2021年度工作参考总结财务部半年度工作参考总结范例.docx

年度工作参考总结-财务部半年度工作参考总结范例【篇1：财务部半年度工作总结】一、上半年度主要财务工作开展情况上半年度，财务部的工作重心主要集中在上年度财务决算、所得税清算、本年度财务预算安排和在建工程资金运营治理等方面，重点做了以下几项工作：1、运用公司本部信誉优势，发挥资金中心调控作用，保障公司整体运营秩序的稳定，由于国家货币政策的变化和公司总体运营规模的快速膨胀，公司直营工程及所属企业的资金供求矛盾更加突出。在公司领导的统一组织协调下，财务部利用多年来所积聚的信誉优势和资金中心的调控平台，有效缓解紧张的资金供给链。在资金治理方面，所采取的主要措施包括：一是，加大公司直营在建工程的资金拨付力度和速度，除外三工程略有节余外，其他工程均按技经原则和资金预算，及时分配和支付工程预收款和进度款;二是，采取委贷和担保等方式，处理上电二公司、上电机械厂和上电建筑公司等单位贷款到期偿付和续借工作;三是，追加和新增综合授信额度，为华东送变电公司、上电一公司等子公司提供综合授信担保，减少子公司各类保函出具的资金占用量;四是，统筹考虑上电二公司、上电一公司等单位大型施工机具增置的资金需求;五是，为上电建筑公司等单位提供贷款担保，适度扩大短期借款规模，补充运营活动现金流入量;六是，缓收上级治理费，减轻所属子公司的资金压力。通过以上这些财务手段的施行，根本保障了公司及所属单位运营秩序的稳定。但从目前所掌握的情况看，货币紧缩政策对业主履行合同商定的正常工程预付款和进度款也产生妨碍，各单位应收账款有所增长，而下游的劳务供给商和材料供给商赊销工作难度加大，接下来的资金治理工作还将面临更为严峻的考验。2、围绕公司年度运营目的，制定和下达年度财务预算，持续推进全面预算治理工作。依照公司年度工作会议中提出的“精细化治理”要求，以及国家电网公司下发预算编制模型说明的有关规定，结合公司年度总体运营目的，财务部组织所属子公司编制了财务预算，并行文下达了年度主要财务预算考核指标。3、持续改良和提高资产质量，协同处理大型施工机具增置资金需求，做好产权登记治理工作。上半年度，财务部依照公司施工机械落实会议的决议，按照年初新增固定资产的预算安排，组织施行和拨付了3000万元专款购置大型施工机械的款项，并协调处理已交付使用超重设备的尾款，进一步加强和改善所属企业的施工才能和资产质量。此外，在产权治理中，按照国家电网公司的要求，做好产权登记工作。该项工作的组织施行有别于以往年度，一是，国家电网公司递延资本级次，直截了当审定上海电建及所属企业的产权材料;二是，产权信息材料要求十分详荆目前，该项工作已经通过国网公司的审核，但仍有包括建筑公司下属的宏程公司、上电二公司的闵行分公司等单位的根底信息和产权关系需要进一步清理和明确。4、组织的财务决算，做好新旧会计准则的衔接工作，完善财务会计信息系统材料。上半年度，财务部依照国家电网公司和华东电网公司年度决算工作的要求，组织开展了财务决算，结合上年度运营目的，从整体上进展利益协同，并于六月份召开了决算总结表彰会，对年度决算工作的先进集体和个人进展了表彰。此外，按照财政部施行新企业会计准则的要求，标准和统一了本系统的会计科目体系，做好新旧会计的衔接工作。在日常核算治理中，重点讨论针对公司陈家港工程、海外印尼工程等新治理形式下的财务治理与会计核算的方法。在给予承建单位运营自主权的同时，本部财务履行合同主体的责任义务，做好有效衔接工作，保障运营过程在控。同时，在完成决算工作后，完善了财务治理信息系统，并依照总经理办公会的要求，将20nn年度财务报表信息材料参加oa系统中报表治理系统，预算类材料正在整理之中。5、其他专项财务工作的进展情况(1)、税收治理方面：所得税清算工作已经完成，过程有点曲折，结果比拟满意;12万元个人所得税申报工作，在规定申报时间内全部完成;公司直营工程营业税代扣代缴证明出具，因税务属地化后月度申报额度限定等要素的制约，已积聚了一定的量，目前正与税收治理机关沟通和协商之中。(2)、专项审计工作：国家审计署南京特派办对上海电力行业工程投资审计，延伸到上海电建本部及所属部分企业。财务部和审计部门一起，做好相关的迎审接待和配合工作。目前，该审计小组已完成对公司本部、上电一公司和上电二公司的审前调查工作。(3)、队伍建立工作：今年是公司施行新企业会计准则的第一年，核算业务培训工作重心将由上年度的业务骨干重点培训，转到全部从业人员的普及教育上来。依照华东部财7号文的要求，抽调了27名同志参加华东电网组织的“企业会计核算方法和企业所得税法调考活动”的培训，做好和组织会计证复检的接着教育预备工作，将于7月1日始施行。二、三季度财务工作的安排依照财务工作的特点和部分未尽事项的情况，三季度重点做好以下几项工作：1、开展年中运营工作盘点，做好经济活动分析工作。三季度，财务部将依照公司运营治理工作的安排，对所属企业上半年度的财务预算执行情况，以及各单位财务情况进展盘点，搜集相关运营数据，开展上半年度的经济活动分析，客观评价各单位上半年的运营情势，找出运营过程中存在的咨询题，制定相应的应对策略，施行相关的财务手段。2、编制三季度资金预算安排，并组织施行。上半年度财务情况反映，公司下半年度及将来一段时间内，资金供求矛盾非常难逆转，资金治理工作仍将面临严峻挑战。三季度财务部将按照平安性、流淌性、收益性的序时原则，合理安排资金预算，充分发挥好资金调控平台的作用，优先平衡公司直营工程的资金供给，综合保障所属企业的运营秩序。3、加强与税务主管部门沟通，处理相关事宜。当前，公司异地施工工程增多，治理形式也有所变化，企业应税治理方面遇到了一些新的情况。三季度，财务部将进一步加强与运营所在地税务机关信工程所在地的税务部门沟通，处理和协调有关应税事项，着手处理营业税代扣代缴证明出具咨询题。4、加强政策研究，推进制度配套建立。随着企业运营情势的变化，公司施行了一些新的治理形式，但相关的配套制度尚未构成。三季度，财务部将重点研讨和制定陈家港、浦田、印尼等工程的有关财务制度和核算方法，充分利用好有限的财务资源，保障运营过程的在控。