采购管理规定.docx

采购管理规定第1节权限划分
本制度适用于集团商管公司及各地商管公司的实物采购（包括工 程分包、麦格理资本性支出工程、集团持有性物业资本性支出工程等） 行为。
1 .第一类：集团商管公司采购（分包）和各地商管公司标的额 在20万元（含）以上的采购（分包）工程，由集团商管公司组织或授权 当地商管组织实施，集团商管公司相关部门参与，报集团商管公司总 经理审批；
2 .第二类：各地商管公司标的额在20万元以下的招投标由各 地商管公司组织，报集团商管公司总经理审批；
3 .第三类：凡单项合同额1万元以上，5万元以下（其中：一、 二代广场为2万元）的各类采购（分包）业务，不进行招投标，填写
《采购（分包）询价表》，当地商管总经理签批。
4 .1.6财务部收到发票后，应及时入账，确保应付账款明细账的准确性。并积极配合采购部门的实际需要，与供应商核对往来款项。
2.2 整车发票
2.2.1 入账依据：经检验员签字的检验单及成品仓库管理员签字 的电脑入库单。
2.2.2 采购部门收到发票后，应及时交于成品仓库管理员。仓库管理员根据实际入库成品车整理出对应电脑入库单及产品检验单（有合 同的那么需提供合同复印件1在核对型号、数量、价格等无误后，在 该入库单及发票上签字确认，并将确认后的发票及附件（检验单、合 同）送交相应事业部负责人审核。
223各事业部负责人对各自采购发票的型号、数量、金额复核， 确认无误后签字确认。
224采购负责人再次审核，并签字确认。
2.2.5 总经理或常务副总审核，并签字确认。
2.2.6 财务部入账。
2.3 特殊业务发票
2.3.1 入账依据：由中心仓库管理员编制的手工入库单及经总经 理（或常务副总）审批的相关报告。
2.3.2 相关部门因特殊情况需开具进货发票的，需事先与财务部 沟通，并提供相应的报告或相关审批依据。
2.3.3 特殊业务进货发票到达后，由经办人员到中心仓库管理员 处开具手工入库单。
2.3.4 经办人员在发票上签字后，汇同手工入库单及相应的附件 （报告或审批依据），交部门负责人签字。
2.3.5 各部门负责人应审核该发票及相应附件的合理性、真实性， 确认后在发票背后签字，并交总经理审批。
2.3.6 总经理对发票及附件进行复核签字后，由经办人员交财务部办理入账手续。
2.3.7 财务部收到发票后，核对发票与附件的审批手续、金额无误 后，报总公司备案。
2.3.8 总公司分管财务副总裁签字。
239财务部根据发票入账，并定期与开票单位核对账目，由采购 部门负责收回对账函。
3本制度自下发之日起实施，其他相关规定自动终止。
4 .第四类：直接委托：
4.1 政府、企业特殊垄断的工程或专业性极强，必须由该公司 实施的工程：如消防检测等。
4.2 经集团商管公司批准可以直接委托的工程如开业广场对 讲机采购、一些开业工具采购等。
4.3 不在年度计划内的特急工程或维修工程。
4.4 直接委托工程合同额度5万元（含）以上的，由其经办部门填 写《业务分包直接委托审批单》，报集团商管公司总经理签批。紧急 或特殊情况的招投标，由集团商管公司相关部门现场办公协助解决。
4.5 直接委托工程合同额度5万元以下的直接委托工程，由经 办部门填写《采购（分包）询价表》，当地商管总经理签批。
5 .任何公司和各人不得拆解分包以规避招投标规定，一旦发现严惩不怠。
招投标招投标申请
招投标前一个月形成招投标申请报告，内容应包括：招标原因、 招标内容、本钱估算额、招标方式、招标文件编制时间、资格评审时 间、发标日期、评标时间、合同签订时间、履约时间等,报集团商管公 司总经理签批。
2招标小组的组成
2.1 每个招标（采购）工程在招标前，由业务经办部门负责组 织成立招标小组，负责整个招标工作。
2.2 与投标单位有利害关系的人员不得作为招标小组成员。
2.3 招标小组人数必须为奇数，且不少于5人。集团商管公司 相关部门人员、各地商管公司总经理、分管副总、业务经办部门经理、 行政部经理、财务副总或经理及相关专业技术人员应为招标小组成员， 全程参与招标工作。
招标文件如无特殊情况，一般采用邀请招标的方式。招标文件由招
投标经办部门拟定，履行内部审批手续，总经理签字确认
3.1 招标文件必须包括（但不限于）以下内容:
