项目竣工财务决算报告.doc

建设单位主管部门： 县工业和信息化局 建设项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目项目承担单位： 建 设 性 质：改建基本建设项目竣工财务决算报告建设单位负责人： 建设单位财务主管：编报日期：2012年5月20日小杂粮系列产品规模化深加工项目竣工财务决算报告一、项目概况我公司小杂粮产品规模化深加工项目拟建设总投资为1000.25万元，其中：建设投资为676.3万元。铺底流动资金为323.95万元。项目资金来源为：申请国家专项扶持资金80万元，企业自筹920.25万元，拟建设规模为新增杂粮挂面4000吨，使年产量达到1000吨，新增苦荞茶1000吨，最终达到年产5000吨小杂粮系列产品，新增建筑面积720平方米的总规模，建设期拟定为2011年4月至2012年4月完成。我公司已按照项目可行性研究报告建设进度要求，于2012年4月20日全面完成项目计划。项目建设工期为一年，实施年度为2011年4月至2012年4月，该项目于2011年4月开工建设，2012年4月竣工，各项工程已投入运行并发挥效益，为我公司的发展有着极其重要的推动作用。二、项目资金管理及制度建立情况为保证项目顺利实施，提高资金使用效率，对项目资金实行封闭运行，确保专款专用，建立了资金管理制度并严格按照相关规定操作。(一)严格执行会计法，在会计核算上，采用“权责发生制”为会计处理原则，依法设置会计账簿，合理使用会计科目，保证会计资料的真实、完整，及时编制会计报表，提供有效的会计信息，如实反映、监督项目资金使用过程和使用状况，提高资金使用效益。 (二)建立了项目资金财务管理制度，成立了项目领导小组，由办公室负责组织实施项目区的规划、工程设施的建设、工程质量监督检查和竣工验收以及资金的筹措、支付、审批结算等管理工作。对项目资金实行专户存储、专账核算、专人管理、资金封闭运行。(三)在银行开设项目资金专户，实行钱帐分管，逐笔登记，日清月结，做到帐实相符，严格审核、登记、注销制度。始终坚持专款专用、项目法人一支笔审批的原则，对资金的支付要求具备：经办人签字、项目办公室审核、财务部门审核把关、法人核准签字方可付款。三、项目预算执行情况预算总投资为1000.25万元，分项预算投资如下：1、建筑工程101.2万元元，占预算总投资的10.12%。(1)主体工程97.2万元，占预算总投资的9.72%；(2)公用工程4万元，占预算总投资的0.4%；2、设备购置费391万元元，占预算总投资的39.09%。3、安装工程108.52元，占预算总投资的10.85%，4、其它费用75.58万元，占预算总投资的7.56%， (1)项目建设单位管理费9.01万元， (2)工程监理费3.04元，(3)联合试运转费3.91万元，(4)职工培训及提前进厂费5.4万元，(5)勘察设计费3.54万元， (6)办公生活及设施购置费2.4万元(7)基本预备费38.28万元四、项目工程实际完成情况(一)资金到位及收入情况该项目批准预算总投资1000.25万元。收到财政拨付国家专项扶持资金80万元，企业自筹964万元. (二)资金使用情况财务决算完成总投资10001850.56元，具体完成情况如下：1、工程施工费：1482400.00元，占预算的146.48%，比计划数增加支出470400.00元，主要由于项目前期没有严格按项目实施管理办法制定招投标手续，属于项目实施中因不可预见因素而增加工程投资支出。2、设备购置费：2600000.00元，占预算的66.50%。主要是部分设备末购入，自行设计加工，节支131万元，弥补安装工程费用。3、安装工程费：1400000.00元，占预算的129%，超支314800.00元，由设备节支弥补。4、其它费用支出 242450.56元，占预算的32.07%(1)前期工作费、项目可行性研究费、项目勘查费、项目设计与预算编制费、项目招标费等由于财务报账不清，末记入费用；(2)工程监理费、业主管理费、办公费、车辆费、出差费、业务费、会议费、安装期间伙食补贴费、加班费、临时人员工资、决算编制与审计费、其他费用等共计支出242450.56元；(3)基本预备费38.28万元属节支五、结余分配情况该工程总收入10440000.00元，实际总支出10001850.56元，收支相抵结余438149.44元。在项目实施中，严格执行预算投资，项目预算未作大的调整，基本按规划设计方案完成了项目任务。六、项目经验总结和几点建议（一）项目经验1、上级领导重视，机构健全，队伍充实、检查督促及时。项目批准后，公司成立了项目领导小组，制定了项目实施方案，对工程进度、质量监管、资金管理、工作责任做了明确要求，为实施好项目工程建设奠定了基础。2、制度较完善，管理规范。3、项目资金筹措到位及时，确保工程提前完工，投入生产，已发挥效益。4、严格把关，确保工程质量。合理的规划、良好的工程质量，得到上级领导的一致好评。5、优化支出，节约资金。将有限的资金用活、用好。6 、确保项目资金专款专用，全部用于项目区的工程建设，用足项目资金。(二)改进建议1、严格执行招投标制，中标合同、施工合同对工程内容尽量少变更，严格按中标合同的预算定额标准执行。2、应进一步引起领导的高度重视，各部门紧密配合，建立和完善项目资金财务管理制度，严格财经纪律。建立由审计、财政、项目主管部门等多方参与的对项目资金实行定期或不定期的联合检查机制，确保资金的安全、合理高效地使用资金。3、财务人员要更进一步加强业务学习，包括项目管理和有关财务知识的学习，做到既懂财务，又熟悉项目的管理，应积极主动地参与到项目管理的各个环节之中。二O一二年五月二十日附：项目经费决算表项目经费决算表项目名称：小杂粮产品规模化深加工项目项目经费决算的起至日期：2011年4月1日至2011年11月30日项目总经费10440000.00 专项资金总经费800000.00 其中：银行借款4000000.00 其中：专项资金拨款800000.00 自筹资金5640000.00 其它专项专项资金800000.00 合 计10440000.00 合 计800000.00 支出明细表（自筹部分）支出明细表（专项资金部分）费用名称数量金额费用名称数量金额苦荞茶车间1482400.00 荞麦米加工机组1100000.00 综合成品库11000000.00 荞麦米加工机组1100000.00 挂面生产线11000000.00 荞麦米加工机组1100000.00 荞麦米加工机组1516000000.00 荞麦米加工机组1100000.00 安装工程1400000.00 苦荞茶车间1482400.00 其它费用242450.26 小 计5724850.56 流动资金4277000.00 合 计10001850.56 合 计882400.00 项目承担单位： 有限公司审核人： 财务主管人： 制表人：本报告须提交的其它材料：1、 主管单位项目实施方案的批复2、 企业投资项目备案登记表3、 国家补助建设资金项目报账申请单4、 国家补助建设资金报账原始凭单汇总表（附报账发票）5、 项目招（议）标签字表6、 企业项目竣工验收申请报告文件7、 项目验收意见签字表8、 项目竣工财务审计报告物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二培训的及要求培训目的1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。2、培训要求1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。4) 工作技能培训