KIS商贸基础版安装及使用.doc

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注：红色框框需注意的地方，有些名称不明白的查看帮助F1;

一．新建帐套：开始->金蝶kis商贸基础版->工具->帐套管理->新建（建账向导）：
第一步：企业名称(可修改)（图1-1）

图1-1
第二步：账套名称，账套存放目录（账套名称不可修改）（图1-2）

图1-2
第三步：选择应用模式（图1-3）

图1-3
第四步：仓存设置（图1-4）

图1-4
第五步：设置本位币，科目体系，账套启用会计期间；（图1-5）

图1-5

二．初始化设置：
1. 帐套设置：账套信息，财务参数，业务参数（图2-1，图2-2，图2-3）

图2-1

图2-2

图2-3

2. 基础资料设置：商品，仓库，晚来单位，部门职员，财务资料，结算方式，摘要库，单据设置（图2-4）

图2-4

3. 初始化数据录入：存货初始化数据，客户初始化数据，供应商初始化数据，科目初始化数据，现金流量初始化数据；
4. 启用账套（账套启用后初始化数据不能在进行修改，如初始化数据失误可反启用账套，录入的数据将被删除）；

三．商贸基础版的运用：快捷键F7-----选择框

1.购销管理；------------序时薄中心查询录入的单据
①销售单录入（图3-1）

图3-1

②.收款单录入：方法1.序时簿中心->单据（点击进入）->关联->生成收款单；（图-3-2）
2.主控台->收款单；（图3-2）

图3-2

③.核销单：（图3-3）

图3-3

④．购货单录入：购货单据日期可进行设置；如图（图3-4）

图3-4

⑤．付款单录入：方法1.序时簿中心->单据（点击进入）->关联->生成收款单；（图3-5）
2.主控台->收款单；（图3-5）

图3-5

⑥．核销单：参考核销单③；图3-3）

2.仓存管理：------------序时薄中心查询录入的单据

①.其他入库单录入：（图3-6）

图3-6

②.调价单录入：（图3-7）

图3-7

③.盘盈单录入：（图3-8）

图3-8

④.其他出库单:(图3-9)

图3-9

⑤．调拨单录入：（图3-10，图3-11）
注：调拨单类型：第一 选择同价调拨类型时，输入调拨的商品数量即可，系统自动携带商品的实际库存成本单价；第二 选择异价调拨类型时，输入调拨的商品数量以及调入仓库的成本价，产生的调拨差额，需要指定调拨差额生成凭证的科目。

异价调拨类型：

图3-10

同价调拨类型：

图3-11

⑥．盘亏单：参考盘盈单录入③；（图3-8）

四．财务管理:

1.凭证录入；（图4-1）

图4-1
2.凭证制作：
凭证制作类型：
注：①、日常业务单据生成凭证：
该类型是指不需要进行出库成本计算的单据，这类单据只要审核通过就可以随时生成凭证，而且如果业务期间超前于财务期间，业务单据也能够随时生成以后期间的凭证。
②、期末成本结转凭证：
该类型是指需要进行出库成本计算的单据，进行期末成本结转凭证制作前必须先进行业务结账，这样做是为了保证所有业务都处理完毕，成本计算最终确认，以保证财务与业务数据的一致和准确。

①．日常业务单据生成凭证：（图4-2，图4-3，图4-4）
注：业务日期范围：是指需要生成凭证的单据的日期范围。这里的日期可以大于当前财务所属期间的日期（即可以跨期生成凭证）。

图4-2

图4-3

图4-4
注：
合并同方向的相同科目：如果选择该选项，对于生成的凭证中，如果同方向中存在科目相同的情况，将相同科目的分录行进行合并；如果不选，则不做合并处理。
数据不完整处理：
编辑凭证：如果生成凭证不成功，系统会将凭证调出来，供用户手工调整
跳过凭证：如果生成凭证不成功，系统忽略该业务单据，继续后面单据生成凭证。

