中心计划财务处XX年工作总结.docx

中心计划财务处XX年工作总结 2015年计划财务处认真履行中心赋予的工作职责，克服部门人员有限，工作任务多的困难，群策群力，较好地完成了各项工作任务，具体总结如下： 一、积极组织开展中心业务和项目规划设计 1、积极配合国家局开展重大项目规划研究。积极配合国家局组织开展新型基础测绘研究和设计工作，编制总体设计方案，受到国家局王局长和规划财务司的认可，成为王春峰局长就新型基础测绘答记者问的主要内容。结合正在开展的全球测图、边界测绘等项目设计对工作，开展了对新型基础测绘深入细化的研究，设计了新型基础测绘前期试验研究项目，纳入国家局2016-2018年财政基础测绘预算项目，为新型基础测绘的大规模开展打好技术基础。同时参与国家局十三五基础测绘规划、信息化测绘体系规划等研究工作。 2、统筹开展中心十三五规划编制工作。组织中心十三五规划，为中心的不断壮大和可持续发展提供依据和指导，中心十三五规划编制工作重点体现在发挥中心在国家重大测绘项目和工程牵头设计、组织实施优势能力、统筹协调中心数据库体系建设、统筹中心应用服务系统、做好人才、技术和装备保障等方面开展工作。牵头编制了中心十三五规划工作方案，落实组织实施和分工等，正组织开展规划调研和编制工作。 二、做好项目的组织管理和统筹实施 1、编制项目计划，落实项目组织实施。编制并下达了中心2015年全年项目计划，包括基础测绘、测绘专项工程、科技等部委转移项目、横向项目等，协调落实项目实施部门和项目负责人，确保项目实施和完成。组织开展了对基础测绘及测绘专项工程共74个项目及子项目年度实施方案的评审，重点审查年度目标及任务、项目提交的成果、技术路线及质量保障措施、实施计划及经费执行计划、外协任务及大型设备采购需求等内容。年中期开展了项目执行情况的检查，重点针对项目实施进展和经费执行情况进行检查。年底开展了项目总结和检查工作。做好项目的日常管理和监督执行，积极与国家局协调沟通解决项目实施中的各种问题，确保项目顺利实施。按要求逐月向国家局相关司室汇总报告各项目实施进度及经费执行情况。 2、组织做好2016-2018年项目立项申报工作。按照财政部关于项目申报工作新的要求，按照20162018年滚动项目预算管理方式，组织开展了中心2016年-2018年预算项目申报工作，由于中心牵头项目多，新的项目管理方式在项目申报、绩效考核指标体系申报、预算编制的难度和工作量较以往成倍增加，计划财务处协调组织相关部门完成了基础测绘生产、成果应用、计财司经常性项目、地理国情专项、全球测图、基础地理信息运行维护、航空摄影项目等27个一上项目申报，并协调其他直属单位参与项目申报工作；协助国家局国土司、成果司等组织了国家局一上项目的评审工作。目前即将开展二上项目预算项目的申报，在项目全新的管理模式下，计划财务处准备提前编制中心2016年项目计划，将二上项目细化落实到各部门和项目负责人，使预算项目内容和预算编制更科学和合理。 3、做好重大项目和任务的组织实施。负责组织实施国家测绘成果档案存储与服务设施项目，依据国家发改委正式批复，协调组织开展对3个直属局异地备份馆以及15省局分管的项目初步设计的编制修改完善工作，组织了对所有省级分馆实施条件和场地的实地考察，组织省级馆初步设计方案编制并顺利通过了评审，国家局已审批实施。负责编制了项目和经费管理办法，由国家局发布实施。组织开展中心国家主馆建设工作，项目总经费7133万元，经费于2015年7月份到达，半年来采用公开招标、协议供货等方式，完成了项目合同额近4000万元，经费支出3000万元。负责了项目总监理单位确定，完成对总监理方案审定，下达对各省监理工作的要求。项目总体按照计划抓紧实施。 协助做好基础地理信息数据库动态更新、现代基准工程等的组织实施工作。积极组织中心相关部门落实开展援疆工作，落实中心在天地图bull;新疆、新疆基础地理信息数据资源建设、新疆现代测绘基准体系、地理国情普查、新疆测绘应急测绘保障、新疆历史档案资料等方面为新疆自治区和测绘局提供支持和帮助。 4、抓好安全生产工作。按照国家局2015年做好安全生产工作要求，2月份调整明确了中心安全生产委员会，进一步落实了安全生产责任，组织做好2015年安全生产工作，开展安全生产巡查。对中心2015年包含外业生产任务的大地基准、基础地理信息动态更新、地理国情监测等项目在外业生产季节前提前组织做好安全生产的布置，严格审查外业安全生产预案，加强安全生产学习教育，2015年中心外业生产共有6个批次，全部安全无事故，实现了中心安全生产目标。 三、协调做好财务管理监督工作 1、组织开展财务预决算。组织完成了中心2014年财务决算。2015年初，计财处组织开展执行预算的编制，合理统筹规划中心总体经费的使用，按照中央关于厉行节约反对浪费的相关要求，严格执行财务制度，严格控制审查三公经费、会议费、差旅费预算和其他支出；配合做好工资改革有关财务工作，按新的工作标准调整和及时发放工资。 