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关于日常工作纪律及规章制度 关于日常工作的一些问题 一：内勤日常事务 1、开单 （1）客户收货，业务员要求不在单子上备注金额，需交代双双把金额写在白票上，开正常供价。 （2）业务员高开，销售金额大于供货价，需单子过账后红冲再次按供价开单。 （3）郑州个人，或者上门客户，此类单子销量金额一定等于收款金额，如果需要高开，红冲后再次开单。（4）一部，二部，民生产品需要单独开单。 （1）代金券，代金券是公司以礼品形式返给经理的货物，所以代金券不计销量，销售金额为0。（变蓝） 2、退货 （1）由于内勤报错货，报货规格，产生退货造成的损失，由内勤自己承担。 （2）客户拒收，导致原返产生的费用，由业务员承担，内勤统计后通过转给财务，或物流代收的方式收取。 （3）近效期的退货，内勤报货前需要给客户沟通说明，如果客户的同意的情况下发货，最后拒收，由此客户的业务经理承担费用，如果是因为内勤没有跟客户沟通到位，货发过去了，客户不收，所产生的费用由内勤自己承担。 （4）客户退货/调货，内勤需要跟财务沟通，由财务决定这笔货是否可以退/换货，内勤不允许私自处理货物的不代收、退、调货一切事物。 3、货款 （1）客户在公司有预留款的，发货不代收，每次发货记得减货款。（2）客户（业务经理）申请不代收，让经理直接打电话向财务申请，由财务决定这笔款是否可以不代收，由财务通知内勤方可出单。 4、主品 （1）因每月政策不同，部分时候主品是需要单独核算费用的，所以每月内勤需要把当月主品单独统计汇总，月底以报表情况传至财务。 5、资质 （1）厂家开税票所需要的资质有。营业执照、经营许可证、gsp、组织机构代码证、委托书、身份证复印件（正反两面）、只需开票信息、税务登记证、销售合同，资质需寄两份。 （2）民生不开税票资质仅需要：营业执照、经营许可证、gsp、组织机构代码证、委托书、身份证复印件（正反两面），（3）民生开税票资质与厂家所需资质一样，销售合同除外 6、销量的统计 销量必须保证每天一统计，第二天清晨统计昨天的销量，每周在微信地办群，发销量对业务经理进行督促，月底把统计好的销量转至财务部。 7、税金 部分区域经理存在有开税票的情况，内勤在开单后应将此单税金算出收取，并将每月税金收取明细月底转至财务处。二：财务日常事物 （1）每天审核前天的发货明细，对每单产品数据进行审核，检查产品的录入，出库是否存在问题。 （2）对发货的每个单据进行手工下账，清晰记录发货时间，金额，代收/打款，以及物流票号。 （3）每天统计各个产品的销售情况、 （4）因每月都有不同促销政策，有些政策需要单独核算费用，每月应提前对参与政策单据进行统计核算 （5）不定期查看库存，针对近批号产品，核算成本，及时进行促销处理 针对内勤/财务日常工作处罚条例 1、（1）开单，内勤报货出单后，货款写错（算错），单子转至财务，被财务审核发现，一次罚款，单子错误财务未审核出，一次罚款50（2）发货金额出错，终究其出错源头，如果是因为内勤没有备注清楚，货款算错，一次罚款20元，如果是因为仓库发货时填写物流单出错仓库人员一次20，如果无人承认责任（也就是具体查不出出错原因）所在部门人员每人罚款10元 （3）统计销量，因销量月底要做核算，销量多少就等于金额多少，销量统计错误，一次20情节严重也就是发现销量多处出错，罚款50（4）对正常开货出单，因为单据的开出到月底财务需要进行核算，单子的开货方式，财务有权对单子进行审核或指定修改，经提醒修改后的单子，如果被再次发现出错或者未曾修改，一次20元第4页 共4页