1、XXXX股份有限公司
防治“小金库”长效机制建设的工作总结
XX“小金库”专项治理工作办公室：
根据XX省政府国资委《关于推进防治“小金库”长效机制建设的通知》要求，我公司积极贯彻、落实防治“小金库”工作文件精神，认真、细致地开展“小金库”防治工作，通过廉洁从业学习、资产排查、内控制度建设等方式，进一步加强公司各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识，建立健全防治“小金库”长效机制。现将主要工作汇报如下：
一、资产排查中发现“小金库”情况
在此次“小金库”防治检查工作中，未发现我公司及其所属部门存在私设“小金库”情况。
二、 建立防范“小金库”问题长效机制措施
通
2、过此次专项治理工作，提高了公司各部门及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识，进一步加强了各部门和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。为不断深化和巩固“小金库”专项治理工作成果，构建治理“小金库”的长效机制，从源头上防范和杜绝“小金库”问题的发生，我公司将从以下七个方面入手，建立防治“小金库”长效机制：
（一）加强廉政教育
充分认识“小金库”治理工作的艰巨性、长期性和重大意义，要求部门、单位的“一把手”在思想上要认清“小金库”的严重危害性，始终把治理工作列入议事日程。采取各种行之有效的形式，增强党员干部的法治理念和制度意识，引导党员干部带头学习制度、严格执行制度、自觉
3、维护制度，养成严格按制度办事的良好习惯。
（二）从源头抓起，全面治理
从源头抓起，铲除“小金库”滋生的基础。加强银行账户监管，各部门未经批准不得私自开设银行账户，对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各部门经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查，防止“白条”收入不入账形成“小金库”。
（三）统筹兼顾，全面治理。
加强银行账户监管，与审计监督、税务稽查等日常监管工作相结合，整体推进，综合实施。同时，面向全公司持续开展“小金库”治理的宣传工作，提高制度的透明度、影响力和知晓率，营造人人知晓、人人遵守的良好氛围。
（四）加强资产管理
加强资产产权
4、管理，对办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理，防止国有资产闲置、浪费甚至流失，避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。
（五）加强对财务人员管理
强化会计职能，消除虚假会计信息、提高会计信息质量，使会计的监督和核算职能得到切实加强，从而杜绝“小金库”产生。
（六）注重加强部门内部审计和单位控制力度。
强化单位责任人的内控意识，从重点业务流程和过程着手，实行交叉控制，调研和探讨试行“一把手”不直接分管财务制度，逐步实行单位重大财务公开。明确部门、单位财务业务的职责分工和程序，管钱、管物、管账人员进行相互制约，保证资产的安全、完整，杜绝产生
5、小金库”的隐患。
(七)严格落实“小金库”举报查处督办制。
建立举报长效机制，向全公司公布举报电话、举报电子信箱，拓宽举报渠道，鼓励举报。健全举报登记和查处督办制度，做到有访必接、有案必查。完善举报奖励制度，对举报有功人员，根据查出并已入库的税额或收缴财政“小金库”资金数额，给予一定的奖励。要认真执行举报保密制度，切实保护举报人的合法权益，对于打击报复举报人的，依法依纪予以严惩。
要求全公司要充分认识到“小金库”问题的严重性、危害性和治理工作的长期性、艰巨性，进一步落实各级领导班子、领导干部和有关职能部门的责任，主要领导要负总责，做到重要工作亲自部署，重要问题亲自过问，重要环节亲自协调，各部门要各司其职、各尽其责、相互配合。完善制度建设，强化源头管理，加强监督检查力度，规范资产管理，完善内控和监督机制，从源头上防治“小金库”问题的发生。
二〇一一年十一月四日
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