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中科金控组建方案(中关村科技金融控股公司)
航天科技控股集团股份有限公司关于继续执行金融合作协议暨确定2010年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的关
联交易公告
2010年03月25日21：11中国证券网【大中小】
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证券代码：000901证券简称：航天科技公告编号：2010-临-006号
航天科技控股集团股份有限公司关于继续执行金融合作协议暨确定2010年度公司在航天科工财务有限责任公司贷款额度的关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为了节约金融交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效率，公司于2009年与航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）签订《金融合作协议》，协议有效期三年。该事项已经2009年第二次临时股东大会审议通过。2009年，财务公司按照《金融合作协议》相关条款，为公司提供了优惠、优质、便捷的金融服务，协议执行情况良好，因此公司拟于2010年继续执行该协议。
考虑到公司业务发展的需要，公司确定2010年度内向财务公司的贷款额度为不超过1.5亿元，利率按同期银行贷款利率下浮10%执行经股东大会审议通过后，董事会授权经营层办理相关借款手续。
由于财务公司系公司实际控制人中国航天科工集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，此金融服务构成关联交易事项。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方介绍
1、关联方名称：航天科工财务有限责任公司；
2、住所：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层
3、企业性质：有限责任
4、注册地：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层
5、主要办公地点：北京XX县区紫竹院路116号嘉豪国际中心b座12层
6、法定代表人：刘跃珍；
7、注册资本：人民币12亿元；
8、税务登记号码：京税证字110104710928890号
9、主营业务。对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资。
10、主要股东或实际控制人：财务公司是中国航天科工集团公司及其下属19家成员单位投资成立的一家非银行金融机构，财务公司
的第一大股东和实际控制人是中国航天科工集团公司。
（二）历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年
度的营业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。
1、历史沿革：
航天科工财务有限责任公司（以下简称财务公司）是由中国航天科工集团公司及其下属的19家成员单位投资成立的一家非银行金融
机构。公司于2001年11月成立，注册资本金由成立时的3亿元，
2006年增加至5亿元，2007年增加至12亿元，经营实力和抗风险能力不断加强。公司坚持“提升价值，非凡助推”的经营理念，不断创新机制，完善政策，加强公司基础管理，
优化人员和资产配置，各项工作得到稳步推进。财务公司作为连接金融经济与集团产业的纽带和桥梁，充分发挥出专家理财优势，致力于为中国航天科工集团及其成员单位提供全方位、深层次和个性化的金融服务。
2、主要业务最近三年发展状况：
财务公司作为科工集团内部的金融服务平台，与200多家成员单位建立了存、贷款关系，随着集团公司各成员单位在财务公司存贷款规模的不断增加，财务公司存款规模连续三年达到百亿元，贷款规模达到30亿元以上，为股东单位创造了良好收益。
3、最近一个会计年度期末的总资产为2290819万元，最近一个会计年度期末的净资产为152097万元，最近一个会计年度的营业收入为40932万元，最近一个会计年度的净利润为18777万元。
（三）构成关联关系的说明
财务公司与本公司的实际控制人均为是中国航天科工集团公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，财务公司与公司
构成了关联关系。
四、金融服务交易的额度
本年度意向性综合授信额度最高不超过人民币1.5亿元，利率按同期银行贷款利率下浮10%执行。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
航天科工财务公司的财务状况良好，接受中国人民银行和中国银监会的监督，并按上述监管机构的规则及运营要求提供金融服务，签署金融合作合作协议可以有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2009年12月31日，公司向财务公司的借款余额为1500万元。
七、独立董事事前认可和独立董事意见
本公司独立董事赵慧侠、李志民、宁向东对该项关联交易进行了事前审核，认为此行为不损害公司和其他股东的利益，有利于公司发挥资金规模效应，加速资金周转，节约交易成本和费用，防范资金风险，进一步提高资金使用水平和效益，同意提交公司董事会和2009年年度股东大会审议。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一〇年三月二十六日
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