中建公司管理方案.doc

中国建筑装饰工程公司管理制度
一、 郑州公司管理制度
1. 办公室管理规定；
a.公司人员的定职定岗，工资待遇及工作职责的确定,见附表；
b.公司上班时间及值班制度，办公区卫生管理规定，经研究工作 内每天上午8：30签到上班，公司卫生打扫人员需提前半个小时到公司，具体安排见值日表；
2. 财务部门管理规定；
a. 财务部内部管理制度；
b. 针对公司员工工资待遇、材料费、劳务费、正常办公费的支出确定办事流程；
c. 公司收入的正常入帐程序；
d. 根据财务状况及时阶段性分析公司的经营情况。
3. 设计部管理规定；
负责公司所有工程项目设计、施工投标、设计施工图、中标项目施工过程中所涉及的设计变更工作，对在建工程进行技术指导等。
二、 项目部管理制度
1. 项目经理管理制度；
2. 技术负责人管理制度；
3. 材料管理人员管理制度；
4. 工程进度、质量和安全管理制度。

中建公司项目部管理方案
依据2007年10月5日董事会精神，对已完成项目的研究总结，为公司未来业务的发展壮大，本着“经济合理实用”的原则，特制定本放案予以实施。
一、 工程项目经理
（一）负责与各有关部门的联系和协调，具体安排工程施工的顺利进展。
1.工程开工前针对具体项目编制完整的施工技术组织方案和措施方案，同甲方、监理及其他施工单位协调好各方面的工作；
2.与甲方、监理单位、设计单位做好图纸会审和技术交底工作，若由甲方原因造成图纸变更而引起的工程增项，应在变更部分实施前及时同甲方、监理完成签证工作，作为工程结算时索赔的依据；
3.材料进场后应安排专人保管，材料入库和使用应有专人签字确认方能生效；
4.严格掌控各工种人员的使用，合理安排各个工序的交叉进展，因安排不当造成的窝工、延期，造成有经济损失的应承但相应的责任；
5.负责整个项目施工过程中的安全工作，严格按照“三级安全教育”原则给各班组进行安全教育，并在工程实施前把安全责任落实到个人。
6.对公司购置的设备、工器具、电缆等固定资产正常的使用和保养，损坏、丢失项目经理负相应的责任。
二）工程项目经理费用的组成
1.基本工资+绩效工资+通讯补助（300元/月）+外地生活补助（900元/月），该项费用按工资形式当月发放，外地生活补助指项目经理个人在当地的基本生活费用；
2.在工程所在地采购的耗材和器具时需向公司预支费用时，办事程序如下：
a.向公司总经理（康总）提出申请并说明原因→领导同意后填写借据单总经理签字→到财务处领取费用→材料和器具采购后应及时到公司报帐（报帐时应带加盖财务印章的收据和材料清单）→填写粘贴完整的报销凭证→领导签字之后到财务处结算。
b.材班组长提报料单→项目经签字认可→采购人员按照报料单购买→使用人签收→项目经理及时向公司报帐
c.料主管应监督此项费用的使用和材料的使用情况。材料主管代表公司和项目部办理相关的交接手续。
二、 由公司供应的主材
1. 项目经理提前结合实际情况提取材料计划单报于公司经理处，材料计划单项目经理应签字认可；
2. 公司总经理安排材料主管依材料计划单采购运输至工地现场；
3. 工程项目部接受保管，材料主管和项目经理办理相关的交接手续；
4. 材料主管依据材料收据和清单按照上述程序办理报销手续。
三、 平顶山项目人员安排如下
1. 现场项目经理：吴文清
2. 材料主管： 康清祥
四、 长垣富田办公楼项目部人员安排如下：
1． 项目经理：李金树
2． 现场技术负责人；康兴慨
3． 材料主管：康清祥
五、 公司管理组织机构
1． 公司总经理：康荣镇
2． 公司总工程师(总经理助理)：赵明晓
3． 财务经理：朱丽
4． 设计部人员：朱鹏 侯建国
5． 项目经理； 庄炳文 李金树 吴文清
6． 工程人员：康兴慨 顾国平
7． 材料主管：康清祥

公司内部报销制度
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、 办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员需列购置清单交部门负责人签批后报总经理，总经理审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的购置清单交公司办公人员统一购买。
⑶购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、 差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵ 员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时间在一天以上的为 “长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区二种，即：
一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区：除一类区以外的地区。
③出差食宿费报销标准：（元/人/天）
职务 一类区 二类区
总经理 实报实销
部门经理 200 150
一般职员 150 80 没有住宿的情况60 30
④员工出差交通费报销标准
员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软
卧、轮船一等舱；部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软 卧、硬卧需报总经理批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级（含）以上人员的陆路交通费可实报实销；其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：
①食宿费，交通费按规定标准执行，超标自付（如有特殊情况，
超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销），节约归已。
②业务招待费用由部门领导核定，经总经理批准方可报销。
③员工出差返回后应于5个工作日内报销，未按规定时间报销
的， 财务部门则在其当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支付。
④ 超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据，财
务部门不予报销。
三、 交通费
⑴原则上公司员工外出办事，自行乘坐公交车，特殊原因需用公司派车的，需按相应的程序审批，由行政人事部派车。当日的交通费不予报销。
⑵员工在本市内出差，只报销出租车费用，费用交多时需向部门经理请示。
四、 业务招待费
因生产、经营的合理需要而用于各种业务招待、业务交往所支付的费用。
⑴严格控制业务招待费用，公司总经理以下员工原则上不允许发生业务招待费。部门经理受领导批示需请客的，请客发生的餐费应严格控制在限额内，无特殊情况超额的，超额部分个人负担。
⑵事先未经公司总经理批准的餐费一律不予报销（如遇特殊情况必须电话申请）。
⑶公司员工（含出差人员）原则上不允许发生礼品费用，如有特殊情况，事先向部门领导请示。
五、 费用单据
⑴所有费用单据原则上是税务局统一印制的正式发票且须加盖开出单位的“财务专用章”或“发票专用章”方为有效。特殊情况需事前请示或报上一级主管领导同意可以特殊处理。
⑵凡是购买物资或物品的发票或清单上要有明确的数量、单价，否则不予报销。
⑶发票上的要素要完整。
⑷对于丢失发票的规定，由丢失人写出详细情况（丢失发票、收据的原则上应向发票、收据开出单位取得书面证明），经所属部门负责人签字后按此程序报销。丢失住宿费发票的，无论住宿费多少，一律不予报销。
注：所有单据必须有部门经理审核并签字，部门经理报总经理审批。
本制度的解释权归公司财务部。
本制度从公司董事会批准并发布之日起开始执行。

中国建筑装饰工程公司
2007.10.8

材料计划单

项目名称

分部分项名称

材料种类

内容：

项目经理签字：
经手人签字：
年 月 日