总账——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转账——增加——序号四位数——计提固定资产折旧——转账凭证——确定——摘要——科目编码——其他——方向（借或贷）——公式、公式导向——选择函数——期初余额——1501固定资产——方向（借方）——继续输入公式——点乘号——下一步——选择常数——0.05——完成——增行——录入贷方科目——公式——取公式导向——取对方科目计算结果——对方科目——完成
对应结转：总账——月末转账或点总账——期末——转账生成——对应结转——编号凭证类别——摘要（将制造费用转入生产成本）——转出科目（制造费用）——增行——转入科目（基本生产成本）——系数（为1、全额转入的意思，如果基本生产成本分甲、乙，那么转入甲50%即0.5、转入乙50%即0.5）
期间结转：同上——期间损益结转——点开参照按钮——结转设置——凭证类别——本年利润科目——确定
转账凭证：总账——桌面月末转账或点总账——期末——转账生成——自定义转账——提折旧——确定——保存——已生成——退出——换人对他进行审核——记账——再换人——对应结转——选中——确定——保存——已生成——接下来直接把期间损益结转生成——全选——未为记账凭证是否继续结转——是——换人——审核——记账
期末结账：总账——桌面月末结账或点总账——期末——结账——月份——下一步——结账报告（如果有不符合要求的部分，就不能进行下一步的操作）——本月账面试算平衡——本月账账核对——本月工作量——其他系统结转状态——下一步——结账
取消结账：选中月份Y——按住Ctrl+Shift+F6——取消

三、 UFO报表 （财务报表---报表模板）
1、报表模板：
财务报表——点左上方白图标——增加一张空白表——格式——报表模板——小企业——资产负债表——确认——覆盖——生成资产负债表（小企业）——左下角——格式——数据——上框数据——关键字——某月份报表——确认——是 左下角显示计算完毕（期初平、期末不平，公式是对的，期末不平首先想到的是否有期间费用没有转清，再一个就是公式里取数里头会计科目是否有问题）——总账——填制凭证（是否有未记帐凭证）如果有——记账——返回报表——数据——整表重算——是——保存——保存到某盘——文件名001帐套1月份资产负债表
2、关键字设置：
财务报表——点左上方白图标——数据——关键字——设置——设置关键字——单位名称——确定——单位名称红色（手工录入是黑色）——数据——关键字——设置——设置关键字——年——确定——年——同样设月日（如果年月日之间距离太大选数据——关键字——偏移——定义关键字偏移——在年月日中往左偏移打负号、往右偏移打正号，如果单位名称想打入上一行——数据——设置关键字——单位——确定）

四、 现金及往来：
1、现金管理：
银行对账期初：现金——设置——银行期初录入——银行科目选择——每个银行都需要对——选中某银行——银行对账期初
银行对账：现金——设置——银行对账——银行科目选择——选择银行——银行对账（左边单位日记账、右边对账单）——点对账——自动对账（取消默认条件）——确定
平衡检查（余额调节表）：现金——现金管理——银行账——余额调节表——查看——退出
勾兑情况查询：现金——设置——勾兑情况查询——单位日记账、对账单（如有对上和没对上的）——退出
1、 往来管理：
往来两情业务：往来——客户往来两清——客户——截止月份——确定——如已还清在两清位置上标记y
*增加项目：项目——设置——项目目录——项目档案——项目目录——维护——增加——项目编号——项目名称——增加（保存）

多栏账增加项目：在会计科目中增加项目——再进入总账状态——点击下方多栏账——选账（开发成本或管理费用）——点增加（修改）——自动编制——确定

已使用科目要增加二级科目：1、反记、反结、反审到年初（如果有科目设自定义结转也需要删除）。2、用一个不常用的科目代替这个科目，从年初到想增加的月份。3、期初余额为零。4、增加下一级科目。5、修改用其他科目代替的正确科目。
修改帐套名称及其他：系统管理——系统——注册——管理员——密码——登录——帐套——修改
新建帐套项目设置：项目——设置——项目目录——核算科目——增加——项目大类名称——新项目大类名称选普通项目，填上立的项目（施工项目或开发项目）——定义项目级次——一级选2，二级选2——下一步——完成——项目分类定义——分类编码——分类名称——增加——确定——项目目录——维护——增加——编码——填项目名称——所属分类码——增加
每年年初将已结算或不用的项目删除
科目中设置项目：
应收账款——客户往来——项目核算 预付账款——供应商——项目核算
其他应收——内部——个人 低值易耗品——项目核算
——外部——客户往来——项目核算
应付账款——供应商——项目核算 预收账款——客户往来——项目核算
其它应付——内部——个人 管理费用——项目核算
——外部——供应商——项目核算
工程施工——项目核算 工程结算——项目核算
主营业务收入——项目核算 主营业务成本——项目核算

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