某污水厂委托运营方案及运营费用初步报价.doc

某污水厂委托运营项目方案简介及运营费用初步报价应业主要求，某污水厂委托运营项目建议采用“技术管理+劳务外包模式”，经简单测算，最终报价为*万元/年，具体报价明细见下文第六部分。一、项目背景某县城某污水厂污水处理厂位于陈庄镇五珍村西南，占地100亩，服务面积47.29平方公里。一期设计处理能力为1万立方米/天，厂区总投资约4500万元，处理标准执行城镇污水处理厂污染物排放标准中一级A标准。该污水处理工程是县委、县政府2014年确定的一项重点工程，该项目总投资1.3亿元，一期设计污水处理能力1万吨/日、近期3万吨/日、远期6万吨/日。该项目建成后，对于改善城区用水环境，提高全县人民群众生活品质，促进经济社会又好又快发展具有重要意义。将有效地解决园区内工业废水的处理问题，削减园区企业产生的污水排放量，提高水的循环利用率，实现“节流减污”。同时，可提高工业园区基础设施配套水平，提升园区招商引资品位，改善园区生态环境，提高当地居民的生产生活质量。二、运营模式简介应业主要求，此次报价不考虑电费、药剂费用等运营成本，只考虑运营管理费用及人员工资待遇，在此我方推荐一种较为适合业主要求的污水处理厂的委托运营操作模式-“技术管理+劳务外包模式”。三、方案模式运作流程1、运作流程我司负责调查核算并向某县城政府报出每年的污水处理服务费价格，与政府洽谈运营服务合同细节，与政府签订合同取得运营管理权，并开始运营服务，在约定期限内得到合理的回报；待运营期满，我司无偿将污水处理厂运营管理权移交给某县城政府或其指定部门。“技术管理+劳务外包模式”的操作流程(1)我司通过与某县城政府洽谈并签订污水处理服务协议，取得项目的运营管理权并开始商业运营；(2) 由我司负责运营期内的运营、管理和维护，并收取污水处理服务费；(4) 待运营期期满，我司按协议规定，将污水处理厂无偿移交给政府方指定单位或与政府继续签约延长运营服务期。四、我司应提供的服务范围我司按照“技术管理+劳务外包模式”与某县城政府签约，将获得污水处理设施运营管理权，并在运营合同所规定的期限内以委托运营方式自行负责并承担以下污水处理经营业务，包括：（1）在业主方协调组织下，完成对项目运营设施的交接核收和运营移交工作；（2）负责承担对所接收项目日常运营管理事项，包括厂区红线范围内的污水处理设施，进厂污水接驳管线及经处理后污水出水排放管线部分和项目所需供电、供水等配套设施的运行管理和和日常巡检、维护工作，并向政府方授权的监管单位及时上报年度经营计划，月度工作内容安排及完成情况和每月设施运行维护记录等运营信息数据，按政府方相关规定及时向环保等政府相关部门上报出水水质及污染物减排情况数据；（3）负责对污水处理厂厂区内建筑物、道路等物业设施的日常维护修缮和卫生保洁服务；（4）按照项目委托运营合同的约定，接受政府方授权监管机构的运营监管，按合同要求获得由政府方支付的运营外包服务费，并从中获得合理的项目运营服务回报；（5）在确定的委托运营管理年限期届满时，须按照本项目委托运营服务合同的要求，将设施完备、运行良好的项目设施无偿移交给政府方或其指定单位。五、某县城政府应给予的支持某县城政府应给予我司以下支持：（1）税收优惠污水处理行业为环保产业是国家鼓励的投资行业，国务院及国家相关部门为之出台一系列鼓励和优惠政策，如三免三减半、免征土地使用税、免征城市建设费、教育附加费等，某县城政府应给予我司最优惠的税收政策。 （2）排水管理严厉查处偷排漏排行为，防止污水处理厂进水水质太差从而影响污水处理厂处理效果，造成超标风险。（3）优先权某县城政府辖区范围内如有其它污水处理设施需要市场化运作的项目，或污水处理设施改扩建、提标改造、污泥处理设施升级改造的项目，将许可我司在同等条件下的优先权。（4）不可抗力免责发生地震、地沉、山崩、洪水等不可抗力，致使无法对污水进行处理或污水处理能力受影响时，免除我公司相关责任。六、报价明细及边界条件1、污水处理服务费的构成项目采用“技术管理+劳务外包”的委托运营模式，实际运营中发生的主要原材料物耗费用（如电费、水费、药剂费）、第三方在线检测服务费、污泥外运处置费、固定资产财产保险费、设备更新费等成本费用均由政府方相关机构按每月/年实际发生单据额实报实销或通过政府采购直接完成支付。