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仓存管理仓库管理系统概述关于仓存系统仓存管理系统，是通过入库业务（包括外购入库、产品入库、盘盈入库、其他入库、虚仓入库）、出库业务（包括销售出库、领料单、盘亏毁损、其他出库、虚仓出库）、仓存调拨、盘点、组装拆卸单等功能，结合库存盘点、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统的单据和凭证等结合使用，提供更完整、全面的业务流程管理和财务管理信息。仓存管理系统的主要特点包括：强大的系统功能仓存管理系统实现业务单据的处理、即时库存等功能综合运用，对仓存全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。 仓存管理系统还与业务其他子系统结合运用，提供订单跟踪管理、供应商管理、销售价格管理等等。与其他系统紧密配合，促进金蝶KIS的整体功能水平的提高，逐步提升软件扩展态势的合理化。仓存管理系统具有业务的大部分公用的优秀功能，包括多计量单位管理、业务数据连查、单据复制功能等等，为企业提供更完整、全面的企业业务流程管理和财务管理信息。严密的业务控制仓库管理系统根据销售价格管理、基础数据定义等多方面的内部控制手段，实现仓存出入库的控制。对于出库业务，系统通过出入库数量上下限设置，进行数量控制； 良好的扩展性小企业在长期发展中，都会形成自己特定的管理模式，而且不同行业的企业在管理上都会具有不同的行业特色。这些个性化管理一部分需要规范化，从而使之符合标准业务流程和业务模板。但是，个性化管理的特色部分往往是小企业竞争力形成的一个重要的方面，小企业希望作为重要管理工具的KIS专业版能够反映出小企业的管理特色。仓存管理系统考虑到小企业的个性化管理，提供了仓存主数据（物料、仓库、仓库存量等）的自定义、单据自定义、套打自定义等多种定制功能，从而可以让企业在标准的流程基础之上进行定制，以满足企业的个性化的需求。仓存管理系统是供需链的重要信息中心。 每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接收着各种业务信息。比如销售出库单，不仅在销售系统中与销售订单、发票等全部业务单据都有联系；而且与价格、物料对应表等业务和管理资料实现了信息的不断传递和共享。 这种联系既包括单据与单据关联的直接联系、还包括单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取。这样，业务信息、财务信息和管理信息之间紧密结合，平滑连接，形成了一个信息丰富的整体，从而提高了整个金蝶KIS系统的综合运作水平和效率业务处理灵活仓存管理系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。主要体现在：仓存的流程清晰，单据之间可拆分，单据的业务处理、批处理、管理功能既分别实现又协调统一，可以方便灵活地处理业务。单据之间的联系紧密，设置了关联、钩稽、复制等多种联系，以满足用户不同的业务需要。提供完善的辅助工具，企业情况千差万别，对于单据格式的要求、反映的情况报表的要求的侧重点不同，提供自定义的功能，满足企业自身的特殊需要；系统根据用户不同输出格式和数据的需要，提供强大的自定义套打功能；为方便用户操作，提供数据引入引出功能。高度集成软件的模块化程度高，在一个模块中聚合了多种功能，用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能完成全部工作，而且每个功能模块的操作方法基本相同，只要学会了一个功能，其他的功能就可以融会贯通。仓存与其他系统的接口在采购销售系统中，订单出入库单发票，三方关联，订单中的物料价格、出入库中的物料数量都会关联到发票中，实现业务的完整关联记录。在仓存系统中，我们要介绍一下所有的库存类单据的引用关系，这里指的引用关系，主要是在制作单据中，可以通过引用源单来实现单据间的关联，其作用主要体现在两方面，第一，在单据序时簿中通过对单据的上查下查，实现有引用关系的单据关联查询；第二，快速录单，通过引用源单，可以将源单的关联信息自动填入单据中，加快单据的录入速度。下图就是库存类单据同各类单据的引用关系示意图，通过文字再作进一步说明。