采购管理系统功能与业务流程.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版文本样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,NC57,产品培训,采购管理,NC国际化推进部,王新荣,03月,采购管理系统功能与业务流程,第1页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第2页,采购管理系统在供给链中定位,财务,/,总帐,销售管理,协议管理,库存管理,采购计划,采购管理,存货核实,应收管理,应付管理,库存计划,价格管理,供给商管理,发运管理,生产制造,委外加工,采购价格管理,质量管理,CRM,退货管理,内部交易,销售计划,返利管理,信用管理,渠道管理,价保管理,采购管理系统功能与业务流程,第3页,主要功效及应用流程,一、日常业务,二、采购结算,三、采购查询,应用准备,4.,请购单,/,维,护和审批,6.,采购订单,/,处理,、状态维护和查,询统计,7.,采购到货单,/,处理、检验和,查询统计,8.,采购发票,/,维护、审批,和查询统计,9.,成本要素定义,10,.,采购结算,11,.,暂估处理,12,.,维护结算单,13,.,采购成本分析,14,.,综合日报,15.,排行分析,16.,暂估查询,17.,分析考评,5.,采购价格,/,询价,比价、价格分析,和查询统计,2.,基本档案,1.,参数设置,3.,流程配置,采购管理系统功能与业务流程,第4页,采购管理系统功效特点,业务操作,支持对供给商进行评定、管控；,业务操作流程能够支持各种差异化采购策略；,支持采购价格采集、确认和控制；,灵活设置采购政策；,完全自动调度物资需求申请汇总、平衡；,实现采购过程实时监控；,财务业务一体化,采购、库存业务单据满足财务数据核实要求；,采购供给能够满足各种结算模式要求；,业务数据能够向财务系统进行传递，实现财务业务无缝集成；,提供分析和决议支持,能够实时反应准确库存（状态、位置、数量）；,支持采购价格分析、物料,ABC,分析、库存周转分析等各种决议分析功效；,采购管理系统功能与业务流程,第5页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第6页,采购业务普通过程,采购管理系统功能与业务流程,第7页,采购管理组织结构,企业,采购组织,企业,库存组织,库存组织,仓库,仓库,仓库,库存组织,采购组织,企业,集团,库存组织,采购管理系统功能与业务流程,第8页,库存组织,对于制造企业，是一个独立主生产计划工厂，,NC,中工厂概念同库存组织。,对于流通企业，通常是一个区域或地点、配送中心，是一个独立库存管理单位。,库存组织分为两类：仓储域和成本域,仓储域：是针对物流，是物流管理单元。,成本域：是针对财务核实，是成本计算单元。,库存组织是,ATP,量计算主体，是库存计划主体,库存组织在库存、采购、销售、委外系统中必须明确。,采购管理系统功能与业务流程,第9页,采购组织,负责为一个或多个企业采购物料和提供服务及与供给商协商价格和供货条款组织单元。采购组织定义依赖于某个企业,内部结算库存组织：用于采购组织所属企业集采分搜集结业务，集采,分搜集结下，采购结算后生成采购组织中定义“内部结算库存组织”成本入库单。,分配业务员：采购订单中能够依据操作员带采购员，依据采购员带出采购组织,采购管理系统功能与业务流程,第10页,多组织结构下集中采购业务流程,集中采购、集中收货、集中结算,将采购执行过程中所包括全部业务步骤全部进行集中到集采企业进行处理。,订单企业,=,收货企业,=,收票企业,集中采购、分散收货、集中结算,将采购执行过程中向供给商采购订单下达、采购货款结算业务步骤集中到集采企业进行处理，收货步骤则保留在需求单位,（订单企业,=,收票企业）！,=,收货企业,集中采购、分散收货、分散结算,只将向供给商下达采购订单这个业务步骤集中到集采企业进行处理，其它步骤都继续保留在需求企业,订单企业！,=,（收货企业,=,收票企业）,统签协议集采,集团对需要进行集中采购物资采购业务经过集中与供给商签署协议方式来实现监控。