物资出门制度(修改).doc

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管理制度
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物资出入司管理制度

编制： 综合管理部
审核：
批准：

/T .Z.00.17

二0一一年九月一日
xxxxxxxxxxxxxxx科技有限公司
物资出入司管理制度及流程
一、目的与适用范围
1目的
为了加强公司物资进出司的管理，保护公司利益，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于物资进出公司的管理。其中出门物资包括公司内的产品、半成品、设备、工具、零配件、原材料、辅助材料、办公用品、废旧物资等一切有价值的物资。
二、管理职责
3、管理部门
 综合管理部是保安管理的责任部门，负责管理制度的制定、保安人员的管理；财务部门作为公司资产的监管部门，负责物资出司手续的签发、出司物资的跟踪、核销和核对工作。
4、其他部门
其他部门负责配合综合管理部门与财务部门进行物资进出公司的管理，自觉主动办理物资出入的手续。
5、保安人员
保安负责严格按照本制度的规定，对物资进出公司的手续进行验证并留存所有单据，对违反规定的有权禁止其进出公司。
三、物资进出司管理规定
6、物资出司管理规定
6.1、任何人携带物资出司时，必须出具手续齐全的《物资放行凭证》，如无《物资放行凭证》，保安不得放行；
6.2、物资出司由经办人填写《物资放行凭证》，内容包括：时间、单位名称、物资名称、型号规格、数量单位，出司原因等，如物资较多须另附物资清单；
6.3、《物资放行凭证》必须同时由审计计划部和相关执行部门会签；
6.4、公司领导审批同意后，交财务部长签章。
6.5、公司员工私车原则上不得携带物资出门，服务车带物资出司同样需填写《物资放行凭证》。保安人员有权查验执红色通行证以外的所有车辆。
6.6、对需返司的物资，须在《物资放行凭证》上注明预计返司时间，返司后凭供方核销联入库，质检员和仓库管理员在该单据上签字认可回司质量和数量，财务将于月底对仓库台帐进行核销，同时供方也将根据该单据予以报帐。
6.7、物资变卖及废旧物资处理由审计计划部和相关部门共同商定收费标准，并由执行部门或执行人凭过磅单至财务结算完毕，方可办理《物资放行凭证》出司。
6.8、保安须对照物资放行凭证（物资清单）对出司物资进行认真核对，无误后方可放行，并做好记录，保存好《物资放行凭证》。
7、物资入司管理规定
7.1所有运送物资的货车由西门进入公司。
7.2保安登记入司物资的具体名称、数量，以及不在本司卸货的其他物资，以备出司时核对。
四、奖惩措施
8、以上规定公司人员必须严格遵守，任何人不得刁难保安，对不执行上述规定者，处以当事人50—100元的罚款。若故意肇事，与保安人员发生冲突，辱骂、殴打保安人员者，依据情节轻重处以200—500元的罚款，情节严重者，交公安机关处理。
9、带物资出司，手续不全者，对携带者给予50—100元罚款，情节严重的移送司法机关处理；同时对严格执法的门卫人员按罚款金额的20％给予奖励。
10、 若保安人员徇私枉法、从中作弊，发现一次，给予100—500元罚款，情节严重者，交公安机关处理。同时对举报者按罚款金额的20％进行奖励。
五、附 则
11、本规定从发布之日起执行，以前有关规定与本规定相抵触的地方，按本规定执行，执行以后公司如有新的规定另行通知。
12、本规定的解释权归综合管理部。

附加说明：
本规定提出部门：综合管理部
本规定归口部门：综合管理部
本规定起草人：
本规定审核人：
本规定审定人：
本规定批准人：
本规定使用范围：
本规定阅读范围：

附： 需返回物资（外协件）出入核销手续

返回后，采购部责任人交验收人（仓管和质检）核对签字，并将红联交至财务部进行核销、帐务处理

物资返回

保安在《物资放行凭证》上注明返司物资数量等情况
每月底上交给财务

保安核对出入物资内容，
留存《物资放行凭证》

仓库进行登记，并签字
注明已登记

财务部核对《物资放行凭证》与《外协加工结算单》核对无误后签字盖章

如采购部主管领导出差，由分管采购部或者制造部的领导签字

采购部领导签字
（请注明是否需返回）

采购部根据清单内容填写《物资放行凭证》
由提出部门申请并填写《外协加工申请单》，交发出部门领导签字

返修件（含配件、办公用品）由派出部门部长签字确认请注明需返回）、仓库（指外协外购件仓库或配件库或办公用品库）登记签字、财务盖章即可，返回后财务凭入库单进行核销。

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xxxxxxxx公司物资放行凭证

年 月 日 NO：0000001

携物人及单位

联系电话

携物车号

第一联：存根联
序号
物品名称
规格型号
数量单位
出司原因
是否返司/预计返修时间
财务签章处
1

2

3

4

5

经办人

部门领导

审计计划部

门卫

物资放行时间

说明：携带物资的车辆和人员必须填写此单
1、《物资放行凭证》内容必须填写齐全，注明运出的物品名称、规格及数量、出司原因。
2、《物资放行凭证》必须由公司财务签章，保安人员将查验、核对支出物品，并核对签章。
3、 携物人将签章的《物资放行凭证》交与出入口保安人员留存后方可出司。
4、物资因变卖、外协、返修原因出司的，必须同时由审计计划部和相关部门会签。
5、本单据一式四联，分存根联（白色）、财务联（蓝色）、出门联（红色）、供方核销联（绿色）。