入库类单据中有引用关系的单据有三个，采购入库单、产品入库单、其他入库单，我们分别说明三张单据的上下引用关系。 采购入库单是采购系统中三单关联之一，同采购发票和采购订单之间有密切关联。这里主要说一下，采购入库单同其他单据之间的引用关系，销售出库单和领料单都可以引用采购入库单，引用条件为，审核的采购入库蓝单，不考虑是否钩稽、核销。 产品入库单是仓存系统中的一种入库类型，主要用于生产加工后的产品入库，产品入库单可以引用销售订单，同时产品入库单可以被销售出库单引用，这也就形成两条链，销售订单和销售出库单是销售系统中三方关联的两方，产品入库单可以通这两个单据实现上下关联，从而通过产品入库单的上查下查，找到关联的订单和出库单执行情况，也是对销售三方关联的业务补充。 其他入库单是仓存系统中除了采购入库单、产品入库单以外所有其他入库业务的单据，一些特殊业务都可以通过其他入库单进行处理，比如受赠业务；仓存存货资料 多计量单位在实际业务中经常会使用多个计量单位来对物料或者商品来进行计量。不同业务环节使用的计量单位不一样，如物料在采购、仓存、销售不同阶段使用不同的计量单位，但这些计量单位之间具有固定系数的换算关系；定义：基本计量单位：通常是该物料的最小计量单位，一般用于财务核算和成本计算，如螺钉的个；常用计量单位：物料或商品在业务处理时常用的计量单位，和基本计量单位之间具有固定的换算率。不同的业务环节可以设置不同的常用计量单位。单位换算率：常用计量单位与基本计量单位之间的换算比率。批号管理物料批号管理的设置对于要进行业务批次管理的物料，首先要做如下设置：选择基础设置核算项目存货，新增或选择任一已存在、但尚无余额的物料，选中属性。当前物料的计价方法选用为“分批计价法”，则该物料必须选择进行业务批次管理；是否采用业务批次管理，是物料业务批次管理的唯一确定依据，即当前物料是否下设批号、处理明细批次分类管理。初始数据录入在初始化时，用户一旦设置了物料的属性，就可以录入该物料的初始业务数据了，此时可以将以前期间的物料批次信息进行录入。针对不采用业务批次管理的物料，用户仍可以如常录入；针对采用业务批次管理的物料，在初始余额录入时都要按分批认定法一样进行批号的录入，并严格控制批号为必录项。不同计价方法的存货的批次数据录入方式如下：采用分批计价法的物料这类物料的初始余额录入界面按正常的分批计价法物料的录入方式来进行。采用先进先出法和后进先出法计价的物料录入这两类物料的初始数据时，要在一般的顺序录入窗口中增加批次的录入，其界面如同分批计价法的物料录入界面。 用鼠标双击，系统自动弹出初始化录入窗口然后可以正常录入。采用其他计价方法的物料如果物料采用加权平均法、移动平均法时，则其初始余额录入界面采用与分批计价法相同的界面录入，而不是再在初始数据录入主界面中直接录入初始数据，方法同上。在初始化时，如果某物料已录入初始余额，则“是否采用业务批次管理”属性不能再被修改；而如果该物料在初始余额录入中被删除，则可以修改物料的属性。注意：业务批次与财务的分批计价法含义不同，同一批次的货物可能由于延迟交货等原因而不在一起进行仓存处理，所以初始录入时，同一仓库的批次号可能会有重复录入的情形，也就是说，在同一仓库中可能有两笔及以上的同种批次物料，而不会统一为一个结余数。此时，该物料的财务处理完全不受影响，仍按其选定的计价方法进行核算。比如： 如果某个采用业务批次管理的物料采用后进先出法进行计价，而仓库中有两笔同一批次号的余额，则系统会将这两笔余额按入仓顺序进行发出成本核算，而不会统一汇总成一笔货物进行处理。日常业务单据的处理日常业务包括单据处理、即时库存、报表查询等内容。单据处理首先，在所有的库存类单据中有“批号”字段，以供用户录入批号。物料一旦选择进行业务批次管理，该字段为必选项。该字段的录入方法是：1、手工录入批号；2、使用快捷键F7调出所有当前物料的批号进行选择，因为在采购中，同一批物料可能多次入库，而在销售时，物料又要按批次出库。 同时，在相应的单据序时簿上也会有相关的批号信息，并可以筛选查询，在F7选批号时，会将该批号的生产/采购日期、保质期、有效期至等信息携带。在日常业务中，如果某物料一旦被使用，无论其有、无余额（包括数量和金额余额），属性均不能再被修改不同于初始化操作。即时库存在系统的单据、序时簿等位置，使用快捷键F12，即可调出即时库存查询界面，对物料及物料批次进行查询。