因此，政府应支付给我司的污水理服务费主要包括以下内容：（1） 人员工资及社保福利费（含“五险一金”）；（2） 日常维护及检修费（含可能发生的自用小型维修检测工器具、润滑机油、维修所需外配小零部件等备品备件的购置；主要设备的维修及更新费用由政府承担）；（3） 自备车辆使用费（含燃油、车辆保险、修理及过路停车费等）；（4） 项目运营需要的日常办公费用及办公用品购置费用、消耗品购买费用；（5） 项目运营日常化验所需的药剂费用及损耗材料购买费用（运营服务期内，如根据国家或某县城政府相关要求需要因增加检测项目而增加的检测仪器由政府购置）；（6） 厂区内地上建筑物业（如综合楼墙体内外）、道路、绿化用地及其附属设施的维护管养和保洁卫生费用；（7） 正常提取的管理费用（含上级监管部门的检测费、非财产性商业保险费、员工食堂管理费等支出内容）；（8） 项目公司应缴税费及应获得的合理利润。 2、具体报价明细序号成本项基础数据计算依据年度费用 （万元）备注与说明数量单位1人工福利费2日常维检费3日常办公费4物业养护和厂区保洁5日常水质监测费6车辆使用费7管理费8年均毛利润9年度污水处理服务费报价（元）3、委托运营服务期限一般委托运营服务项目服务合同期限为38年，4、污水处理服务费调整在委托运营期内，根据可能发生的物价上涨、人员工资水平上调等通胀以及税负变化等因素核算成本有明显涨幅时，应有我司提出申请，由某县城政府部门进行调查审核，确应将污水处理服务费进行调整的，我司可以与政府签订相关补偿协议，由政府按协议要求进行核付。5、政府应承担运营成本的支付安排项目运营中所需的供电、供水及处理用药剂采购费用将不计入我司污水处理服务费。用电、自来水价格按当地供水、供电部门目前公布的现行价格执行，并实行按每月实际抄表数实报实销的方式予以核销；项目所需各类污水处理药剂（不含化验室用试剂），由我司根据库存情况及时上报政府监管部门，并由政府方相关部门及时以政府采购方式按年度合理安排好供应商并直接完成采购支付；厂区内第三方建设设施运营管理维护费用由政府按照与第三方签订的相关协议进行拨付。 七、应注意的问题1、项目设施产权：在运营服务期内，由政府方投资建设的项目土地上附着物、建筑（构）物、污水处理设施及设备等产权（所有权）属于政府方。政府方将无偿提供项目当期污水处理设施及用地，供我司按照服务合同的约定提供城市污水处理服务和运营维护项目设施；在运营服务期满后我司须将由政府方提供的上述相应项目设施无偿移交给某县城政府或其指定的单位。2、污泥的处置问题：我司根据合同要求对项目污水处理设施产生污泥进行脱水处置，污泥含水率应达到合同规定的含水率指标。 污水处理厂所产生的污泥经脱水处置达标后，污泥的外运工作将由政府方确定的运输单位负责，污泥外运处置费用不计入我司污水处理服务费内。3、运营使用办公设备、用房等的安排：项目委托运营期间所需的巡视、维护、日常办公用到的如电脑、复印件等各种办公设备、设备维护及办公耗材及办公通信费用由我司负责，此项费用包含在我司污水处理服务费内。 业主方应在办公室配置电话、网络等基础通讯设施（使用费用由我司负责，包含在污水处理服务费内）。如污水处理厂内无可作为我司常驻污水处理厂工作人员的住宿用房，则需在厂外租房，房租费由我司承担，包含在污水处理服务费内。4、项目运作中的商业保险事项：项目运营服务期间，由于项目构筑物及设备等固定资产设施为政府机构名下的国有资产，为项目设施财产所投保的财产险费用，由政府资产拥有单位负责购买；八、合作前景11.1 某公司可提供的服务1某公司拥有完整的污水处理产业链，提供设计咨询、设备制造、设备集成、工程建设安装调试、投资运营管理等全方位服务。引进某公司先进的管理经验和专业技术，可提升某县城污水处理厂二期管理和运营水平。2某公司具备设计甲级、市政工程总承包、机电设备安装、生活污水（工业废水）运营甲级等资质，具有较强的综合实力，可开展长期战略合作。4.2 可以合作的项目1、随着国家对污水处理厂污泥处置要求的提高，污水处理厂污泥处置改造势在必行。我公司专利技术“某污泥高效脱水技术”是国家“863”课题成果，具有成本低、操作简便、运行可靠等优点。我公司运用该技术对某县城污水处理厂污泥进行处理，可以使其含水率降至50%以下，实现污泥的减量化、无害化。2、在某县城小城镇及新农村建设中，我公司小型一体化设施等技术可以处理几十吨至几百吨规模的生活污水项目，具有施工运营简便、出水水质稳定等优势。已经在多地实现项目业绩。3、随着某县城经济的发展，某县城以后新建的污水处理设施，也可以交由我司负责运营，甚至在我司对某县城污水处理厂进行几年委托运营后，双方更加信任了解的情况下，且污水处理厂进水水质、水量达到我司投资标准的情况下，我司可以提供TOT、BOT等多种投资模式，进一步加强某县城污水处理设施的市场化运作。