百家名品收银管理制度.doc

百家名品店铺收银管理制度 -----讨论稿
第一章 总 则
第一条 为了加强企业的资金管理，保障企业财产安全，规范收银员的管理工作，结合公司的实际情况，特制定本制度。
第二章 适用范围
第二条 本制度适用于百家名品下设的各店铺收银点。
第三章 岗位职责

第三条 严格坚守“廉洁、守法、诚实、负责”八字理念。
第四条 遵守企业《员工手册》及其他各项管理规定，服从企业管理及领导 安排。
第五条 工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力。
快速、准确、及时地收取销售款项或营业款项。
第六条 负责收银点各项费用的收取、核算、统计和汇总工作，在业务和日常管理中接受财务信息部的领导和监督，保证做到日清月结，账账相符、账表相符、账实相符、钱据相符。
第七条 收银员须熟悉营业场所的运作、营业及消费情况，协助服务人员答复顾客的咨询，提供相应的便民服务。
第八条 消费完毕须向顾客致意道谢，回收顾客消费单后核对并打印账单呈示给顾客确认结账。
第九条 收款时要求吐字清晰，严格遵守“唱收唱付”的原则，现金收付必须提醒顾客当面清点，交付无误后请顾客签名确认并向客人道别，使其满意离去。严禁"摔、甩、扔、丢"。
第十条 保持头脑清醒，严格遵循转账程序，确保转账成功和无遗漏票据或账单。
当结账顾客相对集中时，须礼貌请顾客稍候并提高结账速度或及时申请援助。
第十一条 妥善保管钱物、票据、账单并按规定时间结算和上缴财务部。内部签单、优惠折扣、免费消费账单应及时找公司授权领导签名确认。
第十二条 与销售人员、售后人员或服务人员保持良好的沟通和协作，防止发生错漏或交接失误。
第十三条 负责公司财产（收银机、验钞机、电脑、打印机、POS机等）的保养工作。
第十四条 负责收银台区域的卫生清洁工作。

第四章 工作规范

第十五条 严格执行财务制度，遵守财经纪律，接受财务监督，遵守公司的考勤制度。
第十六条 必须严格遵守“六必须，八不准”：
1、六必须：①、必须按规定整齐着装;
②、必须发型规范、淡妆上岗、坐姿端庄;
③、必须精神饱满、主动热情、微笑待客;
④、必须文明礼貌、使用普通话，文明用语和唱收唱付;
⑤、必须保持收银台干净整齐;
⑥、必须定期核对账款，两者保持一致。
2、八不准：①、不准在收银台内聊天、嘻笑、打闹；
②、不准在当班时间擅自离台、离岗、停台；
③、不准在收银台内看书、看报、上网等非工作内容；
④、不准以点款、结账为借口，拒收和冷漠顾客；
⑤、不准在收银台工作范围内进行会客、吃东西、喝饮料等私人行为；
⑥、不准踢、蹬、翘、靠、坐收银台等不规范姿势；
⑦、不准出现与顾客争吵辱骂欧打等有损公司形象的行为。
第十七条 收取现金必须正反两面过验钞机检验真伪，杜绝收取假币。如出现假币，由当班收银员负责。
第十八条 不得擅自从营业款中坐支现金，未经公司领导批准，不得将营业现金收入用于他处或借给任何单位和个人。
第十九条 不得任意篡改结算账单和电脑单据，如发现错收、错输需要调整金额、币种和减数时， 必须有充足依据和经过说明书店长签名确认后方可调整电脑数据。
第二十条 除财务人员盘点货物或公司领导例行检查外，杜绝非当班收银员及非收银员（包括管理人员）进入收银台工作范围。
第二十一条 严格遵守企业保密制度，除公司领导批准外不得让无关人员动用电脑、收银机或翻看企业营业收支情况和顾客资料，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。