另外，如果在仓存单据上在“物料”字段上使用快捷键F12，系统会显示当前物料的不同批次信息；在某物料的“批次”字段使用快捷键F12，系统会显示当前批次在不同仓库的信息；在单据的“仓库”字段使用快捷键F12，系统会显示当前仓库的不同物料的不同批次信息总之，批次可以通过即时进行多角度的查询。条形码规则请参见KIS专业版用户手册基础设置中相关部分。条形码关联请参见KIS专业版用户手册基础设置中相关部分。请参见KIS专业版用户手册基础设置中相关部分。组装件BOM请参见KIS专业版用户手册基础设置中相关部分。单据通用操作说明业务系统中包括很多单据，这些单据的许多信息是相同的，现将各个单据中通用的信息说明综合起来，形成这个章节，一来可以帮助初次使用者快速综合了解单据的各项基本编制原则以及操作说明，二来在对具体单据进行说明时，可以着重强调各单据的关键性信息的说明，增强单据信息的可读性。单据编制的通用说明单据日期的输入新增单据时系统的默认日期取当前系统日期，如下图所示。当账套期间与系统日期不一致时，会出现以下三种情况：1选择此项，在新增单据时，单据日期取系统日期，如：当系统日期为2010-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2010-03-06。2 没有选择此选项时，当系统日期大于账套期间最后一天，则系统取账套期间的最后一天，如：当前系统日期为2010-03-06，而账套业务期间是第二期，则新增单据的单据日期显示为2010-02-28即账套期间的最后一天。3 没有选择此选项时，当系统日期小于账套期间第一天，则不管选不选择该选项，默认日期为账套期间的第一天，如：当前系统日期为2010-03-06，而账套期间为第四期，则新增单据的单据日期显示为2010-04-01即账套期间的第一天。注：当系统日期与账套的期间一致，如系统日期为2010-03-06，账套期间也为2010年第三期，则无论选不选择该选项，新增单据时都取系统日期为单据日期。此外用户也可对日期进行修改。但不可以输入已结账期间的日期。单据编号的输入每张单据都有独立的编号，系统根据在基础设置单据设置中的编码规则自动生成每张单据的编号，如果用户选中“允许手工录入”，那可以在制作单据时手工修改系统提供的单据编号，反之用户不能修改单据编号。选择供应商或客户在采购入库单和销售出库单中，均需要选择供应商或客户单位名称，可以通过点击栏目右侧的图标打开往来单位列表，通过列表分类查找；也可以输入供应商或客户的部分代码或者部分名称，系统会自动弹出浮动窗口，窗口中显示与代码相近的所有供应商或客户名称，即可进行模糊查询，更方便用户使用。如果查找后确认往来单位资料尚未定义，可以直接在列表窗口中新增往来单位。选择源单类型和选单号在采购入库单和销售出库单中均有这两项内容，换句话说，只要是可以同其他单据建立关联的单据，均有这两项内容。下面就这两项内容作详细介绍。选择“源单类型”同可关联单据相关，比如采购发票可以同订单或入库单关联，入库单可以同订单和采购发票关联，销售订单可以同销售报价单关联，销售出库单可以同销售订单、销售发票、产品入库、外购入库关联，销售发票可以同销售订单、销售出库关联，也因此可关联的单据都可以在源单类型中看到。在制作单据时，如果此单需要同其他单据建立关联，那就选择源单类型，然后选择选单号，系统会将所有符合源单类型的单据以列表窗口形式显示，用户可以快速查找相关联的源单，建立两单据之间的关联，在选定一个单号后双击，系统会将选定的源单回填到单据制作窗口中，方便快速录单，当然，如果用户想快速查找关联源单，可以先选择好供应商，然后系统会过滤此供应商的所有源单，进一步缩小查找范围，进一步加快录单速度。选择物料在所有业务单据中，均需要输入物料，可以选择输入物料代码或物料名称，系统会根据已输入的部分物料代码、物料名称或规格型号进行过滤筛选，并以浮动窗口形式显示，同时显示该物料的不同规格型号，方便用户随时查找和选择。这种形式也叫做模糊查找。当然可以通过F7打开物料窗口按列表显示，方便查找。选择仓库在各个业务系统中的出入库单据中，都必须输入“仓库”，为了更好的区分仓库代表的业务类型，单据录入界面中仓库可能会冠以业务说明，比如发货仓库、收料仓库、调出仓库、调入仓库、组装件仓库、子件仓库等等。可通过F7打开仓库窗口按列表显示。列表中会依据单据支持的仓库类型来显示。