收银业务操作规程和收银管理细则.doc

收银业务操作
    一、通用操作规程
    1、接班制度
    1） 核对上一班移交的未结帐单据，帐单与电脑核对相符，注意防止漏输帐单；
    2） 查阅交班记录；
    3） 点收备用现金；
    4） 在交班本上签字。
    2、接单的操作
    收到接待员、服务员传递的宾客消费单（住宿单、点菜单、酒水单、食品卡、迎宾单等），应及时输入电脑或查看电脑核实。
    3、结帐的操作
    1） 核实宾客消费帐单与电脑数据；
    2） 打印结算帐单，并请宾客签字；
    3） 收取现金，补找零钞，要当客人面点清，要唱收唱支
    4） 宾客需发票时按规定开具，并将记帐联附在宾客帐单中；
    5） 若是签单消费，必须有签单权限者的签名，其原始消费单和结算单均应在取得签名后，方可输入AR帐，并于本班将消费单和结算单转财务挂帐；
    6） 支票、信用卡结算按相应规定办理。
    4、交班准备
    1） 下班前，核实当班原始单据和电脑资料；
    2） 打印班表；
    3） 清点本班次应交现金、信用卡、支票，据实填制交款单；
    4） 在交班本上填列应交下班现金
    5、交款的操作
    1） 移交记事本，交代重要事项；
    2） 清点移交备用现金；
    3） 移交未结帐帐单。
    二、总台收银操作
    （一）客人入住操作
    1、散客入住操作
    1） 客人前来登记入住时，接待员首先向客人问好，然后开住宿单（含延房单），并有接待员输入房费。当房价确定后收银员需询问支付方式，然后进行相应登记，并请客人签名；
    2） 采用信用卡消费需认真的辨认信用卡的真实性，以及是否是过期卡，是否是本人消费等，并向银行预先取得授权；
    3） 采用现金支付的，预订在三天以内者向客人收取房费的1.5倍定金，预定超过三天按预订实际应收房费并加收订房数1倍房费。出具定金收据，并即使录入电脑帐，延房收取的定金也应出具定金收据，及时录入电脑；
    4） 需签单记帐的宾客须出示签单卡，特殊情况必须经部门经理以上管理人员签字同意；
    5） 有协议的订房严格按照协议房价执行。
    2、团队操作
    1） 团队进住时，应询问离店时间（叫早时间），并通知服务中心做好查房安排；
    2） 房费按照协议价执行，由接待员填写住宿单，收银员向导游或领队足额收取房费，及时录入收款额。
    3、会议操作
    1） 会议入住前收银员和接待员应密切配合，根据会议定单核实会议人数、房价、会议负责人及签名字样。
    2） 入住时需认真录入房号和房间数及时录入各种消费，并代收会议在其他部门的消费。
    （二）退房结帐操作
    1、 散客结帐
    1） 当客人结帐时，向客人问好，请客人稍后，并马上通知服务中心检查房内物品，同时，询问其他部门该位客人有无未结帐消费单；
    2） 若有赔偿或小食品消费应由服务中心录入电脑，并告知总台可以入帐的信息；
    3） 客人凭收据和房卡办理退房，收银员得到客房服务中心退房信息后，必须在三分钟以内办理退房手续，结清客人在宾馆内所有消费，同时收回收据红联（若客人遗失收据，则请客人出示身份证并留下复印件，核对签名字样），打印电脑结算单，请客人签名；
    4） 采取信用卡结帐时，应按客人实际消费进行刷卡，刷卡后须请客人签名、确认，同时取消预授权；
    5） 对于房间已退有余款未退的帐单，应及时办理退房，同时登记余款未退记录本，并于当班按结清帐单上交财务。
    2、 团队结帐操作
   当团队客人退房时，应立即通知服务中心查房，如发生赔偿、话费、VOD等应让导游或领队协助补付。
    3、 会议结帐操作
    1） 提前做好会议退房准备工作，查询其他部门有无漏输帐单，核对手工帐单和电脑帐；
    2） 结帐时认真仔细地按照会议价格为客人结帐。
    三、餐厅收银操作规程
    操作规程
    （1）当客人进入餐厅，由迎宾引领客人入座，并填制食品登记卡，卡上应填清日期、人数、桌号、第一联迎宾自留，第二联交服务员，服务员在经手人处填上自己的姓名，第三联交收银员，经手人处填收银员姓名； （2）客人点用消费，点菜单一式三份，第一联收银，第二联传菜，第三联交厨房；酒水单一式三份，第一联交收银，第二联交吧台，第三联服务员留存；
    （3）收银员根据点菜单和酒水单及时录入电脑，若点菜单或酒水单有更改，应由领班以上管理人员签字；
    （4）客人结帐，收银员应打印结算单交给客人审核，无误后收款；
    （5）如需总台代收帐单，先请客人稍等，然后立即打电话到总台确认客人预付定金足够挂帐。如果需预付定金足够，则请客人签字，将帐单及时转交总台代收。如果预付定金不足，则委婉地向客人解释不能挂帐请客人付现金。总台代收的帐款应先录入，并作转前台操作，打印结算单，送总台签收；
    （6）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需取得部门经理签字；
    （7）交班前，打印班表。
    四、水吧收银操作规程
    操作程序
    （1）当客人来时，由服务员领客人入座，客人点用酒水饮料，由服务员开酒水单，酒水单为一式三联，第一联交收银员，第二联吧员留存，第三联服务员留存，酒水单必须联号使用；
