1、
年度部门目标管理表
编号： 版号： NO：
次序
目标
（项目及数值）
重要性
工作计划
责任人
工作进度（月）
目标达成率计算公式（方法）
提供工作条件
1
资金合理利用98%
50%
1． 严格按财务管理制度执行，合理应用资金，拒绝白条项替现金。
2． 加强对财务部会计出纳人员的培训和管理。
1． 对财务部会计、出纳员进行培训，有条件自己培训，不具备培训条件送出去培训。
2． 检查财务部在具体操作运行中是否有违反财金管理现象，如有进行批评、教育、纠正。
2、资金利用数—不合理应用数）÷资金利用总数
×100％
1． 企业已建立起完善的财务管理制度。
2． 资金利用大项目必须经过公司领导班子讨论。
3． 相互约束，严格执行审批制度。
2
债务回收80%
50%
1． 预计每年回收当年债务达80%。
2． 鼓励销售人员对企业新旧债务的追收，追收债务与年度奖金挂钩。
3． 根据需要制定顾客一次性付款优惠政策。
1． 对产品销售合同进行清查，累计未收回债务总数。
2． 召开销售人员会议，把债务回收任务分别落实到人头，并与年度奖金挂钩。
3． 必要时设置专门收款人员。
应收回款—未收款
总收款金额
×100%
1
3、． 企业供销部已建立起完善的销售制度。
2． 企业已建立了完善的财务制度。
3． 利用销售人员与回收债务的奖金挂钩。
编制： 审核： 批准：
岗 位 职 责
编号： 版号： NO：
所属部门：财务部
职位/岗位：经理
直属主管：总经理
编号：
本职/岗位工作职责
工作时间
须注意事项和要求
职务第一代表人
1． 负责财务部的各项工作，努力完成目标管理任
4、务。
2． 负责对财务部会计、出纳人员的内部培训，有条件自己培训，无条件送出去培训。
3． 负责主持财务部人员学习财务管理制度、法律、法规知识。
4． 及时向总经理提供各项数据及报表，当好总经理的参谋。
5． 坚持原则，按国家法规进行财金管理和纳税。
随时
随时
随时
随时
随时
1． 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。
2． 严格实施财务审批报销制度。
3． 必须严格遵守国家和地方的财税制度。
4． 协调好与各部门之间工作。
5． 努力学习培训各业务人员的工作技能技巧。
编制：
5、 审核： 批准：
岗 位 职 责
编号： 版号： NO：
所属部门：财务部
职位/岗位：会计
直属主管：财务部经理
编号：
本职/岗位工作职责
工作时间
须注意事项和要求
职务第一代表人
1． 按现行会计制度规定，正确处理好日常会计业务，做到手续完备，内容真实，数字准确，帐目清晰，日清月结，按时呈送报表。
2． 做好本企业资金预算工作，及时向领导提供情况和可靠数据。
3． 保管好各种凭证、帐册等会计档案，作好空白收据的
6、保管、领用、注销工作，保管好财税部门的各类完税凭证，并做好票证分类出纳帐。
4． 遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律，同一切违法乱纪行为作斗争。
全年
随时
随时
随时
1． 坚持企业的财务制度，严格执行财经纪律。
2． 严格实施财务审批报销制度。
3． 必须严格遵守国家和地方的财税制度。
4． 保存和标识好所有单据凭证，随时可备领导查阅。
5． 努力学习，不断提高业务水平和工作能力。
编制： 审核： 批准：
岗 位 职 责
7、
编号： 版号： NO：
所属部门：财务部
职位/岗位：出纳
直属主管：财务部经理
编号：
本职/岗位工作职责
工作时间
须注意事项和要求
职务第一代表人
1． 认真贯彻国家规定的现金管理制度，负责本企业资金的现金出纳和银行存款日记帐，做到日清月结，款帐相符。
2． 严格按照新会计制度中有关规定，根据领导批准，会计人员审核盖章的收、付款凭证进行复核后要在付款凭证单上签章加盖“收讫”的字样。
3． 不准以白条抵充库存，不准挪用公款，不准出借银行帐户，不准用公款搞职工借支，
8、未经领导批准和会计审核的收付凭证，出纳不得自行支付，库存现金不能超过期限。对不合理开支要坚决抵制，积极维护财经纪律。
4． 保管好现金、有价证券、印章、空白收据和空白支票，严格按照规定用途使用。
随时
随时
随时
随时
1． 加强对“现金管理制度”的学习，努力提高管理水平。
2． 必须严格按企业规定办事，未经主管人员批准不予以付款。
3． 不许白条子冲帐、报销。
4． 严格遵守国家财金制度及法律，不允许挪用公款。
5． 特别注意对现金、公章、财务印章、支票等的严格管理。
6． 努力学习、积极上进，不断提高自己工作能力。
编制： 审核： 批准：
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490 