②．期末成本结转凭证：（图4-5）
注：这里不能选择单据的日期范围，系统默认只能生成当前财务所属期间的业务单据。

图4-5

3.凭证管理(会计分录序时薄)；
会计分录序时薄上的操作：
⑴、复制凭证：
在“会计分录序时簿”界面中，光标定位在要复制的凭证上，然后选择菜单【操作】【复制】。系统立即打开“凭证录入”窗口，并将该凭证内容复制到新凭证中。
⑵、修改凭证：
您可以修改已录入的未过账且未审核的凭证。将光标定位于要修改的凭证中，选择菜单【操作】【修改凭证】或单击工具条的【修改】。系统会显示“记账凭证修改”界面，您可以在此界面中对记账凭证进行修改，其操作方法与凭证录入相似。
⑶、删除凭证：
① 单张删除凭证：光标定位于需要删除的凭证上，单击【删除】或【操作】→【删除单张凭证】。系统会提示您是否确认删除该张凭证，确实要删除时单击【是】，不要删除时单击【否】。如果选择了多张凭证，系统将删除第一张凭证。
② 成批删除凭证：首先按[Ctrl]或[Shift]键进行凭证的批量选择，单击【操作】→【成批删除选中凭证】，对选中的凭证进行删除。需注意的是：如果选中的凭证中有不能删除的，系统将自动过滤对其不作删除操作。
⑷、作废/反作废凭证：
对未审核、未过账、非作废且手工输入的凭证进行作废操作，作废的凭证不参予后续账簿报表的数据统计。
对于系统自动生成的凭证（包括通过凭证制作、自动转账、结转损益和期末调汇功能生成的凭证），不可进行作废操作。
只有已经作废的凭证才能进行反作废操作。
⑸、审核凭证：
系统提供了2种凭证审核方式，一种是单张审核，另一种是成批审核。
①单张审核：
在“凭证查询”界面，将光标定位于需要审核的凭证上，然后选择菜单【操作】【审核凭证】，或者单击工具条的【审核】，系统即进入“记账凭证”界面。
此界面中的凭证项目不能修改，只能查看。如果发现凭证有错，在凭证上提供了一个<批注>录入框，您可以在<批注>录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人修改。录入批注后，表明凭证有错此时不允许审核，除非清空批注或凭证完成修改并保存。凭证修改后，批注内容自动清空。如查看完毕并确认无误后，单击【审核】或按[F3]，表示审核通过，在<审核>处签章显示该用户名。
审核后的记账凭证，可以再单击【审核】进行反审核，消除原审核签章，该凭证变为未经审核状态。
②成批审核：
在“会计分录序时簿”界面中，按[Ctrl]或[Shift]选择多个凭证，然后选择菜单【操作】【成批审核】，弹出“成批审核”对话框，对话框有两个选项分别是指对未审核的凭证进行成批审核及对已审核的凭证进行成批反审核。单击【确定】，系统开始对选择的凭证进行审核签章操作，完成后提示：“审核完毕，共审核凭证X张。”
①审核和反审核的一些注意事项：
A、要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
B、审核与制单人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
C、反审核必须与审核人是同一操作员，否则不能进行销章。
⑹、凭证过账/反过账：
系统在主界面单独提供了凭证过账功能，具体参见凭证过账。
凭证的反过账只能在会计分录序时簿中进行。
系统在会计分录序时簿提供了4种过账/反过账方式，具体如下：
① 过账：单张凭证过账，系统将当前光标定位的凭证进行过账。
② 全部过账：批量凭证过账，系统将当前会计分录序时簿中显示的当前会计期间的未过账凭证进行过账。
③ 反过账：单张凭证反过账，系统将当前光标定位的凭证进行反过账。
④ 全部反过账：批量凭证反过账，系统将当前会计分录序时簿中显示的当前会计期间的已过账凭证进行反过账。
⑺、凭证整理：
凭证整理是对可修改状态的凭证进行重新排列，并赋予新的凭证号，消除凭证断号。
①按凭证日期重排凭证号：可按凭证日期重排凭证号，否则按原来的凭证顺序进行排列。
② 凭证整理功能对已审核、已过账凭证、已结账期间的凭证不起作用。
③ 该操作是不可撤消的，用户将凭证号码重新整理后，您原来已经打印的凭证需要重新打印，所以进行此操作时要特别小心。

⑻、凭证冲销：
对于已经过账的凭证，如果发现它不符合企业的财务规则，您可以使用系统的“冲销”功能，生成一张红字冲销凭证。操作步骤如下：
① 在“会计分录序时簿”界面，将光标选中一张已过账且要冲销的凭证，然后选择菜单【操作】【冲销】。
②系统会自动在当前的会计期间生成一张与选定凭证一样的红字冲销凭证。
③单击【保存】即可保存该红字冲销凭证。

4.凭证过账：图4-6

图4-6

5.结转损益：
第一步，系统显示损益类对应本年利润科目列表；（图4-7）

图4-7
第二步，录入有关记账凭证参数；（图4-8）

图4-8

6.期末结账：（图4-9）

图4-9
注：
①、如果系统发现本期内还有未过账的记账凭证，系统会发出警告，然后中断结账。
②、提供<结账时检查凭证断号>选项，如果在结账时当期存在凭证断号的情况，系统不予结账。
③、如果财务与业务结合使用，财务系统中提供自动进行业务结账功能，如果单击【开始】后，系统检测发现业务系统当前期间等于当前财务期间，则会提示用户是否需要进行业务系统结账，如果用户选择【是】，则系统进行业务结账后再进行财务结账；如果选择【否】，则用户需手工进行业务结账后再进行财务结账。

7.现金流量表：

① 把凭证数据引入现金流量表中：先进入凭证管理，选定一凭证右击【现金流量或操作->现金流量或按F6】（图4-10）

图4-10
② 现金流量表查看：【主控站】，【财务管理】，【账簿报表】，【现金流量】【过滤条件】（图4-11）

图4-11
五.报表：（如图5-1）
各个报表的查看:【报表】

图5-1

六．本期成本的计算：（图6-1）
① 【功能】【计算成本】
② 【功能】【重算本期成本】

图6-1

七.业务期末结账：（图7-1）
【功能】【业务期末结账】

图7-1

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