输入物料单位和输入物料数量输入物料单位和物料数量要一起说明，在输入物料后，系统会自动填入基本物料单位和物料单位，基本物料单位和物料单位的关系下面说明，这里要说的是输入物料数量时，系统会根据物料单位直接换算填写基本单位数量，如果物料数量不是按照当前显示的物料单位作为单位统计的数量，那可以在录单界面修改物料单位，系统也会根据物料单位和数量自动换算基本物料单位和数量的。基本单位名称、基本单位数量、单位和数量之间的关系关于这四项内容的关系要从物料的基本资料介绍开始，在下图中，选择物料所属的计量单位组，同时确定此物料的基本计量单位以及采购、销售、仓库的计量单位，在所有涉及到物料的单据体中，根据所属系统确定以哪种计量单位作为数量输入单位，举例说明，假如采购系统的计量单位不是基本计量单位，那么在采购系统中的单据里输入数量时，系统根据输入的数量换算成基本单位数量，并反映在基本单位数量列中。回到这四列的关系上进行说明，单位和数量是可以编辑和输入的，单位默认状态下显示的是物料的所属系统单位，但可以在录单界面随时修改此单位，数量在输入后，会自动根据单位和基本单位换算出基本单位数量，也就是说，基本单位名称和基本单位数量这两项内容不能够编辑和修改，内容是根据单位和数量，以及计量单位组的换算关系而计算得出的。一旦发生业务，物料的基本计量单位不能修改，但物料的采购、销售、仓库的计量单位可随时修改。摘要、备注等：指该笔业务的辅助性说明，用户通过业务摘要库维护摘要、备注等信息都是作为单据的辅助性说明，并可以直接在打印单据时选择这些信息。主管、部门、保管、验收、业务员：是指提出该笔单据业务涉及到的部门、主管、职员，用户可以由三种方式选择（1）直接手工输入代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择查看查看编码，系统将弹出“核算项目相关信息”查询窗口，用户查询后选择所需要的信息，其中部门和业务员在基础资料中可以关联，在选择部门后，系统自动代入业务员。制单、审核、记账、审核日期：这四项内容是由系统根据当前单据的编制人、审核人、记账人和日期自动填入的，主要作用是记录单据的操作人和操作日期。单据操作的通用说明单据必录项提示业务系统中的单据信息很多，在录单时用户可以选择性的输入部分单据内容，先说明哪些项目是必须填入的，简称必录项；采购订单的必录项包括供应商、日期、编号、采购方式、币别、汇率、物料代码、单位、数量、交货日期；细心的你可能发现在订单编辑界面中，上面所提的这些信息后面均有一项内容(*)，这个标志就代表此项信息是必录项，你可以不必记住订单必录项，通过这个标示在保存前检查是否有遗漏的未填写信息即可。单据保存后新增单据保存还有个选项需要说明，点击菜单查看选项保存后立即新增，选择这项，那在订单制作保存后，系统立刻进入下一张订单的编制界面，用户可以直接录单，这适用于连续录单，；如果不选择此项信息，那么用户录单保存后，系统停留在编制的订单界面，用户可在此基础上进一步修改刚录制的订单，当然，在点击工具栏上的新增厚，同样可以编制一张新订单。这个功能在每个单据编辑界面都可以随时改变，以适应不同用户的操作习惯和要求。单据可查看的信息数据采购系统的单据录入过程中，可能需要参考很多库存信息和价格信息，因此在单据编制界面的菜单中提供相关信息的查找，用户可以随时查看供应商或物料的基础资料、物料的价格管理信息、当前物料的库存信息及历史价格信息等，通过点击菜单查看即可调出这些信息。需要详细说明的是价格，单据可以查看采购价格资料中的物料价格，还可以查看物料的发票历史价格，通过获取采购价格这个功能，可以直接将采购价格资料中的物料价格直接填入单据明细项中。复制单据及批量复制复制单据用户日常工作中，录入单据的工作量很大，系统提供复制单据和批量复制单据的功能，可以最大程度地减少录入单据的工作量，这是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说以下复制的具体实现方式。单据编辑界面和单据序时簿查询界面有两个复制单据的功能，在编辑界面的复制是一对一的复制，且复制后还要录入和确认其他无法复制的信息；在序时簿查询界面是多对多的复制，复制后的单据即是一张已完整保存的单据，这就是在编制订单时复制和序时簿里的批量复制的区别。