公司管理制度汇编-非常全完整篇.doc

公司管理制度汇编-非常全1 公司制度汇编目录
第一章行政管理制度(5)
1.1办公室管理制度(5)
1.1.1总则：(5)
1.1.2管理理念：(5)
1.1.3管理范围：(5)
1.1.4公文管理(5)
1.1.5办公用品管理(5)
1.1.6邮发管理(6)
1.1.7办公现场管理(6)
1.1.8 管理(6)
1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理(7)
1.1.10车辆管理(7)
1.1.11印章管理(7)
1.1.12合同管理(7)
1.1.13档案管理(7)
1.2公司保密制度(7)
1.2.1 总则(7)
1.2.2 保密范围和密级确定(8)
1.2.3 保密措施(8)
1.2.4 附则(9)
1.3印章管理和使用规定(9)
1.4合同管理办法(10)
1.4.1总则(10)
1.4.2合同的签订(11)
1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序(12) 1.4.4合同的履行、变更和解除：(12)
1.4.5合同纠纷的处理(12)
1.4.6合同的管理(13)
1.4.7合同支付(13)
1.4.8 附则(13)
1.4.9附件：(13)
1.5档案管理规定：(13)
1.6车辆管理规定(13)
1.6.1管理范围(13)
1.6.2车辆派遣使用范围(14) 1.6.3车辆调度(14)
1.6.4车辆修理与保养(14) 1.6.5驾驶员管理(14)
1.6.6车辆事故处理(15)
1.6.7车辆防盗与丢失(15) 1.7工作信息传达制度(15) 1.7.5附则(16)
1.8行文管理规定(16)
1.8.1管理规定：(17)
1.8.2适用范围：(17)
第二章财务管理制度(17) 2.1财务管理制度(17)
2.1.1会计核算(18)
2.1.2会计人员(18)
2.1.3岗位使命(18)
2.1.4内部管理(19)
2.1.5现金管理(19)
2.1.6费用管理(20)
2.1.7固定资产管理(20)
2.1.8低值易耗品(21)
2.1.9往来帐款管理(21)
2.1.10财产清查管理(21)
2.1.11会计档案的管理(22) 2.1.12附则(22)
2.2会计人员职业道德规范(22) 2.3 货币资金管理办法(23)
2.3.1 总则(23)
3.2.2现金的管理(23)
2.3.3银行存款的管理(25)
2.3.4其他货币资金的管理(25) 2.3.5附则(26)
2.4财务内部牵制制度(26)
2.5财务预算管理制度(26)
2.5.1目的(26)
2.5.2适用范围(26)
2.5.3使命(27)
2.5.4内容(27)
2.5.4.1预算编制原则和方法(27) 2.5.4.2预算层次及期间(27)
2.5.4.3预算内容(27)
2.5.4.4预算管理的流程(28)
2.5.4.5预算控制和评价(28)
2.5.5附件：(28)
2.6固定资产管理办法(29)
2.6.1总则(29)
2.6.2固定资产标准(29)
2.6.3固定资产分类和计价(29) 2.6.4固定资产折旧与修理(31)2.6.5固定资产的减值准备(31) 2.7成本费用核算与管理办法(33) 2.7.1总则(33)
2.7.2成本核算的对象及要求(33) 2.7.3会计核算(34)
2.7.4期间费用的核算(34)
2.7.5成本分析(35)
2.7.6附则(35)
2.8财务支出审批、报销办法(35) 2.8.1总则(35)
2.8.2财务审批的原则(35)
2.8.3财务审批的权限(36)
2.8.4费用报销规定(37)
2.8.5 附则(37)
2.9稽核制度(37)
2.10财务软件管理办法(38)
2.11会计档案管理制度(39)
2.11.1总则(39)
2.11.2会计档案的概念及范围(39) 2.11.3会计档案的装订(39)
2.11.4 会计档案的保管(40)
2.11.5会计档案的销毁(41)
2.11.6 附则(41)
第三章人力资源部管理制度(41) 3.1人事管理制度(41)
3.1.1总则(41)
3.1.2招聘选用(42)
3.1.3人员管理(43)
3.1.4待遇(43)
3.1.5培训(43)
3.1.6考核(43)
3.1.7附则(43)
3.2公司薪酬管理制度(44)
3.2.1基本原则：(44)
3.2.2薪酬体制(44)
3.2.3工资构成(44)
3.2.4岗位工资(45)
3.2.5奖金(45)
3.2.6加班(45)
3.2.7缺勤旷工工资(45)
3.2.8个人扣款(45)
3.2.9薪资发放(46)
3.3奖惩规定(46)
3.3.1总则(46)
3.4考勤管理规定(49)
3.4.1考勤管理(49)
3.4.2作息时间(49)
3.4.3假期(49)
3.5劳作合同书范本(51)
3.6员工招聘管理暂行办法(51) 3.6.1总则(51)
3.6.2招聘计划51)
3.6.3招募与选拔(52)
3.6.4试用与转正(52)
3.6.5招聘评估(54)
3.6.6 附则(54)
3.7员工培训管理暂行规定(54) 3.7.1总则(54)
3.7.2培训目的、原则、形式(54) 3.7.3培训审批程序(55)
3.7.4培训费用(55)
3.7.5服务期限(56)
3.7.6 培训期间待遇(56)
3.7.7 培训要求(56)
3.7.8 附则(56)
第四章投资管理制度(56)
4.1投资管理部管理制度(56) 4.1.1 总则(56)
4.1.2 项目的初选与分析(57)
4.1.3 项目的审批与立项(57)
4.1.4 项目的组织与实施(58)
4.1.5 项目的运作与管理(58)
4.1.6 项目的变更与结束(58)
4.1.7 附则(59)
第五章法律事务管理制度(59)
5.1法律事务部管理制度(59)
5.1.1 总则(59)
5.1.2法律事务工作规定(60)
5.1.3附则(62)
第六章内部审计管理制度(62)
6.1内部审计管理制度(62)
6.1.1总则(62)
6.1.2内部审计组织机构及审计范围(62) 6.1.3内部审计对象和审计时限(64)
6.1.4具体实施(65)6.1.5内部审计建设(65)
6.1.6附则(66)
第一章行政管理制度
1.1 办公室管理制度
1.1.1总则：
为强化公司办公管理，提升办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。
1.1.2管理理念：
办公管理落实“规范、效率、效益〞的理念。
规范: 以制度规范办公管理。
效率：要求高的整体工作效率。
效益：减少资源耗费，降低成本。
1.1.3管理范围：
公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理； 管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。

