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1、 二I01 财产目录 年 月 项次 设备 名称 编号 放置 地点 单位 取得 时间 金额 耐用 年限 折旧金额 未折旧余额 年 月 日 取得 改良增值 合计 本期 累积
2、
3、 核准： 主管： 制表： 说明：1．作为公司财产管理之用； 2．月报表，表内可计算折旧金额； 3．本表亦作年终总结申报表之一。 二I02 有价证券盘点清册 日
4、 期： 经管部门： 名 称 发行年度期别 到期日 每张 面额 账面 张数 盘点 张数 盘盈亏 差异原因说明 张数 金额 拟处理对策
5、 主管： 复盘人： 盘点人： 说明：1.适用盘点项目:股票、公债、金融票券； 2.用途:①财会部门与经管部门共同盘点及共同签认； ②经管部门说明差异原因及拟处理对策。 二I03 固定资产登记卡(正面) 会计科目: 本卡编号 财产编号 中文名称 英文名称 厂
6、 牌 规格形式 购置日期 购置总值 用 途 耐用年限 附属设备 保险记录 保险期间 保险种类 F火险 F爆炸险 F火险 F爆炸险 F火险 F爆炸险 F火险 F爆炸险 F火险 F爆炸险 承保公司 保单号码 投保金额 费 率 保 险 费 抵押记录 抵押金额 抵押案号 抵押事由 抵押行库 设定期间
7、 解险期间 移 动 情 形 年 月 日 使用部门 保管员 放 置 地 点 二I03 固定资产登记卡(背面) 修护(改良)情形 年 月 日 保养单号码 维护金额 原 因 维修者
8、
9、 说明：1．本卡适用于各项机械、运输、机电性等什项设备,新卡之填写由管理部门填制； 2．本卡之编号由保管卡部门自编； 3．“附属设备栏”应填名称、规格及数量。 二I04 其他流动资产明细表 日期： 单位：RMB元 项 目 摘 要 金 额 备 注
10、 二I05 基金变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初 余额 本 期 增加额 本 期 减少额 期末 余额 备 注
11、 说明：1．按偿债基金、改良及扩充基金等，分项列明； 2．基金提存所根据之议
12、案及办法，应加注明。 二I06 长期投资变动明细表 单位：RMB元 名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 市价或 股权净值 评价基础 提供担保 或 质押情形 备注 股数 金额 股数 金额 股数 金额 股数 持股比例 金额 单价 总额
13、
14、 说明：1．按其性质、股票名称及种类分别填列； 2．评价基础应予注明，以现金以外之资产为投资者，应注明其计算情形。 二I07
15、 长期债券投资变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 本 期 增 加 本 期 减 少 期 末 提供担保或 质押情形 备 注 张数 账面价值 张数 金额 股数 金额 股数 账面价值
16、 说明：按债券名称及种类分别列明。 二I08 固定资产增减变动明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 名 称 期 初 余 额 本期增加
17、额 本期减少额 期末余额 提供担保 或 质押情形 备 注
18、 说明： 1．按土地、房屋、机器设备等分别列明； 2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。 二I09 固定资产累计折旧明细表 年 月 日至 年 月 日 单位：RMB元 项 目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 备注
19、 说明：1．按房屋、机器设备等分别列明； 2．如经重估价者，应分别按成本及重估增值逐项列明。 二GO2 资金来源运用比较表 比较 项目 实 际 预
20、 算 差 异 差 异 说 明 金 额 % 金 额 % 金 额 % 上期结余（A） 收 入 现金销货 应收票据兑现 利息收入 小计（B） 支 出 应付票据兑现 利息支出 薪资 水电费 邮电费 修缮费 差旅费 交通费 杂费
