原材料库房管理细则.doc

为加强对原材料库房的管理，明确库管员职责，特制定以下规则，望库管员严格按规则办事，坚守岗位，尽心尽职的干好本职工作
一、     出入库规则：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
1、          原材料入库：库管人员应根据采购申请单查验采购原料品种名称，根据磅房过磅实际重量，以及品管部门抽验确认质量合格后方能签字入库，否则不予办理入库手续；
2、          填制入库单应以采购部通知单价作为入库单价，以磅房过磅数量为核准数量，要求计算金额要准确无误，以方便财务结帐、核算；
3、          原材料入库库管应参照品管部门的建议，根据库容及生产需要，合理安排各种原料码放位置及高度，在规则允许的情况下，装卸人员必须无条件服从；
4、          库管在原料入库卸车时应在现场监督，直到其卸完为止，不允许其将车内散料扫在地上，如有散料，或责其装入袋中入库，或责其随车拉回；
5、          库房允许未办理入库手续的原料暂时存放，但必须及时提醒相关部门办理相关手续，准许入库或退货都应及时处理，以免占用存储空间或因原料不足而影响生产；
6、          未办理入库手续的原料，即说明一定存在这样或那样的问题，库管应在明显位置设置醒目标志（如：未验收，禁止生产使用等）禁止生产使用；
7、          原材料出库：库管人员根据生产部开据的领料单，严格核对，据实发放，不允许出现多发、少发、不发现象，当日单据必须当日处理完毕；
8、          原材料出库应在品管部门的监督下，采用先进先出方法，以免存放时间过长而造成原料品质变化；
9、          偶有原料出售必须有销管中心开据的调拨单、发货单，根据单据所示数量据实发放；
10、      库管人员应保管好入库单据、领料单据、调拨及发货单，作为其收发原料原始依据及登记库存保管帐依据；
11、      库管人员每月月底（财务结帐日）应提醒生产部当月领用原料必须当月用完，不允许原料月底在生产部有库存。如果确因种种原因存在库存，生产应根据实存数量办理假退库，下月月初第一天再办理领料单，以方便盘库与核算；。
二、     办公规则
1、          库管人员要做到现场办公，即：原材料出、入库均要现场清点、查验数量，以确保数字的准确性；
2、          库管办公室资料甚为重要，为保证资料的完整，谢绝无关人员入内；
3、          库管人员节假日休息时应将手头工作阐明交予接班人员，上班后应认真履顺不在岗时的一切工作，作到工作不断档，数字不混乱；
4、          库管人员要保证办公室干净，清洁。
三、     记帐规则
1、          库存保管帐每日登记，日清月结，帐实相符；
2、          入库数、出库数要与实际发生数相一致，若有出入，及时查对，直到对清为止；
3、          库管要协助统计每日清对出库数、入库数、结存数，在保证帐实相符的同时，要保证帐帐相符；
4、          库管除作到每日清帐外，每月月底要结出本月入库数、本月出库数、本月结存数，要保证钩稽关系的正确性。即：本月结存数=基期库存数+本期入库数-本期出库数；
5、          帐本、单据必须妥善保管，每月要装订成册备查追溯等。
四、     码放规则
1、          库管应根据库房容量的实际情况按原料系列分为几个片区，并以卡片或贴字明示，生产入库应按库管所明示处码放，某个片区专门存放规定原料，以免混淆，便于管理；
2、          原料入库时在保证单证与实物相等的前提下，应按库管指定位置准确合理、规则码放，单品码高每垛应保持数量的高度一致性，并且一批进料只允许一垛有零头（码垛时库管必须现场监督）；
3、          生产部领料时，库管应监督从零头用起，一批生产之后库管要监督保证单品零头只有一垛，以方便管理；
4、          库管应作到每日巡视库存原料情况，发现有不规则码放处，及时组织人力更正，防患于未然；
5、          库管应按实际单批入库品种、数量、日期、品控化验结果等及时填制原料入库标识，以方便管理、使用及监督。
原材料入库登记表

项目
第一批
第二批
第三批
第四批
第五批
备注
供货单位

名称

规格

数量

重量

进货日期

品管签字

保管员

备注

制表： 
财务中心

五、     安全卫生规则
1、          库管应加强防火意识，库房内严禁吸烟，违者重罚；
2、          库管应加强防盗意识，不发货及下班不在岗时应及时上锁，库管办公室更应该人走锁上；
3、          库管应加强卫生意识，发现卫生死角应及时找卫生负责人，监督其清扫干净；
4、          库管应加强防鼠意识，积极采取最有利措施灭鼠，以减少鼠害损失；
5、          库管应加强防电意识，人离开库房时应切断所有电源，以避免由于电失控而引起的一切事故；
6、          库管应加强节约意识，发现原料包装破损应监督生产部在使用时优先使用，破损过多而又短时间内不能用完的，应提请相关部门尽快处理，以便将损失降低为最低限度。
7、          库管应加强防潮、防霉意识，由于我单位原料直接接触地面，存放时间过长一定会发生潮湿、霉变、变质等，因此在使用时应采取先进先出法，对于存放时间相对过长而又未被使用的原料应及时提醒相关部门尽快处理，以免造成不必要的损失。
六、     本规定自2003年12月25日起执行。

--财务中心
2003年12月8日

董事长：                              财务经理：