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在县十四届人大常委会第11次会议上的发言 自治县十五届人大常委会第十四次会议 文件之五 XX县区人民政府 关于调整自治县2017年财政收支预算的报告 2017年12月26日在自治县第十五届人大常委会第十四次会议上 自治县财政局局长蓝国宁 主任，各位副主任，各位委员： 受自治县人民政府委托，我向自治县人大常委会报告2017年财政收支预算调整草案，请审查。 自治县第十五届人大第二次会议审议了关于自治县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告，并正式批复自治县2017年预算草案，由于在年度财政预算执行中，各项财政收支指标有所变动，根据中华人民共和国预算法、中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法的相关规定，结合对财政预算执行具体情况的分析，拟对2017年财政收支预算作如下调整： 一、本级组织财政收入预算调整 自治县本级组织财政收入预算调整为48800万元，比年初预算数增加1300万元。调增的主要原因是： 为做好全市稳增长工作，确保实现全年经济增长目标任务，市人民政府重新增加下达我县财政收入目标任务1300万元。为全面完成市级下达的年度财政收入各项考 1核目标，故调增本级财政收入预算。各征收主管局预算调整情况如下： 国税局收入预算调整为27300万元，比年初预算数28000万元减少700万元。调减的主要原因是受云电入桂影响，分享的电力增值税大幅下降，年初预期目标无法实现，国税局组织的收入减少。 地税局收入预算调整为14000万元，比年初预算数12500万元增加1500万元。调增的主要原因是残疾人就业保障金、地方教育附加费等收入由政府性基金调入专项收入科目后由地税局征缴，地税局组织的收入增加。 财政局收入预算为7500万元，比年初预算数7000万元增加500万元。调增的主要原因是今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金，财政局组织的收入增加。 二、财政总收入预算调整 自治县2017年财政总收入（不含上级专项补助资金收入，下同）预算调整为215083万元，比年初预算数148554万元增加66529万元，其中： （一）上级补助收入调整为137758万元，比年初预算数124024万元增加13734万元。调整的项目是：均衡性转移支付补助收入增加9605万元，艰苦边远地区津贴补助收入增加987万元，县级基本财力保障机制奖补资金补助收入增加929万元，民族地区转移支付补助收入增加926万元，结算补助收入（税收收入增长奖励资金）增加722万元，重点生态功能区转移支付补助收入增加565万元。 （二）地方政府债券收入调整为50000万元，比年初预算数增加50000万元。 （三）上年结余0万元，维持年初预算数。 2 （四）调入资金调整为1193万元，比年初预算数增加1193万元（按规定将历年部分政府性基金结转结余资金调入一般公共预算统筹使用）。 （五）公共财政预算收入调整为26132万元，比年初预算数24530万元增加1602万元。具体调整项目为： 1.增值税收入调整为3910万元，比年初预算数4420万元减少510万元。调减的主要原因：受云电入桂影响，分享的电力增值税同比减少约1000万元，年初预计的增值税无法实现预期。 2.改征增值税收入3600万元，比年初预算数3450万元增加150万元。调增的主要原因：从2017年起，将金融业改征增值税计入市县组织的财政收入，地方共享收入增加。 3.企业所得税收入1797万元，维持年初预算数。 4.个人所得税收入825万元，比年初预算数713万元增加112万元。调增的主要原因：工资薪金及劳务报酬等产生的个人所得税增加。 5.资源税收入300万元，维持年初预算数。 6.城市维护建设税收入800万元，维持年初预算数。 7.房产税收入300万元，维持年初预算数。 8.印花税收入200万元，维持年初预算数。 9.城镇土地使用税收入300万元，比年初预算数200万元增加100万元。调增的主要原因：地税部门今年加大清理查补工作力度，此项收入大幅增长。 10.土地增值税收入1600万元，比年初预算数1100万元增加500万元。调增的主要原因：房地产企业及不动产销售交易量增多， 3土地增值税收入增加。 11.车船使用和牌照税收入600万元，维持年初预算数。 