1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义公布的各类正式文件。公文处理指公
文的收文处理和发文处理。
2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办状况。最后对承办完的文件按规定归类存档。
3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文状况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。

一、办公室用品的采购
1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。
2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在确保质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并储存好发票。
二、办公用品入库
1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应马上拆包盘点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。
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依次传阅，最迟不得超过2天〔特别状况例外〕。

〔1〕、传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
〔2〕、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示〞、“拟办看法〞，办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
〔3〕、文件阅完后，应送交办公室秘书，切忌横传。
〔4〕、办公室秘书对文件负有催办检查催促的责任，承办部门接到文件、函电应马上指定专人办理。不得将文件压放分散，如必需备查，应按照公司有关规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
第二章档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每季度底向公司办公室移交上季度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人〔档案员〕
对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要 记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。五、各工程项目立项、国土、规划、制定、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心执行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必需符合以下要求：
1、文件材料齐全完整；
2、依据档案内容合并整理、立卷；
3、依据档案内容的历史关系，区别储存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅必需履行登记、签字手续，重要资料借阅必需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴
定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并依据有关规定的酌情处置。十一、强化档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
第三章保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一按时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括以下秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务状况、银行帐户帐号；
7、股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密〞字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。四、公司秘密应依据必需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未通过批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必需妥善保管。如有遗失，必需马上报告并采用补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定有意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。

七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密状况。
第四章、印章使用管理制度
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〔一〕负责审核公司合同的签订、履行、变更和解除工作；
〔二〕配合有关部门，协助合同纠纷的解决；
〔三〕负责合同正本的存档工作：对合同进行分类、统一编号，建立合同登记总分类台账；
〔四〕其他有关工作。
第四条各主办部门的主要使命
〔一〕依法负责合同的起草、对外谈判和签署工作；
〔二〕检查合同的履行状况。如在合同执行过程中出现问题，应及时向公司有关部门反映
〔三〕负责建立本部门的合同台账；
〔四〕其他有关工作。
第五条公司对外签订合同、协议，须经公司法定代表人签署或总经理签署生效。公司与其他单位签署的一般事务性协约，如交通安全、房屋租赁管理等无必需法定代表人签字的协约性文件，由总经理签署或委托代理人签署生效。

