广西电网公司施工现场物资管理细则.doc

广西电网公司施工现场物资管理细则（2011年版）二一一年二月目录目录11.总则22.术语和定义22.1仓库编码22.2施工现场仓库22.3项目建设单位22.4项目属地供电局22.5项目属地供电局物流中心23.职责23.1公司物资部23.2 公司物流服务中心23.2物流中心23.3项目建设单位33.4施工单位34.管理内容和方法34.1仓库编码申请34.2仓库编码使用44.3仓库的设置44.4接收44.5验收44.6入库与出库54.7保管与养护64.8领用64.9盘点64.10退库64.11仓库编码废止75.附则7附录1：工程施工现场仓库编码申请8附录2：工程施工现场仓库编码废止申请11附录3：竣工工程库存物资报表14附录4:施工现场仓库编码申请流程17附录5:施工现场仓库编码废止申请流程181.总则 1.1为规范广西电网公司（以下简称“公司”）工程项目施工的施工现场仓库管理，依据中国南方电网有限责任公司仓库物资管理办法特制定本实施细则。1.2本细则适用于公司基建、大修技改、营销等工程项目的施工单位物资仓库管理。2.术语和定义2.1仓库编码是指由南网公司物资部按编授一体的方式，为公司各仓库授予的唯一的编码。2.2施工现场仓库是指由施工单位负责管理的，且有南网公司统一授予仓库编码的，用于存放施工单位所承建项目的物资仓库。2.3项目建设单位是指项目的业主单位或代业主管理单位。2.4项目属地供电局是指工程项目所在地区的供电局；工程项目所在地区为工程项目验收投产后，接受工程项目移交生产并负责运行和管理的供电局。2.5项目属地供电局物流中心项目属地供电局下设的物资职能管理部门称为项目属地供电局物流中心（下称：物流中心）。3.职责3.1公司物资部3.1.1负责指导、检查施工现场仓库物资管理工作，协调相关物资短缺与剩余调剂；3.1.2负责审核公司各单位新建和废止仓库编码申请，并向南网公司物资部申报。3.2 公司物流服务中心3.2.1负责本级签订的采购合同的物资现场移交工作。3.2.2负责组织项目物资的验收工作。3.2物流中心3.2.1负责指导、监督、检查本单位承建项目施工现场物资仓库管理工作，协调相关物资短缺与剩余调剂。3.2.2负责向公司物资部申报新建和废止仓库编码申请。3.2.3负责收集统计施工现场物资仓库的相关信息。3.2.4负责本级签订的采购合同的物资现场移交工作。3.2.5负责组织项目物资的验收工作。3.2.6负责办理项目物资的入、出库手续。3.3项目建设单位3.3.1负责监督施工现场物资仓库管理；3.3.2负责对施工现场仓库编码新增或废止申请的审核。3.4施工单位3.4.1负责编制仓库编码新增或废止申请，并报送项目建设单位审核。3.4.2负责施工现场物资仓库管理与实操工作；3.4.3负责项目物资的到货验收入库工作；3.4.4配合物流中心办理物资的出入（退）库手续，协助项目物资结算工作；3.4.7负责仓库的日常管理工作，建立物资管理台账，按公司物资仓库相关管理规定储备、保管、保养库存物资；3.4.7按公司有关要求编制物资管理相关报表。4.管理内容和方法4.1仓库编码申请4.1.1施工单位在收到中标通知书后，凭中标通知书到项目建设单位领取仓库编码申请表资料（见附录1），并按要求编制仓库编码申请资料；交项目建设单位审核。4.1.2物流中心核对仓库编码申请表信息的完整性及仓库设置的合理性等进行审核，审核通过后，在物资管理系统中向公司物资部填报仓库编码申请。4.1.3公司物资部通过物资管理系统审核仓库编码申请信息，审核通过后，向南网物资部提交仓库编码申请。4.1.4南网公司物资部审批公司物资部报送的仓库编码申请，按编授一体的方式授予仓库编码。4.2仓库编码使用4.2.1仓库编码授予后，由公司物资部统一制作符合公司标准的仓库标识牌，由施工单位领取，并按要求悬挂。4.2.2 施工单位完成项目土建或基础工程，转入后续施工前。施工单位应向监理项目部、业主项目部和项目建设单位提供有效施工现场仓库编码，没有仓库编码的应不予批准转入后续施工。4.2.3未落实仓库编码的仓库，配送人员不通知供应商发货。4.3仓库的设置4.3.1仓库布局合理，保证装卸机械作业安全，便于物资存取；仓库选址应保证道路畅通，便于物资进出。4.3.3保证存储物资的安全。露天堆场应设围墙或其它隔离设施；综合考虑存储物资的物理和化学性能及存放时间的需要，完善仓库设施。