12.耕地占用税收入1000万元，维持年初预算数。 13.契税收入为2100万元，比年初预算数2300万元减少200万元。调减的主要原因：今年以来，二手房交易比较冷淡，成交量较去年大幅下降，年初预计的契税无法实现预期。 14.专项收入为2700万元，比年初预算数1150万元增加1550万元。调增的主要原因：今年补提取上年教育基金和农田水利建设基金1344万元，专项收入大幅增长。 15.行政事业性收费收入1350万元，比年初预算数2000万元减少650万元。调减的主要原因：受政策因素影响，部分行政事业性收费项目被取消或停征，导致年初预计的行政事业性收费收入无法实现预期。 16.罚没收入2000万元，维持年初预算数。 17.国有资源（资产）有偿使用收入1600万元，比年初预算数1000万元增加600万元。调增的主要原因：各单位的房屋、门面租金上涨，此项收费收入同比大幅增长。 18.捐赠收入650万元，比年初预算数800万元减少150万元。 19.政府住房基金收入150万元，比年初预算数50万元增加100万元，调增的主要原因：今年教育、政府、卫生等系统加大清理公租房租金欠缴补缴工作力度，此项收费收入同比大幅增长。 20.其他收入350万元，维持年初预算数。 三、财政总支出预算调整 自治县2017年财政总支出（不含上级专项补助资金支出，下同）4 预算调整为215083万元，比年初预算数148554万元增加66529万元（详见附表），其中： （一）公共财政预算支出调整为214087万元，比年初预算数148090万元增加65997万元。各支出功能分类科目调整情况为： 1.一般公共服务支出调整为22840万元，比年初预算数20038万元增加2802万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年绩效考评奖2610万元；（2）增加安排县政务中心新政务服务中心大楼配套项目建设经费510万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出108万元；（4）增加安排政务中心电子政务外网建设项目启动资金80万元；（5）增加安排纪委派出机构办公设备经费60万元；（6）增加安排机关事务局机关大院职工食堂运行经费48万元；（7）增加安排机关事务局行政中心会议室视频会议系统、电子会标屏幕及音响系统维修经费42万元；（8）增加安排机关事务局公务用车管理平台应急、机要通信等公务用车运行经费40万元；（9）增加安排工商局拉仁工商所业务用房建设经费39万元；（10）增加安排宣传部与人民网建设宣传互动监测平台合作经费38万元；（11）增加安排民宗局2017年祝著节文化旅游活动经费36万元；（12）增加安排机关事务局机关食堂设备经费36万元；（13）增加安排妇联村（社区）妇代会改建妇联工作经费35万元；（14）增加安排竹藤草芒协会编织业参加中国进出口商品交易会展会费30万元；（15）增加安排机关事务局城北办公区保安、保洁及水电管理人员工资27万元；（16）增加安排地苏镇修建镇府大门经费25万元；（17）增加安排机关事务局机关大院房屋安全鉴定经费25万元；（18）增加安排宣传部壮族三月三都安嘉年华相关活动经费24万元；（19）增 5加安排自治区党委第三巡视组进驻都XX县区巡视工作经费23万元；（20）增加安排财政局2017年农村信用信息系统建设经费21万元；（21）增加安排财政局农村信用信息采集表及有关材料印刷经费20万元；（22）增加安排宣传部用于自治区领导到我县开展调研及贫困地区脱贫攻坚座谈会经费16万元；（23）增加安排信访局视频信访系统建设经费16万元；（24）增加安排宣传部好人一条街宣传栏制作经费16万元；（25）增加安排菁盛乡府大院修缮经费16万元；（26）增加安排团委大学生志愿服务西部计划自治县项目管理办运转经费及挂职干部工作经费15万元；（27）增加安排农调队城乡住户调查一体化大样本轮换工作经费15万元；（28）增加安排机关事务局公务用车管理中心办公设备经费14万元；（29）增加安排老干局2017年重阳节慰问经费12万元；（30）增加安排拉仁镇府机关食堂修缮经费10万元；（31）增加安排人社局2016年公务员与事业单位工作人员招录经费10万元；（32）增加安排投促局招商工作经费10万元；（33）增加安排机关工委2017年三有五好工作经费10万元；（34）增加安排宣传部用于XX市开展六大行动推进年暨上半年推进会都安观摩点宣传氛围营造工作经费10万元；（35）增加安排各单位零星项目经费332万元（10万元以下项目经费，详见附表四）；（36）减少安排非税返还弥补公用经费支出117万元；（37）调减年初列于此科目的职工养老保险费1540万元到社会保障和就业支出科目支出；（38）调减年初预留于此科目的配套经费121万元到具体使用科目支出；（39）预留其他临时增支经费201万元。 