,协议控制范围包含订单企业,采购管理系统功能与业务流程,第11页,集中采购集中采购、集中收货、集中结算,采购管理系统功能与业务流程,第12页,集中采购集中采购、分散收货、集中结算,采购管理系统功能与业务流程,第13页,集中采购集中采购、分散收货、分别结算,采购管理系统功能与业务流程,第14页,集中采购集中协议,采购管理系统功能与业务流程,第15页,多组织结构下购销协同,价格表共享,采购方作为协同源在填制采购订单时能够直接询销售方对内部协同企业售价,入库协同,采购方不论作为协同源还是协同目标方，能够依据销售方销售出库单协同生成采购入库单,按钮触发,实现推式或拉式,集团,分子企业,1,分子企业,2,销售订单,销售订单,销售出库,销售发票,销售订单,采购订单,采购入库,采购发票,双向协同,单向协同,购销协同,采购管理系统功能与业务流程,第16页,不一样类别物资采购管控流程,直运销售采购,无需进行实物收发，即完成购销业务，由供给商直接将商品发给企业客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。,供给商存放采购,为了实现关键企业零库存管理，转移库存风险，关键企业对其上游供给商采取一个采购策略。存放仓库物料在消耗前全部权归供给商，依据实际消耗情况与供给商进行结算。,受托代销采购,受托代销是一个先销售后结算采购模式，通常是依据销售数量进行采购结算。,消耗类型物资采购,采购完成通常即被消耗掉，记入企业经营或管理费用；普通无库存管理，也能够进行实物管理，不进行存货成本核实，如办公用具采购、购置劳务等。,大宗原材料采购（优质优价）,钢铁企业矿石类原料、化工行业化工原料等占用了企业主要采购资金，依据实际到货后质检情况，或者扣吨或者调价后，与供给商进行结算。,采购管理系统功能与业务流程,第17页,直运销售采购,销售,采购,销售订单,直运仓销售出库,（客户收货）,销售发票,销售结算,销售出库成本,推式,推式、拉式,推式（直运安排）、拉式,直运仓采购入库,（供给商发货）,采购发票,采购结算,采购入库成本,采购暂估,采购订单,请购单,拉式,推式、拉式,直运销售采购,能够进行采购暂估。,能够进行采购费用处理。,能够进行统计出入库信息。,能够有多个直运销售采购流程。,不一样销售业务能够走一个直运销售采购流程。,直运销售采购流程能够一推到底。,直运销售订单能够直接转采购订单。,能够进行出入库成本跟踪,采购管理系统功能与业务流程,第18页,供给商存放采购,采购入库,结算应付,确认发票,供给商物料消耗汇总,供给商,送货,生产计划,采购订单,生产订单,材料出库,发票,消耗汇总表,VMI,业务,采购管理系统功能与业务流程,第19页,受托代销采购,受托代销采购,采购管理系统功能与业务流程,第20页,消耗类型物资采购,入不做存货成本核实专用仓库,办公用具类消耗性物资采购流程,用料部门计划员,采购部采购员,仓库库管员,财务部应付会计,发票审核,请购单,采购发票,采购订单,采购入库,借：费用,贷：应付,采购应付,传应付,采购管理系统功能与业务流程,第21页,大宗原材料采购,大宗原材料采购,采购管理系统功能与业务流程,第22页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第23页,电子采购供给商准入,采购管理系统功能与业务流程,第24页,UAP档案支持电子采购,采购管理系统功能与业务流程,第25页,电子采购与采购管理信息交互,采购管理与电子采购信息交互,采购管理系统功能与业务流程,第26页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第27页,物资需求申请,物资需求申请是物资需求管理及调度开始。物资需求描述需求企业、需求库存组织、需求物资、需求数量、需求日期等信息。,物资需求申请分为两类：毛需求和净需求。