4.4接收4.4.1合同履约人员确认供应商具备项目物资交货条件后，通知配送人员（下称：配送人员）作好入库准备工作，配送人员核实施工现场接收货物的条件，具备接收条件的，通知供应商发货。4.4.2物资运送至施工现场物资仓库，如一时不便进行交货验收的，施工单位材料员与配送人员应先按数量进行移交；具备开箱验收条件的，由配送人员组织项目监理单位、供应商、施工单位、业主单位（项目建设单位、供电局）共同进行货物验收并办理移交手续；不具备验收条件时，配送人员另行组织人员按货物验收管理规定进行验收。4.5验收项目物资到货后5个工作日内，完成交货验收。交货验收包括：外观验收和开箱验收。4.5.1外观验收不需开箱验收的货物，由验收人员共同在验收单签字确认外观验收结果。验收人员依据采购合同和送货清单对到货设备材料进行验收；4.5.1.1对到货设备的种类、品名、规格、数量、重量等进行核查；4.5.1.2对包装质量和设备材料外观进行检查；4.5.1.3验收要求：查看是否符合储存运输要求，外观有无锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、脏污、霉变等现象。外观验收发现存在锈蚀、渗漏、变色、变形、老化、脱漆、破损、脏污、霉变等问题，应及时留存现场照片、录像等信息，并通知供应商到现场处理。4.5.2开箱验收外观验收验收合格后，对需要开箱验收的货物进行开箱验收。开箱验收后，由验收人员共同在验收单上签字确认开箱验收结果。开箱验收依据采购合同和送货清单对到货设备材料进行开箱验收，开箱验收重点清查备品备件、专用工具、图纸、说明书等是否与合同、装箱清单一致。开箱验收后，发现短缺件（含随货备品和技术资料）或与安装图不符的多余件，应立即通知物流配送人员向供应商反馈并催交；发现设备存在制造瑕疵、缺陷等质量问题，应及时留存现场照片、录像等信息，并通知供应商到现场处理或更换。4.6入库与出库4.6.1入库物资要做到“二齐，三清”；即摆放整齐、库容整齐，品种清、规格清、数量清。4.6.2仓库应有物资台账。仓库物资台账（或称：物资明细记录表）是仓库物资收、发、存动态的记录和反映，仓管人员应在物资入库后及时登账。4.6.3入、出库手续施工现场仓库物资的入、出库手续必须在物流中心办理，施工现场仓库的项目物资由施工单位负责保管和养护，其所存物资均为出库物资。4.6.3.1为及时反映项目物资存放地点、保管状态、保管责任单位（部门）及保管责任人等信息，物流中心应在办理施工现场仓库物资入库手续的同时办理物资出库手续。4.6.3.2每月25日前,施工单位根据项目属性，均可到物流中心一级仓库办理项目物资入库手续和出库手续；办理入库手续必须满足以下两个条件：（1）项目物资已移交到施工单位，移交凭证齐全，移交资料完整；（2）项目物资交货外观验收合格，交货验收凭证齐全，验收资料完整。4.7保管与养护4.7.1认真执行中国南方电网有限责任公司仓库管理办法相关规定，做好进入施工现场仓库的设备保管与养护工作。4.8领用4.8.1项目物资经验收合格后，施工单位材料员向使用单位（部门）的发出领料通知。移交及验收手续齐全且资料完整的项目物资可以由使用部门领用，反之不能领用。4.8.2使用单位（部门）的物资领用人负责办理领用手续，领用项目物资时，领用人应将经使用部门领导审核同意的项目物资领用申请单交仓管人员。无物资领用申请单或白条，一律不予发放。4.8.3销账应做到“实发实销”；仓库物资出库后，施工单位材料员按出库物资的实发数量及时更新仓库物资台账,仓管人员应在物资出库后及时的据实销账。4.9盘点4.9.1施工单位应在月末编制物资的库存物资月报表，根据项目属性报送公司物流服务中心或物流中心。4.9.2施工单位在工程竣工验收投产后5个工作日内，完成退库物资（见4.10.1条）的回收和保管工作，编制竣工工程库存物资报表（见附录3）提交项目建设单位和物流中心。4.10退库4.10.1退库是指施工单位的使用部门领用出库的项目物资在项目中未使用或部分使用后，由施工现场仓库回收并办理项目物资退库手续后，退回物流中心一级仓库的过程。 退库物资包括：（1）在项目中未使用的项目物资，是指因工程变更等原因无法在原项目中应用，未使用过的物资；称为工程结余物资。（2）在项目中已经部分使用的物资，是指工程中已使用过，剩余的材料；称为工程余料。（3）随机备品备件及其它零部件等物资。4.10.2施工单位办理退库手续时，应向物流中心提供项目建设单位出具的退库物资已不能在原项目使用的书面说明。