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1、 企业经营情况人工台帐表 编制单位： 编制时间：2011年12月 金额单位：元 项目 本年数 上年同期累计 增减额 增减率 人员情况 期末职工人数 全年平均员工人数 销售情况 实际开票额 实缴营业税金及附加 损益情况 利润总额 净利润 报表收入 费用总额 其中：营业成本 营业费用 管理费用 财务费用
2、 税收总额 营业税金及附加 企业所得税 员工薪酬 薪酬总额 其中：工资总额 保险费用 住房公积金 资产负债状况 项目 期末数 期初数 增减额 增减率 总资产 净资产 流动资产 其中： 货币资金 应收账款 固定资产原值 负债总额 附表1-2 货币资金情况人工台帐表 货币资金变动明细表 年 月 单位：元
3、 变动项目 单位 账户 期初数 本月增加 本月减少 月末余额 库存现金 XX有限公司 — XX有限公司 — XX公司 — 小计 银行存款 有限公司 一般帐户 基本帐户 税户 小计 总计 — — — — 1、 企业财务综合数据指标人工台帐 附表1-3 2012年某个公司财务数据(年报底稿） 序号 项目 1月 调增数 凭证号 2月 调增数 凭证号 3月 调增数 凭证号
4、4月 调增数 凭证号 5月 调增数 凭证号 6月 调增数 凭证号 7月 调增数 凭证号 8月 调增数 凭证号 9月 调增数 凭证号 10月 调增数 凭证号 11月 调增数 凭证号 12月 调增数 凭证号 合计 合计调增 1 员工人数 - - 2 管理费用 工资
5、 - - 3 职工福利费 - - 4 职工教育经费 - - 5 工会经费
6、 - - 6 计提折旧费 - - 7 无形资产摊销 - - 8 待摊费用摊销
7、 - 9 低值易耗品摊销 - - 10 业务招待费 - - 11 房租 - -
8、 12 物业管理费 - - 13 水电费 - - 14 通讯费 - - 15 差旅费
9、 - - 16 交通费 - - 17 办公费 - - 18 审计费
10、 - - 19 社保 - - 20 残保金 - - 21 费用性税金
11、 - - 招聘费 - - 22 营业费用 运费 - - 23 广告费
12、 - - 24 业务宣传费 - - 25 促销费 - - 26 主营业务成本 材料
13、 - - 27 人工成本 - - 28 制造费用 - - 29 研发费用
14、 - - 30 包装费用 - - 31 制作费 - - 32 修理费用 -
15、 - 33 印刷费 - - 34 财务费用 利息收入 - - 35 手续费 - -
16、 36 房产税 - - 37 主营业务收入 - - 38 营业外支出 - -
17、 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 借方数 贷方数 1 营业税 - - 2 城建税
18、 - - 3 教育费附加 - - 地方教育费附加 - - 4 个税
19、 - - 5 价调 - - 6 两项基金 - - 7 人防建设
20、 - - 8 水利基金 - - 所得税 - - 附表2：XX公司营销中心业务台帐
21、 编号： 营销点名称及代号 业务经办人及代号 客户名称及代号 合同号码 签约日期 发货地点 品名 规格型号 数 量 单价（元） 扣 率 金额（元） 合 计 运 杂 费 应收款总额（元） 付款方式 实收款金额（元） 财务入帐凭单 欠款金额（元） 发货记录 开票日期 出库单号码 发货日期 放帐到期日 车型 车号（铅封号）
22、销售预算 单位：元 季 度 1 2 3 4 全年 预计销售量（ ） 甲产品 乙产品 预计销售价格 甲产品 乙产品 销售收入 甲产品 乙产品 合 计 销售预计现金收入（表二） 季 度 1 2 3 4 全 年 期初应收帐款 第1季度销售收入 第2季度销售收
23、入 第3季度销售收入 第4季度销售收入 现金收入合计 XX公司销售任务分解人工台帐表 任务期： 年 月 日至 年 月 日 任务量/指标 业务员 销售收入 营销费用 成本 任务量 备 注 1 上年度 预算完成 考核指标： 销售利润率 销售净利润率 期间费用 应收帐款 实际完成
24、 本年度 2 3 合 计 签发人： 制表： XX营销中心---月应收帐款报告表 编号： 客户名称 期初余额 本月发生额 期末余额 借 方 贷 方
25、 合 计 负责人： 报告人： 报告日期： 年 月 日 生产预算（表三） 单位： 季 度 1 2 3 4 全年 甲产品 预计销售量 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 乙产品： 预计销售量
26、 加：预计期末存货 预计需要量 减：期初存货 预计生产量 直接材料采购预算（甲产品）（表四） 单位：件 季 度 1 2 3 4 合 计 预计生产量（辆） 材料单耗 P材料 S材料 预计生产需用量 P材料
27、 S材料 加：期末存料量 P材料 S材料 预计需要量合计 P材料 S材料 减：期初存料量 P材料 S材料 预计采购量 P材料 S材料 材料单价（元） P材料 S材料
28、 预计采购金额（元） P材料 S材料 直接材料采购预算（乙产品）（表五） 单位：件 季 度 1 2 3 4 全 年 预计生产量（ ） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 加：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量
29、 材料单价（元） 预计采购金额（元） 直接材料采购预算现金支出（表六） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 预计采购金额 甲产品 乙产品 期初应付帐款 第1季度采购金额 第2季度采购金额 第3季度采购金额 第4季度采购金额 现金