,毛需求是指提交给计划员进行需求汇总和平衡时需要进行库存平衡需求,净需求是指提交给本企业计划员进行需求汇总和平衡时只汇总但不进行库存平衡需求；毛需求经过需求汇总和平衡后需集采物资会生成净需求；,起源与去向：,毛需求起源：,手工自制；,净需求起源,手工自制,毛需求经过平衡汇总后生成,去向：,材料出库单,出库申请单,采购管理系统功能与业务流程,第28页,物资需求申请,需求库存组织：,参考库存组织档案输入，只能将属性为仓储、二者皆是库存组织参考出来，默认为表头需求库存组织。为空时，输入申请部门后自动代出部门档案中定义库存组织。,原始需求库存组织：,自制毛需求或净需求，原始需求库存组织为需求库存组织；需求平衡生成净需求，“原始需求库存组织”为当前起源物资需求申请单原始需求库存组织。,下次平衡库存组织：,自制毛需求，“下次平衡库存组织”为“原始需求库存组织”值，不可编辑；净需求，依据需求申请单表体“需求库存组织”匹配货源清单，确定该组织净需求应由哪个供货库存组织来满足（平衡），将匹配到值带入到该行“下次平衡库存组织”，假如匹配供货组织为空（即货源属性为外部），则取“需求库存组织”，支持单据模板设置可否编辑。,库存满足数量：,显示物资需求申请行在需求汇总平衡后确定由库存满足数量。,转净需求数量：,显示需求企业集采物资需求申请行在需求汇总平衡后确定需要提交集采企业需求数量。,累计转采购数量：,显示物资需求申请行在需求汇总平衡后确定需要采购数量。,累计出库数量：,显示物资需求申请行累计材料出库数量。,累计申请出库数量：,参考物资需求申请单生成出库申请单时，按出库申请单行数量回写物资需求申请单行累计申请出库数量。,采购管理系统功能与业务流程,第29页,寻源：货源清单,集采物资,由货源清单决定。货源清单定义一个库存组织有了材料需求后，应该由内部满足和外部满足，假如是内部满足，供货库存组织是谁；假如是外部满足，采购组织是谁。,需求库存组织,+,存货分类 必须唯一。,采购管理系统功能与业务流程,第30页,寻源：物资采购属性,自采物资,由物料生产档案物料类型“采购件”确定,物资需求申请单和需求汇总平衡调用货源清单之前，判断物料属性是否是采购件，则对应物资需求申请单汇总平衡后直接生成请购单；不然匹配货源清单（物料属性非采购件），按照货源清单逐层汇总平衡。,采购管理系统功能与业务流程,第31页,寻源：业务模型,内部满足调拨,内部寻源,外部寻源,供货库存组织,需求库存组织,生产订单,库存在订货点,调拨申请,采购订单,寻源,请购,需求汇总平衡,物资需求申请,缺口,上级需求申请,采购管理系统功能与业务流程,第32页,确定计划员,计划岗存货设置,定义计划岗位与存货之间关系，进行,需求汇总和平衡,时，当前计划员能够处理哪些物资需求申请单受计划岗与存货关系控制；（未定义与计划岗关系存货物资需求申请，全部计划员均能处理）,采购管理系统功能与业务流程,第33页,需求汇总平衡,支持单级需求汇总平衡，也支持多级需求汇总平衡,多级汇总平衡,物料采购属性,&,货源清单,需求供给规则,设置物料内部供给还是外部采购,灵活定义供给级次,多库存组织平衡，支持跨企业平衡,区分主次平衡库存组织,下级平衡库存组织可编辑,合并依据,采购流程,支持自定义项等需求合并依据,支持不合并,存货业务类型对应关系,业务类型能够人工干预,采购管理系统功能与业务流程,第34页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第35页,请购单,请购单描述采购需求，即用什么（存货），用多少（数量），何时用（需求日期），谁用（需求库存组织、申请部门）。同时确定由哪个采购组织进行采购并提供采购提议信息，如提议供给商，提议采购日期。,起源：,需求汇总平衡（转请购）,销售订单（直运安排、流程组件“本企业发货销售转需求”）,生产订单,调拨订单（补货安排）,维修工单（参考）,价格审批单,再订购申请,去向：,采购订单,委外订单,询报价单,采购协议,电子采购：采购申请,采购管理系统功能与业务流程,第36页,配额分配,配额分配用于参考请购单生成采购订单时，将一个采购申请分配给多个供给商。适合用于采购需求量大，一个供给商不能满足情况。,关于配额采购算法，请参见,供给商管理系统,培训。,采购管理系统功能与业务流程,第37页,存货业务类型,请购单、价格审批单生成采购订单或者外系统推式生成采购订单时，按照存货业务类型确定采购订单业务类型，并按照业务类型分单。