2.国防支出调整为412万元，比年初预算数325万元增加87万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖36万元；6 （2）增加安排非税返还弥补公用经费支出64万元；（3）调减年初列于此科目的职工养老保险费13万元到社会保障和就业支出科目支出。 3.公共安全支出调整为10320万元，比年初预算数9340万元增加980万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年绩效考评奖869万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出279万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助支出88万元；（4）增加安排消防大队配置重型泡沫水罐消防车经费75万元；（5）增加安排司法局业务用房工程款48万元；（6）增加安排法院青少年法治教育基地装修项目建设经费40万元；（7）增加安排公安局县级公安情报信息综合作战平台建设经费40万元；（8）增加安排法院家事少年审判工作中心装修项目建设经费34万元；（9）增加安排法院法律同行助力梦想走进校园大型法治宣传教育活动文艺演出经费25万元；（10）增加安排武警中队安防设施等建设经费23万元；（11）增加安排公安局加密视频会议系统建设经费20万元；（12）增加安排XX市特殊病区建设经费20万元；（13）增加安排法院黄月凤国家赔偿费用12万元；（14）增加安排各单位零星项目经费56万元；（15）调减年初列于此科目的职工养老保险费649万元到社会保障和就业支出科目支出。 4.教育支出调整为48122万元，比年初预算数54279万元减少 6157万元。调整的项目是。（1）增加安排非税返还弥补公用经费支出777万元；（2）增加安排2016年度绩效考评奖415万元；（3）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助54万元；（4）增加安排教育局2017年参加全国普通高考考生营养补助39万元；（5）增加 7安排二高西校门工程款34万元；（6）增加安排教育局2016年农村义务教育学校食堂补助经费29万元；（7）增加安排教育局办公楼修缮费27万元；（8）增加安排都高承办XX市普通高中学生篮球运动会经费15万元；（9）增加安排教育局公办幼儿园生均公用经费11万元；（10）增加安排各单位零星项目经费14万元；（11）调减年初列于此科目的职工养老保险费6470万元到社会保障和就业支出科目支出；（12）调减年初列于此科目的瑶中迁建贷款利息123万元到债务付息支出科目支出；（13）调减安排教育项目配套经费620万元；（14）调减安排公办幼儿园公用经费239万元；（15）调减安排教育局学前教育家庭经济困难学生入园资助县级配套资金120万元。 5.科学技术支出调整为574万元，比年初预算数739万元减少165万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖25万元；（2）增加安排各单位零星项目经费8万元；（3）调减年初列于此科目的职工养老保险费27万元到社会保障和就业支出科目支出；（4）调减年初列于此科目的城投公司归还污水处理贷款本金120万元到节能环保支出科目列支；（5）调减年初列于此科目的城投公司归还污水处理贷款利息51万元到债务付息支出科目支出。 6.文化体育与传媒支出调整为2232万元，比年初预算数1967万元增加265万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖159万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出70万元；（3）增加安排广电中心与广西电视台战备合作经费35万元；（4）增加安排广电中心电视专题经费26万元；（5）增加安排文广新体局2017年全市青少年竞技体育比赛经费26万元；（6）增加安8 排广电中心博览西北栏目经费14万元；（7）增加安排文广新体局2017年农家书屋建设维护设施经费12万元；（8）增加安排市文广新体局2017年第二届环红水河山地自行车分站赛活动经费12万元；（9）增加安排文广新体局祝著节经费11万元；（10）增加安排各单位零星项目经费36万元；（11）调减年初列于此科目的职工养老保险费136万元到社会保障和就业支出科目支出。 