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1、用友软件小型事业部 核算模块的应用 业务编号 ccprk 业务名称 产成品入库 业务流程简述 生产车间每月先将成品送交质检科进行测试，合格后办理入库手续，不合格等待重测试。 流程适用范围 产成品入库核算 业务相关岗位 具体岗位描述 生产车间人员 技术质检部 财务部 产成品入库单 在产品入库传票 填
2、制产品入库单 产品生产 在产品出库传票 产品完工 不合格 合格 质检 登帐并生成凭证 通过总账项目管理中设定的产品成本项目核算及制造费用分摊计算并确认产品入库成本 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 产成品入库单 产品库库管或 财务材料会计 1、通过总账项目统计分析输出的产品成本再分配计算表确认产品成本并以此打入库单 2、库管根据检验合格的产品填写产成品入库单
3、 在产品传票 生产车间核统算统计 3、转财务材料会计，核算在产品材料成本，期间费用不做分摊 成本核算 财务科成本会计 4、通过库存管理及核算模块取得产品直接材料的原始成本数据，再经过总账项目管理中的统计分析核算分配费用计算出产品生产成本 具体业务流程描述 具 体 描 述 1、 每月生产车间统计员将本月完工的成品填写一式七联的在产品入库传票连同实物及技术部门下发的产品计划单转厂内产成品中转库，挂待检牌待检； 2、 由质量管理组负责对成品进行测试，经过测试后，合格的成品由车间统计员同时填写在产品出库单及产成品入库单连同检测单交产成品中转库，并挂合格品牌。将本月的
4、成品入库单及技术部计划单传递财务一份； 3、 经过测试后，未合格的等待复试，并且将本月待检成品的在产品入库传票由生产科转财务一联，视为当月在产品进行在产品核算； 4、 合格的产成品凭合格的检验单及销售出库单由车队及销售人员转出产成品库； 5、打印入库单，返回车间统计员进行备查和统计； 6、财务部在核算系统中对产品入库的成本进行核算； 7、在核算系统中记账并制单生成凭证。 总账中成本项目设置 在通10.1里已经完成这个问题，在通10.1的产成品分配时，可以自动将产品成品取出来后，按照项目进行自动汇总。这样就不需要更好一步地通过EXCEL或者企业财务人员进行重新的计算了。这样可以
5、更好完成我们小型加工型企业的成本计算与分配的问题。 设置的产品项目 总账中成本项目统计分析 产品直接材料 业务编号 clck 业务名称 生产材料、备件领用 业务流程简述 每月生产部根据技术质检部下发的本月产品生产计划单领用各类主材料、辅材料，由库管员录入系统并汇总出库材料总表，由核算系统记账计算出本月产品直接材料成本，上传财务制单并取数分配。 流程适用范围 所有主辅材料、备品备件的领用出库的成本核算 业务相关岗位 具体岗位描述 生产负责人 各车间用料人员 材料库 财务科
6、成本岗 提出领料申请 领料单 审批 通过 材料领用单 记账 月末处理得到出库成本 登帐并制单 超现存 库存状态 安排采购 Y N 发料签字 借：生产成本 制造费用 管理费用 销售费用 贷：材料科目 备品备件 执行角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 各车间材料员 相应人员 根据生产计划单填写领料单 各部门主管 部门负责人 审核本部门的领料单 材料库 库管 根据审核过的领料单发料，并将领料单及时传递到财务 财务成本岗
7、材料会计 1、接收领料单 2、在核算模块中确认审核过的材料出库单，并记账 3、存货生成凭证 因在总账中设置了产品成本项目，所以在库存管理中的材料出库单中必须指定到成本项目中。 材料出库后的业务生成凭证时，注意确认对应的产品成本项目。 成本项目 业务编号 ckpd 业务名称 仓库盘点 业务流程简述 每季度或半年财务部协同库房进行盘点，对各个库房进行实物清点，并与帐面登记数量进行比较，对差异进行相应处理。 流程适用范围 所有存货仓库 业务相关岗位 具体岗位描述 财务科材料会计及主管 仓库管理人员及主管 开始 财务依据要求盘