1招标邀请函；对投标人资格审查的标准（入围条件）；
1招标工程技术要求； 1投标报价要求；1评标标准、方法及关键评标点；
1投标保证金（视情况而定）；1投标书格式；
1投标文件的编制要求；1拟签订合同的主要条款以及所有实质性的要求和条件； 1截标时间；
1其它事项的说明。
4 投标单位入围各类招标工程入围单位应不少于（含）3家。投标单位优
先从合格供方名录中选择，合格供方名录中没有或数量不够时，才可 从其它途径选择投标单位。
4.1 投标工程的入围单位名单由各地商管公司拟定。
5 开标、评标、定标、中标
51招标小组组长或其授权委托的招标小组成员主持公开开 标工作，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员 签字确认。
5.2 开标时，招标小组成员必须全部到场。
53开标后，招标小组组长组织相关人员进行标书的分析，以 便于进一步的评标定标工作。
5.4 招标小组组长主持招标工程的评标工作，为保证评标的严 肃性和公正性，在整个评标过程中招标小组成员应全部出席，如确因 特殊情况（如出差等）无法参加，须授权胜任人员参加评审，授权必 须采用书面（即授权委托书）形式（假设出差在外，那么 或事后补授 权委托书），禁止未经授权的人员参加评标并签字。
5.5 各类专业的评标工作均必须遵循集团《评标定标指引》的 规定，填写《关键点评标表》，经招标小组评标，推荐中标单位。
5.6 集团商管公司或各地商管公司按审批权限批准推荐的中 标单位，由经办部门向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果以 书面形式通知其他投标单位。
5.7 定标后招标经办部门制订中标报告，与合同一起上报集团 商管公司主管部门审批。
5.8 根据集团商管公司审批意见，招标经办部门按照招标文件 中的合同条件和中标单位的相关承诺，与中标单位签订合同。
第3节非招投标采购. 各地商管公司业务经办部门负责采购，行政部、财务部及其
他部门配合执行。业务经办部门必须指定专人负责有关物料的采购工 作。
1 .每季度各地商管公司公布《日常用品采购价格及数量清单》, 由业务经办部门填写，主管财务副总及总经理签批，报集团商管公司 审核。
4.
2 .固定资产采购按集团公司规定执行。
业务经办部门应从合格供方中选择供货商进行询价、比价, 原那么上同一物料的供货商不少于三家，在同等质量前提下选择价格最 低的供货商。签订供货协议（每季度初由业务经办部门对供货商进行评审，重新签订供货协议）b
5. 采购人员对采购的材料物资要及时取得合法凭证（发货票），并及时办理入库。
第4节申报程序及附件清单.各类招投标采购定标前，必须向集团商管公司上报招标文
件、评定标报告、各家投标单位报价清单、入围单位资质、施工图（视 情况而定），经集团商管公司总经理审批后，各地商管公司向中标单 位发中标通知书。
1 .第一类、第二类情况：逐级上报集团商管公司总经理审批， 上报资料包括招标文件、评定标报告、各家投标单位报价清单、入围 单位资质、施工图（视情况而定卜
2 .直接委托合同额度5万元（含）以上的，逐级上报集团商管 公司总经理审批，上报资料包括《业务分包直接委托审批单》、委托 单位资质材料、施工图（视情况而定\报价明细。
3 .其他采购不必上报集团商管公司，按各地商管公司制度执 行。
采购发票入账审批制度1总那么
1.1为进一步规范公司采购发票入账流程，结合本公司《物资仓储管理方法》，特制定以下发票入账审批制度。
2发票审批流程材料发票
2.1.1 入账依据：经仓库管理员签字的电脑入库单。
2.1.2 采购部门收到发票后，应及时交于中心仓库管理员。仓库管 理员根据实际入库物资整理出对应电脑入库单，在核对物资名称、规 格、数量、质量、价格等无误后，在该入库单及发票上签字确认，并 将确认后的发票、入库单传递给采购负责人审核。
2.1.3 采购负责人收到发票后，重点根据采购合同对发票的数量、 单价进行复核，确认无误后签字并根据采购物资所属部门分类送交相 应事业部负责人审核。
2.1.4 各事业部负责人，对各自采购发票审核无误签字后，将发票 交回采购负责人。
2.1.5 采购负责人将已经办理全部签字手续的进货发票交财务部入账。