用友T3用友通操作流程及注意事项.doc

T3用友通操作流程及注意事项

用友通T3财务一体化流程汇总

总账
一 如何建帐
1. 如何建账
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-帐套-建立-填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建帐套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建帐套成功-是否启用帐套？是-在相应模块前面打对钩、选择日期。

2. 如何去增加操作员及权限
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-权限-操作员-增加-编号、名字
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-权限-权限-选择帐套和年度-选择操作员-增加-从右侧选择相关的明细权限。（必须赋权后才能做日常操作）

3. 如何设置主管权限
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-权限-点中某操作员-勾选 帐套主管-退出即可

4. 如何备份和恢复帐套
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-帐套-备份-选择帐套-确定-选择备份目标-选择相应的文件夹-数据备份成功
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-帐套-恢复-选择备份文件所在的文件夹-确定

5.如何设置帐套备份计划
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-系统-设置备份计划-增加-填 编号-选中帐套-填 备份计划名称-设置开始时间（比如一般下午5点左右做完工作，输入17点-设置保留天数（根据企业情况自定）-设置备份路径（一般不选系统盘，其他盘自己选择）

二 日常操作
1) 如何设置会计科目: 双击用友通图标→基础设置→财务→会计科目→增加→录入编码，科目名称（涉及到数量的加上单位，涉及到辅助核算的在相应的项目上打上对）
2) 如何设置凭证类别：双击用友通图标→基础设置→财务→凭证类别→增加→根据情况使用设置
3) 如何录入期初余额: 双击用友通图标→总帐→设置→期初余额→直接输入→对帐→试算 平衡即可
4) 如何做凭证：双击用友通图标→总账系统→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保存（最后一个科目可以直接按“=”自动找平）
5) 如何审核凭证：双击用友通图标→总账系统→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核的凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）
6) 如何记帐：双击用友通图标→总账系统→记账→全选→下一步→记帐→完成
7) 如何结帐：双击用友通图标→总账系统→选择相应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必须连续，不能跳跃结帐，而且必须是上个月结帐后下月才能结帐）
注：无论在查询凭证或审核凭证的时候，如果针对某个凭证号或某个科目的凭证，有个快捷的方式：单击查询或审核后→辅助查询→选择相应的科目→确定
7) 设置客户和供货商：以客户为例：双击用友通图标→基础设置→往来单位→客户分类→增加→类别编码（编码原则根据底下的** 代表二位数字或者字母 ***代表三位数字或者字母→类别名称（一般是中文），分类设置好之后：基础设置→往来单位→客户档案→光标选中分类→增加 即可
例：分类编码原则为 ** *** **** 国内 01 安徽 01001 合肥010010001 系统自动匹配

三 日常反操作
如果使用过程中遇到结账后发现凭证有问题，就这样一个过程，如何从头到尾实现反操作，具体步骤如下：
1）如何反结账（取消结账）
双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最后一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提示输入口令→确定
2） 如何反记账（分两步来执行）
A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提示记账前状态已激活→确定
B．菜单栏下，总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出的对话框里选择某月月初状态→确定→提示恢复记账已完成
3） 如何取消审核
双击用友通图标→输入审核人的用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成所有凭证取消审核）
4） 如何修改凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到相应的凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→执行相应修改后保存
5） 如何删除凭证
双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择相应月份→全选→确定→提示是否整理凭证断号？（如果点“是”的话，将对当月该凭证类别下的所欲凭证进行整理，选择“否”的话，将保留该凭证号）
以上过程进行完毕后，对帐务来说，还需要重新进行一遍所有的操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最后出报表。
注：反审核、反出纳签字、或修改相应凭证，一则可以通过翻页的形式查找，也可以点击该页面上的查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（可以针对某个科目、部门、个人、供应商或客户来执行查询）

四 报表使用
A. 如何使用报表？双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到相应的报表（文件是*.rep的后缀）→录入关键字→计算完毕→保存报表
B. 报表是按页显示的，可以考虑每个月在单独的一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加的页数→确定→在相应的页面上计算录入关键字→保存
C. 常用的几个公式的含义：（可以简单进行修改）
资产负债表中经常涉及到两个函数：
QC（） 期初数据 公式一般编辑为：QC("111",全年,,,年,)
QM（）期末数据 公式一般编辑为：QM("111",月,,,年,,)
其中：111是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。
利润表中经常涉及到两个函数：
FS（）　本期发生数　公式一般编辑为：fs(502,月,"借",,年)
LFS（）　累计发生数　公式一般编辑为　l fs(502,月,"借",,年)
其中：502是会计科目，根据情况可以在（左下角是格式状态）下进行双击修改。

五 年底结帐问题
1） 保证12月帐务数据已经结账而且确保上年数据不再修改。
2） 建立年度帐
系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择上年年度-年度帐
建立-提示是否建立2xxx年度数据？ 是- 建立年度数据成功
3） 系统管理（双击）-系统-注册-用户名（该帐套的主管号）-年度选择本年年度-年度帐-结账上年数据-选择结账对象（如果只启用总账加报表，就选择结转总账数据）-是否将2xxx年度结转到下年？是-结转成功（中间需要3到5分钟）
4） 双击用友通图标→输入用户名和密码、正确操作日期→总账菜单→设置→期初余额→试算平衡→对账
注：如果帐套还启用了其他模块，要先结转其他模块，最后结转总账。