下面说以下复制的具体规则： 在单据序时簿上只提供整单复制的功能； 单据复制时单据号自动顺序递增，即不能复制原单的单据号； 复制单据日期自动默认为当前系统日期； 复制时默认为被复制的单据的必录项是齐全的，不进行必录项的检查； 所有的单据，无论被复制单据的状态如何，都可以进行单据复制，且复制后的单据都处于可编辑的状态，且、等字段应置为空值，源单据为作废状态的复制后的单据为正常单据； 复制相当于手工新增，如果被复制单据是关联生成的，则不复制该单据的源单据号码； 在初始化设置中，不提供复制功能； 一旦出现保存时条件不能满足，不能保存时（例如不允许负库存，却出现了负库存），系统中断目前单据的处理，并由用户选择是否继续进行其他单据的复制处理。以下内容是批量复制的操作说明：在序时簿界面中，用鼠标选中一张任何状态的单据或其某个条目、或者使用快捷键Shift选中多张单据，使用复制选择操作复制所选单据。在当前采购订单界面上，单击【复制】或选择操作复制所选单据，系统会自动按所选单据生成同样数目的新单据，并给予复制提示信息表。小提示：复制单据，如果是源单的关联信息，比如采购收货单中的应收数量，就不被复制到新的单据中，换句话说，复制后的采购收货单中的应收数量为0，不记录原单据同其他单据的关联数据和信息。复制当前分录用户日常工作中，同一张单据中，往往有很多行与行之间差别不大的数据，使用该功能可以最大程度地减少录入单据的工作量，这是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说一下复制当前分录的具体实现方式。只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行，下面说一下复制当前分录的具体规则： 该功能使用的前提条件是单据表体中光标所在的行必须有数据。这里的数据是指：该行至少已录入“物料代码”。 当单据表体某一行有数据，光标落在该行任意一个可编辑的列中，在操作选项中点击“复制当前行”功能，系统将自动将光标所在行的内容，复制到当前单据最后一行。 各行的关联数据列不在复制的范围内。 复制行的各列可以依据现有的各单据表体的设计规则，对于可编辑的列，可以手工修改 单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后，该功能灰选，不能使用。最后一行指：例如：现在表体已经有3行数据，第二行为空白行，将光标放在第一行的可编辑列里，使用该功能，复制的行处于第4行，而不是第2行。批量填充用户日常工作中，同一张单据中，往往有很多列的数据是相同的，例如仓库、备注列。使用该功能可以最大程度地减少录入单据的工作量，这也是为用户贴心考虑的一个实用功能。下面说一下批量填充的具体实现方式。只有在单据编辑界面才能使用此功能，使用该功能可以将选中行的数据复制到单据末行，下面说一下复制当前分录的具体规则： 当单据表体某一行有数据，光标落在该行任意一个可编辑的列中，点击“批量填充”功能，系统将自动将光标所在列的内容，填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中。批量填充功能只能填充光标所在行的下面行的相同列，对于其上面行相同列不起作用。 单据表体中就会出现同一列中有些行能编辑，有些行不能编辑，对于不能编辑的行，该功能不起作。 复无论单据处于何种状态，当光标落在“辅助属性”列时，该功能灰选，不能使用。 单据在新增、保存时，该功能亮显，可以使用。审核后，该功能灰选，不能使用。说明：如果单据中的物料代码列使用该功能，系统将自动将光标所在列的物料代码，填充到当前单据该行下面所有有数据的行的相同列中。相当于手工录入该物料。审核与反审核在KIS业务系统中，提供单据审核和反审核功能。审核就是在当前单据界面、新增并保存了一张单据后，（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择查看审核；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予相应提示信息；另外，对已审核的单据选择查看反审核、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核该单据，并给予相应提示。另外在单据序时簿上，也可以进行单据的审核、反审核操作。方法是：1）单击工具条上的【审核】；（2）选择查看审核；（3）直接使用快捷键F4；（4）在右键菜单中选择审核来进行审核。作废和反作废在KIS专业版中，提供单据的作废和反作废功能，单据在编制完成后，未审核的状态下，单据可以执行作废操作，单据作废后不参与报表的统计汇总。