水电费分析.doc

二ＯＯ八年上半年水电费分析

公司的水电费和电费差价对于公司的经营情况影响较大，为了规范水电费的管理，并且充分挖掘水电费管理的潜力，积极响应节能减排，从而提高管理水平，机电室根据历年积累的数据，对2008年上半年公司的水电费情况，进行分析整理，汇报如下。

一、收入分析
（一）电费差额统计表

金额
完成预算
同比
环比
备注
一月
70152
10.8%
78.1%
19.1%
7.3%
-5.4%

二月
57144
19.6%
-4.2%
-18.5%

三月
52440
27.7%
7.1%
-8.2%

四月
77792
39.6%
80.4%
-6.1%
8.7%
48.3%

五月
135308
60.4%
51.9%
73.9%

六月
124372
79.6%
-10.2%
-8.1%

合计
517209

79.6%

8.2%

（二）电费差额上半年完成预算比例图

从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，台风及暴雨影响天气降温的原因。
1～6月份完成半年预算的79.6％。完成全年预算的33％，今年上半年比去年同期增长了8.2％。下半年通过调整国内二期水电差额41万元和进入用电高峰期的原因，能够完成全年预算。去年1～6月完成了全年预算的40％。

（三）电费差额同比柱形图
从同比柱形图看1～4月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加51.9％，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降10.2％。

（四）电费差额环比柱形图
从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，水电费差额逐月增加，符合用电规律。但是六月份水电费差额有所下降主要原因为，减少了国内二期和台风及暴雨影响天气降温的原因。

二、成本分析
（一）电费统计表

金额
完成预算
同比
环比
备注
一月
147884
13.1%
97.2%
19.79%
15.21%
38.45%

二月
131925
24.8%
7.49%
-10.75%

三月
138187
37%
18.47%
4.75%

四月
169696
52%
90.4%
-4.98%
2.53%
22.80%

五月
223676
71.8%
18.75%
31.81%

六月
239659
93%
-4.30%
7.15%

合计
1051027

93%

7.22%

1、电费完成预算比例图

从月度完成预算的比例来看，随着天气逐渐炎热，水电费逐月增加，符合用电规律。
1～6月完成了半年预算的93％，由于天气原因成本略有节约。但是下半年由于电费涨价原因，将直接导致电费增加4.13万元。从半年电费的完成情况展望全年，我部将严格控制下半年的电费支出，争取不超全年预算。

2、电费同比柱形图

从同比柱形图看1～4月份基本正常，五月份由于增加了国内二期的原因同比增加18.75％，六月份由于减少了国内二期及受恶劣天气影响，同比下降了4.3％。

3、电费环比柱形图
从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。

4、空调电费
空调用电属于公司电费消耗大户因此对空调用电做一具体分析

金额
同比
环比
备注
一月
5244
-74%
-61.48%
-63.09%

二月
0
-100%
-100%

三月
8796
-10.34%
0%

四月
32477
-10.70%
-13.07%
269.22%

五月
41780
-10.18%
28.64%

六月
75723
-15.53%
81.24%

合计
164020

-21.51%

（1）空调电费同比柱形图

空调电费在入住率有所提高的情况下与去年同期相比有所下降，主要原因为天气较为凉爽，同时去年我司对空调水泵进行了变频节能改造的结果。
（2）空调电费环比柱形图

从环比柱形图来看，随着天气逐渐炎热，电费逐月增加，符合用电规律。
（二）水费统计表

金额
完成预算
同比
环比
备注
一月
14358
37.2%
143%
153.99%
90.62%
706.18%

二月
3573
46.5%
-8.01%
-75.11%

三月
10119
72.7%
95.42%
183.21%

四月
6707
90%
151%
47.63%
106.08%
-33.72%

五月
16124
131.8%
348.76%
140.41%

六月
5797
146.8%
0.71%
-64.05%

合计
56678

146.83%

98.13%

1、水费完成预算比例图

水费1～6月完成半年预算的146.8％，超额18078元，主要原因为国内二期年初预算偏小，同时水费全年预算基数较小。国内二期全年水费预算为5767元，上半年实际发生7770元。
从半年水费的完成情况展望全年，我部将严格控制争取完成全年预算。
2、水费同比柱形图

水费同比1、3、5月增加较大，经多方了解主要原因为动力站抄表存在人为原因，另外5月增加较多的原因主要为国内二期上半年水费一次性进入的原因。
3、水费环比柱形图

环比柱形图存在锯齿形状，经多方了解分析后，我方认为主要原因为动力站抄表存在人为原因所致。我部将协调动力站抄表人员，下半年避免出现此类情况。

机电室
二ＯＯ八年七月二十四日