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关于继续深化收入专项整治活动的通知

根据“铁财收（2012）238号” 《关于开展2012年运输收入专项检查活动的通知》及“太收电[2012]10号”《关于进行2012年运输收入票据清查及开展票据安全平推检查活动的通知》精神，在五月份我们组织人员对管内各中间站的收入管理工作进行了平推检查，检查情反映出我段收入管理工作不规范、基础薄弱、人员素质差等多方面问题，针对这些问题，段决定在六月份继续深化两项坚持活动，现将有关要求通知如下，望各站站长亲自组织、立即行动。
一、 活动时间：
6月1日—6月30日
二、 阶段安排：
第一阶段（6月1日—15日）：车站自查自纠阶段。
第二阶段（6月16日—30日）：段检查验收阶段。
三、 检查整治的重点内容：
1. 精速报误差：
一查数据采集。是否每日根据客货财收四采集《运输收入进款综合指标表》相关数据，做到准确无误，列项正确。
二查数据上报。是否认真听取十八点统计人员进行复诵，上报完后核对合计数和建设基金。
三查数据复核。是否坚持每旬主动与统计人员核对关键数据（合计项、建设基金、客货收入率），遇需要调整数据时，保证客货收入率正确。
2. 延占费管理：
一查专用线、专用铁路货车调送单（货管24）是否如实填写。
二查调送单调妥、挂出时间与运统8（号码制货车停留登记簿）、行车日志、隔离开关登记簿等相关资料时间是否相吻合。
三查是否按照规定的运价率和核收办法正确核收，核收后在调送单备注栏注明核收杂收据号或等机时间。
3. 预付款管理：
一查各站核收预付款是否纳入运输收入进款专户管理，有无私开帐户的问题。
二查核收预付款是否按预付款单位建立预付款明细帐，每月进行核对，做到账账相符，账款相符，并建立预付款单位对账签认制度。
三查货主预付款的总账、明细账是否明确专人管理，货运核算员是否定期核对预付款余额，预付款明细账月末余额是否由预付款单位经办人签认，每月末是否将车站分户预付款余额清单，随运输进款收支报告一同上报。每季度末是否使用签认记录（财收-32-1）与预付款单位办理签认，并将预付款单位签认后的其中1联签认记录随运输进款收支报告一同上报。
四查预付款抵用时，货运员是否填写“货主预付款抵用凭证”，并经抵用单位签认后，随财收-8上报铁路局，并据以登记账目。
五查预付款发生“赤字”时，是否及时补交，并按规章规定向货主核收迟交金，对存户不同的预付款，是否存在相互顶替挪用的现象。
六查货主要求退还“预付款”余额时，是否按原存款方式办理， “退款证明书”、 “货主预付款抵用凭证”等是否齐全。
4. 票据管理：
一查帐簿管理。各票据库必须建立票据总帐和明细帐（经管人员一览表、票据帐目录、帐页），要求印章齐全、规范整洁，不涂改、挖补。总帐反映库存情况，明细帐反映出库票据使用情况。做到帐簿登记及时。
二查请领环节。各站应根据客货票据的使用量和库存情况，保证票据不积压，不脱销。按规定保持2至4个月的库存量。库存量不足时，及时请领。
三查入库环节。车站收到客、货票据后，账管员会同库管员对票据进行清点，清点无误后将请领单丙联加盖公章、点收人名章寄回路局收入稽查处。账管员在客货票据总账上进行登记。岗位请领票据后，要在票据柜内摆放整齐，分类存放，各种票据在票据柜内实行定置管理。
四查发放环节。库管员收到票据后及时清点入库，并在客货票据明细账上进行登记，办理客货票据领发时，必须由领票人与库管员当面点清，确认无误后，双方在“客货票据领发单”上签认。
五查使用环节。货运输票据必须按照票据符号、票号顺序使用。不得跳号使用。对册页式票据，不论是手工填写还是计算机填写，都必须各联同时复写，不得分联填写。票据所填写的金额、品名、重量等与计算金额有关栏严禁涂改，发生填写错误时均按作废处理，与金额无关的其它项目更改时必须加盖站名印章或带站名的经办人章。作废票据各联必须齐全，同时划对角线并加盖“作废”戳废，除存根页外其它页一并上报路局收入稽核处。车站售票窗口，使用的票据未经主管部门批准，不许互相调拨和借用。
六查交接环节。在班组间交接时，要认真核对各种票据票号、数量是否与班组票据交接簿一致，必须在交接簿上办理交接手续，严禁信用交接。使用票据前要逐张清点，按顺序使用。发现票据印刷错误等问题，使用前要及时处理上报。岗位存放使用过的票据报告页和存根页也必须填记《客货票据进款交接班登记簿》办理交接手续。
5. 堵漏管理：
一查是否严格检斤验货制度，保证到达货物批批检验，防止匿报品名和发送重量不符，造成运输收入漏少收。
二是否查严格按规定核收货物暂存费。
三查进出站检验票制度落实如何。
四查是否做到无款不请车，防止欠款装车，造成迟交运费，产生迟交时，是否按规定核收迟交金。
四、 有关要求：
1.必须高度重视这次活动，站领导亲自组织，亲自上手，
对照五项内容翻箱倒柜查问题，认真组织分析，明确问题的真正原因，积极组织整改。
2.强化对收专（兼职人员的管理，一是牢固树立风险意识。清楚收入工作的严肃、严谨、严密性，谨慎统计、上报每个数据；二是牢固树立法律意识，必须按时核收每笔费用，坚决打击因一己之利而晚收、少收、漏收等问题；三是牢固树立责任意识，站领导要主动作为，加强对收入工作的学习和管理，严禁借不懂、不会等理由放弃管理。在六月份段对收专（兼）职人员培训的基础上，车站要组织好培训，各站对兼职进款员的工作要合理安排，必须使其有充足的时间在完成本职工作的基础上，高质量完成进款工作。
3.各站自查完毕后，在6月17日前，上报客货收入科自查报告，段检查过程中要对照这些问题认真检查，发现弄虚作假，自查走过场的车站要严格考核。
3.严格考核。车站自查阶段，客货收入科要组织好督导，对活动开展滞后，行动迟缓的车站要及时汇报重点工作督查办公室，及时督办、严格考核。对在段检查验收中问题突出，整改不力的责任人、客货负责人、站领导放大考核，严肃处理，及时通报。对仍然存在少收、漏收等严重问题的，要组织相关人员到段专题分析，明晰责任，严格考核。
4.车站开展活动要有措施、有计划、有问题台账备查。自查完毕后，6月17日前上报客货收入科活动总结，内容包括自查发现问题、整改情况、本站收入工作的薄弱环节及卡控措施等内容。
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