具体操作是新增并保存了一张单据后，打开单据序时簿，（1）单击工具条上的【查看】【作废】系统会作废该张单据，并给予相应提示信息；，对已作废的单据选择查看反审核，系统会自动反作废该单据，并给予相应提示。需要说明的是，作废单据可以让此单据在当月期间报表汇总时不包括作废单据，同时结账时不检查作废单据是否审核。如果对已结账期间的作废单据进行反作废操作，需要首先更改单据日期，然后才可以审核和加以使用。前单后单查询在KIS专业版中，提供单据的前单后单查询功能。通过单据上的工具栏上的“前单”、“后单”按钮可对前后单据进行快速查询。用户还可通过点击“后单”旁的下拉箭头，可打开最近所访问的单据。前单后单顺序：a如果是通过打开单据进入单据界面，则前单后单是针对此单据的录入顺序而言；b如果是通过序时薄进入单据界面，则前单后单是针对当前序时薄的单据顺序而言；c如果是通过报表穿透查询进入单据界面，则前单和后单隐藏不显示。前单后单查看时，根据权限控制查看单据。即没有权限查看的单据，通过前单后单查询时不能查看。序时簿查询操作说明单据序时簿是以列表的形式显示所有单据的账簿，仓存管理中有两个序时簿入库类单据序时簿、出库类单据序时簿，以入库类单据序时簿界面为例进行说明，在入库类单据序时簿中，可以对所有入库类单据作各种操作和跟踪，比如单据的作废、删除、核销等，也可以通过对单的上查下查，追踪业务到前单后单。同时序时簿提供快速查找和定位功能，全面的查找过滤功能，可以对单据信息、单据状态特征、单据期间等过滤选项搭配定义，快速找到需要的入库类单据，并能记忆个性的查找过滤方案，用户使用起来会越来越顺手。入库类单据序时簿的作用，不仅仅在于把入库类单据以列表形式显示并过滤查找，还在于实现在单据编辑界面中不能完成的的批量处理功能和管理功能，比如批量复制、核销等，还有跨单据的汇总数据查询。批量复制请参照单据操作的通用说明。这里说明一下序时簿过滤条件使用的操作说明和技巧。在进入单据序时簿之前，首要步骤是进行所有已存在单据的筛选查询工作。 这项工作非常重要，是进行单据批量处理和管理控制的前提条件。 只有查询确定的单据，下面的处理工作才会相对通畅和严谨。单击入库类单据序时簿，即进入“过滤”界面， 在这个界面中用户可以设置单据的查询条件、排序关键字、保存查询方案、对已筛选的单据进行数据的重新提取，此外针对查询结果，系统还可以实现对显示表格的设置功能。对于一般查询，系统提供比较简单的查询方式，即按单据的期间、审核与否等等单据状态特征进行单据的查询的设置，即可按单据状态查询单据。在“条件查询”界面的右下方，可以设置单据状态，系统预先对每种状态设置了默认选择，用户也是通过选择下拉列表框中的选项的方式来设置。入库类单据序时簿的状态设置包括时间、审核标志、作废标志、记账标志、红蓝字六种过滤条件。以上各种单据状态查询可以任意组合查询，如可查询当日未审核单据、或未记账单据等等。当设置完单据状态查询条件后，用户可勾选界面左下角的下次直接以该方案进入序时簿，保存作为自己的过滤方案。则下次再次进入该序时簿时，直接按照设定的过滤方案输出结果，不再弹出过滤界面。单击【确定】，便进入了序时簿的主界面，系统把符合查询条件的所有单据，显示在当前界面。如果客户需要设置其他的过滤条件，可以执行查看过滤数据功能调出“条件过滤”界面来重新定义过滤条件。采购入库单采购入库单，又称收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明。采购入库单是体现库存业务的重要单据，它不仅表现了货物转移、同时也是所有权实际转移的重要标志。财务人员根据采购入库单进行记账、核算成本； 在KIS专业版业务系统中，采购入库单确认后，需要继续处理采购发票与采购入库单的勾稽、或采购入库单的暂估、自动生成记账凭证、原材料成本的核算，从而为正确进行成本核算和结账打下基础。采购入库单是库存类单据，在专业版中将采购入库单归入采购模块中，是考虑到采购系统的独立性，订单、采购、收货等阶段是一个紧密联系不可分割的整体。一般来说，采购入库单可以通过手工录入、订单关联和采购发票关联等多途径生成。我们先来说一下采购入库单同系统中的单据可能有的关联关系及如何查询这些关联关系，因为采购入库单是体现库存业务的重要单据。