筹备办公经费临时管理办法.doc

沫若国际酒店筹备办公室筹备期间办公经费临时管理办法一、目的建立筹备办公室规范、合理的费用管理机制，有效控制费用开支，特制定本办公经费管理制度。二、费用分类（一）综合办公费用，包括：1、通讯费：包括手机费、座机费；2、办公用品及办公室公共开销费用。（二）差旅费包括汽车票、火车票、公交车费、的士费、住宿费、汽车油费、过路费等；（三）招待费；（四）菜品考察费；（五）领导批准作为办公费用支出的其他费用。三、综合办公费用（一）筹备办综合办公费用每月总额：19000元；（二）筹备办办公经费每月各项总额控制标准1、原则上筹备办办公经费在19000元/月的总额内使用，不得超出；若确需额外产生费用，须单独申请，报筹备组总指挥、盛机构及戴总裁审批；2、筹备办公室办公经费标准控制表费用项目单位月费用限额标准备注日常办公费筹备办公室2000办公用品、影印、座机、水电手机通讯副总指挥400满伟工程组400赵维成、赵君先厨房组200刘波商务组200杨涛客房组200聂辉碧餐厅组200袁新华人事行政组400程英、邓攀小计2000交通、差旅费筹备办公室5000含各筹备组交通、差旅费用招待费筹备办公室10000含各筹备组招待费用总额19000（三）综合办公经费的使用须遵循以下原则：1、事前报告、事前备用、事后审核；2、规定范围内按实报销。（四）筹备办当月未使用完的综合办公费用额，可按各项目标准累积到次月使用和报销。四、菜品考察费（一）每月筹备办菜品考察费用标准为8000元/月；（二）内容：筹备办公室在酒店筹备过程中对外考察各类菜品所必须支出的费用；（三）菜品考察费由考察人在考察前提交考察申请，报财务组、副总指挥、总指挥审批后使用，并按财务程序及相关要求向筹备办财务组报销；0（四）菜品考察费的使用按照“按实申请、按实审批、按实报销、额定资金范围内使用”的原则执行，相关台账由筹备办财务组统一负责记账管理、并向德胜房地产开发公司报销。五、费用的申领和报销（一）备用金筹备办财务组按照综合办公经费总额标准及预计菜品考察所须费用，按月向德胜房地产开发公司申领备用金，以确保当月资金的使用。（二）报销1、每月筹备办办公用品、影印、座机、水电费用由人事行政组负责办理报销手续，费用报财务组审核、副总指挥同意后交财务组报销；2、各筹备组的费用，由各筹备组负责人负责办理报销手续，费用报财务组审核、副总指挥同意后交财务组报销；各项费用的申请、使用、报销需遵循筹备办制定的各类费用申请、审批、报销规定，原则上未按规定审批的费用，筹备办财务组一率不予报销；3、财务组负责审核各报销凭证及手续；负责建立筹备办公室综合办公经费、菜品考察费开支台帐，并妥善管理各类凭证依据；筹备办财务组每周二整理上周经费使用相关账目及票据、向德胜房地产开发公司财务部报销。六、筹备办每月的结余费用由财务组立账管理、并按月报德胜房地产开发公司财务部门备案。七、附件（一）沫若国际酒店筹备办筹备期间各项办公费用管理细则（临时）（二）沫若国际酒店筹备办筹备期间差旅费用报销流程和标准（临时）八、本办法自2012年8月18日起执行。沫若国际酒店筹备办公室二一二年八月十八日 4 / 4