第一条合同的签订工作由拟签订合同的主办部门负责。
〔一〕确认合同对方当事人是否具有法人资格；对方单位是否具有履行合同的资质、资信，是否具备履行合同的能力等；
〔二〕确定合同的主要权利义务；
〔三〕确定合同的主要条款；
〔四〕其他事项。
第二条在交付审核前，主办部门负责填写下述内容
〔一〕合同名称；
〔二〕合同金额；
〔三〕对方单位；
〔四〕联系 ；
〔五〕主办部门看法：
第三条签订合同应当使用统一标准合同文本，无标准合同文本或无适宜的合同文本时，主办部门可另行拟定。
第四条进行合同谈判、拟定合同条款时，可将合同送交有关部门征求看法，协商达成一致看法，修改合同有关条款；
第五条依据法律规定或签约双方约定必需要登记、公证或备案等事项的合同，由主办部门负责办理相关手续；
第六条所有合同在签署时必需填写齐全各项合同要素，公司原则上不对外签署空白合同。
1.4.3合同的审核、审批工作及相关工作程序
第一条审核的事项包括但不限于下述内容：
〔一〕合同的合法性：检察合同内容是否符合国家法律、法规的要求；合同签订的程序是否符合法律规定等；
〔二〕合同的可行性：进行预算审核工作，猜测取得的经济效益和可能承当的风险；
〔三〕合同的严密性：检察合同条款是否完备严谨，合同语言是否准确无误等；
〔四〕认为必需要检察的其他事项。
第二条办公室负责加盖公司印章或合同专用章。办公室用印时应检察合同审批及签署手续是否完备。检察不合格的合同，办公室不予用印。合同须加盖骑缝章。
1.4.4合同的履行、变更和解除：
第一条合同的履行
〔一〕合同履行部门：应按照合同约定行使权利并履行义务，同时及时检查履约状况，确保公司应享有的权利并完成应承当的义务。
〔二〕财务部：负责合同的支出、收入及财务检察等工作。
第二条合同的变更
合同在履行过程中，必需要变更合同的相关条款时，可由合同双方当事人协商一致变更合同，并签订书面补充协议，该补充协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。
第三条合同的解除
合同在履行过程中，出现无法持续履行合同或履行合同已无意义的情形，可由双方协商一致解除合同，可依据必需要签订解除协议，该解除协议的审批程序按本办法的规定处理。如双方不能达成一致，按合同纠纷处理。

因当事人一方原因产生纠纷时，相关部门应积极主动与对方协商解决，协商结果写成书面材料；协商不成的，按照法律的规定或合同双方的约定可以采纳调解、仲裁或诉讼的方法解决合同双方的纠纷。

第一条公司合同执行两级台账，各业务部门设立分台账，办公室设立综合类合同总台账，统一分类编号。
第二条合同编号按采购合同、供货合同、技术合同、其他合同分类。编号规则为公司简称、分类代码、对方简称、年度、序号。
第三条如必需查阅或复制合同档案，应经办公室主任同意。

第一条合同支付条件
〔一〕合同支付必需符合合同条款的规定；
〔二〕合同支付必需经合同主办部门的领导审核，总经理批准；〔三〕未签订合同不得提前支付合同款项。
第二条合同付款的审核
财务部负责对合同支付金额进行复核、同时审核支付申请的手续是否完备。
1.4.8 附则
本办法自下发之日起执行。
1.4.9附件：
表格一：《合同台账》
1.5档案管理规定：
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为了强化公司车辆管理、提升车辆使用效率，保持精心管理、降低成本、合理调度，安全使用的原则，制定本规定。

公司内现有的各种机动车辆均属公司办公用车，办公室是公司车辆管理、调度及驾驶员管理的职能部门，具体使命包括：
1、负责车辆的购置、配备、调拨、年审、修理和报废；
2、统一办理车辆油卡、保险，缴纳养路费、年审费等相关费用；
3、负责车辆及驾驶员技术档案和报表、资料的管理；
4、负责公司车辆车况、车貌的定期检查工作。