21、 小计(C) 本期余出(D=B-C) 本期结余(E=A+D) 核准： 主管： 制表： 说明：1．月报，可掌握资金的来源与去路； 2．月底将本月资金变动情形与上月比较。 二GO6 动力费用耗用统计表 月份 金额 动力费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 煤气费
22、 水费 电力费 重油 费用合计 总产量 单位产量 动力量 单位产量动力费 批阅
23、 说明：1．会计部门按月统计本表后呈核； 2．目的在于了解动力费用与产量是否呈合理之变化； 3．各种油费统计限生产用； 4．不合理现象应立即提出检讨。 二GO8 产品别毛利分析表 年 月 产品别 单位 销售量 （A） 本 月 上（目标）月 差 异 单位售价 （B） 单位成本 （C） 单位毛利
24、 （D=B-C） 总毛利（E=A×D） 单位售价 （F） 单位成本 （G） 单位毛利 （H=F-G） 总毛利（I） 单位售价 （J=B-F） 单位成本 （K=C-G） 单位毛利 （L=D-H） 总毛利 （M=E-I）
25、 合计 核准： 主管： 制表： 说明：1．按产品别，分别统计各产品的毛利； 2．与上月比较，寻求差异，追踪改善。 二G01 财务状况控制表 应收账款 应付账款 昨日余额 昨日余额 本日销货 + 本日销货 + 本日退货折让 - 本日退货折让 - 现金销货 + 现金销货 + 贷款收回 -
26、贷款收回 - 本日余额 本日余额 应收票据 应付票据 昨日余额 张 昨日余额 张 本日收入 + 张 本日支付票据 + 张 本日兑现 - 张 本日到期 - 张 本日余额 张 本日余额 张 说明 银行别 昨日结存 本日存入 本日支出 本日结存 明日应付款
27、 核准： 主管： 制表： 说明：1．本表格将应收、应付账款，应收、应付票据，及银行存款每日的变动情形予 以表达； 2．经营者可籍由此表，掌握每日流动资产与流动负债的变化情形。 二G03 资产负债表（正面） 编制单位： 年 月 日 资 产 行次 年初数 期 末 数 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收账款
28、3 减：坏账准备 4 应收账款净额 5 应收补贴款 6 其他应收款 7 存 货 8 待摊费用 9 待处理流动资产净损失 10 一年内到期的长期债券投资 11 其他流动资产 12 流动资产合计 14 长期投资： 长期投资 15 固定资产： 固定资产原价 17 减：累计折旧 18
29、 固定资产净值 19 固定资产清理 20 在建工程 21 待处理固定资产净损失 22 固定资产合计 24 无形资产及递延资产： 无形资产 25 递延资产 26 无形资产及递延资产合计 28 其他长期投资： 其他长期资产 29 递延税项： 30 递延税款借项 31 资产总计 33
30、 二G03 资产负债表（背面） 编制单位： 年 月 日 负债及所有者权益 行次 年初数 期 末 数 流动负债： 短期借款 34 应付账款 35 其他应付款 36 应付工资 37 应付福利费 38 未交税金 39 未付利润 40 其他未交款 41 预提费用 42 一年内到期的长
31、期负债 43 其他流动负债 44 流动负债合计 47 长期负债： 长期借款 48 应付债券 49 长期应付款 50 其他长期负债 51 其中：住房周转金 52 长期负债合计 55 递延税项： 递延税款贷项 56 负债合计 58 所有者权益： 实收资本 59 1．（
32、 ） 2．（ ） 3．（ ） 4．（ ） 资本公积 60 盈余公积 61 其中：公益金 62 未分配利润 63 所有者权益合计 65 负债及所有者权益总计 69 说明：1．月报性质； 2．表达公司财务状况的报表。
33、 二G04 财务比率分析表 项 目 最近五年度财务资料 年 年 年 年 年 财务结构 负债占资产比率 长期资金占固定资产比率 偿债 能力 流动比率 速动比率 利息保障倍数 经营能力 应收款项周转率（次） 应收款项收现日数 存货周转率（次） 平均售货日数 固定资产周转率（次） 总资产周转率（次） 获利 能力 资产报酬率
