集团财务部工作报告范文.doc

集团财务部工作报告范文 XX年,财务部紧紧围绕着集团领导“接着施行积极的企业开展战略，克服困难，努力搞好，进一步提高经济效益，全面推进珠实集团的振兴开展”的指导思想，以务实的工作作风，为集团公司的业务开展提供了良好的效劳，较好地完成了各项工作任务：一.严格预算治理,合理安排资金财务预算是企业完成各项工作任务、实现企业经济目的的重要保证，也是企业的根本依照。因而，认真做好集团公司的财务预算具有十分重要的意义。为了搞好这项工作，我部组织了属下公司进展了年度财务预算工作，并依照集团公司的业务开展情况，本着以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般的原那么，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在中的积极作用。在实际执行中，严格按照预算执行，不得随意调整预算，充分发挥了资金的使用效益，确保了企业各项工作的顺利完成。年度集团公司通过费用预算治理，已经获得初步成效，有关费用的指标有明显的下降多少百分比。二.积极筹措资金，减少利息支出，降低财务风险，保证现金流的正常化由于体育花园已经全部交付使用，在年是工程结算的顶峰期，我部在现有的条件下，挖掘潜力，多渠道筹措资金，并争取到银行的支持，保证到期的每笔贷款还旧贷新的手续顺利完成，确保体育花园工程款项的支付。同时为保证资金的合理运用，我部与等各家银行签订了“协议存款”合同，从而提高了银行存款的利息收入，并在现金有盈余的情况下，购置一些基金，获得盈利万元。以往银行借款大部分集中在集团本部，利息费用高企，财务风险过大。为了降低财务费用，我部通过多方的努力，争取到银行一些低利率的贷款，节约利息费用400多万元。为了缓解贷款过于集中在公司总部的情况，我部争取到由世贸公司作为贷款的主体，既降低了集团本部的财务风险，减少了利息费用，又使世贸公司节约了税款开支。三.注重日常财务收支治理收支治理是企业工作的重中之重，加强收支的治理，既是缓解资金供需矛盾，开展业务的需要，也是贯彻执行开源节流的方针的表达。为了加强这一治理，财务部建立健全了各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现治理的标准化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些款项积极进展催收，使得公司可以集中财力开展业务。通过财务部的认真落实执行，保证了公司业务的顺利开展，极大地提高了资金的使用效益，到达了增收节支的目的。四.积极进展税务筹划工作如何在合理的情况下，减少税负，是企业财务治理中永久的话题。年我部针对集团公司的实际情况，在不违背财政、税法规定的前提下，通过不懈的努力，争取到有关财政、税务部门的理解和支持，合理的减少税负。如把投资群众活动中心的款项转作体育花园征地费用，从而合理地减轻了公司的税负。节约税费万元。年是集团公司税务稽查频繁的一我部一方面诲人不倦的配合稽查部门的检查，另一方面又要想尽方法做好各种应对的措施，尽量把税务风险降到最低。五.开展年度绩效评价，完成企业根底材料的填报依照资产运营公司的要求，我部对集团公司年度进展了绩效评价工作。并依照市国有企业监事会的要求，组织属下企业一起完成了企业根底材料填报工作。由于这两项工作反映的是整个企业的内容和对企业运营治理的综合评价，内容涉及的各个领域，要求高，工作量大，作为一个部门去完成这两项工作是一件非常艰巨的任务。我部在集团领导的注重和各部门的配合支持下，克服了种种困难，历时几个月的时间，顺利完成了这两项工作，效绩评价工作还得到资产运营公司评价小组的专家的好评。六.加强会计根底工作，认真做好年终决算和财务分析工作终决算是一项比拟复杂和繁重的工作任务，主要是对企业各项资产的清理，编制会计报表和撰写财务报告等。财务报告是反映企业财务情况和运营情况的书面文件，是集团领导理解情况、掌握政策和进展运营策略治理的重要材料。为了做好这项工作，我部针对现存的咨询题，抓紧清理集团内部债权债务，进一步核实了世贸、好世界、广珠股份、装修公司等公司往来款项，处理了一些历史遗留的咨询题。我部将认真细致地搞好年终决算和撰写会计报告，并对企业财务情况进展详细地分析，总结运营治理中的经历，提醒存在的咨询题，以便改良财务治理工作，提高治理水平，为集团领导决策提供依照。我部在集团领导的大力支持和在各部门的配合下做了大量的行之有效的工作。在新的一年里，我部将在集团公司的宏观调控下接着努力工作，发扬以往的成功经历，以勤奋务实、开辟进取的工作态度，与时俱进，为集团公司的振兴开展，进一步提高经济效益作出奉献。