工作总结-财务部上半年工作总结及下半年工作参考计划范文.doc

工作总结-财务部上半年工作总结及下半年工作参考计划范文财务部上半年工作总结及下半年工作打算尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好，下面我对北京公司财务部门的工作进展总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线效劳的6条承诺。第一部分：财务部门上半年工作总结1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制造和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也确实是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调理表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和治理费用明细表。2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。3、新店开业的银行、税务工作。2011年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、群众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比方河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2011年度的报表审计和税务审计工作。5、审核报销费用。关于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店操纵好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的操纵。能够不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档能够双面打印;节约用电，人走关灯等。在不妨碍顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、本钱和费用制造成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。第二部分，下半年的工作重点下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出过失的同时，要着重加强二线为一线的效劳认识。以下是北京公司财务部门的6条效劳承诺。1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起假设无特别事情当日付款，最迟不超过2日内付款。2、门店的发票方面。每月月初财务部门依照各店的营业需要购置当月发票，假设门店当月的发票用完，提早5天向财务部门申请可接着购置。一般情况下，请各店依照本店的营业需要预估本月的发票，依照上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，由于估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比拟，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司受权放款。由于包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批受权等情况，因而，需提早一周(即5个工作日)申请。4、工资的发放方面。依照行政人事部的工资表，每月15日往常(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日往常(含25日)按时发放离任人员工资。5、北京市内的七家门店的费在15日前缴纳。保证门店不因欠费妨碍门店营运。由于北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的费，关于外地的四家门店，依然由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。假如外地的门店的费，依然我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，本钱也太高了。5、实行微笑效劳。由于财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，本人的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，假如门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的缘故，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。6、财务部门人员保持24小时开机，随时接听办理门店和其他部门的紧急事情。以上是北京公司财务部门的6条效劳承诺，在以后的工作中，假设有需要财务部门处理的事情，也能够随时向我反响，我们能做到的尽力做到。时间过的非常快(岁月如梭)，转眼间一年已通过去了将近一半的时间，在以后的时间里，北京公司财务部门与大家锐意进取，齐心协力，共同把北京公司的各项工作做好，共同为北京公司的2020年度交上一份满意的答卷!财务部上半年工作总结及下半年工作打算在xxx单位领导的正确指导和各部门负责人的通力合作下，财务部认真完成xxx单位所有财务核算及收支工作，对各部门运营指标进展考核，分析及监视xxx单位财务完成情况，打算资金的安排，编制各种报表，处理帐务等。财务部根本完成XX年上半年xxx单位财务各项工作，同时非常好地配合xxx单位各项工作的开展。现对XX年上半年工作总结如下：一、制定财务部各人员的工作岗位责任制，明确部门各人员岗位的职责权限、工作分工和纪律要求，强化了各岗位人员的责任感，加强了内部核算监视，同时促进了xxx单位财务各岗位的交流、合作与团结。二、作为非盈利部门，财务部在合理操纵本钱(费用)，有效地发挥xxx单位内部监视的职能上起到了积极、正面的作用。三、严格恪守财务会计制度和税收法规，认真履行职责。财务部的主要职责是做好会计核算，进展会计监视。财务部全体人员不断严格恪守国家财务会计制度、税收法规、xxx地点财务治理暂行规定，认真履行财务部的工作职责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金打算的安排，到结算xxx单位的统一调拨、支付等等，每位部门人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行xxx单位会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、精确性。四、对xxx单位各单位、部门的收入和各项运营考核指标的完成情况进展统计，分析运营情况。统计如下(统计时间为：XX年1月至5月)：xxx单位完成运营收入426万元，比去年同期的503万元减少77万元，XX年运营目的是1400万，未完成的金额为974万元，完成率仅为30.4%。各项运营考核指标情况如下，市场部电视收视费收入164.62万元，比去年同期的134.77万元增加29.85万元，增长22.15%，完成全年运营目的的26.34%;广告收入160.77万元，比去年同期的20207.65万元减少16.88万元，减幅9.5%，完成全年运营目的的32.15%;外接工程和工料费收入68.34万元，比去年同期的67.55万元增加0.79万元，增长1.2020%，完成全年运营目的的39.08%;文化产业部(培训xxx单位和影剧院)收入2020.36万元，比去年同期的19.71万元减少2.35万元，减幅11.92%，完成全年运营目的的21.7%;下半年，为实现xxx单位各单位的各项运营任务和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作：1、加强财务人员的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业推断才能。2、做好年终财务总结的各项前期预备工作，工作中遇到不能处理的咨询题，及时反映，以求得到及时处理。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务效劳质量。3、接着制定和完善各项财务治理制度和内部操纵制度，加强财务系统的标准性。