30、支出合计 直接人工预算（表七） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 甲产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 乙产品： 预计生产量（辆） 单位产品工时定额（工时） 直接人工
31、工时总额（工时） 单位工时工资率 预计直接人工成本总额 直接人工成本总额 制造费用预算（表八） 单位：元 变动性制造费用 固定性制造费用 间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费
32、 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减：折旧 现金支出合计 分配率= 每季数= 制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元 季 度 1 2 3 4 全 年 直接人工工时
33、 甲产品 乙产品 变动性制造费用 甲产品 乙产品 固定性制造费用 现金支出合计 产品成本预算（甲产品）（表十） 计划产量： 辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 P材料 件 S材料 件
34、 小计 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额 减：产成品期末余额 预计产品销售成本 *期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” **本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” ***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量” 产品成
35、本预算（乙产品）（表十一） 计划产量： 辆 成本项目 单位用量 单价（元） 单位成本 总成本 直接材料 件 直接人工 工时 变动性制造费用 工时 合计 加：在产品及自制半成品期初余额 减：在产品及自制半成品期末余额 预计产品生产成本 加：产成品期初余额* 减：产成品期末余额** 预计产品销售成本***
36、 *期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货” **本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货” ***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量” 期末存货预算（表十二） 单位：元 项 目 数 量 单 价 金 额 材料存货 P材料 Q材料 S材料 小计 产成品存货 甲产品 乙产品 小计
37、 存货合计 销售费用预算（表十三） 单位：元 变动性销售费用 固定性销售费用 销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计
38、 预计产品销售成本* 分配率= 每季数= * 见表十、表十一 管理费用预算（表十四） 单位：元 费 用 项 目 金 额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数 销售费用预计现金支
39、出计算表（表十五） 单位：元 季 度 1 2 3 4 合计 预计产品销售成本 甲产品 乙产品 变动性销售费用 甲产品 乙产品 固定性销售费用 现金支出合计 经理 会计 制表 附表成本管控明细表 单位：元/吨 品
40、 名 规 格 收 率 每吨数量 目标批量 类 别 项 次 成本项目 单 位 单 价 预算 实际 目 标 成 本 差 异 说 明 理论与现状 目标与现状 单位 用量 金额 % 单位 用量 金额 % 单位 用量 金额 % 单位 用量 金额 % 单位 用量 金额 % 原 料 成 本 1 2
41、 3 4 5 6 7 8 9 10 小 计
42、 工 缴 成 本 变 动 费 用 11 电力费 12 13 14 15 小 计 固 定 费 用 16 直接人工
43、 17 折 旧 18 修 护 费 19 他部摊入 20 21 22 23 小 计
44、 工缴成本合计 制造成本合计 附表3-3 成本差异汇总表 生产通 知号码 产品名称 生产数量 原料成本 物料成本 人工成本 生产摊费 售 价 毛 利 估计 实际 差异% 估计 实际 估计 实际 估计 实际 估计 实际
45、 合 计 成本费用控制表 期间 科目 本月 年累计 预算 差额/完成率 备注 本月 年累计 本月 % 年累计 % 销货收入
46、 直接原料 直接工人 制造费用 销货成本 员工薪资 办公用品 交通费 交际费 佣金支出 广告费 ………
47、 营业费用 合计 核准: 复核： 制表: 附表4-1 采购环节人工台帐参考 物资类别： 材料名称： 填表人： 日期 供应商 数量 单价 金额 发票号 预算与实际对比
48、 附表5-1设备类固定资产台帐控制表（正面） 计时单位： 折旧方法： 预计线值： 设备中文名称 重要附件备件 （1） 控制部门负责人 原文名称 （2） 设备规格型号 制造厂商 厂
49、 牌 取得日期 年月日 使 用 部 门 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4) (2)年月日 抵 押 行 库 (1) (2) (3) (4) (3)年月日 设定日期 (4)年月日 解除日期 (5)年月日 投 保 投保公司 (1) (2) (3) (4) (6)年月日 投保金额 (7)年月日 起讫日期
50、 附表5-2 设备类固定资产控制表 （背面） 设备类固定资产控制项目 总裁批准 （常务会） 常务董事 审核批准 部 长 审核批准 批准 日期 批准 金额 申 报 责任人 月年 设备类固定资产取得扩建、改造、维修 1 （1）单项超过5万元 （2）单项超过1—5万元 （3）单项超过1万元以
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