浪潮ERP使用说明.doc

账务系统操作流程
账务系统包括两个系统：账务处理和辅助核算系统。浪潮erp ps账务系统是严格按照《会计法》和《会计制度》来设计开发的，符合国内企业的财务业务流程，具有简洁明了的特点。他们的流程图分别如下：

账务处理操作流程.Jpg

辅助核算操作流程.jpg

帐务处理
系统设置
1、设置科目结构。科目最大长度为30位，最大级次为9级，没级最长为9位。

帐务系统设置科目结构.jpg

2、会计期间的设置。系统默认按照自然月设置会计期间，企业在开始使用前可以根据自己的情况设置会计期间，系统支持大于12个会计期间的设置。

帐务系统设置会计期间.jpg

初始
1、 支持多币种业务。可以根据需要设置外币币种。

账务系统初始设置外币.jpg
2、 会计科目的设置
会计科目体系的建立是使用账务系统的基础，是最重要的基础设置。科目字典定义的信息有：科目编码、科目名称、科目属性、助记码、科目性质、账页格式、余额方向以及与现金流量、辅助有关的定义，可以满足企事业单位核算和管理的需要。系统在安装时，可以根据企业对应的行业预置会计科目，也可以根据企业自己的情况设置会计科目。

账务系统初始设置科目.jpg

3、 凭证类型定义。最多支持99种凭证类型。

4、 凭证打印格式定义
系统预置了一些常用的凭证打印格式，也可以根据需要自由定义凭证打印格式，系统提供了各种凭证的取数变量。定义界面类似excel风格，很容易操作和应用。

5、科目余额初始
凭证记账后，就不能初始本年的余额了，年结后，可以初始下一年的余额。可以根据条件，选择一次初始的科目，以便多人一块初始。

账务科目余额初始.jpg

凭证、报表、账薄
1、 一单录入，账薄、报表自动形成
凭证录入操作简便。摘要录入第一行后，再录入下面的分录会自动带出。科目输入提供三种输入方式：手工输入、按鼠标右键选择、按F7快捷键选择。界面还可以按照设置显示录入科目的账户余额。提供凭证自动转入转出的功能，提供外部凭证转入功能。凭证记账可以随时记账，没有必要等以前月份月结后再记账。

账务凭证录入.jpg

2、 科目余额表，可以穿透查询，一查到底
科目余额表查询可以设置多种组合条件，可以按月查，可以按日查；可以包含位未记账凭证；可以按照借贷一栏显示，也可以按照借贷两栏显示。科目余额表可以联查明细账，再通过明细账联查到凭证。还可以联查个人、往来单位、部门、专项的余额。

科目余额表查询条件.jpg

科目余额表查询结果.jpg

3、 明细账
明细账查询有两种：三栏式明细账查询、多栏式明细账查询。凭证保存后就能反映在明细账中，可以从明细账联查凭证。

科目三栏明细账查询条件.jpg

科目三栏明细账查询结果.jpg

科目多栏式明细账查询条件.jpg

科目多栏式三栏账查询结果.jpg

4、 正式账簿
正式账页打印提供预览的功能，在打印总帐、日记账、明细账之前先预览，所见即所得，使打印准确，一次到位。

正式账页参数设置.jpg

正式账页日记账打印.jpg(其他账页打印类似)
辅助报表和账簿
辅助的数据是在凭证中输入的，凭证制单后就可以在辅助系统中查询部门、个人、专项、往来单位的余额和明细账等信息。从辅助余额表可以联查辅助明细账；从辅助明细账，可以联查相关的凭证。企事业单位通过对这些辅助数据的分析处理，来满足本单位管理的需求，为决策提供准确及时地依据。
1、 部门余额
部门余额查询分部门余额表、科目余额表、二维余额表，以部门余额表查询为例。

部门余额表查询条件.jpg

部门余额表查询结果.jpg
2、 部门明细账
部门明细账查询：部门三栏账、部门分科目三栏账、科目分部门三栏账，以部门三栏账为例。

部门三栏账查询条件.jpg

部门三栏账查询结果.jpg

3、 个人余额

个人余额查询条件.jpg

个人余额查询结果.jpg

4、 个人明细账
个人明细账查询：个人三栏账、个人分科目三栏账、科目分个人三栏账，以个人三栏账为例。

个人三栏账查询条件.jpg

个人三栏账查询结果.jpg

5、 专项余额
项目余额表查询分：项目余额表、部门项目余额表、科目余额表（确定项目）、科目余额表（确定部门项目）、任意余额表。以项目余额表为例。

6、 项目明细账
项目明细账查询有：项目三栏账、项目分科目三栏账、科目分项目三栏账、部门项目分科目三栏账、科目分部门项目三栏账、任意三栏账。以项目三栏账为例。

项目三栏账查询条件1.jpg

项目三栏账查询条件2.jpg

项目三栏账查询结果.jpg
月结年结
每个月的业务结束后，可以执行月结功能，将余额转到下一月。每年业务结束后，可以年结，也可以先不年结，待做了下一年的业务后，没发现错误再年结，因为浪潮账务系统可以处理2年的业务处理。（年结界面和月结类似）

