1、10 应收操作模块
应收操作模块是用来管理与酒店有挂帐协议的消费客户的。通常这类客户是一些单位、公司或者个人，他们在酒店消费结帐时，选择的不是现结现付，而是挂帐到后台，在月底或者其它适当的时间直接到酒店财务结帐。
转应收操作分为前台操作与后台操作两个模块。前台操作包括前台收银操作和餐娱收银操作，通常由各个收银点的收银员在客人结帐时选择转应收（挂帐）付款方式来将客人的消费转到应收帐上（后台）。后台操作主要是应收帐管理模块，由财务人员在后台对各个挂帐单位的帐目进行处理，包括开单、调帐、转帐、付款、结清。
10.1 协议单位资料维护
这是系统对应收帐管理的第一步，所有在酒店享受挂帐权
2、限的客人（单位或者个人）都要建立客户档案，并有专门的部门负责管理。在OPU系统中，是通过“旅行社资料维护”模块来管理的。如下图所示：
“预订”→“旅行协议单位资料维护”（1108）→进入
协议性质
协议类型
旅行代码
房价协议
图10-1 旅行协议单位资料维护界面
说明：
（1） 此模块的操作管理通常由专门的人员负责，其操作权限有酒店电脑管理员分配。
（2） 旅行代码：协议客户标识代码，不得重复，代码通常是用字母开头。
（3） 性质：协议单位的类别属性，可由酒店自行分类。如本图中，协议单位分为：01单位挂帐，02单位抵帐，
3、03个人挂帐，04个人抵帐，05其它。
（4） 类型：协议单位的挂帐级别，一般分为：挂帐，协议，其它，禁用。
（5） 协议：协议栏中可输入协议客户在酒店享受的折扣房价。
如：“ ST：250/SR：300/DR：200/……”表示ST房250元，SR房300元……
（6） 在添加新的协议客户时，要注意选对正确的性质和类型，并输入正确的代码。通常对协议客户是通过第一位代码来分小类的。
（7） 可进行的操作有添加，删除，修改等。已使用过的代码不能进行删除。
（8） 一定要增加一个代码=“HT”的用户，地址=酒店名称
4、 协议=开户银行/银行帐行
10.2 前台系统中的转应收操作
10.2.1 前台收银的转应收操作（客房模块）
第一步：在帐务代码中将“转应收997”的帐项设置好。（可由电脑管理员配置）
第二步：客人离店时，选择付款方式为“转应收997”，系统将自动弹出（图8-2）
图10-1 挂帐单位选择界面
第三步：若在客人入住时输入的是非“自来客”，系统则自动将客人资料中的客户资料提取出来，方便收银员选取挂帐单位，若入住时输入的是“自来客”或客人资料“客户”信息输入有误，可以通过“重查”按钮快速查询到您要转应收的单位。
第四步
5、选择挂帐单位，单击“选取”按钮即可。
10.2.2 餐娱转应收的操作：
第一步：按客人消费情况输入消费明细项。
第二步：选择结帐付款方式为“挂帐997”或者“挂帐105”
第三步：后续步骤同在前台转应收操作。
10.3 后台应收模块的操作：
10.3.1 应收管理模块界面介绍
操作按纽
转应收明细表
挂帐单位应收帐列表
后台操作
图10-2 应收入帐操作界面
10.3.2 应收模块中开单
本功能提供了可在后台进行开单的功能，即增加新的应收客户，用于应收模块初次使用时的余额下转。
6、
记帐日期选择
在任一位置右击鼠标选择“应收开单”
应收单位选择
图10-3 应收开单操作界面
10.3.3 应收转帐中添加项目
在已开的单上添加消费项目的方法：
“选中应收单位” →“点击添加按纽（F3）”→“选择帐项” →“输入数量金额”
新增明细
应收单位列表
帐项选择
图10-4 为应收客户添加消费项目
10.3.4应收付款
应收挂帐单位在后台付款结帐操作通常由财务部应收帐管理人员做。操作方法如下：
“选中应收单位” →“点击付款按纽（
7、F2）”→“选择付款方式”
付款项目
图10-5 应收付款操作界面
已结帐标志
图10-5 应收付款结帐界面
10.3.5 应收结帐
已付金额
应收金额
已结帐标志
图10-6 应收已结帐/未结帐显示界面未结帐标志
10.3.6 转换应收单位
有两种情况需要转换应收单位：一种是甲单位的帐由乙单位来结；第二种是前台转应收帐挂错单位了。操作如下图所示：
图10-7 转换应收单位操作界面
操作步骤：选中要转出的单据→右击鼠标选择“转换应收单位” →在弹出的列表框中选择接收单位→确定→点击刷新按纽。
10.3.7 调帐操作
如果应收帐录入或转帐挂帐有错，或者客户在后台付款时酒店同意给予折扣优惠，则需要进行调帐。调帐操作可通过在指定单据上添加项目来实现，即新加一个负数帐项来进行冲减。
10.4 报表查询
（1） 应收单位余额表
（2） 前台应收帐龄表
（3） 前台应收付款表
（4） 前台应收结帐表
（5） 转应收核查表（前台转应收核查表，消费点转应收核查表）
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