1、领导工作、会议、上下班及其他公务用车；
2、部门申请办公用车、接待客户用车；
3、快递机要文件、提取大量现金、购置设备、材料和办公用品等用车；
4、其他因工作必需要用车。

1、公司建立用车申请制度，车辆优先确保公司领导用车、重要会议用车、内外活动用车。各部门因工作必需要用车，应提前报办公室预约，由办公室按照工作轻重缓急、预约顺序、出车路线统一安排。
2、派出车辆如驶出北京市须经公司总经理批准；市区内的用车由办公室批准调度。
3、车辆在节假日及无公务时必需停放在公司的停车场内。
4、车辆派出后，执行驾驶员严禁将车辆借给他人，一经发现，公司将对其进行严正批评教育；如连续发现两次，取消其驾驶公司车辆资格。
5、因公出车凭单据报销过桥过路、停车等费用。

1、通过充分视察了解确定车辆修理厂家〔除长途出车修理外〕并签订修理协议，公司所有车辆必需定点修理和保养。
2、长途出车修理或途中突发事故，应及时通知办公室，并本着及时就近的原则，到具有资质，可开具正式发票〔最好为增值税发票〕的修理厂进行修理，回公司后书面说明状况。
3、车辆修理、保养及购置备用品须事先经办公室同意。如未通过批准发生费用个人自理。
4、车辆修理过程中，办公室派专人核准修理项目，车辆修理完毕进行认真验收，并商定保修时间。

1、驾驶员要严格遵守交通法规和公司车辆管理规定，不断提升车辆操作和保养的技术水平，确保安全行车，文明驾驶，树立优良的驾驶作风。
2、驾驶员要树立节油观念，在停车等待时，应关闭发动机和空调。
3、树立安全第一的原则，严禁酒后驾车、疲惫驾车、开霸王车。驾驶员要爱护车辆，每次出车前都要做好检查工作，发现问题及时汇报，确保车辆保持优良的技术状态。
4、严禁私自将钥匙转交〔或转借〕他人。乘车人要爱护车内设施，尊重驾驶员劳作，维持车辆整洁卫生。严禁在车内吸烟；

要配合驾驶员安全行车，严禁携带易燃易爆品上
车，必需遵守交通法律，不得要求驾驶员违法行车和停车，因乘车人责任而造成罚款和事故，发生费用由驾驶员和乘车人各自承当50%。
5、驾驶员如有违反上述规定将视情节处以罚款100~300元/次，累计5次者将取消其驾驶公司车辆资格。

1、如违反交通法规、审批程序和用车规定，造成事故或损坏车辆的，由当事驾驶员承当全部责任。
2、公司对驾驶员造成事故或损坏车辆的罚款〔按保险公司可赔款总额计算〕：负次要责任的罚款20%、负同等责任的罚款25%、负主要责任的罚款30%、负全部责任的罚款40%，罚款交公司财务部。
3、驾驶员违章罚款由个人全额支付，公司不予承当。
4、出现重大交通事故，负主要责任以上的驾驶员，除交警部门对其进行处理，公司对其罚款外，公司还将解除其劳作合同。
5、驾驶员因私出车发生事故，责任自负，费用自理。

1、车辆一经发现丢失，应马上向当地公安局、保险公司和办公室报告〔书面报告〕，并积极配合有关部门查找车辆，拯救损失。
2、车辆因保管不善或其他原因被盗，属于10万公里以内的车辆〔含〕，对当事人按该车原购车价的30%进行处罚；属于10万公里以外的车辆，对当事人按该车原购车价的15%进行处罚，罚款交财务部。
1.6.8本规定自公布之日起执行，其解释权归办公室。

1.7.1 总则
1、为加速工作信息的传达速度，使相关部门和人员及时了解有关状况，从而提升工作效率，强化管理力度，特制定本制度。
2、本制度所指的工作信息包括：工作简报、周工作总结和月度工作报告/计划，均必需以文件形式制作。
3、各种形式的工作信息必需由专人〔或其指定人员〕拟订、传送、接收、处理和存档。

1、工作简报用于汇总整个公司各项工作的进展状况，便于对各项工作进行了解和把握。
2、工作简报由总公司投资管理部负责汇总，办公室协助并负责存档。