【篇2：计划财务部2021年度工作总结】一年来计划财务部以联社计划财务工作为指导思想，紧紧围绕联社业务运营中心为前提，以提高经济效益为目的，狠抓会计业务根底工作，强化财务治理，化解会计风险，提高会计核算水平。积极做好2009年度辖内资金使用、统计、财务收支、非现场监管、反洗钱、账户治理、票据兑付跟踪考核及非信贷资产风险五级分类，综合业务系统上线会计核算等方面的工作。现将本年度的详细工作情况，简要总结如下：一、做好辖内资金使用工作。为了防止发生支付风险，计划财务部负责辖内信誉社资金使用工作，实现了全辖平稳支付，稳健运营。二、认真做好上级行、办事处及银监局和zhngf部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地点政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。三、强化对会计工作的治理和监视以及各项标准工作的落实。加强对会计工作的标准化治理，使之有章可循，有规可依，依照联社各项会计法规及治理制度、方法进展了检查。发觉咨询题及时予以纠正，确保了各项根本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进展了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信誉社现金、空白重要凭证进展了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进展了检查，使会计帐务有了进一步的标准和提高。四、做好会计核算的指导、监视，严格操纵各项财务指标，确保各项运营指标的完成，年初，我们按照市办下达的运营计划，对各社制定了全年运营计划。并按月、按季进展认确实测算和分析，更好完成今年市办下达的各项运营指标。五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解运营风险。非现场监管系统是银监局对农村信誉社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监治理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等操纵预警指标和化解风险的手段。使各信誉社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流淌性指标，平安性指标，效益性指标较上年有了非常大的提高。六、时刻做好反洗钱的宣传防备工作，抓好信誉社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，标准反洗钱业务操作，辽宁省农村信誉社大额数据业务上报系统开场应用，我们专门组织各信誉社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，屡次召开专门会议和培训，理解国际、国内反洗钱工作情势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信誉社反洗钱数据进展录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。七、按人民银行账户治理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，关于手续完备的，经审核后录入到账户治理系统中，再由市人民银行进展审核核准开户。八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的详细测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进展详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们依然做好了各项考核达标工作。九、认真做好中和系统上线前的预备和上线后的会计核算工作。为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。由于我们理解有限，详细的核算工作还需要我们积极探究。十、2021年度工作计划1、接着完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项运营指标、绩效考核完成情况，按季进展财务会计检查。2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进展一次“银行卡”业务培训，6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。4、依照“精确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运转的情况，做好来年呆账预备、应付利息、其他资产减值预备的提取计划，并按季度列账，以逐步到达预备金提取的标准。5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险治理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进展操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。6、积极协调市区级财政对XX年年度风险预备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。明年我们除了一如继往的做好上述工作外，将全力以赴做好综合系统的会计核算工作，以提高会计核算质量，还要开展账户治理、会计核算、费用列支、现金等检查工作。我们深信，只要我们严格按照省联社、办事处及联社的指示精神，抓住机遇，克难奋进，开辟进取，团结务实，真抓实干，就一定可以获得更大、更好的成绩。