出纳岗位职责工作内容.docx

出纳岗位职责工作内容
出纳岗位职责工作内容篇1
1、严格执行现金管理制度和结算制度，依据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。
3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，按时上报处理。
4、严格掌握现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。
5、不得挪用现金或以“白条 ”抵库，不得签发“空头”支票。
6、负责各项收付款业务及工资发放，做到按时精确，不得无故延误。
7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。
8、依据帐务处理需要，按时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。
9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，按时报告公司资金运用和结存情况。
10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调整表》。
11、按时清理帐目，催促因公借款人员按时报帐，杜绝个人长期欠款。
12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。
13、完成领导交办的其他事项。
出纳岗位职责工作内容篇2
一、根据《会计法》和《事业单位会计制度》的规定建立会计帐簿，进行会计核算，按时提供合法、真实、精确、完好的会计信息。
二、负责编制部门预算，按时上报用款计划，严格按预算执行财务收支，掌握开支范围和开支标准。
三、负责上机编制记帐凭证，对审核后的记帐凭证进行记帐，按时编制、上报月、季、年度会计（决算）报表，并做好帐套备份。
四、负责保管财务印鉴中的法人印章，认真审核原始凭证后，方可加盖法人印章。
五、负责固定资产帐簿的登记工作，定期会同办公室进行固定资产清理，依据清理情况，报上级主管部门或财政部门审批后，调整固定资产帐目。
六、负责单位票据的管理，并建立《票据领用登记簿》。
七、按时打印、整理、装订会计凭证、帐簿、表册等会计资料和有关文件，认真做好财务会计档案的立卷、归档、保管和移交工作。
八、完成领导交办的其他工作。
出纳岗位职责工作内容篇3
1.按规定每日登记现金日记账；
2.依据记账凭证收付现金；
3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全；
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴；
5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员；
6.负责代理记账单位出纳工作；
7.完成领导交办的其他任务。
出纳岗位职责工作内容篇4
1、办理银行存款和现金领取；
2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理；
3、做银行账和现金账，并负责保管财务章；
4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销；
（1）员工出差分借支和不行借支，若需要借支就必需填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
（2）员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳赐予报销。
5、员工工资的发放；
6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪；
7、帮助财务经理完成其他辅助工作。
出纳岗位职责工作内容篇5
1、负责公司日常的费用报销。
2、负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，按时登记现金及银行存款日记账；
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6、信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调整表。
7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10、每月协作人事编制好工资表，并帮助发放。
11、完成领导布置的其他工作。
出纳岗位职责工作内容篇6
岗位职责
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持脚踏实地、廉洁奉公的工作原则。
3.保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。
4.负责货币资金的收付和管理工作。
5.负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。
6.出纳员直接收到的现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。
7.每一日依据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采纳订本式，做到记账精确、干净、日清月结。不得任意更换、涂改账簿。
8.支出和报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额精确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。
9.负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如显现现金长短款要按时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。
10.听从领导布置，按时协作会计做好其他日常工作。
出纳岗位职责工作内容篇7
1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。
2、听从公司领导及财务主管的工作布置。
3、认真办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。
4、认真做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。
5、做好每天的现金盘存工作。
6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。
7、对工作认真负责，脚踏实地，客观公正。
8、爱岗敬业，老实守信，廉洁自律。
9、同事之间相互尊重，相互帮忙。
工作流程：1、每天早上清点核实前日收回的现金，并按时办理银行存款。
2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。
3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到精确误。
4、做好每天的日常零星报销。
5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。
6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。
7、保证款项的收支精确无误。
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