,请购单生成采购订单时，请购单表体“业务流程”优先于存货业务类型。,采购管理系统功能与业务流程,第38页,确定采购员,采购岗存货设置,定义采购岗位与存货之间关系，,参考请购单生成采购订单,时，当前采购员能够处理哪些请购单受采购岗与存货关系控制。（未定义与采购岗关系存货请购单，全部采购员均能处理）,采购管理系统功能与业务流程,第39页,采购订单,入库单,起源：,请购单,销售订单（直运、协同、补货安排）,调拨订单,借入单,采购协议,电子采购：中标结果,退货单、退库单（仅对于补货订单）,去向：,到货单,入库单,采购发票,运输单（或基于到货计划）,采购管理系统功能与业务流程,第40页,借入转采购,借入单,采购入库单,现存量,转采购记借入备查,库存台帐,采购订单,采购管理系统功能与业务流程,第41页,采购订单,订单企业、收货企业、收票企业,订单企业、收货企业、收票企业最多只能有两个不一样企业，且,订单企业,=,收货企业时，收票企业必须,=,订单企业。,需求企业,需求企业！,=,收货企业，依据集团级参数,PO53,值，,支持收货企业采购入库单签字后自动生成向需求企业调拨订单。,标准系统中，采购订单可用量计算在了收货企业收货库存组织中。,采购管理系统功能与业务流程,第42页,采购订单与电子采购,订单确认,NC,公布采购订单,供给商门户对公布订单进行接收或拒绝响应操作，返回,NC,发货计划维护,NC,维护到货计划，供给商门户完善发货计划，补充运输工具、车牌号、联络人、联络人电话等信息,供给商门户依据采购订单维护发货计划，直接生成,NC,中到货计划（,订单状态为审核经过，且订单行收货库存组织不为空,）,采购管理系统功能与业务流程,第43页,采购订单预付款,预付款方式,支持按整单部分百分比支付,支持按整单部分金额支付,支持双向自动核销,采购订单后续采购发票业务生成应付与预付自动核销,采购订单付款与已经有应付自动核销,预付款控制,假如参数,AP17“,是否进行采购预付款控制”为“是”，则采购订单生成预付款单回写采购订单和采购协议付款金额时，要受订单本币预付款限额、协议预付款限额控制,采购管理系统功能与业务流程,第44页,采购订单到货计划,到货计划是采购部门对仓管部门收货通知。,在,“,采购业务类型设置,”,中,“,是否进行到货计划安排,”,为否，则采购订单到货计划按钮置灰，不能输入到货计划；假如为是，则采购订单必须输入到货计划，不然订单不能参考生成后续单据。,支持公布到电子采购供给商门户，由供给商对到货计划信息补充相关信息后返回。,采购管理系统功能与业务流程,第45页,采购订单价格与税率,价格,当该存货存在与供给商有效协议时，取协议中单价，协议中单价是不能修改；,假如没有协议，则取经过价格审批报价,(,假如取到多个有效报价，则以最新价格统计为准,),；,取不到则取参数,PO06,定义默认单价；,还取不到则取起源单据单价。,税率,询协议价、供给商有效价格时取价格起源行税率；,按询价参数,PO06,和按请购单价格询价时，先取存货管理档案税目，后取存货基本档案税率；,采购管理系统功能与业务流程,第46页,采购订单辅助功效,导入供给商条码文件,生成协同销售订单,询协同企业售价,参考协同销售订单,参考直运销售订单,存量查询,公布,采购管理系统功能与业务流程,第47页,采购订单状态,采购订单状态：采购订单在执行过程中所要进行一系列状态。,采购业务类型中假如设置以下状态，则在到货、入库之前必须完成对应状态，不然不允许到货或入库。,输出,对方确认,发货,装运,报关,出关,采购管理系统功能与业务流程,第48页,到货单,起源：,采购订单,去向：,采购入库单,质量检验单,补货订单,支持屡次收货,一个订单行能够有屡次收货。收货时，依据参数可提供与订单数量容差控制。,支持集采业务,集团业务类型支持采购订单跨企业生成到货单，能够将,“,收货企业,”,是当前企业其它企业订单查询出来生成到货单。,支持替换接收,替换接收，到货单中存货码与订单中存货码不符时，系统检验是否在存货档案中定义了替换件，如定义，则允许收货，不然不允许保留这张到货单。