7.社会保障和就业支出调整为24982万元，比年初预算数9836万元增加15146万元。调整的项目是：（1）增加安排退休人员生活补助2408万元（含追加退休教师生活补助费732万元）；（2）增加安排人社局机关事业单位退休人员死亡抚恤金969万元；（3）增加安排县医院2014-2017年养老保险及职业年金缴费财政承担部分资金384万元；（4）增加安排2016年度绩效考评奖180万元；（5）增加安排民政局严重精神障碍患者监护管理经费84万元；（6）增加安排非税返还弥补公用经费支出40万元；（7）增加安排人社局2017年春节走访返乡人员工作经费38万元；（8）增加安排在职人员死亡抚恤金35万元；（9）增加安排原福源汽车修配厂改制前退休职工医疗保险金20万元；（10）增加安排民政局春节前拥军慰问活动经费15万元；（11）增加安排人社局全民参保入户调查工作经费14万元；（12）增加安排民政局特困人员能力评估工作经费12万元；（13）增加安排人社局就业社保服务中心办公设备经费10万元；（14）增加安排各单位零星项目经费26万元；（15）增加安排农民工工资应急周转金20万元；（16）调剂年初列于其他各类科目的职工养老保险费10891万元到此科目支出。 98.医疗卫生与计划生育支出调整为14008万元，比年初预算数14412万元减少404万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖385万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出129万元；（3）增加安排人社局2017年贫困人口参加城乡居民医疗保险县级补助资金43万元；（4）增加安排遗属补助36万元；（5）增加安排卫计委2017年乡镇卫生计生综合监督执法工作经费29万元；（6）增加安排各单位零星项目经费31万元；（7）调减年初列于此科目的职工养老保险费1057万元到社会保障和就业支出科目支出。 9.节能环保支出调整为488万元，比年初预算数384万元增加104万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖20万元；（2）增加安排各单位零星项目经费3万元；（3）减少安排非税返还弥补公用经费支出17万元；（4）调减年初列于此科目的职工养老保险费22万元到社会保障和就业支出科目支出；（5）调增年初列于科学技术支出科目的归还污水处理项目贷款本金120万元到此科目支出。 10.城乡社区支出调整为15970万元，比年初预算数8639万元增加7331万元。调整的项目是：（1）增加安排城市维护建设支出（政府债券）3554万元；（2）增加安排住建局密洛陀度假大酒店、江滨文体公园配套商住项目基础设施建设资金1295万元；（3）增加安排密洛陀文化公园建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）1160万元；（4）增加安排物流城南路建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）1000万元；（5）增加安排XX市融资担保公司小微企业融资担保资本金1000万元；（6）增加10 安排创业大道建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）855万元；（7）增加安排河东河西基础设施建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）786万元；（8）增加安排澄江三桥、风雨桥、江滨东北路建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）670万元；（9）增加安排城北商贸物流城、光至安置区建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）500万元；（10）增加安排贺巴高速公路森林植被恢复费320万元；（11）增加安排环卫站环卫工人社会保险费259万元；（12）增加安排巴谭社区