34、 股东权益报酬率（%） 占实收资本 比率（%） 营业利益 税前纯益 纯益率（%） 每股盈余（元） 现金 流量 现金流量比率（%） 现金流量允当比率（%） 现金再投资比率（%） 二G05 股东权益变动表 年 月 日至 年 月 日 项次 项 目 股本 资本公积 保留盈余
35、 库藏股票 长期股票 投资 跌价损失 累积换算调整数 合计 法定盈余公积 特别盈余公积 未分配盈余 1 前年1月1日余额 2 前期损益调整 3 前年1月1日调整后余额 4 年度盈余指拨分配 5 法定盈余公积 6 特别盈余公积 7 固定资产出售利益转列 8 资本公积
36、 9 现金股利 10 股票股利 11 董监事酬劳 12 员工红利 13 固定资产重估增值 14 其他资本公积变动 15 年度净利 16 现金增资 17 长期股票投资 18 未实现跌价损失变动 19
37、 累债换算调整数之变动 20 购入及处分库藏股票 21 前年12月31日余额 负责人： 主办会计： 经办会计： 二G07 经营分析报表 年 月 日 单位 项目 合 计 营业额 营业量 退货额 退货率
38、 毛利率 营业量/人 营业费用 营业费用率 营业费用/人 本期净利/人 存货量 存货率 说 明 说明：1．可作各月比较，也可作同月中各单位比较； 2．本表资料涵盖经营上各项分析数据，可作为经营会议之极佳检讨材料。 二G09 账龄分析表
39、 年 月份 厂商 上月应收账款 本月销货 本 月 收 款 本月应收账款 备 注 现金 支票 退货 折让 合计 月 月 合计
40、 核准： 复核： 制表： 二G10 人工分析表
41、 年 月份 部门别 用 人 数 本 期 上 期 差 异 用 人 费 本 期 上 期 目 标 期间差异 目标差异 产 量 本 期 上 期 目 标 期间差
42、异 目标差异 每人 平均 产量 本 期 上 期 目 标 期间差异 目标差异 说 明 主管： 制表： 二G11 科目日报表 编号：
43、 日期： 总 页 借 方 金 额 会计科目 贷 方 金 额 总 页 本 日 累 计 本 日 累 计 编 制 本 表 根 据 名 称 号 数 张 数 收入传票
44、 支出传票 转账传票 核准： 复核： 制表： 二G12 稽核实施周期对照表（1） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 一、 销货及收款循环稽核 1．授信作业稽核 √ 2．订单作业稽核
45、√ 3．售价作业稽核 √ 4．发票开立作业稽核 √ 5．货物交付作业稽核 √ 6．客诉处理作业稽核 √ 7．销货折让及销货退回作业稽核 √ 8．销货收入与应收款项作业稽核 √ 9．销货成本与销货毛利作业稽核 √ 二、采购及付款循环稽核
46、 1．采购预算作业稽核 √ 2．请购作业稽核 √ 3．采购作业稽核 √ 4．验收作业稽核 √ 5．不履行合约或罚款作业稽核 √ 6．仓储管理作业稽核 √ 7．付款作业稽核 √ 8．投保作业稽核
47、 √ 三、 生产循环稽核 1．生产计划作业稽核 √ 2．制程管理作业稽核 √ 3．品质管制作业稽核 √ 4．设备保养作业稽核 √ 5．安全卫生作业稽核 √ 6．呆废料作业稽核 √ 7．生产成本作业稽核 √
48、 8．生产绩效作业稽核 √ 四、薪工循环稽核 1．任用作业稽核 √ 二G12 稽核实施周期对照表（2） 稽 核 项 目 每月 每季 每半年 每年 随时 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 定 期 不定期 2．训练作业稽核 √ 3．工时作业稽核
49、 （1）工时作业稽核 √ （2）请假作业稽核 √ 4．考核作业稽核 （1）考绩作业稽核 √ （2）奖惩作业稽核 √ 5．福利管理作业稽核 √ 6．职务异动作业稽核 （1）晋升作业稽核 √
50、 （2）辞职作业稽核 √ （3）资遣作业稽核 √ （4）留职停薪作业稽核 √ （5）调职作业稽核 √ （6）退休抚恤作业稽核 √ 7．薪资处理作业稽核 （1）薪资核计作业稽核 √ （2）代扣款项作业稽核
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