,到货区退货,到货检验后，将不合格品退回给供给商，包含采购退货和委外退货。,采购退货单能够参考,“,收货企业,”,是当前企业其它企业采购订单生成。,支持依据流程配置，参考直运类采购订单生成采购到货单。,支持批次管理存货，质量检验单生成批次时，检验完成后，将批次返回给到货单,采购管理系统功能与业务流程,第49页,采购退货,采购退货,包含到货区退货和库存区退库,到货区退货,到货区退货用于质检不合格退货，必须参考订单退货，能够参考原有订单退货，假如已不知道原有订单可新增退货订单并依据退货订单退货；,到货区退货后续处理能够生成补货订单继续收货；,库存区退库,物资入库后发觉不良时，能够使用库存区退库。能够参考原有订单退库，假如已不知道原有订单可新增退货订单并依据退货订单退库，假如不需进行订单跟踪，也能够直接手工自制退库单。,库存区退库后续处理能够生成补货订单继续收货,库存区退库后续发票和结算处理，请参见,库存管理,培训。,采购管理系统功能与业务流程,第50页,检验到货单,未启用质量管理时在检验到货单节点输入合格数量、不合格数量，入库时只能依据合格数量入库。“免检”存货合格数量,=,到货数量；,启用质量管理系统后，在本节点报检。“免检”存货不报检。,假如存货档案是否依据检验结果入库为“是”，无检验结果不能入库，不然到货单无检验结果时也可生成入库单；依据检验结果入库时，检验结果中有“可入库”标志行能够入库,支持批报检,能够查看质检汇报,报检功效独立于审批功效,支持到货单行合并报检,采购管理系统功能与业务流程,第51页,采购发票,起源：,采购订单,支持采购订单跨企业生成采购发票：“收票企业”为本企业其它企业采购订单能够生成本企业采购发票。,假如参数,PO46,值为“保留时自动结算”，依据订单生成采购发票保留时，会与相同订单下入库单、负发票进行匹配后自动结算。,采购发票与同一订单下采购入库单进行自动结算时，自采模式和分收分结、集搜集结集采模式下生成入库单库存组织对应成本域成本入库单，分搜集结集采模式下生成发票源头采购订单采购组织对应“内部结算库存组织”对应成本域成本入库单；,采购入库单,假如企业负担部分损耗，则采购发票数量会大于采购入库单数量，此时能够在参考采购入库单生成采购发票中间界面输入“合理损耗数量”，发票数量等于入库单数量,+,合理损耗数量。,支持采购入库单跨企业生成采购发票：其它企业采购入库单，假如其起源采购订单“收票企业”为本企业，则能够生成本企业采购发票。,发票保留后，系统会依据参数,PO30,确定是否在后台自动进行结算。,采购发票与采购入库单自动结算时，自采模式和分收分结、集搜集结集采模式下生成入库单库存组织对应成本域成本入库单，分搜集结集采模式下生成发票源头采购订单采购组织对应“内部结算库存组织”对应成本域成本入库单。,消耗汇总统计,受托代销结算中依据销售发票生成采购发票,手工,采购管理系统功能与业务流程,第52页,采购发票,不能自制,“,虚拟,”,采购发票,虚拟采购发票只能由无发票结算生成。,支持优质优价开票,依据采购入库单生成采购发票支持取优质优价计算出价格开票。,支持存货、费用开在一张发票,采购发票有采购订单和采购入库单两个起源时，参考采购订单只能参考到费用类存货，非费用类存货必须参考采购入库单生成，分别起源于采购入库单和采购订单实物发票和费用发票信息经过参考增行功效开在同一张采购发票中。,传应付,采购发票假如未完全结算，不能传应付。,参数,PO07,：已审批采购发票结算完成时是否自动传应付。采购结算时，假如参加结算发票全部货物行（即存货属性非折扣劳务）都结算完后而且还未传应付时，可依据此参数设定自动传应付生成应付单。,采购管理系统功能与业务流程,第53页,采购合理损耗处理,合理损耗处理,参考采购入库单生成采购发票时输入合理损耗，发票数量能够超出入库数量；,手工结算时，输入合理损耗数量，入库数量,=,发票数量,合理损耗数量，能够结算；,合理损耗能够进成本。,采购管理系统功能与业务流程,第54页,采购结算：手工结算,手工结算处理那些需要对费用进行分配，或最终发票数量与入库数量有差异。,支持集采分搜集结模式下跨企业采购入库单与采购发票（包含费用发票）在发票企业进行手工结算。