按照财政部2016-2018年新的滚动预算编制要求，组织完成了中心2016年-2018年三年一上预算的编报工作，在各部门的大力支持协助下，按照新的预算编制要求，在项目工作内容细化落实、预算经费合理、绩效目标科学可考核、预算评审重点突出等方面加大统筹协调力度，确保中心2016-2018年项目及基本支出等预算的正确和完整。期间按照国家局要求又进行了2-3次大的调整和修改。12月底前即将进行二上预算的编报工作，计财处将按照新的要求，准备结合2016年执行预算一同开展，目前各管理部门的2016年预算已提前安排编制完成了；各项目执行预算将在中心总体经费使用需求基础上进一步细化编制，使预算更加科学合理，可执行性强。 2、做好预算经费执行的日常管理。协调督促相关部门做好2015年预算执行工作，协调解决出现的困难。通过项目年度实施方案编制经费执行计划、年中开展执行情况检查、第三季度提前进行进度统筹、年底进行完成情况检查，中心主任也多次召开专题会议布置预算执行工作。2015年在中心财务信息系统上增加了按部门预算实施进度实时显示和查询的功能。同时进一步强化预算的控制作用，并按照财经法规、八项规定等要求，加强对经费执行的监督，完成中心全年预算执行。 3、协助完成审计和对重大专项的绩效考评。协助国家局完成了对中心承担的天地图运行维护和国家航空摄影专项的绩效考评工作，考评结果认为项目有效地完成年度绩效目标及效率绩效目标，并取得较好的社会效益和经济效益。配合国家局完成了对地理国情监测、天地图公益性科研专项、927专项等的财务检查，以及近10项科技部项目的财务审计工作，对存在的问题进行了整改。组织完成了大地基准专项财务年度决算，负责组织研发基本建设项目财务决算系统，下发各项目单位使用。 组织开展了国家局对中心经济责任审计问题的整改，对已售职工住房资产等历史遗留问题进行了处置。 三、固定资产管理 1、统筹配置固定资产，严格日常管理。通过分析研究2015年中心业务工作需要及整体经费情况，年初组织编制了中心固定资产年度购置计划，合理规划和统筹了安排中心各部门工作用及公用设备、天地图专用设备、地理国情专用设备等。按照中心新的固定资产管理办法，严格规范了固定资产配置、购买、入库、使用、处置等管理流程。对于还不能形成中心固定资产的大地基准、档案馆项目购置设备等设立单独账目、定制了专门标签进行严格管理。2015年中心新增入库固定资产341件，总值2100万元；新增单独设账管理的固定资产97件，价值1090万元；低值易耗品备案登记39次，金额236万元。核实国家自然资源和地理空间基础信息库项目资产移交中心资产共116件，其中设备51件，无形资产65件，价值共3370万元。 年初顺利完成了对中心2014年固定资产处置实物提交国家产权交易工作。2015年9月，计划财务处组织开展了2015年固定资产处置工作，并进行了逐件清点核实，总计250件724.5万元，国家局已审批，下一步将协调国家产权交易中心进行处置。 四、严格政府采购流程，规范合同管理。 1、严格规范开展政府采购。严格按照国家规定的政府采购方式开展招标采购工作。负责完成了档案馆项目初步设计及项目设施及设备、地理国情普查云存储平台集成和数据建库预处理入库检查技术服务、全国基准站软件系统及补充设备、中心2015年存储系统维保和备份系统运行维护服务项目、发改委全球测图境外实验区测图数据处理、天地图云服务平台升级扩容项目、1号院新装10kv变电安装工程采购项目、全国测绘地理信息应用成果与地图展览主展馆建设项目等19次的公开招标工作，采购金额7244万元。计划财务处负责组织管理与实施，做好同国家局、政府采购中心、招标代理公司等的沟通协调、协调相关部门编制技术需求，负责编制招标与合同文件、组织解答投标单位的质询、联系到货、跟踪合同执行进度、总结汇报等工作。2015年档案馆建设项目财政部直接支付3000万元，做好与财政部专员办的直接支付材料准备及送审等工作，确保采购经费的顺利执行。采购完成后及时按照政府采购实施条例规定在中国政府采购网公示政府采购合同，共上传公示采购合同70多个。 2、规范合同管理。认真做好中心各类合同的审核，做好合同管理、合同履约执行的监督等工作。截止目前中心审核并签订各类合同399份，合同金额1.27亿元，其中支出合同316份1.11亿元、收入合同13份1635.15万元、约束合同10份。对于外协和服务合同，严格审查合同与项目内容关系、外协成果、经费预算和支出合理性、执行可行性等方面内容，监督合同的执行和履约完成。 五、其他工作 2015年计划财务处按照中心要求完成中心绩效工资管理办法起草、中心部门和人员考核办法有关内容的制定。协调局结算中心做好中心财务账务的日常管理工作，做好中心财政经费和发改委项目经费的管理。编制修订中心资料管理办法和合同管理办法等。 计划财务处在中心领导的正确领导下，在各部门和全体职工的支持帮助下，部门全体人员以高度责任心、认真履行职责，完成了全年工作目标。我向计划财务处的其他几位工作人员具有高素质、团队合作精神、认真的工作态度表示感谢。也对全体职工对计划财务处工作的支持和帮助表示感谢。第8页 共8页