物流中心依据工程竣工物资库存报表（见4.9.2条）对退库物资进行审核，接收退库物资。未办理退库手续的，不予办理工程结算。4.11仓库编码废止4.11.1施工现场仓库编码废止时需向物流中心领取仓库编码废止申请书（见附录2），填写仓库编码废止申请书交项目建设单位审核。在申请书中应陈述仓库取消的原因；仓库内项目物资的去向，有退库物资的需要按4.10.2条办理退库手续；提供仓库内物资已清理搬运完成的照片，以证明仓库内物资已清运完毕。5.附则5.1本细则由公司物资部负责解释并监督执行。5.2本细则的物资编码是：0400501024201105。5.3本细则自颁布之日起执行。附录1： 工程施工现场仓库编码申请致 供电局物流中心：我方承担的 工程，已完成土建或基础工程，转入后续施工的各项准备工作就绪，仓库选址及项目物资仓储保管、保养设施等情况经业主项目部和建设单位审查，满足工程连续施工要求。特此申请仓库编码，请予审核。附件：1、施工单位仓库编码申请表2、仓库现场10张照片 申请单位：施工单位（章） 年月日申请单位联系人：，联系电话：13审核意见供电局物流服务中心意见审核人 审核部门（章） 日期：附件1： 施工单位仓库编码申请表申请单位（章）项目编码项目名称单项工程名称仓库名称仓库详细地址仓库面积（平方米）占地面积建筑面积仓库坐标（度分秒）东经北纬施工现场物资保管负责人姓名手机号码身份证号码:仓库物资保管、保养设施情况说明仓库进出道路情况说明业主项目部审查意见项目经理： 项目经理部(章)： 日期：项目建设单位审查意见项目负责人： 项目建设单位(章)：日期：本表一式 四 份，由施工单位填报，项目建设单位、业主项目部各 一 份，施工单位 二 份。附件2:仓库现场10张照片（粘贴）附录2：工程施工现场仓库编码废止申请致 供电局物流中心：我方承担的 工程，已完成全部施工任务，工程竣工验收准备工作就绪，施工现场仓库的工程物资已经清理完毕，有关资料见附件。特此申请撤销施工现场仓库编码，请予审核。附件：1、施工单位仓库编码废止申请表 2、竣工工程库存物资报表（格式见附录3） 申请单位：施工单位（章） 年月日申请单位联系人：，联系电话：13审核意见供电局物流服务中心意见审核人 审核部门（章） 日期：附件1：施工单位仓库编码废止申请表申请单位（章）项目编码项目名称单项工程名称仓库名称仓库详细地址仓库面积（平方米）占地面积建筑面积仓库坐标（度分秒）东经北纬施工现场物资保管负责人姓名手机号码身份证号码:仓库物资保管、保养设施情况说明仓库进出道路情况说明业主项目部审查意见项目经理： 项目经理部(章)： 日期：项目建设单位审查意见项目负责人： 项目建设单位(章)：日期：本表一式 四 份，由施工单位填报，项目建设单位、业主项目部各 一 份，施工单位 二 份。19附录3：竣工工程库存物资报表报表一：工程项目（结余）物资退库清单第 页共 页施工现场仓库编码项目编码项目名称单项工程名称序号物资名称型号规格计量单位数量合同单价（万元）合同总价（万元）生产厂家合同编号工程已结算（是/否）物资保管情况说明负责人： 施工单位（章） 日期：物资不在本工程项目中继续使用的说明负责人： 业主项目部（章） 日期：工程结余物资再利用建议负责人： 项目建设单位（章） 日期：本表一式（四）份，由施工单位填报，项目建设单位、业主项目部各（一）份，施工单位（二）份。报表二：工程项目（余料）物资退库清单第 页共 页施工现场仓库编码项目编码项目名称单项工程名称序号物资名称型号规格计量单位数量合同单价（万元）合同总价（万元）生产厂家合同编号工程已结算（是/否）物资保管情况说明负责人： 施工单位（章） 日期：物资不在本工程项目中继续使用的说明负责人： 业主项目部（章） 日期：工程余料使用价值鉴定建议负责人： 项目建设单位（章） 日期：本表一式（四）份，由施工单位填报，项目建设单位、业主项目部各（一）份，施工单位（二）份。报表三：工程项目（损坏）物资退库清单第 页共 页施工现场仓库编码项目编码项目名称单项工程名称序号物资名称型号规格计量单位数量合同单价（万元）合同总价（万元）生产厂家合同编号工程已结算（是/否）物资损坏情况说明负责人： 施工单位（章） 日期：业主项目部意见负责人： 业主项目部（章） 日期：项目建设单位意见负责人： 项目建设单位（章） 日期：本表一式（四）份，由施工单位填报，项目建设单位、业主项目部各（一）份，施工单位（二）份。附录4:施工现场仓库编码申请流程附录5:施工现场仓库编码废止申请流程