第五章 工作流程及规定

第二十二条 提前十五分钟到岗更换工服，佩戴工卡，做到仪容仪表整洁。上班前须将私人物品（如挂包、手提袋、钱包等）锁在收银员专用的柜台里，不得携带私人物品及钱款上岗，避免与公司钱物发生混乱。
第二十三条 收银员到岗后，首先做好收银台的卫生清洁工作和检查收银设备的运行情况是否正常。
第二十四条 营业存款规定：
1、当日交班结算后，由收银员将营业款交给店长存入现金存放处，店长负责监督;次日，第一班收银员向店长领取前日营业款,中午12点之前必须将营业款全部存入公司指定的账户，并将银行存款单交给店长，由店长核对无误后保存，存款结束后店长填制当日《收银明细表》并发送至财务部，如有特殊情况当日未存入营业额，需上报公司财务部，经许可后移交店长同第二日营业额一并存入。
2、严禁私自截留或挪用营业货款，营业款支出需事先写“营业款支出申请单”传真至财务部审批；
3、每日营业款由当班收银员负责交存银行，银行存款单交店长、店长负责监督。
4、收银柜的找零金不能坐支。
5、每日银行缴款单与《收银明细表》填写存款金额一致。
6、店铺存款过程中，如因存款人员的工作疏忽，造成营业款丢失或损失（被抢、被盗）的，则由该人员负责赔偿。
第二十五 收银管理规定
1、收银时，收银员应按以下程序操作，扫描——核对系统与实货明细（包括：货号、鞋码、颜色、尺寸、、、、）——确认付款方式——打出小票——找零，销售中可以四舍五入，以角为单位。
2、收银员与客户交结货款时，必须当面点清，认真检查是否假币，正确无误后方可放入银柜，若有收到假币由收银员个人负责赔款。
3、打折权限按规定执行，如出现越权问题由收银员承担超出的差价金额。
4、赠送给客人的赠品（如：鞋垫、袜子、、、）需店长在小票上签字确认并写明数量，赠送其他赠品（如：绵羊油、反毛刷·、、、、、）需要分公司经理电话同意，并需由客人在小票上签名,再及时送交分公司经理补签名，促销活动期间，赠送顾客的赠送品，须同正价产品直接在同一张销售单上面一并体现，并将赠品销售金额调整为零，小票单需顾客及店长签名确认。当日赠送所有赠品计入当日销售日报表。 月末已仓库库存形式盘点。
5电脑出现故障时（或部分款号不能开单），先用手工单（使用公司统一购买并记录编码的收据），再补开电脑单，月末，当月所开收据及销售日报表统一交由财务部，
6、预收顾客押金，需先存入公司帐户，并在《收银明细表》上备注说明，如顾客不购买，需退押金，可向财务部申请以营业款支出。
7、销售中有退货或换货，销售小票须注明，由客人签名并记录电话号码后交由店长签名，换货的折扣按当时销售的折扣结算，并附原始小票。
8、各种优惠券、现金券按照现金保管方式保管，按其背面使用说明执行，所有现金卷、优惠劵及会员卡工本费做进系统，和鞋子销售明细一起体现在小票中，不需要再开具手工收据，当日结算后做进销售日报表及收银明细表中，月末交由财务部审核。
9、店铺收银员在售货的过程中，因工作的疏忽，造成营业款短少的（如售货的过程中少收现金或多找给顾客零钱等。），短少部分由当班收银员全额赔偿，补足当日营业额；
第二十六条 交接手续办理：
1、如收银员休假或特殊情况无法上班时，收银员将营业款移交给店长 并填制《前台收银交接单》，并签字确认。
3、下班结算时电脑收银小票金额必须与pos系统的清机金额及现金总额一致，如有金额不符，需立即查清原因，无法查明原因时需上报财务部，否则财务部必须追查账实不符的相关原因并按制度给予处罚。
4、收银员下班结算时应将当班经手的营业款随附“小票单”交经店长，店长应认真核对小票单顺序号，做到帐款无误后，办理交接手续，填写《前台收银交接单》，
5、月度终了或每月1日、11日、21日分三次，店长必须将当月所有的“银行存款单”“银柜缴款单”“销售小票单”，与系统的销售核对无误后填写“对帐单”，签字确认后一并交回到财务部，有办理刷卡机的店铺同时还得将当月刷卡小票汇总后一并上交财务部；
第六章 附 则
第二十七条 本制度由公司财务部负责修订和解释。
第二十八条 本制度自发布之日起生效，在遇到新的情况或国家政策改变时，会根据新的形势发展需要或董事会批示作适当的调整或补充，修订后报公司董事会批准后执行。