账务月结.jpg
银行对账功能
提供手工对账和自动对账两种方式，自动对账可自定义多个对账条件进行对账，可查询任意时间的余额调节表，可随时按批查询相对相符分录表。

账务系统银行对账.jpg

账务系统银行余额调节表.jpg

往来核销
往来核销支持后进先出、顺时全额、依据金额、三种核算标准，除此以外，还可以手工核销。往来核销后，可以查询应收应付账款的账龄，随时账务应收应付账款的情况，以便采取措施降低财务风险。

账务处理往来核销.jpg

账务处理往来账龄分析.jpg

打印设置
在所有的查询界面，都可以方便的进行打印设置，以便得到自己需要的打印结果

打印设置选择界面.jpg

打印设置界面.jpg

查询结果过滤
查询结果出来后，可能只需要部分数据，这时就需要过滤功能，系统提供了强大方便的过滤功能，可以对所有查询的列进行组合过滤条件设置，以便得到需要的数据。（以科目余额查询过滤条件设置为例）

过滤条件设置.JPG

查询结果转出
所有的查询结果，包括正式账页都可以转成excel等格式，方便用户使用或存成电子档案。

查询数据转出设置.jpg

转出的结果在excel中的显示.jpg

权限
系统的权限控制分为功能权限和数据权限。功能权限是控制软件功能操作的，数据权限是控制操作人员对数据的操作和访问权限。另外，还可以设置时权限，用来控制操作员在哪个时段可以使用软件。
1、 时权限的设置

日权限和时权限设置.jpg
2、 功能权限的设置

功能权限设置.jpg
3、 数据权限设置

数据权限设置.jpg

工资系统
1、工资系统操作流程

2、支持多个工资类别

工资类别定义.jpg
3、丰富的员工信息定义

工资员工信息定义.jpg
4、灵活的公式定义，支持多次工资发放项目的定义

工资计算公式定义.jpg

工资发放项目定义.jpg

5、支持年终奖发放设置

工资年终奖发放设置.jpg

6、支持补发工资

补发工资项目公式定义.jpg

7、支持员工工资数据卡片式录入，可以边录入边计算

工资数据卡片录入.jpg

8、支持外部数据导入

工资外部数据引入.jpg

9、支持多银行代发

工资多银行代发方案定义.jpg

10、工资数据生成凭证的功能

工资定义基本核算科目.jpg

工资凭证生成定义.jpg

工资数据生成凭证.jpg

11、灵活方便的工资条工资报表查询

工资条查询.Jpg

工资发放表.jpg

工资汇总表.jpg
固定资产
1、固定资产操作流程

2、任意设置固定资产项目

固定资产项目设置.jpg

3、固定资产编码结构任意定义

固定资产编码结果设置.jpg

4、自行定义系统未提供的折旧方法
系统提供四种常用折旧方法，对于系统未提供的可以自行定义。

固定资产折旧方法定义.jpg

5、固定资产业务处理包括增加、加少、拆分、组装、清理、重置、评估、变动、调拨、大修等。

固定资产业务处理.jpg

6、支持对减值准备的处理

固定资产减值准备单.jpg

7、支持折旧在部门之间的灵活分摊
有些资产可能由多个部门使用，为了核算部门费用，在这些部门之间进行折旧分摊。

固定资产折旧分摊.jpg
8、根据定义自动形成记账凭证

固定资产核算科目定义.jpg

固定资产折旧费用生成凭证.jpg
固定资产的业务都可以生成凭证。

9、随时查询资产明细表、折旧明细表、折旧汇总表、资产登记薄、资产卡片、部门资产明细表、部门明细折旧表。

固定资产资产明细表.jpg

固定资产折旧明细表.jpg

固定资产折旧汇总表.jpg

固定资产登记薄.jpg

固定资产卡片.jpg

部门资产明细表.jpg

部门折旧明细表.jpg

10、功能强大资产分析功能，可以按照资产占用、状态、类别、来源、用途、价值来进行列表和图形分析。以资产占用为例。

固定资产占用列表分析.jpg

固定资产占用图形分析.jpg