©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
1、 以诚为道、遍布瑞吉 公司日常费用报销规定 第一章 总 则 第一条 为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况制定本规定。 第二章 请款报销程序 第二条 请款报销的审批权限 （一）公司员工出差及日常费用支出须经总经理签字； （二）各部门所有报销单据必须经部门领导审核签字后，才能汇总交公司总经理审批。 第三条 请款审批手续 （一）请款人员因公需要领用现金时，应填写“借款单”注明事由和用途，再经部门领导初审签字；
2、 （二）请款人员执“借款单”到公司总经理处审批； （三）请款人员执审批后的“借款单”到财务部，财务负责人根据公司的资金状况确定是否予以支付。若支付，由出纳按照批准金额予以支付； （四）请款人员在任务完成之后要在公司规定的时间内及时报销，原则是前账不清，后账不借。 第三章 差旅费报销程序 第四条 关于差旅费报销标准的规定 （一）坐车船的规定：原则上公司领导及所有工作人员出差火车路途时间10小时以内一律乘坐火车硬席或硬卧；汽车及轮船，以不超过2等舱位为标准，如确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司总经理批准；白天行车以及夜间行车不超过5小时者，不准购买卧铺，连续乘车的时间超过12
3、小时者除外； （二）短期出差人员的住宿规定：原则上公司领导及所有工作人员住宿，以普通宾馆的标准客房为标准，根据地区不同，以50-180元的标准不等，实报实销； （三）长期出差人员的住宿规定：如因工作需要，工作人员须长期出差的，公司在外统一安排租房，并且每餐有食堂供应；没有食堂的，由公司联系住房附近餐馆，统一付费，此外公司则不给于住宿及餐费补助； （四）工作人员出差外地的伙食补助规定：外地过夜的，一般地区每人每天补助标准为30元，特殊地区每人每天补助标准为50元（按实际天数计算）；非外地过夜的，一般地区每人每天补助标准为15元，特殊地区每人每天补助标准为25元（按实际天数计算）； （五
4、工作人员须在外地请客户吃饭的规定：一般地区每人每餐标准为50元，特殊地区每人每餐标准为80元。若遇特殊情况，预计会超出标准的，应事先电话联系部门领导，领导根据实际情况考虑是否给予批准，未经领导批准的，超出标准部分公司不予报销； （六）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准（非节假日的，公司作请假处理）就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费； （七）关于出差用私车的规定：工作人员因工作需要，自驾至外地所产生的过路费和汽油费，实报实销； （八）其他费用报销标准按照有关规定审核报销。
5、 第四章 交通费、通讯费报销程序 第五条 交通费、通讯费报销管理的规定 （一）报销标准 1．市内交通费报销标准（用私车） 公司根据工作人员每月用车量给予300—1000元的补贴不等。 2．通讯费报销标准 （1）销售、招商人员通讯费每人每月不得超过 元，超过部分由个人承担； （2）特殊情况由总经理核定报销金额。 （二）报销范围 1．外地出差，用私车可按上述标准报销油票； 2．工作人员在市内或者市外外出办事的，只能乘坐公交，出租车费一律不报； 3．若无特殊情况，跨月油费、通讯费不予报销； 3．因公外出应经部门主任核准，否则不予报销。 第
6、五章 报销时间规定 第六条 报销时间 （一）每月15日为报销时间，遇节假日顺延。过期未报销的部分当月不再予以报销； 第七条 报销管理程序 （一）报销时，本人从财务部领取“费用报销单”填写好报销单，并注明所办事由和用途，附原始单据和发票，粘贴整齐后，交部门领导审核签字，由总经理批准后到财务部报账； （二）财务部按照规定核审后予以报销。 （三）出纳对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核，并且凭据和报销单核销； （四）原则上公司只接受激打发票，如没有激打发票的，报销人应在报销时附上实际发生的费用明细，实报实销； （五）请款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。
7、 第六章 其他规定 第八条 招待费—烟 工作人员因岗位的需要，须招待客户用烟的，公司则根据实际情况给予工作人员每月固定金额的补贴。 第七章 采购规定 第九条 办公用品的采购 采购部每月月底根据库存盘点表统一采购所需办公用品，员工可以根据自身工作需要填写采购办公用品申请单，由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购，个人采购不予报销；签字单品，员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
8、44444444444 第十条 礼品的采购 （一）每逢节假日，销售人员如有给客户赠送礼品的需要，应填写采购礼品申请单，由部门领导审核同意签字后交由财务部后统一由采购部门月底采购，否则不予报销；签字单品，员工可以根据自身需要一采购报销的部分当月不再予以报销。444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 （二）若有特殊情况，销售人员在外地出差需要赠送客户礼品的，应事先电话向部门领导申请，领导应根据实际情况审核需采购礼品的单价和数量，销售人员根据标准进行采购，否则不予报销； 第八章 附 则 第十一条 本规定由公司财务部负责解释。 第十二条 本规定自发布之日起执行。 苏州布瑞吉房地产营销策划有限公司 2011年9月9日 ………………………………………………………………………………… 苏州布瑞吉房地产营销策划有限公司 地址：苏州市白塔东路管家园20号创元科技园3区8201 电话：0512-67298929 传真：0512-67298939
©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司 版权所有
客服电话：0574-28810668 投诉电话：18658249818
浙ICP备2021020529号-1 | 浙B2-20240490
关注我们 ：
