备件调剂调拨管理办法.doc

备件调剂调拨管理办法第一章 总则第一条 为加强集团公司备件管理，优化库存结构，确保库存备件及时调拨调剂，加快资金周转，使呆滞备件及时处理，特制订本管理办法。第二条 名词定义呆滞备件主要是指由于设备改造而造成备件长期积压并预测在正常情况下三年内不再使用的备件，或积压五年以上且储备量超过三年正常使用量的超储积压备件。凡属以下情况的积压备件，均可进行内部调剂、外部调拨。1、因各种原因造成的积压、停用的，或不在使用的备件。2、由于产品结构的调整，不在使用的备件。3、因计划不周重购、错购或购进后不在使用的备件。4、在本单位使用效率低下的备件。第二章 管理职责第三条 设备部的职责（一）负责全面清理集团公司备件库存（储运中心库存、各厂矿机旁库库存），按帐内、帐外分别统计。督促检查各单位清理工作。（二）对厂矿库存备件负责实施调剂调拨的具体处理工作。（三）组织专业人员，按公司内部调剂、集团调拨、市场拍卖、报废处理等项目全面判定。第四条 计财部的职责（一）负责备件调剂、调拨的核算工作。（二）参与库存资金预算执行的跟踪分析。（三）负责呆滞备件审核以及呆滞备件调拨，价格审核及审批工作。第五条 采购中心的职责负责对各单位清理出的呆滞备件进行估价，对部分呆滞备件进行控制采购、料号清理等具体操作。第六条 储运中心的职责负责及时整理公司库存帐内和账外的备件明细，配合设备部现场落实，完善清理后的备件回收处理工作。按管理审批要求对备件进行调拨处理。第七条 各单位的职责（一）负责对本单位库存进行清理，落实呆滞备件，及时提出申请和调剂调拨。（二）负责做好下机备件去向管理工作。（三）对非本单位呆滞备件，落实可否调剂调拨。备件调剂调拨后，各单位及时入库，保证帐物卡一致。第三章 备件调拨申请第八条 备件调拨申请（一）由各单位机动科组织定期确认储运中心库和机旁库备件，凡符合呆滞备件定义且在本单位所辖范围内无法利用的，填写呆滞备件对外调拨申请表，经机动科、主管领导审核后提出调拨申请。 （二） 经审核后的呆滞备件对外调拨申请表报设备部，由设备部组织专家小组确认。（三） 设备部在专业归口技术部门确认的基础上，对在近三年内公司不再使用该备件的基础上，提出调拨确认意见并报设备部主管领导审批。经设备部主管领导审批同意后，按备件的不同去向进行处理。第四章 处理方式第七条 呆滞备件按内部领用、集团调剂、对外拍卖和报废进行处理，按呆滞备件调拨审批表流程执行。（一）内部领用指在子公司内部之间进行领用。储运中心在设备部的指导下办理支出，价格执行计财部要求。首先，由需用单位申报计划，填写调剂备件申请表，报设备部进行审批。对于帐内备件的调剂：由设备部审核后，可由储运中心直接办理支出领用。对于帐外机旁库备件的调剂：可先由原厂矿确认备件是否可用，若可用则由需用单位填写急需计划借用单，按借用方式进行调剂，并在近期及时补库。否则可按呆滞备件报设备部审批，申请调剂。原则上呆滞备件可按照无偿调拨的方式处理，领用单位入机旁库管理，保证帐物卡一致，设备部考核使用情况，避免形成新的积压。（二）集团调剂指在集团范围内子公司之间进行调剂。集团子公司之间调剂的备件必须是经集团公司专家组确认的呆滞备件，首先由需用单位填写调拨备件申请表，报设备部进行审批。然后由采购中心进行价格认证，交计财部门进行审核。交付货款后，由储运中心办理支出提货。（三）对外拍卖指经过集团公司专家组确认集团公司内部不能使用的备件，可参照集团公司物资回收管理办法执行。（四）报废处理是指经集团公司专家组确认的报废备件，可参照集团公司报废物资管理办法执行。第八条 呆滞备件对外调拨的实物处理（一）公司内部领用的，储运中心按各厂矿填写的呆滞备件对外调拨提货单直接发货。（二）集团调剂的，由设备部按规定由储运中心签订合同，储运中心按调拨单位呆滞备件对外调拨提货单发货，由计财部按合同开具发票。（三）呆滞备件对外调拨时，原则上先收款后提货，如需特殊处理的，必须在呆滞备件对外调拨提货单上说明，并由设备部、计财部审核签字，并加盖公章后方可提货。（四）储运中心在发货的同时，将对外调拨清单转计财部，按出库清单进行账务处理。第五章 考核第九条 备件存储期限为3年（以入库日期为准），超过3年的，按备件金额0.05的标准扣罚该单位。第十条 对领用其他单位呆滞备件，按额度给予领用单位奖励5%，扣不用该备件的单位5%。第十一条 完成备件清查相关管理要求的单位，每月按储备指标0.5给予嘉奖。第十二条 每年按要求降低库存指标10%以上的单位，每年按储备指标0.5给予嘉奖。第六章 附则第十三条 本办法由集团设备部负责解释。第十四条 本办法自发布之日起施行。5表格编号： QBWZ2012-01呆滞备件对外调拨申请表名称型号规格物资料号原价申请调拨的原因： 签名： 日期：技术人员鉴定意见： 签名： 日期：厂矿意见： 签名： 日期：部门主管领导审批意见： 签名： 日期：专家小组意见： 签字： 日期：设备部主管领导审批意见： 签名： 日期：注：此表一式三联 设备部 储运中心 厂矿各一联可增加附表表格编号： QBWZ2012-02呆滞备件对外调拨审批表名称型号规格原价对外销售价采购中心审批意见：设备部审批意见：财务部审批意见：公司领导审批意见：注：此表一式四联 设备部 采购部门 财务部 财务收款各一联可增加附表表格编号： QBWZ2012-03呆滞备件对外调拨提货单名称型号规格料号提领数量提货单位机动科：提货单位设备厂长： 储运中心： 特殊情况说明：设备部领导意见： 财务部门领导意见： 注：此表一式四联 设备部 提货部门 财务部门 储运中心各一联可增加附表表格编号： QBWZ2012-04附表序号料号名称规格型号数量金额估价入库日期存放地点12345678910111213141516171819202122232425262728