1、第一单元 从“拐点”出发对趋势追踪法的考量
测验回顾
当前第 1 题（共3题）
本题用时：2秒总计用时：9秒
1（单选题）“卖出股指期货的同时买入债券期货，让资金从股票转换到债券仓位。”这一交易原理解释了（）这一衍生品交易策略。
· A商品期货
· B区域平衡
· C现金比例
· D再分配
· 正确答案是：D
解析：A选项衍生品交易策略的原理是：套利或套保操作，以达到保护投资组合价值的目的；B选项原理为：利用各国市场股指期货，增加或减少对投资组合内的区域/国家风险敞口；C选项原理为：股息和股息收益再投资或买入股指期货，达到资金的再投资或新增流动性
2（单选题）国际资
2、金资产配置模式的逻辑顺序/步骤一般为：①基本面研究与选股；②从个股到板块的趋势追踪；③（）；④（）；⑤（）。
· A策略的灵活性应用；衡量风险曝露程度/风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度
· B衡量风险曝露程度/风险管理；策略的灵活性应用；依据所追踪趋势变化调整配置幅度
· C衡量风险曝露程度/风险管理；依据所追踪趋势变化调整配置幅度；策略的灵活性应用
· D依据所追踪趋势变化调整配置幅度；衡量风险曝露程度/风险管理；策略的灵活性应用
· 正确答案是：C
解析：基本面和行情趋势追踪为先，继而进行风险管理，待个股及板块配置完成后便涉及调仓的技术实务（即调整配置幅度），最后才是策
3、略层面的思考与取舍。
3（单选题）通过数学计量方法，可以实现对“飙股”的事先预期。
· A正确
· B错误
· 正确答案是：B
解析：“飙股”是追踪得来的，主要依据斜率（方向性和陡峭度）的成长变化得以判断，它难以量化预判。
第二单元 风险控制模式与波动率拆解策略
测验回顾
当前第 1 题（共3题）
本题用时：4秒总计用时：25秒
1（单选题）风险性套利过程中“多单”与“空单”的进场时间点是不一样的，存在时间敞口。
· A正确
· B错误
· 正确答案是：A
2（多选题）下列选项中情境与策略的匹配无误的是（）。
· A微幅下跌——CALL多头价差
·
4、 B强多又强空——多头跨式（勒式）
· C不跌——卖出看跌
· D强空——买进看跌或合成空头
· 正确答案是：B C D
解析：微幅下跌时应寻求PUT空头价差策略。
3（单选题）“日线与周线刚刚呈现等腰三角形的形态”、“日线与周线呈现在等腰三角形最尾端”描述的情境分别为（）和（）。
· A强多又强空；强力盘整盘
· B强力盘整盘；强多又强空
· C强空；强多又强空
· D微幅下跌；强力盘整盘
· 正确答案是：B
课程测验
课程测验
当前第 1 题（共6题）
本题用时：4分10秒 剩余时间：25分51秒
1（单选题）“股指期货”这一衍生品交易策略的原理是：板块轮
5、动或卖出指数期货以分离或减轻市场风险。
· A正确
· B错误
2（单选题）从1940s的“看重价格”、1960s的“使用技术指标”，再到如今高度理性的“逻辑化行事原则”，市场操作技术经历了多轮变革。我们可预见未来的趋势为（）。
· A编程、数理化
· B交易认知心理
· CAI智能：微粒社会、微粒交易
· D随机游走
3（多选题）判断拐点的条件包括（）。
· A正/负乖离持续扩大至趋向极点（多方/空方力量消减至无）
· B价格不再创新高/低价位
· C一阶导为0即可
· D乖离显示反向收敛的走势
4（单选题）不同拐点的形成期间存在多次进场机会。
· A正确
· B错误
5（多选题）（）和（）的情况下可采取（）动作。
· A回调有撑；反弹无力；加仓
· B回调无撑；反弹有力；加仓
· C回调有撑；反弹有力；减仓
· D回调无撑；反弹有力；减仓
6（多选题）价格趋势所谓的“上涨三绝”其出现的绝对条件包括（）。
· A持续底部垫高格局
· B头部降低
· C持续创下高价
· D回调时的下跌幅度小于上涨幅度
·
100分
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