第五章办公用品管理规章制度.docx

第五章办公用品管理制度
第五章办公用品管理制度
第一条办公用品的申请及购买
1.为了节约费用，降低耗损，公司办公用品的购买、保管与领用，由综合管理部设专人统一管理。纳入统一管理的办公用品是指单价在2000元以下且使用期限在两年以内的物品，结合价值与用途分为消耗品、管理消耗品、管理品。
2.办公用品的申请
申请购买办公用品的个人或部门，须认真填写《办公用品申请表》，申请表须经申请部门负责人签字。单价在200元以下，总价在1000元以下的物品由副总经理审批，单价在200元以上及总价1000元以上的物品由总经理审批。
3.办公用品的购买
3.1日常需用办公用品每月月末最后一天集中采购一次。办公用品管理人员根据各部门需求计划汇总申请表，并根据日常消耗量作出采购计划，然后交副总经理、总经理审核批准。办公用品由综合管理部专人负责采购。采购时应坚持货比三家、优质优价的原则。
3.2临时急用物品，应及时采购，特殊情况特殊处理。第二条办公用品的管理
1.采购回来的办公用品应立即进行入库登记，办公用品管理人员负责建立办公用品采购记录，建立办公用品入库台帐，并保证办公用品的安全、完好，做账目与实物相符。购回的办公用品应保存在专用库房或专用柜子，并由办公用品管理人员保管。
2.办公用品仓库每月进行盘点，盘点工作由综合管理部负责，要求做到帐物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台帐。对库存办公用品应进行必要的清洁与整理，做到类别清楚、堆码整齐，实行必要的防火、防虫、防潮、防盗。
3.办公用品严禁带回家私用。第三条办公用品的领用
1.领取人填写《办公用品领用单》后交办公用品管理员领取所需办公用品。对于消耗品，实行按需采购、领用、节约使用的原则。
2.新进人员到职时向综合管理部领取相关办公用品，并列入领用表。人员离职时，应将剩余办公用品一并交还综合管理部。
3.办公用品管理人员为领用办公用品人员建立《办公用品领用卡》。
第四条办公用品台帐的核销
1.办公用品每月进行盘存。
2.办公用品盘存帐实不符的，由管理人员提交报告，按公司审批程序，经总经理批准后予以销帐。
第六章固定资产管理制度
为加强公司固定资产管理，保障固定资产的安全与完整，建立完善的固定资产管理流通体系，提高固定资产使用效益，凡有关固定资产的分类编号、添臵改良、验收、保管、调拨、报废、盘点等手续，依本办法处理。第一条固定资产的管理
1.公司拥有或控制的有形资产，同时满足下列条件的，作为固定资产
管理。单位价值在2000元以上或使用年限在1年以上。
2.固定资产管理职能部门制定固定资产目录，统一固定资产编号，由综合管理部统一管理。
3.固定资产入库时由固定资产管理员根据以下规则建立统一编号，并保证实物、固定资产台帐和固定资产标签的一一对应。资产编号在公司范围内保持终身唯一，公司任何其它员工无权更改、撕毁或调换资产标签。
4.固定资产编号规则
4.1公司名称+固定资产名称缩写字符+3位数字表示，如：xxxx000;4.2公司名称为：yz；
4.3各种名称缩写：dn电脑kt空调jj办公桌、办公椅、
柜子、会议桌等办公家具sb各种检测设备，除上述几种固定资产的其他设备字符一律采用大写，数字编号由公司按各类资产购买先后顺序编制。
5.固定资产管理员履行下列职责：
5.1建立、登记固定资产台帐；
5.2保管、维护固定资产；
5.3办理固定资产购臵、清理事宜；
5.4对固定资产进行清查、盘点；
5.5执行公司固定资产管理办法和综合管理部有关固定资产管理的指示。
6.使用人职责：
6.1固定资产使用实行谁使用谁负责的管理办法；
6.2固定资产使用人通过在《个人用品领用卡》上签字的的方式对领用的固定资产向公司固定资产管理员负责；
6.3固定资产使用人应按照固定资产安装使用维护条款的规定做好自己所用固定资产的管理。
7.各部门负责人应切实负责本部门未归入个人管理的固定资产的管理工作，督促、约束本部门的相应人员进行妥善使用保管，每一项固定资产都必须有明确的使用、管理责任人。第二条固定资产的购臵
1.固定资产的增加本着内部调拨、库房领用、外部采购的顺序进行。
2.购臵固定资产按下列程序办理：
a.使用部门详细填写新增固定资产申请表，经本部门负责人签字后报副总经理、总经理批准。
b.将审批后的固定资产申请表综合管理部备案。
c.采购人员依据审核完成的固定资产审批表实施采购。在签订采购合同时应明确采购商品的名称、数量、规格、质量、性能、价格、售后支持以及履行合同时间、地点、方式和违约责任等内容。
d.购回的固定资产在固定资产管理员验收合格后，由固定资产管理员填写固定资产验收单（包括固定资产名称、型号、配臵、计量单位、数量、单价、金额、来源、新增固定资产编号、固定资产管理人员），办理入库手续。
e.使用部门将固定资产接收使用，并办理验收出库手续。f.采购经办人持发票、借款单、验收单到财务部请款、副总经理、总经理签字同意。
g.退换货。若使用部门需对申请物品进行退换，应由部门主管在原申请单上确认，并通知公司固定资产管理员。
h.固定资产管理员按季度交库存报表至综合管理部负责人，并根据库存变化，随时上报情况。第三条固定资产的报废
1.固定资产报废应当满足下列条件。a.严重毁损不能继续使用；b.无法修理或修理不经济。
2.报废、出售的固定资产交综合管理部统一处理，收回残值。固定资产盘亏给公司造成损失的，应当追究有关人员的责任，及时调帐
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