首先说一下采购入库单的引用和被引用关系，采购入库单可以引用采购订单和采购发票生成采购入库单；采购入库单可以下推生成采购发票可以被红字采购入库单引用，采购入库单可以被出库单、领料单引用，采购入库单可以生成记账凭证，接下来说一下，采购入库单同其他单的核销钩稽关系采购入库单如果引用订单生成，那入库单的物料数量会回填采购订单的入库数量；采购入库单可以实现自单的拆分、合并；采购入库单可以同发票进行钩稽；采购入库单可以实现同红字采购入库单的对等核销；下面详细说明采购入库单的使用和操作说明。采购入库单制单指南通过主界面采购管理采购入库单，打开采购入库单编辑界面，在这里主要用于制作新的采购入库单，如果要对单据进行修改、审核、关闭或下查等操作，可通过采购入库单序时簿进行操作，下一节会做具体讲解，采购入库单上包含的业务和管理信息非常多，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。有关单据的基本操作方法请您查看编制单据的通用说明一节，此处不再赘述（下同）。需要特别说明的内容如下： 收料仓库：专业版单据均实现了表体仓库，收料仓库能显示和录入所有仓库（被禁用仓除外），但不能全部录入虚仓，表体必须有一个仓库为实仓。且收料仓库为必录项。录入物料代码后系统会根据规则取一个默认仓库，用户也可以手工修改。 应收数量：即当前所关联单据传递过来的、按所选单位计量的数量，用户不能设置。 取得方法是：如果该张单据是通过关联采购订单生成的，则数量是自动关联订单上相关物料数量扣除了其他的收料通知单、采购入库单等单据的关联数量之后的数量，用户不能修改。如果红字采购入库单通过关联蓝字采购入库单生成的，则数量是自动关联源单据上相关物料数量扣除之前红字入库单关联数量之后的剩余数量，用户不能修改。如果该张单据是手工、或关联发票生成的，则该字段为空白。 实收数量：即指实际收到的数量，如果该张单据是手工生成的，则该字段为空白，由用户根据实际入库数量录入。如果该张单据是通过关联采购订单或蓝字采购入库单生成的，则数量与“应收数量”一致，用户根据实际入库数量调整。如果该张单据是通过关联发票生成的，则数量是自动关联源单据相关物料数量，用户根据实际入库数量调整。 开票数量：即为出库单关联生成发票的数量，采用常用计量单位和基本计量单位表示。 批号：对于批次管理的物料而言，出入库单是批号管理的主要单据，在物料选用批次管理的核算方法后，在采购入库单中可以输入批号，如果物料不是采用批次管理的核算方法，这个项目不能录入。单据上的批次可以手工录入也可以系统自动生成，用户可以根据需求在物料资料中进行设置。如果采用系统自动生成可以在【查看】-入库批号生成规则中进行批号规则的设置。如果红字采购入库单是通过关联蓝字采购入库单生成的，则批号取自所选的源单据的批号信息，用户可以修改。注：专业版对物料采用批号管理，也就是说允许同一物料两次入库采用同一批号，因此在采购入库时，可以通过调用F7查看已有批号并选择。 保质期：即具体确定的保质期限，系统将物料属性中的保质期自动带入，用户也可以修改。 不进行保质期管理的物料该字段不能录入。 有效期至：系统默认按照“有效期至生产/采购日期保质期”公式进行计算；可以手工录入，手工录入时更改有效期至需要重算生产/采购日期，更改保质期和生产/采购日期重算有效期至；关联介绍单据的关联生成：新增采购入库单时，可以直接通过导航中点击采购入库单，选择工具栏的【新增】打开空白的采购入库单编辑界面。系统还可以通过引用源单制作采购入库单，有两种引用形式：1、通过引用采购发票制作采购入库单，2、通过引用采购订单制作采购入库单，在流程导航中所有单据新增，只能实现单据的上拉式关联，即在目标单据上，显示选中选择源单类型和选单号，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。 通过引用生成的单据，都可以通过采购入库单序时簿对单据的引用关系进行查询，具体可打开采购入库单序时簿通过工具栏上的上查下查实现。采购入库单关联采购订单生成，采购入库单更新库存后，会将入库数量反写回采购订单的入库数量；红蓝单介绍：如果要编制红字采购入库单，通过单击工具栏上的【红字】或选择编辑红字单据，此时单据体中所有信息均以红色显示。蓝字采购入库单可以通过关联采购订单和采购发票生成，红字采购入库单可以通过关联蓝字采购入库单、红字采购发票生成，将相关单据作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成红字采购入库单， 其中能够被引用的采购订单、蓝字采购入库单、采购发票等必须是已审核、尚未关联完毕的单据；其他操作与手工新增一致。