固定资产

一 如何启用固定资产模块
1. 与总账同步启用：
系统管理（双击）-系统-注册-用户名admin-账套-建立-填写账套号；账套名称；账套启用时间-下一步-单位名称；单位简称-下一步-企业类型；行业性质-下一步-对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩-下一步-是否可以创建账套？是-会计编码方案（根据企业情况添加）-下一步-数据精度定义-提示创建账套成功-是否启用账套？是-在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。
2. 与总账不同步启用：
系统管理（双击）-系统-注册-用户名主管账号-账套-启用-在固定资产模块前面打对钩、选择日期。

二 固定资产日常操作
1. 如何初始化：
双击用友通T3→固定资产→提示“这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化”，选择“是”→约定和说明选择“我同意”→下一步→选择账套的启用月份→下一步→折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期→下一步→定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码+序号）→下一步→与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认→下一步→完成→已完成了新账套的所有设置，选择“是”。
2. 设置资产类别：
双击用友通T3→固定资产→资产类别→增加→录入编码，名称，年限，等信息。
3. 设置资产存放部门：
双击用友通T3→基础设置→机构设置→部门档案→增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略）
4. 录入原始卡片：
双击用友通T3→固定资产→原始卡片录入→选择资产类别→打开卡片录入名称存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
5. 如何增加新资产：
双击用友通T3→固定资产→资产增加→选择资产类别→录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息→保存
6. 如何减少资产：
双击用友通T3→固定资产→资产减少→选择卡片编号、资产编号→增加→确定即可
7. 如何计提折旧：
双击用友通T3→固定资产→计提本月折旧→本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？ 是→是否查看折旧清单？ 是→可以打印当月的折旧清单→计提完成→确定
8. 如何生成凭证：
双击用友通T3→固定资产→批量制单→制单选择处选择记录双击打上制单标志“Y” →制单设置处调整凭证分录→制单→保存（该凭证直接传到总账）
9. 其他补充操作：
双击用友通T3→固定资产→资产变动→可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。
10. 月末处理：
双击用友通T3→固定资产→月末结账→开始结账→结果试算平衡后→确定。（前提是总账的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）

三 反操作处理
1. 反结账。
双击用友通T3用业务的当月进软件→固定资产→登陆日期XXXX不是最新可修改月份，是否继续？是→选择固定资产菜单→处理→恢复月末结账前状态→是→确定
注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。
2. 资产减少后如何恢复：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→选择已减少资产→再打开固定资产菜单→卡片→撤消减少→是否确定减少？是
3. 卡片的管理：
双击用友通T3→固定资产→卡片管理→可以按部门和类别查询统计。
4. 资产评估：
双击用友通T3→固定资产→资产评估→增加→选择可以评估的项目→选择需要评估的卡片，执行原值、折旧等信息修改→保存→卡片管理→查询卡片→批量制单处制单生成凭证传到总账（该凭证数据取评估前后原值或累计折旧等的差额）。

四 原则及注意事项
1、固定资产管理的基本原则
本系统资产管理采用严格的序时管理，序时到日，具体体现在：
1）当以一个日期登录对系统进行编辑操作后，以后只能以该日期或以后的日期登录才能再次进行编辑操作
2）对任何资产的操作也是序时的，比如要无痕迹删除一张卡片，必须按与制作时相反的顺序，删除该卡片所做的所有变动单和评估单
2、哪些资产变动当期生效，哪些下期生效
1）折旧方法调整、使用年限调整、部门转移、类别转移、工作总量调整当月生效。
2）原值调整、累计折旧调整、净残值（率）、使用状况调整、计提减值准备、转回减值准备下月有效
3、固定资产和总账对账平衡
要求不管是总账系统自做凭证还是固定资产传递到总账的凭证，都需要在总账审核记帐后，再执行固定资产的月末结帐，最后再结总账。

固定资产里面的数据怎么样输出：先打开 固定资产 下面分类，后打开上面的固定资产-维护-输出-选择路径-保存

反操作
结帐及反结帐的处理
一 结帐的先后顺序：固定资产->总帐

请按此顺序设置及操作

一 、初始化设置
设置项目
菜单名称
说明及示例
设置帐套(建帐)
系统管理
用admin 密码为空，进去点 建立
启用模块
系统管理
1.建立帐套最后一步，要启用吗？在需要启用的模块前面打勾，
2.注意：未购买的不要启用，请先咨询。启用日期一般为开帐日期
3.启用日期一般为当月第一日 ，比如8月启用，点8月1日
设置帐套备份计划
系统管理
用admin 密码为空，进去点 帐套备份计划
设置操作员
系统管理
直接添加或者删除
设置操作员权限
系统管理
点中某操作员，点 增加，蓝色为已增加有相应模块，双击操作取消
设置主管权限
系统管理
点中某操作员，点 帐套主管
以上操作，均在系统管理里面操作，系统管理初始登陆 帐号为 admin 密码为空
设置完操作员之后，登陆T3财税通，用自己的帐号密码登陆进行如下操作
客户和供货商信息
基础设置
先设置分类，再设置档案，如果** 代表二位数字或字母 01或者ab

会计科目的设置
会计科目
根据手工帐所需科目设置,银行存款，营业、管理、财务费用等
应收帐款会计科目设置辅助核算-客户 应付帐款会计科目设置 供货商
期初余额的录入
期初余额
依据手工帐数据，通常是截止上软件之前的资产负债表，对帐,试算
设置期间损益结转
转帐定义
设置期间损益结转，将本年利润科目选中
无须审核直接记帐
选项
未审核凭证允许记帐打勾，需要审核就按默认项目

二 、正常输入业务凭证
做了如上工作之后，点 总帐系统-填制凭证-即可以开始正常输入凭证
业务程序为：
填制凭证---审核---记帐—月末转帐（进行相关设置后，软件自动进行期间损益结转）—月末结帐---报表

用友相关网站：
致远OA：
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