生成本企业结算单和成本入库单（库存组织为发票源头采购订单采购组织对应“内部结算库存组织”对应成本域）。,PO51,参数“采购入库单部分结算时是否自动暂估”选择为“是”时，手工结算时假如采购入库单部分结算则自动进行暂估，暂估单价直接取结算单价，与暂估取值参数无关；而且依据参数,PO52,值来确定结算后是否生成暂估应付单。,存货属性为资产类存货同时入资产仓不作结算。,采购管理系统功能与业务流程,第55页,采购结算：自动结算,支持四种自动结算,依据入库单生成发票时自动结算，在参考入库单生成采购发票保留或审批时实现；,依据订单生成发票时，会与相同订单下采购入库单、负发票进行匹配后自动结算，在参考订单生成采购发票保留或审批时实现；发票与相同订单下完全匹配负发票是否结算还要受参数“自动结算时是否红蓝发票结算”控制；,采购入库单签字时，会与相同订单下采购发票、负入库单进行匹配后自动结算。要实现此功效，需要在采购入库单签字动作中配置“自动结算”脚本。入库单与相同订单下完全匹配负入库单是否结算受参数“自动结算时是否红蓝入库单结算”控制；,自动结算节点，能够对业务类型相同，供给商相同，部门相同，存货相同采购入库单和采购发票进行自动结算，还能够对业务类型相同，供给商相同，部门相同，存货相同，存货数量及金额绝对值相同正入库单与负入库单，正发票与负正发票进行自动结算。自动结算次序为：红蓝入库单结算,红蓝发票结算,发票与起源入库单结算,发票与起源于同一订单下完全匹配入库单结算,满足自动结算条件其它发票与入库单结算。,采购管理系统功能与业务流程,第56页,采购结算：无发票结算,无发票结算：采购业务实物已经入库但不会收到采购发票，而提供一个例外处理结算方式。,无发票结算后，向存货系统和应付系统自动传递单据。,无发票结算不处理费用分摊，合理损耗数量。,无发票结算产生发票是虚拟发票。,无发票结算结算金额为,0,时，不生成应付单。,采购管理系统功能与业务流程,第57页,采购结算：异存货结算,异存货结算：采购发票与入库单中存货不一致也能够进行结算。,异存货结算不存在合理损耗数量。,异存货结算，不会检验发票与入库单之间数量平衡关系。,结算后，系统自动生成结算单和存货采购入库单。,采购管理系统功能与业务流程,第58页,采购结算：销售发票结算,销售发票结算,含有“受托代销”属性存货销售发票可进行销售发票结算；,销售发票结算时，供给商,+,存货必须有足够数量入库单，入库数量,销售数量，不能结算,采购入库单必须是“受托代销”核实规则业务类型,销售金额*扣率,/100=,结算金额，是无税金额,销售发票结算支持部分结算,匹配入库单时按库存组织、按先进先出标准匹配,采购管理系统功能与业务流程,第59页,费用结算,费用结算是对已暂估或已结算采购入库单、,已暂估或者已结算消耗汇总统计、已暂估或已结算,调拨入库单、其它入库单等,进行费用分配,。,费用结算三种类型：,采购费用结算、调拨费用结算、其它入库费用结算。,采购费用结算针对采购入库单、调拨费用结算针对调拨入库单、其它入库费用结算针对其它入库单。,费用与采购发票同时参加结算，生成存货核实入库单据，存货核实入库单据成本要素金额显示费用金额。,费用单独结算，生成存货核实调整单。,支持屡次进行费用结算,采购管理系统功能与业务流程,第60页,采购暂估：暂估处理,暂估一方面是对已入库但发票未到货物进行估价，以便进行存货核算，其次也可以暂估应付。,对入库单进行暂估后，会在存货核算系统产生相应入库记录。,暂估单价来源公司级参数PO27,暂估操作是针对入库单行，一行入库单只能暂估一次。,支持对费用成本暂估，将货物暂估金额和费用暂估金额合计金额传存货核算作为暂估总金额记货物暂估成本。,不支持对多项费用进行暂估,不支持费用暂估应付,如果参数PO52选择为“是”，则采购入库单暂估后生成应付系统暂估应付单。,选中采购入库单后，单击“优质优价计算”，则可以将采购入库单进行优质优价计算后生成价格结算单单价取过来，作为暂估单价进行暂估。,采购管理系统功能与业务流程,第61页,采购暂估：期初暂估单,期初暂估单是指系统启用前已做入库处理和已在存货核实暂估但未与采购发票结算入库单。