财务部岗位职责范本.doc

财务部岗位职责范本 财务部在公司总经理的指导下，根据国家有关财税方面的法律法规和集团财务管理，履行体系建立、全面预算管理、会计核算管理、资金管理、应收账款控制、资产管理、统计管理、税务管理和票务管理等财务工作职能，为实现公司的业务战略目的和年度经营方案提供强有力的财务保障。下面为大家精心的财务部岗位职责范本,欢迎大家阅读哦，希望对你们有帮助 1、严格执行公司各项财务。 2、制定详细的会计核算标准、核算标准制度。 3、开展决算、清算、汇算等会计核算工作。 4、组织编制、审核各类财务报表、附注及财务分析报告，编制、审核公司的会计凭证。 5、牵头组织公司全面预算管理工作，审核各项超预算工程与预算外工程合规性、合理性。 6、组织编制年度资金需求方案，拟定年度融资方案及财务费用预算表。 7、建立和维护融资渠道，选择融资方式并制定公司融资方案，降低融资本钱。 8、调度公司经营资金，制定和审批年度、月度运营资金使用方案。 9、汇总、编制公司资金收支方案，合理调配资金，定期对资金使用情况进展分析、反响。编制应收账款明细，催促各项资金的回收。、 10、参与建立客户信誉体系建立。根据客户的信誉等级，按合同条款及客户赊销信誉政策，审核、控制经营部的发货。 11、制定存货、固定资产等资产盘点方案，并组织开展年度盘点工作。 12、跟踪在建工程完工进度，及时对开工工程进展核对并完成相应的固定资产结转。 13、审核存货收发业务单据、报表。审核存货及资产报废。 14、协助外部审计部门、税务部门完成固定资产盘点工作。 15、组织公司税务筹划、税务申报与缴纳工作。配合完成税务局对公司的税务检查。 16、结合公司的实际需要，购置各种支票、收据、有价证券等相关单据。 17、建立、完善部门各类管理规章制度、流程，并严格执行。做好财税方面有关证照的年检，加强财务人员的培训和部门建立。 18、完成公司指导交办的其他工作和协助有关部门完成与本部门相关的职能工作。 1、在公司总经理的直接指导下，负责组织和指导本公司的财务工作，提供标准化、标准化的会计核算和财务管理效劳。 2、根据财经法规和公司的管理制度，负责拟定、完善、贯彻执行公司各项财务管理制度。 3、负责制定本公司财务岗位职责，进展岗位考核，保证公司财务工作落到实处。 4、负责公司内控制度建立，标准会计核算，如实反映财务状况和经营成果。 5、根据公司各相关管理制度，对各项经营活动进展监视、审核。对超权限报销，在得到总经理批准后，方可办理财务报销手续。 6、组织编制会计报表、财务报告及相关管理报表，并定期向总经理或公司股东报送。对会计信息的真实性和及时性承担直接责任。 7、负责组织年度预算的编制、控制、分析并及时反响各单位预算的执行情况，使预算管理落到实处。 8、严格执行收支两条线，维护财经纪律。负责对存货、应收款项、应付款项、固定资产等资产组织施行标准有效的财务管理，承担相应的财务监视职责。 9、负责组织现金、存货、固定资产等资产的盘点清查工作，不定期对现金进展盘点，加强客户信誉和应收账款回笼管理，确保授信平安。 10、根据消费的特殊性完善本钱核算管理方法，组织本钱费用分析，深化挖潜降低本钱的可能，进步效益。 11、标准会计管理，保证会计资料的平安完好。 12、监视、控制及统一管理相关对外报送的财务资料和统计资料。 13、承受和配合内部和外部的审计、检查工作，及时纠正违规事项。 14、加强与银行、税务、财政、审计等部门的沟通和协调，并保持良好关系。 15、做好本部人员的培训工作。 16、负责协调财务部与其他各部门之间的工作关系。 17、公司指导交办的其他事项。 