    （2）收银员凭服务员开出的酒水及时录入电脑，如酒水单需更改，必须有领班以上人员签字证明；
    （3）客人消费完毕，须买单时，服务员告诉收银员买单桌号，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印帐单；
    （4）需总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
    （5）需签单记帐的帐单，必须审查是否是允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况需部门经理签字；
    （6）交班前打印班表。
    五、桑拿收银操作程序
    操作程序
（1）当客人来时，由迎宾招呼客人，问清客人是进普区还是包房，然后带领客人进入消费区；
    （2）客人进入后，由服务员填一份迎宾单，一式三份，第一联自留，第二联交收银员，第三联交休息厅，收银员根据迎宾单上填的人数、柜号并起一张消费帐单，写清楚日期、柜号，同时登记营业大表；
    （3）客人每一项消费都需要由服务员打电话通知收银员，收银员在营业大表上登记，客人点用酒水，由服务员起单一式三份，第一联收银员，第二联交吧台，第三联交服务员，，收银员收到酒水单应该及时录入电脑，并登记营业大表；
    （4）收银员根据服务员送来的结帐通知单上注明的柜号或包间号，迅速算出消费金额，客人到收银台后核对柜号或包间号，无误后请客人审核，客人付款后，帐单盖收讫章；
    （5）如需总台代收帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
    （6）需签单记帐的帐单，必须要审查是否是允许签单记帐的单位和签单人，另需请客人签名；
    （7）交班前，根据每张结算单编制手工营业日报表，实物销售表，打印电脑报表。
    六、夜总会收银操作程序
    操作程序
    （1）当客人来时，由迎宾引客人入座，客人点酒水，由服务员开酒水单一式三联，第一联服务员留存，第二联由服务员交客人过目后签字，然后交收银员，第三联交吧台；
    （2）收银员见酒水单后逐笔录入电脑；
    （3）客人消费完后到收银台结帐，收银员核对酒水单和电脑帐无误后打印电脑结算单，交客人签名确认、结帐；
    （4）需要总台代收的帐单，按餐厅操作规程第5条办理；
    （5）需签单记帐帐单，必须要审查是否允许签单记帐的单位和签单人。特殊情况须部门经理签字；
（6）交班前打印电脑报表。
    七、商务中心收银操作规程
    操作规程
    （1）部门因公打印、复印、收发传真，应登记实际用纸张数，并请相关部门负责人签字，月末汇总报财务部；
    （2）需总台代收款，按餐厅操作规程第5条办理；
    （3）每日营业结束，按照实际收到对外收入，打印日报表，将表款一并送交财务；
    （4）每月核定允许作废纸张100张，超出部分由个人承担费用。
        第一节 收银管理细则
    一、单据帐表的管理办法
    （一）落实专人管理单据，明确分工职责。从印制、管理、发放、领用到核销进行全面跟踪控制，并按记录在案。
    1、印制帐单，由财务专人详细记录，各类帐单印制数量、起止号码、管理人员、存放地点。
    2、发放帐单，由财务单据管理人员记录领用日期、起止号码、本数、领用部门、领用人签字。
    3、领取规定，总台由接待领班领住宿单、延房单；餐厅、水吧、夜总会、桑拿使用的点菜单、酒水单、迎宾单、报客单等消费单，进入消费所用的单据均由收银员到财务领取，下发给服务员时均应登记签字，以明确责任。由接待或服务员填单并请客人签名确认，除住宿单为两联外，其余均为三联单第一联收银处结算，第二联交吧员或后厨执行，第三联留服务员备查。结算单由收银员领取连号使用，交接要有记录，一般为两联，第一联财务联，第二联结帐联。
    4、核销记录，由财务人员核销消费单（点菜单、酒水单等）的当日使用单据起止号，第一联由收银员连同结算单一并送到财务核审；第二联由吧员或后厨师负责收集，并汇总注明送交张数，于次日9：30以前交财务审核；第三联由大堂主管或领班收（包括作废单据，作废单据应完整保留三联）并进行核销、汇总当日用单情况，注作废张数，有效张数送财务。财务稽核员对各部门交来的单据：第一，要看完整性。第二，以大堂主管交来的单据进行核销记录。第三，核对三联单是否吻合，防止漏收。
    结算单由收银员保管使用，实行交接记录，当日使用的结算单连同消费单一并交财务核销，第一联记帐联做仗并交财务，第二联结算交宾馆或交有关人员作收款使用，作废单据各班应及时送财务核销。
    （二）单据的使用程序和方法
    1、消费单、住宿单、酒水单由服务员照客人实际消费填写，不得随意涂改，确需改动，一是主管要签字，二是按规定的方法修改。
    2、收银员必须将服务员送达的消费单及时录入电脑。
    3、当客人来结帐时，核对是否录入完整，打印结算单，收款。如果是签单挂帐消费，请客人在结算单上签字确认并记下客人的联系电话。
    4、桑拿"轮钟表"和"营业大表"的操作，必须做到及时、完整。
    5、客房麻将消费、小食品消费必须由服务中心起单并及时录入电脑。