期初暂估单只参加以后采购结算，对库存系统和存货核实系统都不会产生任何影响。,期初暂估单只能依据订单生成，以确保系统数据完整性，同时落实以订单为关键物流采购管理。,采购管理系统功能与业务流程,第62页,采购赠品处理,订单赠品、到货赠品、入库赠品,采购订单中假如有赠品标志，则采购订单单生成到货单，在采购订单上已确定为赠品采购订单行到货时不能收为非赠品，当采购订单上没有确定赠品数量，在到货时能够生成赠品到货单行。,到货单行中假如有赠品标志，则到货单生成入库单，在到货单上已确定为赠品到货单行入库时不能收为非赠品，当到货单上没有确定赠品数量，在入库时能够生成赠品入库单行。,入库单中赠品在签字后，自动传存货核实系统。,采购管理系统功能与业务流程,第63页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第64页,优质优价,采购管理系统功能与业务流程,第65页,两种方式,入库扣吨,调价,实现过程,参数,PO38,定义优质优价方案和标准确实定规则；,质量管理系统定义哪些检验项目属于优质优价项目；,进行优质优价基础设置，包含优质优价标准、优质优价方案设置；,将优质优价方案与采购协议或采购订单关联；,采购到货进行质检，统计检验结果；,采购入库单支持扣吨计算：,实收数量,=,毛重数量,皮重数量,扣吨数量,选择采购入库单进行优质优价计算，生成价格结算单；,采购发票能够从价格结算单中取价；,暂估处理中支持按优质优价价格暂估；,单据模板设置,采购协议、采购订单可见“优质优价方案”；,库存采购入库单可见“毛重数量”、“皮重数量”、“扣吨数量”,优质优价,采购管理系统功能与业务流程,第66页,说明,优质优价标准,累计方式,累计,：检验值落在“调整类型”为“下调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加下调；检验值落在“调整类型”为“上调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加上调；,下调累计,：检验值落在“调整类型”为“下调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加下调；检验值落在“调整类型”为“上调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时不累计；,上调累计,：检验值落在“调整类型”为“上调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时需要累加上调；检验值落在“调整类型”为“下调”优质优价标准行检验值范围内，计算优质优价数值时不累计；,不累计,：实际检验值落在优质优价标准哪个范围内，则依据其对应优质优价公式计算出来数值作为优质优价数值；,1,、哪些区间是计算累计值累计区间，是从实际检验值区间向基准值方向搜索，以基准值为界。,2,、累计区间（跨度区间），进行计算时，采取累计公式，而不是优质优价公式。,3,、表头累计方式是“不累计”，则表体不需要定义累计公式。,采购管理系统功能与业务流程,第67页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第68页,支持设备类采购,资产信息管理,采购管理系统功能与业务流程,第69页,设备卡片序列号,参数AIM03设备卡片序列号起源,设备编码,供给链单据,材料出库单,不录入序列号,设备卡片序列号默认为设备编码，能够进行编辑；,设备卡片序列号不反写回材料出库单,设备卡片序列号没有默认值，能够进行编辑；,设备卡片序列号不反写回材料出库单,录入序列号,检验材料出库单当前“存货编码+序列号”是否已经生成过设备卡片；,设备卡片序列号默认为材料出库单序列号，不能够进行编辑；,设备卡片序列号默认为材料出库单序列号，不能够进行编辑；,到货单,录入序列号,不录入序列号,设备卡片序列号默认为设备编码，不能够进行编辑；,设备卡片序列号不反写回到货单,设备卡片序列号没有默认值，能够进行编辑；,设备卡片序列号不反写回到货单,采购入库单调拨入库单,不录入序列号,设备卡片序列号默