8、点 根据要求打印空白盘点单 组织人员进行实物盘点 库管员将盘点结果录入系统 主管查询盘点结果并记帐 财务人员将盘点结果过帐 盘点报告 结束 建议角色划分 涉及岗位名称 执行角色 涉及系统功能操作 提出盘点 财务经理（科长） 无 实际盘点 各库管员 无 录入盘点单 库存管理中盘点单 业务流程具体描述 具 体 描 述 1、 财务部门根据要求向库房定期发出盘点通知； 2、 库房依据要求在系统中打印出需要盘点存货的空白盘点表； 3、 组织相关人员根据盘点清单进行实物盘点，并填写数量如实反映实际情况；
9、 4、 库管员将盘点结果录入到系统中； 5、 系统自动计算盘点结果，主管人员核查，经领导同意后进行记帐处理自动形成相应的盈亏出入库单据调整库存； 6、 财务人员在系统中对盘点结果登帐调整帐面数并制凭证； 7、 对于盘点的结果进行账务挂账后，待核查清楚后做合理的账务处理。 库存管理中的空白盘点单，财务要求库房进行实物盘点,按照库房实地现存数清点实物，与财务账进行账实相对，确认真实的现存量。 盘点实物后处理到盘点表中，由库房材料员录入实物盘点数。 库存管理中的盘点单保存后，自动生成盈亏其他出入库单。 产生其他出入库单 由其他
10、出入库单生成盈亏资产的待处理凭证，记入总账等待核查处理。 以下是一张盘盈入库的凭证 业务编号 cw 业务名称 财务工作流程 业务流程简述 各制单岗位依据取得的审核无误的原始凭证在系统中制单，然后将机制凭证与手工凭证粘贴，送交审核岗，记账岗接受审核无误的凭证在系统中进行成批审核并记账，财务再出相关账表。 流程适用范围 仅在总账中处理的业务 具体工作流程描述 财务相关岗位 制单 审核、记账 报表 领导或税务局 填制凭证 收集审核无误的原始
11、凭证 打印并粘贴机制凭证 自定义凭证 手工审核机制凭证 审核或成批审核 出纳签字 记账 结账 其他系统结账 生成报表 重算表页 打开报表 上报相关报表 建议角色划分 主要岗位及权限 执行角色 岗位 系统操作 权限 制单 出纳 涉及现金的业务（除存货、应收、应付中涉及现金科目的制单）。 总账中制单 资金类账簿查询 出纳 1、 涉及银行存款及专项存款的业务（除存货、应收、应付中涉及银行存款科目的制单） 2、 工资、福利费的核算。 总账中制单 资金类账簿查询 UF
12、O中的资产负债表 财务会计 1、 涉及采购及应付业务模块的单据审核及制单（含现金类科目）。 2、 其他应收（付）业务的制单。 3、 应付模块的结账 应付、存货及总账中的制单 应付模块结账 UFO中的损益表 应收 1、 涉及销售及应收业务模块的单据审核及制单（含现金类科目） 应收、存货及总账中的制单 应收模块结账 税金 1、 涉及税金业务的制单 2、 专项应收的制单 3、 福利费的制单 总账中的制单 UFO涉及税金的报表 成本 1、 涉及成本科目业务的制单 2、 成本核算模块中的制单 3、 成本模块结账 总账及成本核算模块中的制单 U
13、FO中的成本报表 成本模块结账 手工审核 审核 手工审核 手工审核机制凭证 系统审核 审核 系统成批审核 总账中的审核 系统记账 记账 总账系统成批记账 生成各类报表 结账 结账 1、 采购模块结账 2、 存货模块结账 3、 总账模块结账 结账 维护 1、 础档案的增、删、改 2、 种留档账簿的打印 3、 培训最终用户 业务流程具体描述 具体描述 1、 财务部各制单岗位根据收集的原始凭证，根据业务特点有的直接在总账中制单，有的在各功能模块根据已录入的审核无误的业务单据直接生成凭证。某些凭证可进行自定义结转凭证，如计算本月应交税金,但相关科目必须先记账； 2、 将录入到系统的凭证，打印并与原始单据粘贴转交审核岗位； 3、 审核岗位根据制单岗位转过来的凭证进行审核。并在系统中执行成批审核； 4、 出纳根据制单岗转过来的凭证进行出纳签字。并在系统中执行成批出纳签字； 5、 记账岗位根据审核岗位转过来的凭证在系统中执行记账； 6、 系统记账完毕之后，各岗位就可以在UFO中生成各自报表； 7、 财务主管确认本月业务均得到处理之后，并确认其他系统结账后，在总账系统中执行结账。 注意： 1、 上述流程均可逆向操作。 2、可以查询包含未记账凭证的查询账簿。
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