天然气公司年生产经营及固定资产投资计划议案.docx

天然气公司2020年生产经营及固定资产投资计划议案
各位股东、股东代表：
　　2020年公司生产经营及固定资产投资计划（草案）是在认真分析、总结2020年计划完成情况的基础上，按照省政府对天然气产业发展的总体安排，结合公司董事会的要求，本着“以市场为导向，以安全生产为中心，以强化管理为基础，以提高科技水平为手段，以经济效益为目标”的指导思想编制而成，具体内容如下：
　　一、生产经营计划（草案）
　　（一）外销气量：181500万立方米。
　　（二）营业收入：198070万元。
　　其中：主营业务收入：196526万元；其他业务收入：1544万元。
　　（三）总成本费用：159948万元。
　　其中：1、原材料：121150万元；
　　2、输气成本：26771万元；
　　3、其他业务成本：754万元；
　　4、管理费用：6017万元；
　　5、财务费用：3831万元；
　　6、销售费用：320万元；
　　7、营业税金及附加：1105万元。
　　（四）投资收益：447万元。
　　（五）利润总额：38569万元。
　　（六）税后利润：32784万元。
　　（七）大（维）修、更（技）改项目计划：其中：1、大（维）修项目：计划费用1100万元。其中：
　　（1）大修项目：完成分析仪器大修、场站及跨越防腐工程、机场跨越大修工程、车辆大修，共计4项。计划费用150万元。
　　（2）维修项目完成场站维修、办公自动化系统维修、生产运行系统维修、物业管理系统维修、物资管理系统维修，共计5个大项（13个小项）。计划费用950万元。
　　2、更（技）改项目：完成靖边压气站照明设施改造、泾河分输站改造、咸阳站新科供气支路改扩建、应急指挥及网络视频会议（系统设备部分）、智能巡检信息系统、西安基地动力中心搬迁改造等项目，共计20项，计划费用3354万元。注：其中费用百万元以上的项目共计6项，计划费用2861万元，需由公司提交可行性研究报告、设计、概算等基础资料，由董事会批准后实施。
　　3、上年度结转项目：完成阀室改建为分输站工程、场站（工艺、计量、自控）改造、延安基地扩建工程等，共计7项，计划费用7642万元。
　　（八）主要技术经济指标：
　　1、输差±2％；
　　2、设备完好率≥98％；
　　3、泄漏率
　　4、设备保养对号率100%；
　　5、气款回收率≥98％；
　　6、全年实现安全生产无重大责任事故；
　　7、主干线断气时间≤36小时／次。
　　二、固定资产投资计划（草案）
　　2020年拟安排固定资产投资项目30项（含暂定项目）,共计投资86112万元。其中：续建项目11项，拟投资28602万元；新建项目9项，拟投资50660万元；前期项目10项，拟投资6850万元。具体项目进度及投资安排如下：
　　（一）续建项目
　　1、靖西二线（四期）工程（工程投资20205万元）
　　截止2020年底已完成靖边压气站工程；黄陵压气站完成主体工程，具备投运条件。累计完成投资13897万元。
　　2020年计划安排：完成黄陵压气站工程收尾及二线四期工程设计中的剩余工程，计划投资1300万元。
　　2、宝鸡至汉中输气管道工程（工程投资53653万元）
　　截止2020年底已完成项目核准、工程初步设计、施工图设计、部分物资采购、试验段及部分控制性工程施工,同时完成场站的征地及部分线路工程。累计完成投资32100万元。
　　2020年计划安排：完成场站及除隧道外的线路主体工程。计划投资15000万元。
　　3、西安调度指挥中心大楼工程（工程投资12619.16万元）
　　截止2020年底已完成工程设计、项目报建及部分主体工程施工。累计完成投资5230万元。
　　2020年计划安排：完成剩余主体施工及配套设备、设施的安装和部分装饰、装修工程。计划投资4500万元。
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