中实小区道路建设资金（政府债券置换年初预算城市维护费）138万元；（13）增加安排文广新体局修建门球场地经费90万元；（14）增加安排各单位非税返还弥补公用经费支出79万元；（15）增加安排市政局安东公园园林景观工程签证工程经费51万元；（16）增加安排市政局春节期间XX县区美化亮化及市容市貌整治经费32万元；（17）增加安排临港办征地前期工作经费30万元；（18）增加安排住建局廉租住房建设项目前期工作经费29万元；（19）增加安排在职人员死亡抚恤金及遗属补助21万元；（20）增加安排工业园区管委二期项目土地报批费用20万元；（21）增加安排安阳镇府城北XX县区原冷冻厂道路硬化资金19万元；（22）增加安排2016年度绩效考评奖16万元；（23）增加安排市政局密洛陀公园和安东公园安防监控设备经费14万元；（24）增加安排地苏镇上江村旧采石场陈旧垃圾清运费13万元；（25）增加安排临港办西江鱼峰新型建材项目主厂区房屋拆迁安置宅基地基础建设等经费13万元；（26）增加安排市政局XX县区路灯维护经费12万元；（27）增加安排市政局百才公园九曲桥大理石栏杆工程款11万 11元；（28）增加安排市政局一线环卫工人国家法定节假日加班工资经费11万元；（29）增加安排各单位零星项目经费6万元；（30）调减年初列于此科目的职工养老保险费81万元到社会保障和就业支出科目支出；（31）用政府债券资金置换城市维护费4542万元到其他项目支出；（32）调减年初预留于此科目的高铁建设经费50万元到交通运输支出科目支出。 11.农林水支出调整为28564万元，比年初预算数14829万元增加13735万元。调整的项目是：（1）增加安排扶贫项目资金（政府债券）10000万元；（2）增加安排2016年农民工创业担保贷款保证金（扶贫小额信贷）800万元；（3）增加安排2016年度绩效考评奖521万元；（4）增加安排下坳镇易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）500万元；（5）增加安排大兴镇敢皓易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）500万元；（6）增加安排拉烈刁江古镇易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）491万元；（7）增加安排偿还财政厅国际金融组织债务271万元；（8）增加安排保安乡巴独易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）200万元；（9）增加安排加贵乡加图易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）200万元；（10）增加安排板岭乡易地扶贫搬迁安置XX县区配套经费（政府债券）200万元；（11）增加安排村干部工资197万元；（12）增加安排乡镇村两级扶贫信息员（档案员）工资139万元；（13）增加安排村委办公费131万元；（14）增加安排村干部考核奖励资金107万元；（15）增加安排林业局白藤种植项目经费100万元；（16）增加安排扶贫办扶贫小额信贷县级贴息资金64万元；（17）增加安排水利局水资12 源管理制度考核项目实施经费60万元；（18）增加安排偿还财政厅世行贷款项目本金30万元；（19）增加安排遗属补助29万元；（20）增加安排永安镇府2017年春节慰问贫困户物资经费25万元；（21）增加安排城投公司支付广西都安嘉豪实业有限公司种牛繁育扶贫产业项目支农融资款项担保费23万元；（22）增加安排水利局2017年度小型水利体制改革工作经费20万元；（23）增加安排林业局国有林场改革业务经费20万元；（24）增加安排城投公司用于板岭乡百弄易地扶贫安置XX县区项目土地及青苗补偿费19万元；（25）增加安排非税返还弥补公用经费支出15万元；（26）糖业局“双高”糖料蔗基地建设经费12万元；（27）增加安排林业局政策性森林保险县级财政保费补贴资金10万元；（28）增加安排各单位零星项目经费85万元；（29）调减年初列于此科目的职工养老保险费671万元到社会保障和就业支出科目支出；（30）调减年初列于此科目的城投公司转贷政府债券及易安项目贷款利息363万元到债务付息支出科目支出。 12.交通运输支出调整为30437万元，比年初预算数1075万元增加29362万元。