1、
跨公司销售业务流程
泰禾集团
批 准
审 核
制 定
蔡伟
文件编号
ERP-SD-003
版次
第二版
发放日期
单位
全部
修改单号
页次
3
生效日期
状态
内控
1、适用范围：涉及到集团内两家或两家以上公司的销售业务类型（有上线NC系统）
2、ERP系统业务流程：
2-1销售订单制作：根据业务员与客户签订的销售合同及系统外已批准的流程表，由销售公司销售内勤在系统内制作跨公司销售订单，并执行送审（手册SOP-SD-001）。
2-2销售订单审批： 跨公司销售订单送审后，由集团销售经理（目前由集团销售模块关键用户代理该
2、系统角色）进行审批
2-3 调拨订单制作：跨公司销售订单审核后，系统会自动生成调拨订单，销售公司销售内勤需对币种、价格、税率等内容进行维护并执行送审（手册SOP-TO-001）。
2-4调拨订单审核：跨公司销售调拨订单由集团财务单证经理进行审核。
2-5销售发货单制作：由销售公司物流员参照调拨订单制作发货单（手册SOP-SI-001）。
2-6销售发货审核：由发货公司物流员或指定角色核对并审核发货单。
2-7调拨出库单制作：由发货公司仓管员参照发货单作制调拨出库单（手册SOP-DB-002）。
2-8库存调拨出库单签字：
2-8-1内贸销售：由发货公司仓库主管签字，无仓库主管公司
3、由仓管员自动核对签字
2-8-2外贸由集团物流员按报关船期进行签字，如船期变化应及时取消销售出库单签字并以变更后的船期进行签字，并把报关单号等相关信息提给发货财务，发货公司以此做出口退税申报。
2-9库存调拨入库单：库存调拨出库单签字后，系统自动在销售公司生成库存调拨入库单（手册SOP-DB-001）。
2-10库存销售出库单：库存调拨出库单签字后，系统自动在销售公司生成库存销售出库单
2-11销售发票制作：销售公司销售内勤/物流参照销售出库单生成销售发票并执行送审（详见操作手册）
2-12销售发票审核：由销售公司财务指定专人对销售发票进行审核。
2-13内部结算：由发货公司财务
4、人员在系统内进行内部结算，并执行转财务，自
《销售订单》、《采购订单》、《采购入库单》《销售出库单》、《销售发票》、《采购发票》
4、注意点：
所有单据要流转下去必须审核后才能通过系统单据格式和打印的格式是不一样的，打印的资料必须在系统单据中有体现。仓库必须根据发货单开具销售出库，并及时审核。
5、
自系统会自动在发货方公司生成应收单（未审核）；在调入方公司生成应付单（未审核，待调入方财务确认审核），并进行后续财务单据处理。
2-14销售公司收款单录入：由销售公司销售内勤参照应收单或手工录入收款单（手册SOP-SK-001）。
2-15销售公司收款单审核：由销售公司财务对收款单执行审核。
2-16销售公司收款单结算：由销售公司财务进行收款签字、结算，并直至生成会计凭证（手册SOP-IS-001）。
2-17销售公司付款单录入：由销售公司销售内勤参照应付
6、单生成付款单（手册SOP-FK-001）。
2-18销售公司付款单审核：由销售公司财务进行付款单审核。
2-19销售公司付款结算：由销售公司财务进行付款单的签字、结算，直至生成会计凭证（手册SOP-FK-001）。
2-20发货公司收款单录入：由发货公司财务参照应收单生成收款单（手册SOP-SK-001）。
2-21发货公司收款单审核：由发货公司财务对收款单进行审核。
2-22发货公司收款结算：由发货公司财务对收款单签字，、结算，直至生成会计凭证（手册SOP-SK-001）。
3、跨公司销售业务流程图
3.1图例说明
图例
图例说明
图例
图例说明
手工录入
系统自动生成
审批判定
业务上下游强关联
流程单据
3
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