1.负责公司的财务会计工作，严格遵守有关财经纪律和经济法规，协助总经理和分管副总经理做好公司的财务工作。 2.组织制定完善的财会制度和相应的施行细那么，经批准后严格执行，对其中出现的问题及时制止、纠正，严重的应及时向公司指导汇报。 3.负责拟术公司的年度财务收支、资金需求、本钱费用、现金流量等方案，参与制订公司的经营方案，经批准后组织施行。 4.负责监视、检查公司各项财务方案执行情况，提出财务分析报告，并提出加强经营管理和财务管理的建议，供公司指导参考。 5.主持或参与审查、拟订公司重要经济合同、协议，组织审核工程预决算、用款方案、原辅材料供应方案。 6.掌握税收政策，负责与税收机关的协调。 7.负责对所有下属企业的财务监视与协调，审核所有上报的财务报表，及时答复公司指导、股东、政府部门的质询。 8.组织一调度公司资金，重点负责向金融机构融资。 9.拟订年度经营利润分配草案及其他财会资料供公司董事会决策使用。 10.负责指导、管理、监视财务部下属人员的业务工作，改善工作质量和效劳态度，做好下属人员的线效考核和奖励惩罚工作。完成总经理临时交办的工作。 【范本四】：往来核算会计兼税务会计 1、负责往来会计科目核算及凭证的编制工作，承担相应的采购、销售管理职责。 2、及时进展采购合同、方案单、入库单和采购发票的核对，编制相应凭证。 3、审核产品销售合同、结算单、出库单和销售发票，编制相应凭证。 4、负责残采承包商平安消费押金、员工借款事项的凭证编制。 5、往来款收付事项凭证的编制，并正确指定对应的现金流类别。 6、编制客户和供应商科目余额表、帐龄分析表等，季度计提坏帐准备及凭证的编制。 7、负责各客户和供应商往来款项的对帐并加强欠款(周转备用金除外)的催收工作。 8、负责会计凭证、总帐和明细帐帐簿及其他会计资料装订成册归档管理。 9、依法进展税务事项的会计处理和纳税申报工作，做好增值税发票的购置、开具、保管等工作。 10、在纳税申报时，应认真核对各项申报数据，保证与相关会计科目余额或发生额一致。 11、公司指导交办的其他工作。 【范本五】：本钱会计 1、监视各仓库保管员及时完成出入库记帐工作，定期各仓库出入库单据和结算表。(网 ) 2、原辅材料、低值易耗品或其他物料的出库核算，编制相应的凭证，审核消费物料领用情况。 3、核对财务库存数据，针对财务与各仓库数有差异的要进展分析并提出处理意见。 4、按规定的本钱核算方法进展制造费用分摊及结转消费本钱。 5、按规定进展产品制造本钱和产品销售本钱的核算与结转。 6、监视各仓库的保管工作，定期进展抽查或盘点，对差异事项及时提出处理意见。 7、编制本钱核算报表，进展消费本钱分析，寻找消费本钱节约空间;为管理层提出改进建议。 8、为标准消费本钱核算流程，提供建议方法和解决方案。 9、公司指导交办的其他工作。 1、遵照财经法规有关现金管理和银行结算制度的规定办理日常报销工作：现金收付和银行结算业务。 2、按财务制度规定掌握现金库存量，不以“白条抵库”抵充库存现金。 3、及时登记现金和银行存款的日记帐，随时掌握银行存款余额，不得签发空头支票。按规定进展现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务管理副经理审核。、 4、保管库存现金和有价证券，严格执行保卫、保密纪律，确保库存平安和完好。 5、保管有关印章、空白收据和支票。 6、及时进展核对现金及银行存款明细账，确保月末现金和银行存款与科目余额相符，发现过失及时查清。 7、在工作职责范围内，对不符合规定的单据，有权回绝办理。 8、完成指导交办的其他工作。