调整的项目是：（1）增加安排贵南客运专线都安段建设项目配套经费（政府债券）26824万元；（2）增加安排贺州至巴马高速公路都安段建设项目配套经费（政府债券）2422万元；（3）增加安排交通局2017年度航务管理和航道管理工作经费70万元；（4）增加安排贺巴高速公路都安段征地拆迁工作经费50万元；（5）增加安排2016年度绩效考评奖44万元；（6）增加安排各单位零星项目经费2万元；（7）减少安排非税返还弥补公用经费支出4万元；（8）调减年初列于此科目的职工养老保险费 1346万元到社会保障和就业支出科目支出。 13.资源勘探信息等支出调整为557万元，比年初预算数444万元增加113万元。调整的项目是：（1）增加安排工商局发放微型企业资本金补助资金60万元；（2）增加安排工信局棚户区改造非房改房危房鉴定费24万元；（3）增加安排2016年度绩效考评奖19万元；（4）增加安排工信局2016年新上规模法人企业一次性奖励资金18万元；（5）增加安排安委办2017年安全生产月活动经费10万元；（6）增加安排各单位零星项目经费4万元；（7）调减年初列于此科目的职工养老保险费22万元到社会保障和就业支出科目支出。 14.商业服务业等事务支出调整为1407万元，比年初预算数765万元增加642万元。调整的项目是：（1）增加安排市场中心租赁三和.都安商业广场部分场地经费320万元；（2）增加安排非税返还弥补公用经费支出227万元；（3）增加安排市场服务中心用于红河集贸市场基础设施改造项目工程款48万元；（4）增加安排2016年度绩效考评奖25万元；（5）增加安排商务局2017年壮族三月三电商节活动经费15万元；（6）增加安排供销联社覃语琴、陆金杰两位同志养老保险费11万元；（7）增加安排各单位零星项目经费23万元；（8）调减年初列于此科目的职工养老保险费27万元到社会保障和就业支出科目支出。 15.金融支出调整为2.5万元，比年初预算数10万元减少7.5万元。调整的项目是：减少安排人民银行业务费7.5万元。 16.国土海洋气象等支出调整为1108万元，比年初预算数1024万元增加84万元。调整的项目是：（1）增加安排气象局人工影响14 天气标准化建设经费46万元；（2）增加安排国土局不动产登记机构前期工作经费20万元；（3）增加安排非税返还弥补公用经费支出12万元；（4）增加安排2016年度绩效考评奖90万元；（5）调减年初列于此科目的职工养老保险费84万元到社会保障和就业支出科目支出。 17.住房保障支出调整为8637万元，比年初预算数8128万元增加509万元。调整的项目是：（1）增加安排2017年住房公积金499万元；（2）增加安排各单位零星项目经费10万元。 18.粮油物资储备支出调整为348万元，比年初预算数341万元增加7万元。调整的项目是：（1）增加安排2016年度绩效考评奖22万元；（2）增加安排遗属补助14万元；（3）增加安排粮食局粮食管理中心工作经费10万元；（4）增加安排各单位零星项目经费7万元；（5）调减年初列于此科目的职工养老保险费46万元到社会保障和就业支出科目支出。 19.预备费调整为84万元，比年初预算数1500万元减少1416万元。调减的原因是：年度终了，调剂预备费结余资金用于平衡预算。 20.其他支出调整为184万元，比年初预算数15万元增加169万元。调整的项目是：（1）增加安排城投公司运转经费90万元；（2）增加安排环江县庆捐赠经费60万元；（3）增加安排非税返还弥补公用经费支出19万元。 21.债务还本支出调整为1000万元，比年初预算数增加1000万元。调整的项目是：增加安排偿还财政厅地方政府债券本金1000万元。 22.债务付息支出调整为1810万元，比年初预算数增加1810 15万元。调整的项目是。（1）增加安排偿还财政厅各项借款利息739万元；（2）增加安排城投公司支付各项目贷款利息534万元；（3）调减年初列于其他各类科目的城投公司各项贷款利息537万元到此科目支出。 23.债务发行费用支出为0万元，维持年初预算数。 （二）上解支出996万元，比年初预算数464万元增加532万元（按上年决算数测算）。 四、调整后收支平衡情况 对年初财政收入和支出进行调整后，2017年全县财政总收入215083万元，其中：公共财政预算收入26132万元，上级补助收入137758万元，地方政府债券收入50000万元，调入资金1193万元，上年结余0万元。2017年全县财政总支出215083万元，其中：公共财政预算支出214087万元，上解上级支出996万元，收支平衡。 以上报告，请审查批准。 16第20页 共20页