红字采购入库单关联原蓝字入库单生成：如果原采购入库单上查存在关联订单，则在保存时反写采购入库单的选单数量，更新库存时反写订单的入库数量；如果原采购入库单不关联订单，则在保存时反写原采购入库单的关联数量。采购入库单的拆分与合并采购业务中常常会有这种情况存在，采购入库单同采购发票未能在同一个期间完全钩稽，造成部分成本需要暂估处理这种情况，因此，系统提供采购入库单的拆分和合并处理，通过对采购入库单的拆分，可以将已开发票和未开票的部分形成两张单据，或者说将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。同样，拆分可以实现采购入库单部分钩稽、部分核销这种特殊业务的处理。先了解下拆单操作的采购入库单必须满足的条件：1. 进行拆分的采购入库单必须是已审核单据；2. 进行拆分的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；3. 进行合并的采购入库单必须是以前被拆分的子单；4. 进行合并的采购入库单必须是尚未核销单据，包括与发票核销、与另一张业务信息相同、数据相反的采购入库单对等核销；5. 进行合并的采购入库单必须是未记账单据。对采购入库单进行拆分后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在对其进行拆分前需先了解：1. 已拆分的采购入库单不能反审核；2. 已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；3. 已拆分出的子单不能执行拆分操作。下面我们来介绍拆单的具体操作：系统可以将一张采购入库单拆分为两张采购入库单，在采购入库单序时簿中，使用鼠标选中一张符合条件的采购入库单，选择操作拆分单据，系统将调出该张入库单的界面。 单据的、等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。一张采购入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可能变动外，其他如计量单位、单价等均不变。了解拆单的操作方式后我们再说一下合并的具体操作：系统提供将一张采购入库单拆分，也提供将已拆分的采购入库单（子单）合并到母单的功能。分拆后的入库单可合并还原，但需要一张子单与一张母单逐张合并。在采购入库单序时簿界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的采购入库单，选择编辑合并单据，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。采购入库单的对等核销何谓对等核销，这里主要是指采购入库单的红单和蓝单之间的核销； 这种情况主要应用于暂估入库的退货业务等，下面介绍一下具体的操作和注意事项。进行对等核销的采购入库单必须符合以下条件：1. 对等核销的必须分别为红字和蓝字的采购入库单。2. 对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单。3. 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、采购方式、物料、辅助属性、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销。4. 可以允许一张单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）。5. 一次只能选择两张单据进行对等核销；但一次只能选择一张单据进行反核销。对等核销后，对今后的操作会有部分影响，内容如下，在核销前需先了解：1、对等核销后的采购入库单不能执行反审核。2、对等核销后的采购入库单不能再与发票核销。3、对等核销后的采购入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。下面我们来介绍对等核销的具体操作：在采购入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的采购入库单，单击工具条上【核销】、或选择操作