鲜稼楼收银员管理手册.doc

鲜稼楼收银员管理实施暂行规定第一章 收银具体内容 第一节 收银开闭店流程一、开店流程1、首先检查吧台内有无异常情况，若有异常及时向上级报告。2、收银区卫生打扫情况。3、视营业状况准备发票、收银纸带等物品。4、准备零钱。5、准备酒水。6、检查收银机、验钞机、计算机、打印机、饮料机等设备是否正常。7、营业时间按照规定时间打开音响、电视、空调等必开设备。二、营业中1、认真执行收银步骤。2、随手清洁。3、唱收唱付。三、闭店流程1、视营业状况，合理安排清机时间2、清点剩余发票商品等物品3、为第二天班次准备零钱4、关闭音响5、清洁区域的用具及设备台面卫生6、清点营业收入做日报表确保保险柜锁闭第二节 个人仪容一、着公司规定制服二、不得留长指甲、长头发女性头发要束起来，施淡妆。三、不得抹指甲油，不得佩带首饰。四、每位员工在顾客眼中代表着公司。言行举止应表现出愉快有礼，殷勤和敏捷。五、接听电话时必须使用规范语言“您好，鲜稼楼河畔烧烤，我是，请问您哪位？”第三节 收银步骤一、微笑目视招呼客人（服务员）。必要时应礼貌的请客人稍候，尤其对待儿童或老人时，应该使用自然而亲切的招呼语。二、根据点菜单，将所点产品输入收款机。三、汇总金额（不得漏打）。四、在菜单上注明总金额。五、大声读出客人（服务员）所给金额，打入收款机并清楚地读出需找还给顾客（服务员）的金额，并将现金放入钱箱。六、将所找零钱及小票一同给顾客（服务员）叮咛服务员将收银小票收回。七、监督服务员所开写的菜单是否规范正确，同时保持菜单的干净整洁。八、微笑感谢顾客（服务员），对顾客致语“欢迎下次光临”。九、若有顾客所要发票，应将小票收回，在小票注明发票已付，或加盖发票已付章，按小票金额实付发票。第二章 餐厅营业款管理办法第一节 收银具体工作流程和规定一、营业款的收银时间依据各店的营业时间执行，营业时间内应确保收银机正常使用。二、收银过程中长短款的规定如下：1、长短款10元（含10元）以内。执行长款上缴，短款补齐制度。2、长短款10元以上至50元的，除赔偿长短款以外并处以警告一次。3、长短款50元（含50元）以上的，双倍赔长短款并处以处分一次。三、收银机的管理1、收银机开机时间距营业时间前5分钟，暂定为中午10：00开机，由收银员开机；并做好一切准备工作。2、收银元交接班制度：（1）交接班不得影响正常营业。（2）交接班过程中所有的现金款项应当面交接清楚并签字确认。3、收银机应在公司规定营业时间结束后方可清机（餐厅中最后一单买完，未规定时间）。4、收银员应每日做好收银机清洁工作，要求收银机表面清洁，粘贴物平整无破损。应定期保养收银机，如遇到工作故障应及时通知维修人员。5、操作收银机时应仔细爱护，应严格照收银机软件操作规程正确操作，防止出现错误或减少收银机使用寿命。6、收银机程序设定或更改由财务部或店总负责，店内任何人员不得擅自更改或设定。违反者予以开除处分。四、保险柜的管理1、保险柜由店内收银员专职管理，其他人不得参与。2、保险柜钥匙和密码由收银员掌握。3、替班收银员替班时，只交钥匙不交密码或替班后更改密码。4、保险柜隔夜存放的现金，原则上不得超过1000元。5、保险柜不得存放私人物品。五、营业款的报表管理1、末班次清机或每日清机时，由店总负责清机并打出日销售数量记录。收银员不得清机，若有违反予以处分。2、店长应根据营业收入记录核对营业款无误后应签字确认，由收银员汇总并保管。3、收银员每日填写报表，交于店总负责审核。4、收银员交接中凡有钱物者，均应有当事人签字确认。六、营业中的收银管理1、应严格按照收银机的标准程序操作。2、收银过程中应注意识别假钞，由于工作疏忽或业务不精收取假钞者应同值赔偿。第二节 营业款的存收款管理一、营业款每日应存入财务部或店总指定的银行账户中，不得擅自存入其他账户或由财务部、店总专门收取。二、营业款收取应严格执行财务手续，出示相关票据。三、不得坐支营业款，除店总收款外。其他人临时在收银台借款必须持总经理批准的借款单或总经理的认可。第三节 备用金的管理一、为确保收银过程中零钞的周转和使用。收银员向财务部借600元做为备用金。二、备用金不得用于其他用途。三、备用金任何人都无权支取。第三章 收银员的职责一、收银员负责营业款的收取和存款。并负责相关报表填写。工作中要细心认真，尽职尽责。二、收银员必须有担保人担保，交纳工作风险金1000元（从工资中逐月扣除），如有收银员违反收银管理，造成经济损失将追究担保人责任。三、收银员不得给任何人开收据、欠条、证明等。四、收银员只对财务部、店长、店总负责，不得向外部人员透露销售额等财务信息。五、收银员保守本公司财务商业秘密，不得向外界提供或泄露。否则将承担相关法律责任（营业额除店总、店长、财务部人员可知以外不得告知其他人员）。六、收银员应服从店长的工作安排，并按店内规定执行积极配合做好收银工作。七、收银人员在收银业务中由店面总经理直接管理，收银人员请假均需店长、财务部批准后方可。八、收银人员应及时准确填制相关报表，不得弄虚作假，否则予以开除处分，并追究法律责任。九、所有退单必须有店长、主管签字，并进入电脑密码程序后，才可以进行退单，按照管理办法正常程序，所有退单才会认可。十、收银人员在使用和管理保险柜时要妥善保管。不得将钥匙交接第三人管理，更不得泄露保险柜密码。钥匙若有遗失，由责任人赔偿并更换保险柜。（未完善之处，另行补充规定，以上请严格执行！） 于2009年5月6日 8