认为设备编码，不能够进行编辑；,设备卡片序列号反写回入库单,设备卡片序列号没有默认值，能够进行编辑；,设备卡片序列号反写回入库单,录入序列号,录入序列号时，需要校验“存货编码+序列号”不能与现有全集团设备卡片重复；设备卡片序列号可编辑，反写回入库单,设备卡片序列号默认入库单序列号，能够进行编辑，设备卡片序列号反写回入库单,采购管理系统功能与业务流程,第70页,内容,采购管理系统介绍,采购管理系统功效及业务流程,多组织结构下集中采购流程,不一样类别物资采购管控流程,电子商务环境下采购流程,物资需求申请及调度管理,采购普通过程（请购、订单、发票、结算、退库等）管理,优质优价实现过程,对设备资产采购支持,参数介绍、流程配置组件及业务预警,NC5.7,采购管理系统新增功效,采购管理系统功能与业务流程,第71页,参数说明,参数：,PO53,集搜集结采购入库单签字是否生成调拨订单,控制集采企业依据需求企业需求进行集采物资采购、集中收货后，在采购入库单签字时是否形成集采企业与需求企业之间调拨订单。,参数：,PO74,物资需求由其它供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单,控制物资需求汇总平衡时，物资需求由其它供货库存组织满足部分是否自动生成调拨订单。,参数：,PO00,最高库存控制,对采购订单采购数量进行控制。,参数：,PO01,最高限价控制,对采购订单单价进行控制。,参数：,PO02,订单与到货、入库、发票数量容差控制,参数：,PO03,订单与到货、入库、发票数量容差数值（,%,）,参数：,PO04,订单与发票单价容差控制,参数：,PO05,订单与发票单价容差数值,参数：,PO06,采购默认价格,决定在填制采购订单时，采购订单单价默认值,参数：,PO060,是否保留最初制单人,参数：,PO07,已审批采购发票结算完时是否自动传应付,采购结算时，假如参加结算采购发票全部货物行（存货属性为非折扣、劳务）都结算完后而且还未传应付管理模块时，可依据此参数决定是否自动传应付管理模块生成应付单,采购管理系统功能与业务流程,第72页,参数说明,参数：,PO08,自动转换采购计量单位,决定其它模块业务单据生成采购业务单据时，是否将源单据辅单位转为默认采购辅单位（采购辅单位在,【,存货管理档案,-,计量信息页签,】,字段“采购默认单位”维护）,参数：,PO09,订单关闭方式,决定采购订单满足关闭条件后何时进行关闭,.,即时：采购订单在后续操作满足关闭条件（关闭条件：参数,PO26,值）后，则自动关闭；定时,:,采购订单在后续操作满足关闭条件（关闭条件：参数,PO26,值）后，不自动关闭，而是在指定时间进行关闭。指定关闭时间设置：,【,客户化,-,任务中心,-,业务预警管理,-,预警条件配置：采购预警,-,订单自动关闭设置,】,。,参数：,PO12,暂估处理方式,参数：,PO13,差异转入方式,参数：,PO14,交货期相差天数,此参数在分单方式选择交货期时起作用，与参数,PO15,、参数,PO16,、参数,SC02,配合使用。分单方式选择交货期时，以此交货期相差天数为基数将上游单据交货日期范围划分成几个区间，一个区间内上游单据生成一张下游单据。,参数：,PO15,请购单转订单分单方式,参数：,PO16,借入单转订单分单方式,参数：,PO17,订单转到货单分单方式,参数：,PO18,订单转发票分单方式,参数：,PO19,入库单转发票分单方式,参数：,PO20,销售转发票分单方式,参数：,PO21,订单转期初暂估分单方式,参数：,PO26,订单关闭条件,采购管理系统功能与业务流程,第73页,参数说明,参数：,PO27,暂估成本单价起源,参数：,PO28,采购价格优先策略,决定采购订单、采购发票当扣率、税率、扣税类别发生改变时，价格、金额改变基础是无税价还是含税价。,参数：,PO29,请购单价格,参数：,PO30,入库单生成发票自动结算配置,依据入库单生成采购发票时，是否进行自动结算以及何时进行自动结算,参数：,PO31,自动结算是否进行入库单红蓝对冲,参数：,PO32,自动结算是否进行发票红蓝对冲,参数：,PO38,优质优价方