账户资金运行管理方案.docx

账户资金运行管理实施方案
一、工作目标
通过“账户资金运行管理系统”上线运行，实现银行账户网上审批、资金流动态监控、强制多级对账，建立安全高效的网上运行机制、实时动态的信息监控机制、科学完善的制度约束机制和严格规范的责任追究机制，使财政资金运行和管理更加科学规范、监督制衡、安全有序、公开透明，从源头上预防和减少腐败行为。
二、组织领导
为切实加强县级“账户资金运行管理系统”上线工作的组织领导，县财政局成立县级“账户资金运行管理系统”工作领导小组，局长任组长，分管局长任副组长，下设工作小组办公室，办公室设在局国库股，由国库股、信息中心牵头负责账户资金运行管理系统上线工作、各相关股室负责人为办公室成员。办公室负责具体组织和日常协调工作，制定实施方案，明确系统上线时间、工作步骤及具体要求。各股室要按照职责分工，各司其职，密切配合，切实做好“账户资金运行管理系统”上线运行各项工作。
三、纳入范围
县级“账户资金运行管理系统”纳入“金财工程应用大平台”，可以让所有预算单位动态监控银行账户及其资金活动。经县财政局审批、人民银行核准（备案）设立的县级预算单位账户（含财政专户）全部纳入“账户资金运行管理系统”。单位实有资金账户资金流水先行实施会计电子对账，待条件成熟后推进到所有账户。
四、职责分工
国库股。负责系统上线组织协调；方案制定、文件起草等工作。
信息中心。负责系统上线培训；系统ukey采购、制作；预算单位银行账户信息录入、岗位信息录入、系统岗位授权、网络及系统运行维护等工作。
业务股室。负责通知预算单位参加培训；收集并汇总预算单位银行账户信息、岗位信息；指导预算单位开展上线工作、并做好衔接、沟通等工作。
五、计划安排
按照省财政厅上线工作方案要求，我县“账户资金运行管理系统”将于6月底前全部完成并通过测试和试运行，7月正式上线。我县“账户资金运行管理系统”上线工作分为四个部分，每个部分的工作任务及时间安排如下：
（一）动员培训
1.3月底前，县财政局XX县区监察局、县审计局、人民银行县支行向县级预算单位及各银行金融机构县内一级行转发《账户资金运行管理系统多级对账暂行办法》（赣财库[2012]62号）文件，制定并印发《县关于建设“账户资金运行管理系统”的通知》，启动我县“账户资金运行管理系统”上线工作。
2.3月底前，信息中心组织人员参加全省“账户资金运行管理系统”视频业务培训，做好对县级预算单位进行培训的准备工作。
3.4月上旬，国库股牵头召开局内各相关股室参加的“账户资金运行管理系统”上线工作布置会，进行动员部署，明确系统上线时间、工作步骤及具体要求，各股室要各司其职、各负其责、密切配合，切实做好“账户资金运行管理系统”上线运行各项工作。
4.4月上旬，国库股牵头召XX县区级财政专户代理银行县内一级行参加的“账户资金运行管理系统”上线工作会，布置各代理银行收集本行开设银行账户的“预算单位账户资金运行管理系统业务授权书”，并将收集情况汇总上报省内一级行。
5.5月15日前，信息中心牵头开展对县级预算单位“账户资金运行管理系统”业务培训，此次先对开设实有资金账户的预算单位进行培训。
（二）信息采集
1.3月底前，国库股对省财政厅导入账户管理系统的县本级财政专户信息进行核对。
2.4月10日前，预算单位填报账户资金运行管理系统岗位信息采集表”，主管部门汇总后将纸质表格、电子文档报县财政局信息中心。
3.4月20日前，预算单位向开户的代理银行提交加盖单位公章的“预算单位账户资金运行管理系统业务授权书”，授权代理银行按要求提交账户资金流水信息和暂停支付功能。
4.4月底前，各代理银行县内一级行收集完成在本行开设银行账户的“预算单位账户资金运行管理系统业务授权书”，并将收集情况汇总上报省内一级行。对于限期未完成收集任务的，预算单位结算账户一律作变更开户银行处理。
5.尚未接入财政专网的预算单位，4月底前完成与财政专网的联网工作，以确保本单位能在网上进行银行账户申报审批和资金流水对账。
6.5月15日，信息中心完成本级预算单位信息、银行账户信息、岗位信息等录入工作。
预算单位信息按国库集中支付系统的单位顺序展示，未实行国库改革的采取序号倒排方式增加。预算单位银行账户数量以2012年银行账户清理整顿成果为基础，反映截至2013年3月底的总数量。2013年4月1日以后的银行账户按正常申报审批程序维护。
（三）ukey制作
1.4月底前，信息中心完成“账户资金运行管理系统”ukey采购工作。
2.5月底前，信息中心完成预算单位、财政专户系统岗位授权、ukey制作发放等工作。首批发放ukey的范围为含有实有资金账户需对账的预算单位。
（四）系统试运行
1.6月底前，系统开始试运行，着力核对银行账户信息是否一致，资金流水信息是否完整准确。对预算单位反映的账户信息不一致、资金流水不完整的情况进行核对调整。
2.6月底前，各代理银行配合预算单位核对银行账户信息、资金流水信息，确保财政系统与银行系统的账户信息、资金流水信息一致。
六、实施要求
1.高度重视，提高认识。建立“账户资金运行管理系统”是加强我市惩防体系建设，从源头预防腐败的重要举措，也是提升我县财政资金科学化精细化管理水平的客观要求。各股室要充分认识这项工作的重要性和必要性，严格按照县局统一部署和要求组织实施。各相关部门要按照职责分工，细化措施，落实到人，确保上线工作有序开展。
2.明确任务，强化责任。实行股长负责制，各股室要结合实施计划倒排工作表，明确时间节点、细化工作步骤和任务，把责任落实到具体岗位和具体人员，严格要求各责任主体按工作计划表在规定的时间内完成，抓好每一阶段工作的落实。
3.规范采集，开展培训。预算单位信息采集是账户资金运行管理系统的一个重要组成部分，是系统运行的首要环节。此次信息采集涉及县级预算单位及基建项目单位，工作量大，时间紧、任务重。单位应规范填写信息采集表，各股室要严把审核关，对必填的项目逐个核对，对信息提供不完整的单位要求返回立即补报，确保信息采集质量。此外，各股室要认真组织单位参加学习和培训，使各岗位人员迅速掌握业务流程和功能模块，确保账户资金运行管理系统平稳上线。
4.密切配合，加强协调。账户资金运行管理系统上线是一项系统工程，需要各股室通力协作，密切配合，及时沟通，顺利推进各项工作，确保在规定时限内完成系统上线运行。
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